恒生估值系统操作手册
赢时胜财务估值系统日常操作指引
赢时胜财政估值V2.5系统日常操作指引目录引言 (4)1.系统操作流程说明 (5)1.1.系统操作流程图 (5)1.2.操作流程图说明 (5)1.2.1.操作挨次说明 (5)2.数据接口打点说明 (7)2.1.概述 (7)2.2.数据说明 (7)2.3.数据接口打点模块操作流程 (8)2.4.操作流程说明 (8)2.4.1.整理数据 (8)2.4.2.读取数据 (8)2.4.3.备份数据 (11)3.业务凭证打点说明 (12)3.1.概述 (12)3.2.制作业务凭证 (12)3.2.1.操作步调 (12)3.2.2.相关说明 (13)4.报表打点说明 (14)4.1.概述 (14)4.2.报表模块操作流程 (14)4.2.1.生成估值表 (14)4.2.2.生成财政报表 (15)4.2.3.批量导出报表 (16)4.2.4.归档存案 (17)4.2.5.导出净值 (17)4.3.报表系统的配置 (18)5.股票业务操作说明 (23)5.1.新股业务 (23)5.1.1.业务简介 (23)5.1.2.操作流程 (24)5.1.3.具体步调 (24)5.2.配股业务 (31)5.2.1.业务简介 (31)5.2.2.操作流程 (31)5.2.3.具体步调 (31)5.3.股票增发业务 (35)5.3.1.业务简介 (35)5.3.2.操作流程 (36)5.3.3.具体步调 (36)6.债券业务操作说明 (41)6.1.新债业务 (41)6.1.1.业务简介 (41)6.1.2.操作流程 (41)6.1.3.具体步调 (42)6.2.配债业务 (46)6.2.1.业务简介 (46)6.2.2.操作流程 (46)6.2.3.具体步调 (46)7.套帐初始化说明 (51)7.1.概述 (51)7.2.套帐设置 (51)7.3.成立科目 (52)7.4.录入科目期初数 (54)7.5.资产帐户参数信息 (54)7.6.基金交易席位信息 (55)7.7.席位佣金利率设置 (56)7.8.特殊科目设定 (57)7.9.头寸科目设定 (58)7.10.交易所品种费率 (59)7.11.回购经手费设定 (60)7.12.银行存款利率 (61)7.13.债券品种信息 (61)7.14.股票底子信息 (62)7.15.基金底子信息 (63)7.16.权证信息维护 (64)7.17.年度节假日设定 (65)7.18.交易所费用参数 (66)7.19.数据接口参数 (67)7.20.数据接口文件设定 (68)7.21.业务凭证参数设定 (69)7.22.股票业务凭证参数 (70)7.23.债券业务凭证参数 (71)7.24.回购业务凭证参数 (72)7.25.其他设定 (73)7.26.其他业务凭证参数 (74)7.27.证券类科目设定 (75)引言财政估值V2.5系统日常操作指引主要用于指导基金会计在日常业务操作中更加尺度、合理、高效地运用财政估值V2.5系统，以免发生不必要的掉误。
KAMS-日终清算操作手册
金证科技·<资产管理系统KAMS> KAMS-日终清算操作手册金融软件中心2013年3月修订历史目录<KAMS>-日终清算操作手册第 3 页 共 22页1. 运营 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.1. 日常系统管理 ................................................................................... 错误！未定义书签。
1.1.1.独立清算 ................................................................................................. 错误！未定义书签。
清算前备份 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
清算数据转入 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
清算交收 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
恒生系统项目周边安装指导样本
营业部周边升级测试指导一, 系统安装介绍1．系统安装目录: 一般情况下, 对于使用恒生周边的营业部, 在NOVELL的APP(SYS)卷下存在目录HSQYB, 用于存放周边应用程序及配置。
2．用户组名称: 建立的用户组为”HSQYB”。
