财务制度3-12
公司财务制度范本
公司财务制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理，保障公司的财务安全和合规运营，依法合规，根据公司现有情况，特制定此制度。
第二条公司财务制度是公司财务管理的基本规范，适用于公司全体员工，任何人不得违反或规避。
第三条公司财务制度应与现行法律法规、财务会计准则等保持一致性，并及时根据相关法律法规的变化进行调整和完善。
第四条公司财务制度的执行机构是财务部门，财务部门应保证公司财务的安全、正常运作，并及时向公司领导报告财务状况。
第五条公司财务制度应由公司领导审定并发布，全体员工应对财务制度进行学习和理解，并遵守制度的各项规定。
第六条公司财务制度的违反与规避将导致相应的处分，严重者将追究责任。
第二章资金管理第七条公司应建立完善的资金管理制度，包括现金收付、银行存取款、集中支付、授权支付等，确保公司资金的安全和有效运转。
第八条公司资金使用应符合公司的经营需要和合理安排，严禁私自挪用公司资金或用于非己用途。
第九条公司应建立银行账户管理制度，对公司银行账户进行有效管理，确保账户资金的可控性和安全性。
第十条公司应建立资金使用审批制度，明确资金使用的限额和审批程序，确保资金使用的合法性和合规性。
第十一条公司应建立资金预算管理制度，明确资金的预算安排和使用标准，并进行定期的资金预算和执行情况的分析和公示。
第三章会计核算第十二条公司应按照国家财务会计准则和相关会计准则进行会计核算，确保财务信息的真实、准确和完整。
第十三条公司应建立完善的会计制度，明确会计记录的内容和方法，并进行定期的会计核算和会计报告。
第十四条公司应建立资产管理制度，确保公司资产的完整记录和准确评估，并定期进行资产清查和验收。
第十五条公司应对所有的收入和支出进行明确记账，严禁虚构和隐瞒财务数据，不得有误导和欺骗行为。
第十六条公司应建立财务报告制度，定期编制财务报表，确保财务信息的透明和公开。
第四章审计监督第十七条公司应定期进行内部审计，对公司的财务管理和运营情况进行审核和评估。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
公司财务制度完整版
公司财务制度完整版第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，加强财务监督，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条公司财务制度遵循合法合规、安全高效、诚实守信、科学有序的原则。
第三条公司财务制度适用于公司全体员工，任何员工都有义务遵守并维护公司财务制度的实施。
第四条公司财务制度内容包括财务管理体制、财务预算管理、财务决策管理、财务会计核算、财务监督检查等内容。
第二章财务管理体制第五条公司财务管理体制建立总经理负责、财务经理具体管理的体制。
财务经理必须具备相关专业背景和执业资格。
第六条公司每月设立财务核算日，财务人员负责完成当月的财务报表和账务归档工作。
第七条公司财务管理岗位实行岗位责任制，明确各岗位职责和权限，禁止超范围授权和职权滥用情况发生。
第三章财务预算管理第八条公司每年设立财务预算目标，具体指标由总经理和财务经理共同商定并上报董事会审批。
第九条财务预算分为月度预算和年度预算，每月底进行预算执行情况评估，及时调整和修正。
第十条部门经理必须根据公司年度预算目标合理制定部门预算，如有超支情况，必须提前向财务经理汇报并申请批准。
第四章财务决策管理第十一条公司重大财务决策必须经过董事会审批，由总经理和财务经理共同提出决策建议。
第十二条公司财务审批权限按照《财务审批权限管理制度》执行，严格控制财务支出。
第十三条公司财务决策基于市场环境、盈利状况和资金状况等综合因素，确保决策的科学性和合理性。
第五章财务会计核算第十四条公司财务核算按照国家相关法律法规和会计准则执行，确保会计信息真实、准确、完整、及时。
第十五条公司财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表，由财务部门每月编制并上报董事会审批。
第十六条公司财务报表、凭证和资料必须按照有关规定保存期限，确保财务信息的真实性和完整性。
第六章财务监督检查第十七条公司设立内部财务监督部门，负责公司财务行为的监督和检查工作。
第十八条内部财务监督部门每季度开展一次财务审计工作，对公司各项财务指标进行全面检查。
公司财务规章制度范本（通用6篇）
公司财务规章制度范本（通用6篇）公司财务规章制度范本（通用6篇）在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的公司财务规章制度范本（通用6篇），希望对大家有所帮助。
公司财务规章制度1一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。
不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。
在返回公司3天内报销差旅费。
十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。
市场推广人员薪资标准一。
工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
财务规章制度_财务部规章制度
财务规章制度_财务部规章制度第一章：总则第一条：为了规范财务管理行为，提高财务管理效率和质量，保障财务工作的正常运转，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于公司财务部门的所有人员。
第三条：财务部门应负责公司的资金管理、会计核算、财务分析和报告、财务风险管理等工作。
第四条：财务部门应按照法律法规和公司要求，及时、准确地报送各类财务报表和资料。
第五条：财务部门应按照公司财务制度和要求，进行财务核算、审计和检查，确保财务信息的真实性、完整性和准确性。
第二章：财务预算管理第六条：财务部门应根据公司业务发展和经营计划，制定年度财务预算并报告。
第七条：财务部门应及时监控和分析公司财务预算执行情况，及时采取调整措施。
第八条：财务部门应与公司其他部门紧密配合，做好预算编制、执行和控制工作。
第三章：资金管理第九条：财务部门应根据公司的资金需求和风险承受能力，进行资金规划和资金调度。
第十条：财务部门应制定资金收付款、银行存款、现金管理等制度，确保资金的安全和合理利用。
第十一条：财务部门应加强与银行和金融机构的合作和沟通，提高资金管理效率。
第四章：会计核算与报告第十二条：财务部门应按照会计法律法规和公司要求，及时、准确地进行会计核算。
第十三条：财务部门应制定会计准则、会计政策和会计科目，确保会计信息的准确性和规范性。
第十四条：财务部门应定期编制财务报表，并及时报送给上级机构和公司相关部门。
第十五条：财务部门应定期分析和评估财务情况，并根据需要向公司领导和其他部门提供财务分析报告。
第五章：财务风险管理第十六条：财务部门应进行财务风险评估，制定相应措施和方案进行风险防控。
第十七条：财务部门应建立健全的风险预警机制，并及时向公司领导和相关部门报告风险情况。
第十八条：财务部门应定期开展财务风险的培训和教育，提高财务人员的风险意识和应对能力。
第十九条：财务部门应积极参与和配合公司的内部控制和风险管理工作。
第六章：附则第二十条：财务部门应定期评估本规章制度的实施情况，并及时进行调整和改进。
财务部规章制度(通用15篇)
财务部规章制度(通用15篇)财务部规章制度11、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
2、监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。
组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的.可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
