V10.3应收款管理系统_到期债权列表_070404
第七章用友管理软件的应收账款管理系统
第七章用友管理软件的应收账款管理系统〖教学目的与要求〗通过对本章的学习，使学生了解应收款管理系统是企业管理的重要组成部分，与其它子系统有着密切的关系，并掌握该系统的主要功能及数据流程。
通过上机实际操作，要求掌握初始化设置、日常处理及查询统计的操作方法与操作技能，并能够举一反三，学会应付系统的操作。
〖考核要点〗1．初始化设置2．应收账款系统与其它子系统之间的数据联系3．日常处置中的充值处置4．查阅统计数据的内容〖教学内容〗第一节应收款管理系统概述一、应收款管理的基本内容二、应收款系统与其它子系统之间的数据联系三、应收款管理系统的操作流程单据的打印-->审查-->管理-->制单-->结账-->查阅统计数据等第二节系统初始化一、账套参数及系统选项的设置（一）应收账款的核销方式应收账款账款的核销方式存有三种：余额核销，单据核销，存货核销。
（二）设置掌控科目的依据系统有三种设置控制科目的依据：按客户分类、按客户和按地区分类。
（三）设置存货销售科目的依据设置存货销售科目的依据包含按存货分类和存货两种分类。
（四）制单的方式制单的方式包括三种：明细到客户、明细到单据和汇总方式。
（五）坏账处理方式的选择坏账处理方式包含两种：轻易委托生产法和备抵法。
（六）汇率风险损益排序方式的挑选汇兑损益计算方式有两种：外币余额结算时计算与月末计算。
（七）预收款核销方式的选择系统对预收款核销提供更多了两种方式：按余额核销与单据核销。
（八）与否表明现金优惠的挑选（九）录入发票是否显示提示信息的选择二、基础信息的设置（一）付款条件的设置付款条件也表示现金优惠，就是企业为了引导客户在一定期限内早日偿还债务货款而从售价中出来让出客户的一定数额的款项，它将并使企业应收账款账款的注册资本数随着客户退款的与否及时而发生变化。
（二）存货分类的设置存货分类就是指企业存货的分类体系，通常应当在创建账套时对存货分类展开设置。
V10 3总账_期末调汇_070306
调汇的操作前提
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基础资料的设置 科目属性中要勾选期末调汇。否则调汇时系统不会判断该科目。 科目属性中要勾选期末调汇。否则调汇时系统不会判断该科目。 凭证的过账状态 调汇前，外币业务凭证要先进行过账。 调汇前，外币业务凭证要先进行过账。
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调汇操作
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调汇损益科目：一般为“财务费用”科目，且此科目需是最明细级科目。 调汇损益科目：一般为“财务费用”科目，且此科目需是最明细级科目。 生成凭证分类：期末调汇可根据需要分别生汇兑收益凭证、 生成凭证分类：期末调汇可根据需要分别生汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或 汇兑损益凭证。 汇兑损益凭证。 汇兑损失： 汇兑损失：财务费用 在 借方 汇兑收益： 汇兑收益：财务费用 在 贷方 汇兑损益： 汇兑损益：财务费用 在 贷方
– 应用背景 – 调汇原理 – 调汇的操作前提
基础资料的设置 凭证的过账状态
– 调汇操作
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应用背景
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企业发生外币业务时，需根据一定的折算汇率， 企业发生外币业务时，需根据一定的折算汇率，将外币业务的外币 金额折算为记账本位币金额，在登录有关记账本位币账户的同时， 金额折算为记账本位币金额，在登录有关记账本位币账户的同时，登 录相应的外币账户。 录相应的外币账户。 在期末各种外币账户的期末外币金额， 在期末各种外币账户的期末外币金额，按照期末市场汇率折合为记 账本位币金额。 账本位币金额。按期末市场汇率折合的本位币金额与原账面记账本位 币金额的差额，作为汇兑损益。 币金额的差额，作为汇兑损益。
K/3V10.3总账培训要点 K/3V10.3总账培训要点 期末调汇
用友管理软件的应收款管理系统
2020/11/26
用友管理软件的应收款管理系统
“甲产品”5台，无税单价为1980元，增值税率 为17％（销售专用发票号码：5678988）
