用友U8年度帐结转解析

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掌握用友U8，会计年末结账早回家！一文梳理操作流程！

掌握⽤友U8，会计年末结账早回家！⼀⽂梳理操作流程！⽂末有彩蛋
①当登录新年度有如下图提⽰：【若可以正常登录2019年度，请忽略此部分流程】
②使⽤账套主管的账号，以2018年⽇期登陆企业应⽤平台，按照如图步骤操作：【依次点击基
础设置-基本信息-会计期间，看到弹出的会计期间调整界⾯下⽅说明‘可以新建2019年的会计⽉
历’时，点击‘增加’按钮。

】
③如图三中当会计年度下显⽰出2019即增加新年度成功！接下来就可以登录2019年进⾏新年度
的业务处理啦！
U8 V10.0及以上版本年度开账结转步骤：
①当打开总账功能时，系统提⽰如下图，则需要进⾏新年度开账
②使⽤账套主管的账号，以2019-1-1⽇期登录企业应⽤平台，按照如下图步骤操作：【依次点击业务⼯作-财务会计-总账-期初-期初余额】
③进⼊期初余额界⾯后，界⾯空⽩⽆内容，此时点击‘开账’按钮，开账成功后即可。

此开账操作必要时可以先操作，等到2018年总账结账之后再做年底数据结转。

不是必要的情况下建议在2018年总账结账后再开账。

④ 2018年总账结账后，进⾏年度数据结转，仍然是在期初余额界⾯，点击‘结转’按钮，具体步骤如下图。

用友U8年结方向二

适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（二）年结之开账结转开账结转方式，常见及高频问题开账结转开账结转方式，旧年度还未结账，新年度如何登陆？先检查是否存在新年度会计期间，如已存在可直接使用新年度登录，如不存在则需建立新年度会计期间。