3．安装目录结构:APP(SYS)卷HSQYB\BIN-----------------企业版客户端应用程序HSQYB\BAT-----------------企业版周边批处理目录HSQYB\COMM-------------企业版周边刷卡热自助等交换和配置文件目录HSQYB\BANK--------------银证转帐文件交换库目录HSQYB\HZK----------------汉字库目录HSQYB\TELWT-------------DOS版电话委托目录4．系统登录脚本: 在系统登陆脚本中, 应有如下语句, 用以在使用周边用户进行登陆时, 系统由HSLOGIN.NCF调用合适的映射路径:IF MEMBER OF ”HSQYB”THENINCLUDE APP( SYS) :\HSQYB\BAT\HSLOGIN.NCF ENDIF5．用户组成员: 建立用户组”HSQYB”的成员如下:HSTELWT ( 电话委托用户) HSSKWT( 刷卡委托用户)HSLONWT ( 驻留( 热自助) 委托用户) HSHQ (行情用户)6．用户组权限: 赋予用户组”HSQYB”的权限如下:HSQYB [ R F ]REMOTE\DBF [ R F ] 上海行情目录VSAT [ R F ] 深圳行情目录7．用户权限: 赋予用户组”HSQYB”成员的权限如下:HSHQ: HSQYB\BANK [ RWCEMF ] 银行文件接口REMOTE\DBF [ R F ]VSAT [ R F ]HSSKWT: HSQYB\COMM [ RWCEMF ] 周边接口交换库目录HSLONWT: HSQYB\COMM [ RWCEMF ] 周边接口交换库目录ML45 [ RWCEMF ] 乾隆目录(XXX) ( [ RWCEMF ] 其它资讯目录) HSTELWT: HSQYB\TELWT [ RWCEMF ]二, 周边升级指导1．驻留( 热自助) :( 1) 修改热自助刷卡配置文件hssvr.ini。
易方达恒生中国企业ETF认购指引
易方达恒生中国企业ETF及其联接基金认购指引●产品名称易方达恒生中国企业ETF及其联接基金（ETF代码：510903，联接基金代码：110031）ETF发行档期：7月9日-8月3日联接基金发行档期：7月18日-8月17日●运作方式本基金为境外股票指数基金，基金运作方式为交易型、开放式。
●投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
●投资范围本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金投资标的指数成份股、备选成份股的金额以及同一标的指数股指期货等金融衍生品合约价值合计不低于基金资产净值的95%。
●业绩比较基准恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）如果指数编制单位变更或停止恒生中国企业指数的编制及发布或授权、或恒生中国企业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金管理人认为恒生中国企业指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准并及时公告。
恒生中国企业指数于1994年8月由恒生指数公司推出，成份股由市值最大、成交最活跃的40只H股组成，用于衡量以H股形式在香港上市、注册登记地在中国大陆的企业的表现。
该指数采取自由流通市值加权的方法，以充分考虑成份股的可投资性。
同时，该指数每只成份股规定10%的权重上限，避免个股权重过大。
●风险收益特征本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
聚源资讯数据说明书估值系统方案
资讯数据说明书恒生电子估值产品组2011-3-301.数据需求背景 (3)1.1.需求目的 (3)2.公共数据需求概述 (4)2.1.后台估值与会计核算系统公共数据需求 (4)3.资产估值与会计核算系统公共数据需求 (5)3.1.股票信息 (5)3.2.债券信息 (5)3.3.浮息债券数据 (7)3.4.基金信息 (8)3.5.权益数据 (9)3.6.股票上市流通数据 (10)3.7.开放式基金净值数据 (11)3.8.固定收益平台交易债券的行情表 (12)1.数据需求背景本公共数据需求说明书主要是关于后台估值与会计核算系统所涉及的公共数据需求。
目前行业数据接口特点：✧数据接口较为统一；✧接口数据日趋稳定；✧数据接口格式较为固定；✧行业的主要客户已经对目前数据接口较为习惯；为了公司公共数据维护工作的需要，保证投资系统公共数据维护工作能够实现数据化、流程化、规化，特整理本需求说明书。
1.1.需求目的第三方公共数据需求购买的目的主要有以下几点：✧最大程度减少人工操作，降低出错概率；✧最大程度减少手工劳动，提高工作效率；✧最大程度借助高效的信息系统平台，使日常工作更加标准化；2.公共数据需求概述2.1.后台估值与会计核算系统公共数据需求后台估值与会计核算系统共需要权益信息、股票上市流通信息、证券信息、开放式基金净值信息、债券信息、浮息债券信息、重要提示、新股发行信息等合计八类数据接口。
3.资产估值与会计核算系统公共数据需求3.1.股票信息为、A股股本、行业信息。
➢股票信息接口文件名称1、数据文件名称：PAR_STOCKYYYYMMDD.DBF。
2、数据文件名称中PAR_STOCK为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：2008年1月16日的股票信息文件名称为PAR_STOCK20080116. DBF。
3、数据文件的格式为DBF格式【或后台数据库的表，表名：PAR_STOCK，具体字段与文件格式一致】。
土地估价报告备案系统用户使用手册(CAKEY)
