5、营销费用预算工作流程与工作标准.doc
怎样做好费用管控优秀5篇
怎样做好费用管控优秀5篇如何做好费用管控方案篇一（1）制定成本费用控制标准，建立成本费用标准体系。
成本费用标准是对各项费用开支和资源消耗规定的数量界限，是成本费用控制和成本费用考核的依据，并便于分清部门责任。
成本费用控制标准种类繁多，要在实践中不断总结整理，使其形成有机的科学体系，以提高控制的实际效果。
（2）建立成本费用控制的组织体系和责任体系。
即要由财务部门负责，在各个费用发生点建立成本费用控制责任制，定岗、定人、定责，并定期检查。
对成本费用的形成过程严格按照成本费用标准进行控制和监督。
（3）建立成本费用控制信息反馈系统，及时限确地将成本费用标准与实际发生的成本费用之间的差异，以及成本费用控制实施情况反馈到企业决策层，以便适时地采取措施，组织协调企业财务活动，圆满完成成本费用计划。
改进成本费用控制的对策措施：1.做好成本费用控制的准备工作(1)加强成本核算与成本分析一是区别对待材料采购过程中产生的辅助费用。
原材料在采购过程中，会产生各种辅助费用，如运输费、税金、入库前的挑选整理费用、运输途中的合理损耗等，报关进口的原材料还会产生报关费用、保险费等。
按照会计准则的规定，这些费用都是要计入原材料成本的，但在实务中要区别对待，因为会计理论是在完全理想化的前提下展开论述的，而实际情况与假设前提会大相径庭。
如运输费、来料加工的报关进口材料的报关费、保险费等的处理，实务中单据传递不及时的现象时有发生，加上业务流程不规范、部门之间沟通不顺畅，财务人员不了解采购条款。
通常是在采购材料入账后一段时间，运输费用单据才传递到财务部门。
二是动力费用的处理。
动力费用主要包括水费和电费。
很多企业生产用水电、办公用水电、宿舍用水电和食堂用水电等共用一个水表或电表，很难分清生产用水电和其他用水电，给成本核算带来了困难。
如果分表使用，需要重新改造动力系统，不仅工程较大，且可能效益远小于为此而付出的代价。
对于这个问题，可采用按一定的比例分摊的方法来处理水电费，但要前后各期一致。
财务工作建议财务工作建议和措施(五篇)
财务工作建议财务工作建议和措施(五篇) 财务工作建议财务工作建议和措施篇一您好!上次我们沟通之后，我对公司的业务范围，以及财务状况，有了一个初步的了解，现就陈总提出的三个方面，慎重的提出我的几点建议：1、对内内控方面：对内，我们除了工程预算之外，还需要建立健全完善的内部预算机制，对于治理费用，销售费用的掌握，我们需要有年度财务预算，季度的，月度的，每个所属部门，都需要定期的上报本部门本月度的财务预算和资金规划，使得一切费用的发生，是在预算之内，特别状况需要超出预算的，必需经过部门负责人和公司领导审查，通过之后，才可以发生。
对于治理费用中的特定项，比方业务款待费，差旅费等等的发生，应领先申请，掌握在在规定额度之内。
2、对外融资方面：首先，我不是特别的了解公司当前的资产负债率，固然，假如传统的融资模式已经考虑过了，那么，我们现在可以考虑工程担保的融资模式，目前我接洽的并且关系特别亲近的融资机构有瑞桥担保，新华信托，华夏银行加州支行等。
对于反担保措施的考虑上，不是大的问题，我们最近才做了一个1000万的担保贷款，担保公司和银行的合作业务之中，我们可以利用担保公司的需求，借我们3、内部团队建立：内部一个完整的财务体系，需要设立这几个岗位：主办会计，主要负责公司内部全面的财务核算，依据既定的公司财务制度，审核全部本钱费用，参加审核内部预算及工程预算，参加审定资金规划，编制公司全面经营的财务报告，定期提交公司总经理和董事长关于公司经营的财务成果报告;依据预算和资金规划，提出资金使用的预警报表，以及内部财务档案的治理;对外会计，主要负责纳税申报，融资报表的编制，协作会计师事务所完成公司的融资审计报告以及年度审计报告，参加内部预算和工程预算的核价工作;负责公司对外销售发票的开具等等;预算员，负责编制工程预算，和公司财务预算，一方面依据定额，但也要结合市场的实际状况，编制的预算，最大可能的贴合市场实际，参加材料的实际市场核价，并签署意见，出纳，主要银行现金事务，现金银行日记账等等，日常费用的收支，定期与会计核对，协作公司内部审计，包括现金银行帐的审计工作;财务总监，负责编这样的财务团队组合，要能相互协作，财务工作，尤其在融资方面的工作，需要和公司行政等部门亲密协作的，因此每个岗位都需要有良好的沟通力量和协作精神，作为财务治理岗位应和公司领导严密沟通，由于每个岗位都需要在职责明确，制度明确的根底上，才能做的更好，怎么分工，怎么协作，这是领导层在制定嬉戏规章上，应当多方面考虑的问题，建立起良好的协作平台，团队的战斗力就会提升，工作的效率，也才能够提高。