检查方式：基础设置-基本信息-会计期间。

开账结转开账结转方式，建立新年度的会计期间有几种方法？1、系统自动建立。

除出纳管理系统外，其他需结账的模块进行12月结账后，系统自动创建新年度的会计期间。

2、手工建立。

进入企业应用平台后，点击基础设置-基本信息-会计期间，点击“增加”进行增加新年度会计期间。

开账结转开账结转方式，旧年度还未结账，如何录入总账系统新年度凭证？新年度凭证只能在新年度进行录入，执行新年度的开账后，就可以录入新年度凭证。

开账结转开账结转方式，旧年度还未结账，如何录入供应链系统新年度业务单据？旧年度登录录入新年度日期单据，或使用新年度日期录入新年度单据均可。

开账结转开账结账方式，执行“开账”和“结转”有什么效果？1、执行“开账”操作，自动结转旧年度会计科目体系，但无期初数据。

2、执行“结转”操作，旧年度会计科目期末余额会结转作为新年度的期初余额。

开账结转开账结转方式，“开账”“结转”操作的限制条件？开账后，如已存在新年度的凭证，则“开账”灰色不能操作。

结转后，如新年度存在凭证记账，则“结转”灰色不能操作。

开账结转开账结转方式，“开账”“结转”是否支持重复操作？支持。

重复开账，根据提示选择是否覆盖新年度的会计科目体系。

重复结转，根据结转选项，覆盖新年度的会计科目期初数据等数据。

注意：覆盖后均无法撤销，建议慎重操作，操作前先备份账套。

开账结转开账结转后，旧年度各模块，是否可以反结账？可以。

注意：薪资管理、固定资产反结账后自动清空下月数据。

开账结转开账结账后，旧年度反结账，新年度是否要取消结账？总账、出纳管理系统不需要，其他模块需逐月按顺序进行反结账。

u8年初结转记录

u8年初结转记录为了迎接新的一年，当年度结束时，每个企业都需要对上一年度的业务情况进行结算和总结，以便更好地开展新的一年工作。

结转记录是一项非常重要的工作，它提供了公司在过去一年的经营状况，并将这些信息用于制定未来的财务计划和预算。

首先，我将从资产方面开始描述结转记录。

在年初结转记录中，需要对公司的固定资产和无形资产进行检查和评估。

该部分的目的是确保公司的资产得到适当的保护和管理。

例如，固定资产可能包括土地、建筑物、机器设备等，在结转记录中需要记录这些资产的数值和数量，以便后续跟踪和管理。

另外，无形资产可能包括专利、商标、软件等，也需要在结转记录中进行详细的列示。

这些无形资产通常具有较长的使用寿命，因此，对其价值和使用情况进行评估对于预测未来的价值和投资计划至关重要。

接下来，我将描述负债方面的结转记录。

负债是企业所承担的债务和义务，包括应付账款、应付工资以及其他应付款项等。

在结转记录中，需要对这些负债进行详细的列示和计算。

特别是需要检查应付账款是否存在逾期未付的情况，以及对于应付工资是否有欠薪的情况。

此外，还需要对返还给股东的股权、利润分配和未分配利润等进行记录。

这些信息通常与公司的股权结构和财务状况有关，需要在结转记录中进行清晰地列示，以便股东和投资者了解公司的财务状况。

与此同时，财务报表也是结转记录的重要组成部分。

财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。

通过对这些报表的编制和分析，可以更好地了解公司在过去一年的财务状况，并为未来的经营提供参考。

最后，结转记录还需要对成本和费用进行详细的列示和分析。

成本和费用是公司经营活动中的重要指标，与利润和现金流量密切相关。

需要对过去一年的销售成本、营业费用、销售费用等进行清晰的记录，以及对其比较和分析，以帮助公司制定未来的财务策略和预算计划。

总之，在做好年初结转记录时，需要对公司的资产、负债、财务报表以及成本和费用等进行全面的检查和分析，以便为新的一年制定合理的经营计划和预算。

用友ERP-U8年结流程

02
03
3. 数据完整性检查
解决方案
系统会对数据进行完整性检查，如果数据存在异常或缺失，可能会导致数据结转失败。
针对以上问题，可以采取以下解决方案
数据结转失败问题
01
1. 确保上一年度数据已经完成结转。
02
2. 检查数据库连接是否正常，确保数据库服务正常运行。
3. 对数据进行完整性检查，修复异常或缺失的数据，确保数据
详细描述
随着业务需求和政策的变化，系统参数设置也需要进行相应的调整和更新。在年结后，需要根据新的业务需求和政策要求，对系统参数进行更新和调整，以确保系统的准确性和合规性。同时，还需要对系统参数进行备份和存档，以备查询和追溯。
05
CATALOGUE
年结常见问题及解决方案
数据结转失败问题
总结词
年结是企业财务管理的重要环节，对于企业财务管理和决策具有重要意义。
年结的重要性
01
年结是企业财务管理的重要环节，能够全面反映企业本年度的经营状况和财务状况。
02
年结的结果是企业编制财务报表的基础，对于企业决策和未来规划具有重要意义。
03
年结能够发现和纠正账务处理中的错误和遗漏，提高企业财务管理的规范性和准确性。
年结过程中需要大量的系统资源（如内存、CPU等），如果系统资源不足，可能会导致年结失败。
解决方案
针对以上问题，可以采取以下解决方案
系统环境问题
1. 检查系统配置参数，修正配置错误。 2. 升级或降级软件版本，确保与数据库版本兼容。 3. 增加系统资源，确保年结过程中系统资源充足。
06
CATALOGUE
3. 数据来源不一致
不同模块之间的数据来源不一致，导致数据核对时出现差异。