土地估价报告备案系统用户使用手册（CAKEY）国土资源部信息中心二〇一三年一月目录一、CA的基本情况 (1)(一)K EY类型列表 (1)(二)硬K EY安装 (1)(三)软K EY安装 (2)二、使用CAKEY访问系统网站 (6)(一)运行系统配置工具 (6)(二)访问地址 (6)(三)选择证书 (6)三、CAKEY的日常维护 (7)(一)初始化 (7)(二)密码锁定解决 (7)(三)密码修改 (8)(四)解决不安全内容的问题 (9)(五)硬K EY的发放 (10)(六)软K EY的发放 (10)(七)KEY无法使用的处理 (10)(八)K EY的丢失或注销处理 (10)一、CA的基本情况(一)Key类型列表CA KEY分硬件KEY（U盘证书Key）与软KEY（软件文件证书Key）两种。
我们系统用户有5种，其中只有估价师暂时使用软KEY。
用户类型 Key类型1 国土管理机关用户 硬Key2 土地估价机构备案负责人 硬Key3 土地估价机构土地估价师 软Key4 估价协会工作人员 硬Key5 估价协会专家 硬Key(二)硬Key安装将硬KEY插入电脑的USB口，然后安装ET199的驱动，双击et199auto.exe直接运行即可。
该程序位于我的电脑里的光盘内。
安装成功后桌面右下角出现U盘样的图标单击图标将出现一下窗口，这里可以查看证书和修改密码等。
如果是第一次使用Key，那么还会提示修改密码，默认密码1234：到这里为止，硬KEY安装成功。
(三)软Key安装软件文件KEY是一个以pfx结尾的文件，双击该文件将出现证书导入向导。
单击下一步，选址要要导入的文件，这里不用修改，直接点击下一步。
密码提示框，这里的默认密码是111111。
点击下一步，加入证书存储选择，这里也不用修改。
点击下一步，出现误差证书导入向导提示，点击完成，结束导入。
二、使用CAKey访问系统网站(一)运行系统配置工具第一次登陆系统网站之前需要安装系统配置工具，以设置证书权限，使得系统可以正确的认证CAKey的认证信息。
投资项目经济评价系统操作手册
第一章概述 (4)1．1 软件介绍 (4)1．2 软件功能特点 (4)1．3 软件运行环境 (4)1．4 安装 (4)1.5 运行软件 (5)第二章软件使用指南 (5)2.1 软件操作流程 (5)2．2 软件界面说明 (6)2.3.系统管理 (7)2.3.1.功能组成 (7)2.3.2.功能介绍 (7)2.4.公用参数输入 (9)2.4.1.功能介绍 (9)2.4.2.操作规程 (9)2.4.3.注意事项 (10)2.5.投资估算数据输入 (10)2.5.1.主要功能 (10)2.5.2.操作规程 (10)2.5.3.注意事项 (11)2.6资金筹措 (11)2.6.1功能介绍 (11)2.6.2操作规程 (11)2.6.3说明： (13)2.7、销售收入销售税金及附加 (13)2.7.1 功能介绍 (13)2.7.2 操作流程 (13)2.8．营业外净收入： (14)2.8.1．功能： (15)2.8.3．操作方法： (15)2.9．固定资产折旧： (15)2.9.1．功能： (16)2.9.2．输入基本数据： (16)2.9.3．操作方法： (16)2.10．无形资产折旧摊销： (16)2.10.1．功能： (17)2.10.2．输入基本数据： (17)2.10.3．基本操作： (17)2.11.工资福利估算输入 (17)2.11.1.功能介绍 (17)2.11.2.操作规程 (17)2.11.3.注意事项 (18)2.12.各项费用数据输入 (18)2.12.1.功能介绍 (18)2.12.2.操作规程 (18)2.13外购原材料 (19)2.13.1功能介绍 (19)2.13.2操作规程 (20)2.13.3说明 (21)2.14外购燃料动力 (21)2.14.1功能介绍 (21)2.14.2操作规程 (21)2.14.3说明 (22)2.15流动资金估算 (22)2.15.1功能介绍 (22)2.15.2操作规程 (22)2.15.3说明 (23)2.16所得税及利润分配 (24)2.16.1功能介绍 (24)2.16.2操作规程 (24)2.16.3说明 (25)2.17基本方案计算 (25)2.17.1 功能介绍 (25)2.18敏感性分析 (26)2.18.1 功能介绍 (26)2.18.2 单因素敏感性分析操作流程 (26)2.18.3 多因素敏感性分析操作流程 (26)2.18.4 概率分析操作流程 (27)2.18.5 盈亏平衡点 (28)2.18.6 单因素敏感性分析结果图表 (29)2.18.7多因素敏感性分析结果图表 (29)2.18.8单因素偿债覆盖率及借款偿还期结果 (30)2.18.9概率分析表 (31)2.19．辅助报表： (31)2.19.1.功能： (32)2.19.2.基本操作： (32)2.20．基本报表： (32)2.20.1.功能： (32)2.20.2.基本操作： (32)2.21定制打印 (33)2.21.1功能介绍 (33)2.21.2操作规程 (33)2.21.3说明 (34)第一章概述1．1 软件介绍《投资项目经济评价系统新建项目增强版3.0》是******科技有限公司最新开发的投资评价软件系统。
恒生股指期货套利系统介绍
– 交易指令
跨期套利 – 机会监控
