房地产出纳岗位工作职责责任
出纳岗位职责工作内容
出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责工作内容(合集六篇)出纳岗位职责工作内容大全（10篇）出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金等业务工作，下面是作者精心整理的出纳岗位职责工作内容(合集六篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳岗位职责工作内容11、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全6、负责记账凭证的打印、整理7、负责开具各项票据8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接10、完成部门领导交办的其他任务出纳岗位职责工作内容21、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;3、负责公司员工工资发放;4、负责公司旗下相关银行业务;5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳岗位职责工作内容31.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;7.完成领导交给的其他业务。
简短出纳的职责(范本18篇)
简短出纳的职责（范本18篇）简短出纳的职责篇11、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
简短出纳的职责篇2职责：1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的`其他事务。
岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀亦可考虑。
简短出纳的职责篇3岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;简短出纳的职责篇4一、办理银行存款和现金领取。
2024年房地产出纳个人工作总结简单版（四篇）
2024年房地产出纳个人工作总结简单版在____年度，本人继续担任公司出纳一职，专注于____及____领域的出纳任务与统计填报工作。
现就该年度工作进行总结汇报。
一、工作概览（一）出纳工作本年度，在出纳岗位上，我主要负责了以下几项关键任务：1. 银行结算与现金管理：通过票据结算方式，我顺利完成了银行进账付款工作，涵盖了办公室物管费、房租、水电费、广告策划费、设计测绘费、工程装饰费及法律税务咨询费等多项支出，确保了____及____市相关部门的费用及时支付。
我严格依据业务实际与会计凭证，准确登记现金日记账与银行日记账，每月编制银行余额调节表，并通过定期与不定期的现金盘点，确保账实相符，未发生显著金额误差。
我还加强了会计凭证的保管工作，并积极配合审计部门的内部审查。
2. 工资发放改革：为提高效率与准确性，我推动了工资发放方式的变革，将传统现金发放转为网银转账方式，既便捷又减少了出错率。
3. 业主服务：为____森林故事的业主提供了不动产销售发票开具服务，并收取了维修基金、水电煤气、可视对讲及房款面积差价等款项，全年共服务约____家业主，并协助处理车位购买事宜。
4. 税务处理：我负责了公司的纳税申报与发票购买工作，及时响应税务申报制度的改革，从短信申报过渡到联网申报，并参加了税务局组织的机打发票开具培训，确保了税务处理的合规性。
5. 售楼部财务支持：在____国际广场售楼部，我担任了财务收银员的角色，负责认筹会员费、商铺及房屋首付款的收取与统计工作，确保了财务数据的准确性与及时性。
（二）统计填报在统计填报方面，我坚持数据真实性原则，按时向____区统计局与____市统计局提交了月报与季报。
鉴于____项目尚未动工、____项目暂无进展，我所填报的数据保持了相对稳定。
我积极参与统计局组织的培训，及时掌握统计政策与报表内容的变动，确保统计工作的合规性。
二、问题反思与改进（一）尽管在出纳工作中我尽力做到认真负责，但仍存在疏忽之处。
房地产出纳工作总结（5篇）
房地产出纳工作总结在____年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责____房地产的出纳工作以及统计填报工作。
现将这一年的工作总结如下：一、工作方面(一在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1、以票据结算的方式到银行进账付款。
主要支付了____办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费。
营销部门的广告策划费。
设计费、测绘费。
工程装饰费。
律师顾问、税务咨询费等。
____分方面主要支付给____物业管理公司以及____市住房和城乡建设局。
2、按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3、根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5、各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6、做好会计凭证的保管工作。
积极配合每月审计部门的内部审查。
7、工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错8、为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。
今年共有大约____家业主来办理发票，____人购买了四个车位9、到____区地方税务局、____区国家税务局办理____公司纳税申报、发票购买相关事宜。
后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。
年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10、从去年____月底到今年____月底为止，每周日在____国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。
收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。
期间参加过三次____国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。
工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
(二对于统计填报方面：1、数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到____区统计局、____市统计局。
出纳岗位职责(精选15篇)
出纳岗位职责(精选15篇)出纳岗位职责1一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的.，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责2一、校园出纳统一管理校园全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。
对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的款项。
根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、校园出纳应按照现金管理的'有关规定和实施办法，做好现金管理工作。
库存现金不得超过人民银行核定的限额。
非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。
备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。
如金额较大，应报上级财务部门审批。
房地产出纳工作职责模版(2篇)
房地产出纳工作职责模版1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
房地产出纳工作职责模版（2）房地产出纳的工作职责包括管理房地产项目的财务事务，监控项目资金流动，负责房地产销售款项的管理和核对，定期制作财务报告，协助项目预算和财务规划等。
以下为房地产出纳的工作职责模版，详细描述了他们的职责和要求。
一、日常财务管理1. 组织和管理房地产项目的财务部门，负责项目的资金管控和日常财务管理；2. 监控项目的资金流动，包括收款、付款、资金调拨等，确保资金的安全和合规使用；3. 跟踪房地产销售款项的进度和实时情况，负责对销售款项的管理和核对，确保款项的收付准确无误；4. 组织、协调项目内外部的财务审计，查漏补缺，提升项目财务管理的透明度和规范性；5. 负责与银行和律师等金融机构的业务对接和沟通，处理相关的财务事务。
二、财务报告与分析1. 根据项目的财务指标和要求，定期制作财务报告，包括项目资金收支情况、财务状况分析、财务风险评估等；2. 负责编制项目的预算和财务规划，参与项目的经济决策，提供财务意见和建议；3. 进行财务数据的分析和比对，找出财务状况中的问题和风险点，提出改进措施和建议；4. 协助项目经理和其他部门负责人进行财务数据的解读和分析，为项目的决策提供支持。