4、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。
5、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
6、监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。
7、监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的队。
8、配合总经理完成公司交办的其他工作任务。
财务部规章制度21、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
6、参与公司及各部门对外经济合同的.签订工作。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。
9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。
10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。
财务制度完整样板
财务制度完整样板第一章总则第一条为了规范公司财务管理，保障公司资金安全，提高公司财务管理效率，制定本财务制度。
第二条公司财务管理应遵循“合法合理、保密安全、规范高效、诚信守法”的原则。
第三条公司财务部门应当严格依照财务制度履行其财务管理职责，确保财务管理工作的制度化和规范化。
第四条公司全体员工应当严格遵守公司的财务制度，不得有违规操作、挪用资金等行为。
第五条公司财务制度的细则由公司财务部门制定，并报公司领导审批后执行。
第二章财务核算第六条公司应当建立健全的财务核算体系，包括财务会计系统、财务报表等。
第七条公司应当按照《中华人民共和国会计法》和其他相关法律法规的规定，按月进行财务核算，并制作月度财务报表。
第八条公司应当制定财务会计政策，明确其会计核算方法、会计处理办法等。
第九条公司应当按照会计政策的规定，确保财务报表真实可靠，不得隐瞒、篡改财务数据。
第十条公司应当定期组织会计核算、内部审计等工作，确保财务核算的准确性和完整性。
第三章财务预算第十一条公司应当依据年度经营计划制定财务预算，包括收入预算、支出预算等。
第十二条公司应当根据财务预算进行资金调度，保证公司的资金需求和供给平衡。
第十三条公司应当加强对各部门预算执行情况的监督，及时发现问题并采取有效措施加以解决。
第四章资金管理第十四条公司应当建立健全资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
第十五条公司应当设立独立的资金账户，严格按照政策规定操作，不得私自挪用公司资金。
第十六条公司应当及时核对资金账目，确保资金流入流出的真实性和准确性。
第十七条公司应当加强对资金的监督和管理，及时发现并处理资金管理中出现的问题。
第五章往来款项管理第十八条公司应当建立往来款项管理制度，严格按照合同约定和公司规定来管理往来款项。
第十九条公司应当及时收取应收款项，不得拖欠客户的货款。
第二十条公司应当按时支付应付款项，不得拖欠供应商的货款。
第二十一条公司应当建立客户信用评估机制，定期对客户信用状况进行评估。
财务部管理规章制度（精选5篇）
财务部管理规章制度（精选5篇）财务部管理规章制度（精选5篇）现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是小编收集整理的财务部管理规章制度（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务部管理规章制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务部管理规章制度2一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
公司财务规章制度的（精选5篇）
公司财务规章制度的(精选5篇)公司财务规章制度的(精选5篇)在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢?下面是由小编给大家带来的公司财务规章制度的范本5篇，让我们一起来看看!公司财务规章制度的篇1一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
二、财务工作岗位职责(一)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行;3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;4、负责完成公司的日常财务工作;5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;6、积极为公司筹措和调度资金，协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作;7、做好公司纳税申报和税收策划工作;8、完成领导交办的其他工作。
(二)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收支，做到账实相符;2、严格控制库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金;3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符;4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效;5、积极配合银行做好对账、报账工作;6、完成领导交办的其他工作。
三、现金管理制度1、所有收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过2000元时必须存入银行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 忠良书院 财务管理制度
二○○八年三月 2
目 录 第一部分：岗位设置、职责 一、财务部岗位设置 .................................. 二、财务部职责 ...................................... 第二部分：财务管理制度 ................................ 一、财务计划管理制度 ................................ 二、经营活动分析制度 ................................ 三、货币资金管理制度 ................................ 四、财产管理制度 .................................... 五、存货管理制度 .................................... 六、收入及应收结算款管理制度 ........................ 七、成本费用管理制度 ................................ 八、发票使用管理规定 ................................ 九、会计档案管理制度 ................................ 第三部分：财务部安全管理制度及保密制度 ................. 一、财务部安全管理制度 .............................. （一）财务部后台 ................................. （二）财务部库房 ................................. 二、财务部保密制度 .................................. 第四部分：财务部人员岗位职责及工作标准 .................. 一、财务总监 ............................................ 3