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据处理
• 录入应收单据 例3：2003年1月16日，向“上海邦立公司”，销
售“乙产品”2台，无税单价为510元，增值税 率为17％（销售专用发票号码：5678901）。以 转账支票代垫运费120元。 要点：（1）录入销售专用发票
• 删除应收单据 例6：2003年1月18日，发现2003年1月15日，向
“北京天益公司”销售“甲产品”2台，无税 单价为1900元，增值税率为17％的“5678900号” 销售专用发票填制错误应删除。
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 录入收款单据 • 修改收款单据 • 删除收款单据 • 2003年1月25日，审核本月录入的收款单据 • 核销收款单据 • 对收款单据进行账务处理
来转账支票一张，支付销售“乙产品”1台的 货税款及代垫费用款668.4元。
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 修改收款单据 例3：2003年1月23日， 发现2003年1月22日所填制
的收到“上海邦立公司”销售“乙产品”2台 的货税款1318.08元应为1500元。
（2）录入应收单（代垫运费）
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据处理
• 录入应收单据 例4：2003年1月16日，向“北京天益公司”，销
售“乙产品”1台，无税单价为520元，增值税 率为17％（销售专用发票号码：5678902）。以 现金代垫运费120元。 要点：（1）录入销售专用发票
用友通标准版10.3
模块名称:系统管理
2建账增加流程选择步骤
3退出用友通时，系统判断财务报表模块是否在使用
5新增系统工具功能
模块名称:基础设置
1自定义项中，类型为“文本”，最大宽度增加到120位。
2新增会计科目窗体，科目编码自动生成，编码规则为上一个新增科目编码自动加1，
3、增加销售发票、销售发货单时，在表体输入存货调用的存货参照界面中增加【栏目】一项，并且用户通过【栏目】设置的列宽值可以保存；支持拖拉列宽，退出时自动当前设置的列宽。
4、【销售明细账】－【销售成本明细账】中增加三列：凭证号、凭证摘要、凭证日期。
5、【客户往来】【客户往来期初】查询界面，增加按钮【排序】
4、新增人员，银行账号重复性校验范围缩小，不包括调出人员。
5、工资人员档案中，人员姓名放开特殊字符半角状态下的“.”，允许录入半角状态下的“.”。
模块名称:固定资产
标签打印：
1、固定资产的卡片样式中增加“标签样式”，标签样式只用于打印
2、卡片打印增加标签打印
3、【卡片】-【批量打印】，打印选择界面增加复选框【标签】，当选择“批量打印卡片”时，标签可以勾选，默认不选择。当选择打印列表时，标签不可选择。（进入卡片管理再点批量打印）
10、收款结算界面，选择客户，核销处理后，点【保存】按钮后，不退出核销后的界面，直接显示核销后界面；【新模板】中增加【收款核销单】、【付款单】、【付款核销单】模板。
11、选项中增加流程选择，选择优化流程时【销售是否必填批号】自动打勾且置灰，【是否销售生成出库单】自动打勾且置灰，同时【库存业务范围设置】中【销售出库业务是否由销售系统指定批号】自动打勾且置灰，【是否库存系统生成销售出库单】不打勾且置灰。【有无外币业务】不打勾且置灰。
8.应收、应付款管理系统 (1)
1、 2应收款管理系统参数设置 （1） 账套参数设置① 常规选项。
应收款核销方式：按单据。
单据审核日期依据：单据日期。
汇兑损益方式：月末处理。
坏账处理方式：应收余款百分比。
代垫费用类型：其他应收单。
应收账款核算类型：详细核算。
自动计算现金折旧。
② 凭证选项。
受控科目制单方式：明细到客户。
非受控科目制单方式：汇总方式。
控制科目依据：按客户。
销售科目依据：按存货。
月末结账前全部制单。
预收冲应收生成凭证。
③ 权限与预警选项。
根据信用额度自动报警，提前比率20%。
包含信用额度为0。
（2） 基本科目设置应收科目：应收账款1122。
预收科目：预收账款2203。
应交增值税科目：22210104。
银行承兑科目：1121。
票据利息科目：财务费用660301。
现金折扣科目：财务费用660302。
编码 客户简称 应收科目预收科目001 宏大 11222203002 华兴 003 万达 004远大存货编码 存货名称 销售收入科目应交增值税科目销售退回科目0101 A 产品 600101 22210104 600101 0102B 产品60010222210104600102坏账准备提取率0.5%。