业务员岗位职责标准范本(五篇)
业务员岗位职责标准范本1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。
为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线销售信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
9.积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
10.办理各项业务工作,要做到：积极联系、事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公。
11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
____对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
13.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
14.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个工作日内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按____公款罪追究法律责任。
____对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。
17、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道，按公司要求建立客户档案信息库。
18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。
19、完成上级领导临时交办的其他工作任务。
公司报销规章制度
公司报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工作流程（共5篇）
工作流程（共5篇）第一篇：工作流程材料部一、非加工定做产品采购①、项目部提料：需标明材料名称（以后要统一叫法）、规格、数量、品牌、型号、材料标准。
②、接受料单后分配人员，对口人员与工地对接。
③、采购员询价比对审批及落实材料周期。
④、合同签订或列出明细。
⑤、办理请款手续。
⑥、采购发货。
二、加工定做产品采购①、项目部提出所需加工产品类别。
②、接受料单后分配人员找寻厂家与现场对接，（项目部需与厂家进行全面沟通，将技术参数，甲方确认后的图纸保留，以备采购部比价时对所需产品有全面了解）③、采购员询价比对审批及落实材料周期。
④、合同签订⑤、办理请款手续。
三、预先了解各工程所需材料基本名称，提前询价及找寻厂家，积极与项目部沟通所需材料标准及提供样块。
四、采购规范1、产品合格证及检测报告2、发票名称是否与合同相符（发票种类）4、质量检验（抽样或现场检验）5、与现场要求的技术参数6、加工周期7、有无可替代的且要求质量相等价格便宜的。
8、付款凭证（付款后要求有收条，需要加盖乙方公司财务章，收款人需要有乙方公司所提供的身份证明）9、合同签订时，乙方签字人员要求有乙方公司所提供的身份及委托收款证明书。
第二篇：企划工作流程（共）企划工作流程1.服从企业的各项管理规定，服从总经理的统一挥，认真执行其工作指令，一切管理行为对公司负责，对领导负责，对自己负责(按照企业统一的管理标准执行)。
2.制作统一的月计划表和日计划表，同时负责每月每日监督检查下属岗位的工作完成情况，解决他们工作上的问题和难点，保证工作有序、高效.(要求和标准和企业月计划和周报表一致，只是多一个日计划表)3.协助总经理，提供有建设意义的活动策划方案企划部具体的工作流程：第一步：根据本企业的总体工作规划大纲（总经理提供）及现在的经营需要，企划人员提出企划活动建议（活动计划和各时间节点的活动形式）。
第二步：企划人员针对公司高层统一提出的要求，构思企划文案和主题，上交报批。
公司组织架构及营销方案【范本模板】
公司组织架构及营销方案(2012-09-03 08：56：24)转载▼第一部分：组织架构及岗位职责销售系统组织构架及岗位职责一．组织构架营销中心运营区试点区二．人员架构总经理销售部市场部（暂时空缺）部门经理助理/文员区域/业务设计文员(空）三．岗位职责总经理对销售系统工作监督和商议，统筹安排,参与各项决策制定。