u8成本结账的操作步骤

u8成本结账的操作步骤
一、登录u8财务软件
1.打开u8财务软件，输入用户名和密码，点击登录。

2.如果首次使用，需要在登录界面设置密码或进行相关安全设置。

二、进入成本管理模块
1.在u8财务软件主界面，选择“成本管理”模块。

2.进入“成本管理”模块后，可以看到成本管理的各个功能菜单，包括成本
核算、成本分析、成本结账等。

三、选择需要进行成本结转的凭证，确认对应的业务类型
1.在“成本管理”模块中，点击“凭证”菜单，然后选择需要成本结转的凭
证。

2.确认该凭证对应的业务类型为成本结转，以确保后续操作的正确性。

四、填写结转金额，确认合适的费用分摊比率
1.在凭证界面中，填写需要结转的金额。

2.根据企业实际情况，选择合适的费用分摊比率，以确定各项费用如何分摊
到产品成本中。

五、输入产品销售信息，在“产品管理”模块中选择具体产品，输入成本信息、销售价格等
1.在“成本管理”模块中，点击“产品管理”菜单，进入产品管理界面。

2.在产品管理界面中，选择需要结转成本的具体产品，并输入相应的成本信
息、销售价格等。

六、通过用友U8财务软件自动生成成本结账结果
1.在完成上述步骤后，点击“成本结账”按钮，系统将自动进行成本结账运
算。

2.系统将生成成本结账报表，以供查询和分析。

如有需要，可以通过该报表
对产品成本进行进一步的分析和调整。

用友年度结转常见问题

用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册。

2、注册用户名，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

如果要做2006年的年度账，就选2005年。

选好后点确定。

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。

用友财务系统年度结转.ppt

选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”
如何手工结转系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套
如何手工结转
因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。
如何手工结转根据结转步骤勾选需要结转的模块
如何手工结转根据结转步骤勾选需要结转的模块
确认完成本年的所有业务工作
工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。
确认完成本年的所有业务工作
如账套没有启用薪资模块，确认总账模块12月已结账
账套备份
在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。
自动结转
完成结转核对各模块数据
说明：
红实线表示启用薪资模块的结转路线
兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线
绿虚线表示何时进行账套备份
如何自动结转
自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。
如何自动结转
注：自动结转是不需要手工建立次年度的年度帐的，系统将自动进行此项工作！！！
年结前准备工作－友情提示
在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标。选择客户端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后，选择已安装补丁即可查询到目前用友软件都打了哪些补丁。
完成上年度各模块结账工作流程
确认完成本年的所有业务工作
确认采购模块12月已结账
确认完成本年的所有业务工作
确认销售模块12月已结账
三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。

用友U8年结方向五

适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（五）年结之账套库初始化账套库初始化方式，涉及常见“基础模块”的相关操作账套库初始化账套库初始化方式，旧年度还未结账，新年度如何登陆？使用旧年度日期，账套主管身份登录“系统管理”，执行：账套库-建立，建立新年度账套库后，再登录即可。

账套库初始化账套库初始化方式，旧年度还未结账，如何录入总账系统新年度凭证？建立新年度的账套库后，登录新年度录入凭证。

账套库初始化账套库初始化方式，旧年度还未结账，系统是否允许录入供应链新年度业务单据？旧年度或新年度日期登录，均允许录入新年度单据。

注意：各模块结转和覆盖规则不一致，慎重选择。

账套库初始化账套库初始化方式，执行账套库的“建立”和“账套库初始化”有什么效果？1、执行账套库的“建立”操作，结转旧年度基础档案等，但无期初等业务数据；2、执行“账套库初始化”操作，旧年度期末数据结转到新年度作为期初，未执行完单据结转到新年度。

账套库初始化账套库初始化方式，执行“账套库初始化”后，旧年度各模块业务单据，是否结转？供应链中大部分单据均不结转，仅有少部分单据结转。

注意：各模块结转规则不一致，慎重操作，操作前做备份。

账套库初始化账套库初始化方式，“账套库初始化”操作的限制条件？1、总账：新年度凭证不能记账；2、应收（付）款管理：新年度不能录新年度的销售（采购）发票；3、采购管理：新年度期初不能记账；3、销售管理：新年度期初发货单不能开票或退货，被存货核算取数；4、库存管理：期初余额出库跟踪入库的存货不能出库；5、存货核算：期初余额不能记账。

6、各模块旧年度12月要结账，除出纳管理、薪资管理不限制外。

账套库初始化账套库初始化后，“账套库初始化”是否支持重复操作？1、薪资管理：不支持；2、应收（付）款管理：区分版本；3、总账、固定资产、出纳管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算均支持。

注意：重新初始化后，部分模块新年度已有数据将覆盖，慎重操作，操作前做备份。

用友U8年末结转的操作

用友U8年末结转的操作年末结转的实施步骤一、帐套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”。

第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份；2、点击菜单中的“系统”—“退出”。

二、建立新年度会计帐（前提：将本年度12月份结帐）第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2003）—“确定”。

第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2004]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2004]成功”—点击“确定”。

第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择需结转新年度帐的帐套主管）—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”；3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”。

第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”；3、点击菜单中的“系统”—“退出”。

UFO报表应用流程（一）新建报表1、打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表；2、“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）――确定；3、“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。

（二）取数打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。

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用友U8年度帐结转解析
2009-01-12 10:57

用友软件操作流程
（新建年度帐、年度结转步骤）

准备工作：
在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：
1、确保所有数据已经录入完毕；
2、所有凭证都已正确记账；
3、年终结转正确完成；12月结帐；
4、UFO报表已经正确生成；
5、本年度数据备份完成；
操作步骤
（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：
demo，会计年度：2007）——确定（图1）

图1
（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确
认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5）

图2
图3
图4
图5
——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功
（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选
择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6）

图6
（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）
——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、
8）
图7
图8
稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——
结转步骤完成。
图9
（5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”
选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算
结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。
另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科
目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行
试算或对账。