三、合同管理和风险控制1. 负责房地产项目的合同管理工作，包括合同的审核、签署、执行和结算等；2. 确保合同的合规性和合理性，协助项目经理进行合同谈判和变更；3. 对合同款项的支付进行跟踪和核对，确保款项的正确到账和合理使用；4. 针对项目合同和资金流向进行风险评估，并提出相应的控制措施，确保项目风险的最小化。
案场出纳岗位职责
案场出纳岗位职责
案场出纳岗位是指在房地产销售公司，负责接待来访客户，处理现金、银行卡等支付方式的职位。
其主要职责包括以下方面：
1. 负责现金及非现金支付：
作为一名案场出纳，其首要职责就是对来访客户支付的现金及其他支付方式进行核对、收款，保证资金安全，并及时记录相关资金信息。
2. 处理客户问题：
出纳也需要与来访客户交流，处理来访客户的问题，咨询客户财务问题的解决方案，给予更好的帮助，增强客户的信任感。
3. 负责各项报表：
案场出纳需负责现金收支业务的清算工作，及时将财务数据及时录入系统，做好各项报表工作，确保公司财务的准确性。
4. 保持柜台流畅：
出纳还需要有良好的沟通能力，对前来咨询的客户带着微笑、尊重的态度，积极回答顾客的问题，协调顾客与其他部门之间的关系。
5. 管理备款：
保障备款，定期进行清点工作，严格遵守审计规范，确保备款数量、密码、封口等各项标准符合财务规定。
6. 加强安全措施：
在现金收取和保管过程中，一定要做到安全措施上的严谨，对收取的现金进行验钞、验票、标记等，有效防止一些犯罪分子的侵害行为。
7. 值班安排：
安排出纳的轮班工作，确保公司需求时出纳岗位有人在岗，避
免出现断岗无人情况。
案场出纳岗位的职责重要且丰富，要求出纳人员在日常工作中，具备专业知识和高效率的工作态度，做到准确无误的核算报表，规
范财务管理制度，维护资金安全和公司声誉，同时也需要与其他部
门形成良好的沟通协作关系，实现公司利益最大化。
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1 / 11 房地产公司出纳员岗位职责 一、岗位名称：出纳员 二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务; 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；
(四)编制和保管会计记账凭证； 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；五)登记现金和银行存款日记账；
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；
(六)保管库存现金和各种有价证券； 2 / 11
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
(八)完成领导交办的其他工作。 三、直接上级――财务部经理 篇二：房地产公司财务部会计岗位职责 房地产公司财务部会计岗位职责 一、岗位名称：财务部会计 二、职责说明(一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；好会计账务和公司费用报销的审核工作；(三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表；
1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符； 2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实,计算准确,内容完整,并及时报送政府有关部门；
3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表； (四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。 1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理； 3 / 11
（五）编制和保管会计凭证及报表。 负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规范化，每月结束,要整理会计凭证和资料,集中保管，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档；
(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围； (七)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；
(八)负责成本核算和利润核算； 1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用；
2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。 (九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。
(十)完成领导交办的其它工作。 三、直接上级――财务部经理 篇三：房地产出纳岗位职责 一.出纳工作的具体流程 ①出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 4 / 11
负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。 员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
员工工资的发放。 ②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账
③现金收付。 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
把每日收到的现金送到银行。 ④不得"坐支"。 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
⑤银行账处理。 5 / 11
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
保管好各种空白支票，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。 ⑥报销审核。 在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 网二 1.开现金支票去银行提现（尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果2.
3. 4. 5. 6.脑咨询一下）。 左边小票给会计做帐。 6 / 11
公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。
负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上"现金付讫"。（做仔细点，最好是刻枚"领款人签名"的印章。有时报销人和领款人是不一致的。）次月初去银行领取《银行余额对帐单》。
每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写"余额调节表"。
每日盘点现金库存与日记帐是否相符。 纳大致的工作也是就这些，看起来简单，但实际操作也是比较繁琐的，光有理论知识也是不行的，没有一段长时间的实践操作经验，碰到有的问题还是不知道该怎么处理的。想做一名好的财务人员必须先从底层做起，要有一步步熟悉的过程的。
网三： 一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款--→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名--→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章--→将收据第②联（或发票联）给交款人--
水账--→登记票据传递登记本--→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 7 / 11
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致--→检查并督促领款人签名--→据记账凭证金额付款--→在原始凭证上加盖现金付讫图章--→登记现金流水账--→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）--→在支出证明单上加盖现金付讫图章--→登记现金流水账--→登记票据传递登记本--→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金--→安全妥善保管现金、准确支付现金--→及时盘点现金--→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单--→整理从银行拿回的回款单据--→将第一联与回执粘贴在一起--→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票--→填写进账单--→进账--→回单--→登记票据传递登记本--→相关岗位
（3）贷款收到银行贷款上账回单--→登记票据传递登记本--→传管理费用岗位