销售经理职责（1)参与销售策略制定:建立全面的销售战略，研究、制定国内市场整体销售策略和实施方式，制定并组织实施完整的销售方案（2）销售管理：全面统筹部门的运营，组织和领导国内市场的销售工作;制定部门发展规划、管理方案以及操作流程并负责实施，有效地管理全国的经销商；主持公司重大营销合同的谈判与签订工作;（3)渠道政策执行:根据公司的渠道规划与渠道政策，开拓、扩大和维护销售网络，建立及完善公司的分销体系，强化渠道质量，努力提高单店流量(4)销售目标达成：制定全年销售计划和销售政策,并对销售目标进行分解；组建、补充、发展、培养销售队伍,指导销售团队制定各区域年度销售计划、开发多种销售手段，引导和控制各区域市场销售工作的方向和进度；对各大区销售进行跟踪、评估及管理；按时按量完成月度和年度经营目标(5）促销活动实施：根据公司年度渠道、消费者促销策略,系统的组织、实施公司的促销计划，从而提升品牌的市场占有率和市场份额(6）销售费用控制：制订年度销售费用预算，严格管理各项营销费用，将费用总额控制在公司预算内，从而完成公司利润目标（7）销售督导:监督各区域销售工作、促销活动、终端建设和广告宣传的落实（8）销售队伍建设:建设有执行力、凝聚力的销售队伍，从而完成公司的经营目标市场部经理(1）负责市场部的部门建设与业务管理。
（2）重点负责公司市场推广的研究、策划、组织与实施管理，对公司营销战略和策略进行调整，提出有价值的建议。
（3)编制、提交部门行为管理方案.（4）负责研究制定公司品牌规划方案，并根据上级决策组织资源投入及品牌管理。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
宁德时代新产品项目开发预算管理规定
Abc股份有限公司作业文件新产品项目开发预算管理办法2010-3- 发布实施abc股份有限公司发布1.目的为了加强研发部项目的预算管理,优化资源配置,提高资金的使用效率,根据公司预算管理制度和研发部新产品开发控制程序特制定本办法;2.适用范围研发部所有新产品开发项目、营运支持项目和营销支持项目;3.术语和定义内支费用是指工资+管理费用+折旧费用等折算出来等价的开发人员工时工资乘以工时;外支费用是指项目开发从立项到量产过程中发生的设备费、模具费、专利费、外部设计费、材料费、测试费、认证费、房租费、水电费、装修费、招待费、差旅费、汽车使用费、办公费、其它费用等需要对外部单位支出的费用;4.职责研发部经理职责费用管理4.1.1每月25日提前作好本部门员工下月在各项目预算总额中所占用的月度资金预算给财务,即根据项目任务列表及临时任务联络单编制部门月度资金预算表;----项目任务列表表格中含细项任务的要求或标准工时,以project工具描述,由项目总指挥或指定的产品经理或代理人提供;----临时任务联络单表格中含标准工时,由研发部提供,及时将完成的临时任务联络单送财务部;----部门月度资金预算表表格中含员工姓名/项目任务及标准工时如标准工时需修改,需特批/临时任务及被客户认同工时/行政开支费用/与项目有关的外支费用;另外,每年1月25日前根据上年支持项目实际费用及上年四季度和当年第一季度的市场新品开发任务,提交部门年度费用预算表交财务作为费用控管的当年首次原始数据：----表格中需含各项目汇总工作时数值及开发各子阶段标准工时数值;----实际工时填报空栏;4.1.2另编制部门年度费用预算表的外支费用;4.1.3保证每个员工每月26天的任务量,部门内部无权产生任务或项目；4.1.4员工在任务量下达后,编入项目组的项目开发活动,由项目经理及研发部确认是否按预算发放与工资等价的实际工时；4.1.5 各项目均以任务书、需求书、立项申请、预算、计划五个文档管控,其中预算书或复印件存档于财务;、财务部职责4.2.1财务部根据研发部编制的项目任务列表和临时任务联络单,确定公司最新工时标准,准确计算各项目开发内支预算费用,与研发部复核实际工时,准确计算各项目内支实际费用,并与行政人事部等部门联系,编制部门年度费用预算表外支费用; 4.2.2财务部对立项项目相对独立地进行会计核算,能综合、全面地反映每个开发项目从立项到量产各阶段的开发成本的当月成本和累计成本,及时对研发部各项目开发实际成本与费用预算进行偏差分析,对较大的费用偏差及时反馈到研发部分析原因;4.2.3财务部根据研发部部门年度费用预算表和部门月资金预算表审核各项目预算资金申请,办理请款手续,及时向公司请款,确保各项目开发资金的使用顺畅;5.工作程序研发部5.1.1 经费池流程5.1.2 研发部部门流程财务部流程6.研发部激励制度新产品开发控制程序。