二、财务经理 ........................................ 三、总账主管 ........................................ 四、收入及应收结算会计 .............................. 五、成本主管 ........................................ 六、财产会计及应付会计 .............................. 七、总出纳 .......................................... 八、采购经理 ........................................ 九、采购员 .......................................... 十、库房领班 ........................................ 十一、库房管理员 .................................... 第五部分：财务部工作流程 ............................. 31 一、采购管理流程 .................................... （一）采购计划编制流程 .............................. （二）物品采购管理流程 .............................. 二、成本核算流程 .................................... 三、费用报销流程 .................................... 四、物品领用流程 .................................... 4
一、岗位设置： 财务总监 财务经理
总账主管 出 纳 成本主管 库管领班 库管员 采购经理 采购员 财产会计 5
二、 职责 （一）财务部工作职责 1、 财务收支汇总平衡 2、 资金的筹集、管理 3、 资产的管理 4、 资金的收支管理 5、 财务预算，成本控制 6、 财务状况分析，定期提供财务分析报告 7、 财务人员的管理与培训 8、 集团要求的工作事项 （二）各岗位职责 1、财务总监 职位概要： 主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。 工作内容： （1） 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； （2） 建立和完善财务部门，建立科学、系统的符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； （3）制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； （4） 协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； （5） 参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务 6
发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； （6） 审核财务报表，提交财务管理工作报告； （7） 完成总经理临时交办的其他任务。 任职资格： （1）教育背景： 会计、财务或相关专业大学本科以上学历。 （2）培训经历：接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。 （3）技能技巧： A、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； B、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程； C、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； D、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； （4）态度： A、工作细致、严谨、并具有战略前瞻行为； B、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力。 2、财务经理 工作内容： （1）全面负责财务部的日常管理工作； （2）组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行； （3）制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、月度财务计划； （4）负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告； （5）负责公司全面的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作； （6）负责资金、资产的管理工作； 7
（7）监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； （8）协调与银行及其他机构的关系； （9）协助财务总监开展财务部与外部的沟通协调工作； （10）完成上级交给的其他日常事务性工作； 任职资格： （1）教育背景：会计、财务相关专业本科以上学历。 （2）培训经历：受过经济法、管理学及原理、计算机操作、公司产品的一般知识等培训。 （3）技能： A、精通公司财务会计、审计、税务等业务；熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理； B、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法；熟悉财务管理。 C、个性特征：独立工作能力强，应变能力突出，具备团队精神；原则性强，思维敏捷、严谨，工作态势、认真，有较强的敬业精神。 3、后台会计岗位 工作内容: （1）协助财务经理制定业务计划、财务预算； （2）负责财务核算、审核、监督工作，按照集团及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； （3）负责员工报销费用的审核、凭证的编制和记账； （4）对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账； （5）寻求降低成本的途径和方法，控制公司各项费用支出； （6）执行财务经理和财务总监委派的各类财务工作； （7）处理与银行相关的事务； （8）对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告； 8
( 9 ) 管理和监督出纳人员的工作。 任职资格 （1）教育背景：会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。 （2）培训经历：受过经济法、管理学及原理、计算机操作、公司产品的一般知识等培训。 （3）技能： A、熟悉财务制度、财务管理、财务分析和管理会计； B、熟悉国家会计法规和相关税收政策，熟悉税务制度； C、熟悉国家福利、税收制度方面的发给、规定； D、熟悉银行业务和报税流程；深入领会各项税务、财政政策，并能在工作中运用； E、能帮助公司制定财务制度并能够进行较全面的财务分析、财务预测和总结； F、熟练应用财务软件和计算机操作。 G、个性特征：具有良好的团队合作精神和沟通能力；严谨、踏实、稳重并对工作认真负责。 4、日审、应收会计岗位 工作内容： （1）监控营业收入情况及应收账目子系统； （2）分析并调整收入及应收账户数据和交易； （3）关注收入及应收账目的清单，找出应收账目差异的解决方案； （4）应用会计准则及国家有关财务规定，记录会计系统中的财务活动； （5）协助外部机构对应收账目的质询，并向其提供有关信息； （6）编制月度营业收入及应收账目报表； （7）维护应收账户文档信息。