– 交易指令
策略投资
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现货组合构建与分析
支持外部导入、辅助创建 辅助创建模型
– 全样本复制 – 分层抽样 – 优化算法
市场指数分析 跟踪效果后验测试
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现货组合构建与分析
现货组合构建
铁道部资金划付中心、浙江中邦投资公司、银通泰瑞投资公司、 中国兵器财务、王彩投资、中船财务、证大投资公司、杉杉龙田投资、 ……
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提纲
业务分析 系统总体设计 系统功能及界面 系统功能特点
恒生服务经验
项目实施和售后服务
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项目实施
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项目实施方法论
保险公司（占有率90%）
华安财产保险 、安邦财险 、嘉禾人寿 、长城人寿、 阳光保险、 光大永明保险、 民生人寿保险 、太平人寿保险 、永安保险、 长江养老保险 、天安保险 、太平养老保险、都邦保险等等
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投资管理系统基金行业
● 基金公司（92%，市场占有率第一）
华夏基金、博时基金、易方达基金、大成基金、嘉实基金、南方基金、广发基金、国泰基金、 富国基金、鹏华基金、银华基金、宝盈基金、华富基金、天治基金、上投摩根富林明基金、 光大保德信、中海基金、海富通基金、华宝兴业基金、兴业全球人寿基金、景顺长城基金、 东吴基金、中银基金、友邦华泰基金、长信基金、泰信基金、银河基金、国海富兰克林基金、 汇丰晋信基金、国联安基金、信诚基金、汇添富基金、融通基金、新世纪基金、万家基金、 长城基金、招商基金、泰达荷银基金、金鹰基金、中欧基金、信达澳银基金、摩根士丹利华 鑫基金、中邮创业基金、国投瑞银基金、交银施罗德基金、建信基金、天弘基金、诺德基金、 金元比联基金、工银瑞信基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、平安大华基金、浙商基金、 国金通用基金、民生加银基金、中英基金、纽银梅隆西部、华安基金等
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恒生估值系统操作手册
一、系统概述
恒生估值系统是一款专业的金融工具，旨在帮助投资者进行资产估值和投资决策。
系
统提供各类金融产品的实时行情数据、财务分析和估值模型，是投资者制定投资策略和风
险控制的利器。
二、系统功能
1. 实时行情数据: 系统实时提供股票、债券、期货、外汇等各类金融产品的最新行
情数据，包括价格、成交量、涨跌幅等信息，帮助用户了解市场动态。
2. 财务分析: 系统提供企业财务信息分析功能，用户可通过系统查看公司的利润表、资产负债表、现金流量表等重要财务指标，并进行比较分析，帮助用户评估公司的健康状况。
3. 估值模型: 系统内嵌多种估值模型，包括股票估值、债券定价、期权定价等，用
户可根据所需估值对象选择相应模型进行估值，帮助用户制定投资策略。
4. 自定义报表: 用户可以根据自己的需求，设置个性化的报表展示，方便查看所需
的数据并进行分析。
5. 风险管理：系统提供风险管理工具，可以对投资组合进行风险测算分析，帮助用
户在投资决策过程中合理控制风险。
三、系统操作指南
1. 登录系统：打开恒生估值系统客户端，输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 查看实时行情：在系统首页选择所需的市场，即可查看相应金融产品的实时行情
数据，包括价格、涨跌幅、成交量等。
3. 进行财务分析：点击“财务分析”功能模块，选择所需的公司或金融产品，即可
查看其财务报表和重要财务指标，并进行比较分析。
4. 进行估值操作：点击“估值模型”功能模块，选择所需的估值对象和估值模型，
填入相应的数据进行估值分析，得出估值结果。
5. 自定义报表：在系统设置中进行个性化设置，选择需要的数据项和布局，生成个
性化的报表以便快速查看和分析。
6. 风险管理：点击“风险管理”功能模块，选择所需的投资组合，进行风险测算分析，及时发现并控制潜在风险。
四、操作注意事项
1. 在使用系统时，确保网络连接畅通，以获取最新的行情数据和财务信息。
2. 用户操作时，需根据自己的需求和投资目标选择合适的估值模型和指标，务必理性分析和判断。
3. 在进行投资操作前，应综合考虑市场行情、财务分析和风险管理结果，制定合理的投资策略。
4. 对于系统操作中遇到的问题和疑问，可以通过系统内的帮助功能或联系客服进行咨询解决。
五、总结
恒生估值系统是一款功能强大、操作简便的金融工具，可以有效地帮助投资者进行投资决策和风险控制。
正确使用和理解系统的各项功能，将有助于提高投资决策的准确性和效率，帮助投资者取得更好的投资收益。
希望本操作手册能为使用者提供帮助，并在投资领域取得更大的成功。