期初余额1 170元。
坏账准备科目：1231。
对方科目：6701。
序号 起止比率 总比率 级别名称01 0%-10% 10% A 02 10%-30% 30% B 03 30%-50% 50% C 04 50%-100% 100% D 05100%以上E（7） 应收账款期初余额录入： ①销售专用发票有关资料开票日期 2012.12.26 科目 1122 客户名称 远大 开户银行 工行 账号 6666 税号 4444 销售部门 销售二部 业务员 付晓倩 币种 人民币 货物名称 A 产品 计量单位 件 数量 1 000 无税单价（元／件）100 价款（元） 100 000 税额（元） 17 000 开票日期 2012.12.27 科目 1122 客户名称 万达 开户银行 光大 账号 7777 税号 3333 销售部门销售二部业务员陈清明币种人民币货物名称 B 产品 计量单位 件 数量 10 000 无税单价（元／件）10价款（元） 100 000 税额（元）17 000 （8） ①应收票据期初余额录入：银行承兑汇票资料票据编号 121025 开票单位 宏大 承兑银行 光大 票据面值 351 000 票据余额 351 000 签发日期 2012.10.25 收到日期 2012.10.27 到期日 2013.01.25 部门 销售二部 业务员 付晓倩 摘要销售商品科目应收票据（1121）2、应付款管理系统参数设置 （1）账套参数设置①常规选项。
V11.0.1应收款管理_凭证处理标准流程
凭证模板设置示例
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第四步:在过滤出的单据序时簿中可以选择按单或 汇总生成凭证
凭证模板
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思考: 思考: 生成凭证时过滤不出单据,有哪些方面的原因? 科目下挂了核算项目,但是使用模版生成的凭证 时不能带出核算项目? 练习: 练习: 销售给A客户三种商品,往来科目为应收帐款,开 具一张销售普通发票,并生成凭证,要求 生成的凭证借贷方若有相同科目就合并?
凭证模板设置示例
第一步:录入增值税发票并审核
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第二步:设置凭证模板同时在系统参数中选择"使 用凭证模板" 赊销的增值税专用发票的会计处理一般为 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
凭证模板设置示例
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针对上述分类,设置凭证模板,并将其设为默认模 板.
理中过滤需要生成凭证的事务类 型的单据,可在选项中设置凭证生成的选项.
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K/3V11.0应收款管理系统培训要点 K/3V11.0应收款管理系统培训要点 凭证处理标准流程
客户服务中心
目 录
凭证生成的两种方式 凭证模板设置示例
凭证生成的两种方式
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凭证生成有使用凭证模板和不使用凭证模板两种方 式. 不使用凭证模板生成凭证时默认带出系统预设的凭 证模板,但是可以修改.若在生成凭证的界面手工 维护了借方科目或者贷方科目,则首先取此处设置 的科目.
金蝶K3应付款管理系统手册V10.2
通过付款申请单、付款单的系统内部传递，实现系统资源的共享，帮助企业加强内控，提高劳动效率和管理效能。
本系统在K/3ERP中的位置
详细内容见图1-1:
图1-1
与其他系统的接口
与采购管理系统的接口
采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算。采购系统录入的费用发票传入应付款管理系统作为其他应付单核算。
财务部
应付会计
3
根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。
财务部
应付会计
4
经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单或付款后用付款申请单下推付款单.
