预付账款清查明细表
财政部关于印发中央文化企业清产核资工作表的通知(二)
财政部关于印发中央文化企业清产核资工作表的通知(二)文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2012.06.29•【文号】财文资[2012]6号•【施行日期】2012.06.29•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文续（一）其他应收款清查明细表企清基11表编制单位：清查基准日：单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：注：1、债务人名称栏中填写欠款单位的全称。
2、如其他应收款不能全额收回需在损失（盘盈）原因列中注明。
3、分段账龄之和要与账面数保持一致。
4、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
5、账面数合计要和清查基准日报表中其他应收款列示金额一致。
预付账款清查明细表企清基12表编制单位：清查基准日：单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：注：1、债务人名称栏中填写欠款单位的全称。
2、如预付账款不能全额收回需在损失（盘盈）原因列中注明。
3、分段账龄之和要与账面数保持一致。
4、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
5、账面数合计要和清查基准日报表中预付账款列示金额一致。
坏账准备清查明细表企清基13表编制单位：清查基准日：单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：注：1、坏账准备账面数按坏账准备明细账填列。
2、所有核销的坏账必须进行函证或取得相应法律证据。
函证格式由会计师提供。
3、清查后账面余额系指应收账款和其他应收款的按账龄划分的清查后余额，该数应与应收账款和其他应收款明细表中的数额一致。
期货保证金清查明细表企清基14表编制单位：清查基准日：单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：注：1、第1列中数据要和明细账中数据核对一致。
2、第3列合计数要和清查基准日报表中期货保证金列示金额一致。
应收补贴款清查明细表企清基15表编制单位：清查基准日：金额单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：注：1、付款人名称栏中填写拨付补贴单位全称。
2、如应收补贴款不能全额收回需在损失（盘盈）原因列中注明。
预付账款余额表11.23 (1)
贷方
梁楠经办借发明专利申请代理费
张乐中经办预付设备款
张乐中经办预付设备款
张转经办半圆凿钻第一笔设备款
张转经办购置便携式气象站首付款 陈登辉经办付北京智麦科技有限公司科普文章 版面费 张红涛经办预付北京顺月星商贸有限公司购吸 附剂 杜辉经办付恒达新创（北京）地球物理技术有 限公司采购费 张红涛报新基地实验室内部装饰合同款 高永伟经办付中广核铀业发展有限公司委托业 务费第二笔经费 潘蕾预付版面费 裴赢经办预付天津星通九恒科技有限公司舟曲 普适性监测仪器购置 张云鹏预付测试费
张乐中预付版面费
王轶报借力验证费 徐友宁经办预付国家知识产权局专利局专利年 费（一种含有毒 张红涛经办预付中国合格评定国家认可中心认 可委年费 曾庆铭预付资料查询费 丁夏经办付西安两极宇禾品牌文化创意公司印 刷费第一笔费用 董佳秋经办预付设备款
李彦娥经办预付设备款
张转经办土壤湿度仪设备首付款
张军慧经办付杨家村屋面及檐口维修工程款
陈博经办付预付测试费 武文英购买遥感数据第一笔（北京博宇智图信 息技术有限公司 合计
7,250.00 90,200.00 16,000.00 7,984.00 22,400.00 1,320.00 23,580.00 330,000.00 88,000.00 60,000.00 2,500.00 1,088,600.00 15,380.00 46,280.00 140,800.00 7,606,097.00
李艳广报购专用设备
程秀娟经办预付设备购置费
高婷借版面费
4,400.00 3,100.00 21,550.00 30,000.00 4,800.00 3,500.00 6,625.00 5,788.00 4,000.00 25,000.00 2,600.00 2,800.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 51,450.00 29,400.00 208,000.00 32,160.00 1,052,830.00 3,594,900.00 570,000.00 1,000.00
应收预付账款统计表最新修改 2018.9.30
日期责任部门借款人7月末欠款总额8月清收金额8月新增欠款8月末欠款余额9月清收金额9月新增欠款9月末欠款余额累计清收金额借款原因年限现部门负责人未平账情况说明预计平账时间备注2018年7月 韩斌5000.005000.005000.000.00差旅费1年内张俊红2018年5月 王占浩30000.0022500.007500.007500.000.0030000.00办公经费1年内张俊红2018年7月陈宁9000.008982.7817.228900.008917.228982.78代缴安全信息平台费1年内张俊红2018年5月地质科杜强187411.72168021.5019390.227500.0011890.22175521.50采矿权使用费1年内李敏2018年7月杨青22418.6822418.680.0079759.5779759.570.00102178.25代缴车辆保险费1年内张俊红2018年8月冯瑜烈22619.6830000.007380.327380.3222619.68代缴单位公务车高速ETC费用1年内张俊红2018年9月底2018年9月宣传部王宁涛0.0042000.0042000.000.00培训费1年内马立斌2016年11月工会 杜波100000.00100000.00100000.000.00工伤1-2年赵斌后续治疗中2018年1月 戎冬冬20000.0020000.0020000.000.0020000.001年内崔保国2018年5月 李鑫14000.0014000.0014000.000.0014000.00扶贫1年内崔保国2017年4月崔保国5706.005706.005706.000.005706.00差旅费1-2年崔保国2016年11月杨晓国90000.0090000.0090000.000.00评审费记者报道费1-2年杨晓国无法开取发票2018年12月底2018年9月底9月5万2018年2月王明30000.0030000.0030000.000.00环保督查现场验收费1年内杨晓国无法开取发票2018年12月底2016年11月 党委组织部陈英30000.0030000.0030000.000.00工伤1-2年王红卫保险赔偿未完成2018年12月底2018年8月职防科穆卫胖35000.0035000.0035000.000.00放射源体检培训1年内王志普2018年7月抽采科华明国10000.0010000.000.000.0010000.00培训费1年内张羽2016年9月王宏伟50000.0050000.0050000.000.00工伤2年王宇军医保结算未完成2019年12月底2018年4月 陈红亮30000.0030000.0030000.000.00工伤1年内王宇军医保结算未完成2019年12月底2018年5月王潞伟20000.0020000.0020000.000.00工伤1年内王宇军医保结算未完成2019年12月底2018年6月刘勇慧20000.0020000.0020000.000.00工伤1年内王宇军医保结算未完成2018年12月底2016年5月 综掘三队王小军50000.0050000.0050000.000.00工伤1-2年李宁医药费未报销2018年12月2012年5月崔国华45244.0045244.0045244.000.00工伤6年张建华家庭困难，无力偿还李小明工伤治疗