卷烟营销中心综合部综合管理员工作标准
3、按时对年度目标任务进行分解并下发。
相关报表
员工工资核算
1、每月根据薪酬制度调整的相关项目、绩效考核、考勤情况，按时完成工资表的造册
工资报表
2、根据上级部门要求，及时收集相关数据、人员信息等资料并上报。
相关报表
信息收集、数据分析
1.、每月根据卷烟销售运行情况，收集整理相关数据、信息资料。按时完成综合信息简报的编制，确保数据真实可靠。
综合管理员工作标准
1．目的
为做好本岗位各项工作，特制定此岗位工作标准。
2．适用范围
本标准适用于本岗位人员工作的评价和管理。
3．内容
岗位名称
主要职责
工作标准
相关记录
综合部综合管理员
营销中心年度资金及费用预算
1、合理拟定资金及费用预算，按时报领导和预算管理部门审批后执行。
年度预算表
2、根据上级规定和工作设
1、按要求完成市局（公司）的体系建设工作
相关资料
安全管理
1、组织学习行业有关安全管理规定、制度
会议记录
2、对各部门进行不定期安全检查，并做好记录，发现隐患，及时限期整改。
检查记录
领导交办的其它事项
符合领导交办任务要求描述
工作记录
招待费管理制度
招待费管理制度一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。
作用。
二、业务招待费的使用范围2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。
(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。
(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。
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大连城市建设集团《营销管理制度》 2009年5月1日发布实施
1
营销费用预算工作流程与工作标准
一、营销费用预算工作流程
部门名称 营销部 流程名称 营销费用预算工作流程
层级 二级 任务概要 营销费用预算与审计
单位 总经理/董事长 主管副总 营销部部长 营销部 财务部
节点 A B C D E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
公司名称 密级
共( )页第( )页
编制单位 签发人 签发日期
销 售 人 员 培 训
媒 体 宣 传
项 目 促 销 推 广
社会公益活动与公共关系协调
营 销 费 用 汇 总
编制《营销费用预算报告》
审查
审核计算
合理
审定 审批
备 用
结 束
确定营销策略推广方案
开始
大连城市建设集团《营销管理制度》 2009年5月1日发布实施
2
二、营销费用预算工作标准
任务 名称 节点 任务名称、重点及标准 时限 相关
资料
营销活动费用预算 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 《程序》
预
算
费
用
资
料
●
在营销部确定营销策划推广方案后，为了时限成本与效果的最佳结合，以较低的成本达到预定的目标，公司必须对营销方案实施的各个环节进行预算
●
营销部负责进行相关项目的预算，首先，对楼盘市场调研工作以及销售人员招聘选拔、培训工作的经费要做好预算，以便全过程得以顺利进行。销售人员应按时到岗，准时开展销售工作 根据实
际情况
●
其次营销部对媒体选择、策划、宣传工作要制定详细的预算成本统计，以保证整个市场宣传过程的顺利进行，对公众的承诺及时兑现。避免出现因费用不足原因导致宣传目标无法实现
●
最后，促销推广活动作为媒体宣传一部分，要针对实际情况进行成本预算；同样，社会公益活动与公共关系协调也要通过预算，拨出固定款项备用
●
营销部将所有相关的项目预算费用统一汇总、计算，编制《营销费用预算报告》
《重点》
●
营销部必须针对所有各个营销环节做出相应成本预算工作
●
完成好费用汇总和计算工作
《标准》
●
计算准确、费用无遗漏
《程序》
●
营销部编制出《营销费用预算报告》交由营销部长进行审查 1个
工作日
大连城市建设集团《营销管理制度》 2009年5月1日发布实施
3
E9 E10 B11 A11 D12 ●营销部长审查合格后，交到财务部进行审计，财务部在确定每项预算费用支出合理、计算无误后呈送主管副总审定，审定合格后再报总经理/董事长处审批 根据实 际情况
●
审批通过后，将其发回营销部备用
《重点》
《营销费用预算报告》的编制、审计与报批
《标准》
●
力求准确合理、切实可行