财务部
结算中心会计/出纳
5
现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。
财务部
应付会计
3
根据业务需要,在K/3〖应付款管理〗的〖结算〗中将红、蓝字发票核销。
财务部
应付会计
表2-3
已付款未核销退货
业务流程
详细内容见图2-4：
图2-4
业务流程说明
相关内容见表2—4:
目标
完成已付款未核销退款退货的全过程。
业务背景
1、企业的采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应付账款，另一方面需要退回已付款;
根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式,如发票付款、其他应付单付款、未付款退货、已付款未核销退款退货、已付款已核销退款退货、期末调汇。
发票付款
业务流程
详细内容见图2—1:
图2—1
应收账款明细表-到期提醒
网银转账 支付宝
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微信
未收款金额
截止收款日 期
300.00 2021/3/8
400.00 2021/3/9
1,100.00 2021/3/10
1,400.00 2021/3/11
1,100.00 2021/3/12
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
应收账款明细表
300.00 2021/3/13
200.00 2021/3/14
700.00 2021/3/15
- 2021/3/16
1,400.00 2021/3/17
100.00 2021/3/18
- 2021/3/19
1,000.00 2021/3/20
1,800.00 2021/3/21
1,100.00 2021/3/22
收款金额
200.00 200.00 400.00 600.00 500.00 200.00 400.00 800.00 200.00 200.00 400.00 600.00 500.00 200.00 400.00 800.00 200.00 200.00 400.00 600.00
收款方式
支付宝 微信
期 2021/3/8
到期提醒 已过期
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应收账款管理系统报表目录应收账款登记表应收账款明细表应收账款日报表
应收账款月报表
编制单位：财务部时间：2018年12月30日应收账款分析表
账 龄应收账款控制表
折扣期内金额比重（%）金额比重（%）应收账款异动表
过折扣期但应收账款催款通知单
未到期应收账款账龄分析表
过期……1～30天
过期
31～60天
过期
61～90天
过期
91～180天
应收账款账龄分析A公司B公司应收账款（Receivables）应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买。
4.3应收款管理系统实验指南_会计信息系统_[共18页]
88 会计信息系统 贷：应收账款——客户预收账款——客户⑦ 坏账处理制单有以下三种情况。
a ．坏账计提制单。
借方取“坏账准备设置”中的对方科目，贷方取“坏账准备设置”中的“坏账准备”科目。
b ．坏账发生制单。
借方取“坏账准备”科目，贷方科目根据发生坏账的客户记“应收账款”。
c ．坏账收回制单。
借记应收账款 /（坏账收回的客户）取收款单的客户，贷记“坏账准备”，同时作收款制单。
借记结算科目，贷记应收账款/（坏账收回的客户）。
（7）票据管理功能。
提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。
首先将收到的票据输入，根据输入信息制作收款凭证，还可对票据的计息、贴现、转出、结算、背书等业务进行处理和制单。
（8）付款单导出。
完成付款单与网上银行的相互导入导出处理。
3．单据查询功能系统提供对应收单、结算单、凭证等的查询，进行各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。
在查询列表中，系统提供自定义显示栏目、排序等功能。
可以通过单据列表操作来制作符合自身要求的单据列表方式。
在单据查询时，若启用客户、部门数据权限控制时，则在查询单据时只能查询有权限的单据。
4．账表管理账表管理的主要功能包括：账表的自定义、业务账表查询、统计分析、科目账表查询等。
（1）账表自定义功能。
系统提供的自定义报表就是根据企业管理要求，为用户提供的内部管理分析报表工具，可以设置报表标题、表头、表体、定义报表数据来源，灵活定义过滤条件和显示、打印方式、自定义查询报表。
通过数据源的定义可将系统提供的不同表进行组合或计算机加工，这是为高级用户提供的个性化定制报表的功能。
（2）业务账表查询。
通过账表查询，可查询业务总账表、业务余额表、业务明细账、对账单，及时了解一定期间内期初应收款结存汇总情况、应收款发生、收款发生的汇总情况、累计情况及期末应收款结存汇总情况；了解各个客户期初应收款结存明细情况、应收款发生、收款发生的明细情况、累计情况及期末应收款结存明细情况，能及时发现问题，加强对往来款项的监督管理。
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过滤日期是按日期范围过滤出相应的单据，分单据 日期和财务日期两种，单据日期指单据上的开票日 期，财务日期对应的是单据上的财务日期 计算日期是计算是否到期的标杆，将计算日期和应 收日期来计算是否到期。如果需要显示未到期，可 以选择“包括未到期”选项，还可以选择提前期。
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到期债权列表的取数
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到期债权列表反映的是未核销应收单据的到期情况， 已核销的资料不会反映过来。 应收金额反映的是过滤日期范围内的单据的应收金 额，余额是过滤日期范围内的余额，如果应收金额 和余额不一致，则还有未核销的收款类型的单据。 应收日期跟单据上的应收日期一致，过期天数根据 计算日期和应收日期计算得出。