应付、预付款明细表
单位：元 备注
塔 吊 钢管租赁 挖 机 防 盗 门 铲 车 合 计 共 计
汪 科 肖良海ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ张 伟 张家宏 黄建军
310,000.00 450,000.00 30,000.00 50,000.00 5,000.00 845,000.00 8,144,987.49
应付账款明细表应收应付明细表应收应付账款明细表会计科目明细表工程预付款预付款预付款保函预付款起扣点费用明细表工资明细表
应付、已付款明细
工 程 项 目 二次结构1#.3#楼 二次结构2#.4#楼 地 下 室 外 保 温 防 水 外 墙 漆 水 电 外架1#、3#楼 外架 2#、4#楼 烟 道 GPR构件 主 体 结 构 合 计 承包人 闵远贵 徐元亮 徐元亮 王 伟 位雪立 李连俊 徐占华 马 林 雷少华 胡立明 赵连志 皮大旺 计算比例 75% 75% 75% 75% 75% 50% 40% 90% 90% 80% 95% 应付款金额 1,064,188.16 1,111,758.50 516,403.02 378,523.58 138,871.01 342,231.86 146,560.40 100,786.22 10,558.40 27,000.00 5,333,631.20 9,170,512.35
此列数据是以预决算数据比例计算
已付款金额 521,500.00 815,050.00 200,000.00 280,000.00 190,000.00 90,500.00 92,175.50 12,000.00 5,098,761.99 7,299,987.49
余 额 542,688.16 296,708.50 316,403.02 98,523.58 138,871.01 152,231.86 56,060.40 8,610.72 10,558.40 15,000.00 234,869.21 1,870,524.86
预付账款明细台账
借方金额预付款吨数贷方金额回货吨数金额吨数
1沁新焦化4614.900004614.90
2鸿达焦化3166000031660
3恒祥焦化-3515.60000-3515.60
4古县晋豫7735000077350
5孝义俊安一厂9270.300009270.30
6河北峰煤2330000023300
7福龙焦化15238.7000015238.70
8山西西山煤气化公司118460000118460
9涉县李文友337.070000337.070
10张家港矿美能源公司50000000005000000
11000000
12000000
13000000
14000000
15000000
16000000
17000000
18000000
19000000
20000000
21000000
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00551022.370
备注2016年应付账款：供应商明细汇总表合计序号客户名称日期期初金额
本期发生余额
资产清查明细表
资 产 负 债 清 查 表
项 目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：原材料 产成品（库存商品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 长期投资 其中 ：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期 投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他资产： 其中：临时设施 无形及其他资产合计 递延税款借项 清产核资待处理 资 产 合 计 行次 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 账面数 1 调整数 2 清查数 3Leabharlann 资 产 负 债 清 查 表
项 目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 其中： 应付福利费 应付利润（股利） 应交税费 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负负债 其他流动负债 流动 负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 上级拨入资金 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 公益金 补充流动资本 *未确认的投资损失（以“一 未分配利润 未确认资产损失 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 行次 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 账面数 4 调整数 5 清查数 6
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编制单
位：
1年内
***1=sum(2-7)2
合计**
序号债务方名称与本企业关系账面数
2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
填报日期：
说明：
1、账面数按登记账填列
单位负责人：
1-2年2-3年3-4年4-5年 5年以上
345678
账面数按账龄划分
会计技术性差
错
9=1-81011=1712
*
清查出有问题资产数损失原因基准数预计残值(预计
可收回金额)
预付
账款
清查
明细
表
基准日：
小计列损益核权益小计
1314=15+16151617=18+19
*
— %d —
发生时间
企业申报损失数
列损益核权益
181920
*
财务负责人：
中介审核数
关键证据
1年内1-2年
2122=9-10-112324
*
制表人：
索引号清查值
2-3年3-4年4-5年 5年以上
252627282930
**
清查数按账龄划分
对方记录核对差异
基础表13
单位： 元
31
*
备注KM