科龙配件公司开料车间K3ERP系统业务流程图V1.0
K3操作流程图
K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国）有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明: ________________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理"___________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统:____________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理:______________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账:________________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理: __________________________________________________ 24B、现金管理系统: _______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账:_____________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理:____________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理:________________________________________________ 355、成批固定资产变动:____________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：B3、恢复账套：B：系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
ERP内部流程图示
ERP内部流程图---制造管理(半成品报废/重工)(3)
品管部 生管 制造部
领料单(1) 领料 移转单 +生产成本
物流部
财务部
备料 OK 审核 NO 品管判定需上工序重工 重工生产通知 不良品联络通知单 品 管 判 NO 审核 报 废 OK 生产报废单 入报废仓 +生产成本 -生产成本 定
重工领料(2)
重工或报废流程
ERP内部流程图---生管流程(1)
业务部/工程部
客户订单 MPS 销售预测 RCCP BOM NO 审核 OK MRP/ LRP
生管
采购部
製造部
物流部
财务部
CRP OK
NO
生 产 计 划
采 购 计 划
外 协 管 理
采购/托外流程
采购入库
应付帐款
生产流程
生产入库
生产成本
ERP内部流程图---采购/托外流程(1)
客户 业务部 工程部 采购部 模具部 物流部
新产品 客户需求 确认需求 老产品 转入订单处理流程 样品打样物料需求 试模 OK 部门主管审核 NO NO 审核 样品请购单 NO OK 入模具仓 E-BOM 开模
OK 样品采购单 样品采购进货
入库样品仓 打样
NO NO 审核 OK 客戶確認 OK 確定BOM及樣品
供应商
采 购 计 划
生管
M R P
采购部
品管部
物流部
财务部
请购单
OK 审核 NO OK 供应商供货 审核 采购入库 NO OK 检验 NO 供应商确认 退货 采购退货单 -应付帐款 托外管理 +应付帐款 采购单
采购进货单
NO 审核 供应商加工
{管理信息化BPM业务流程}科龙项目业务流程表及说明书
{管理信息化BPM业务流程}科龙项目业务流程表及说明书科龙营销K/3系统项目业务流程说明书(分公司部分)科龙营销体系K/3项目组（2001.05.30）目录1科龙营销分公司业务流程图51.1采购业务流程71.1.1采购业务流程81.1.1.1直发中转仓采购业务流程图81.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述101.1.2采购退货业务111.1.2.1采购退货审核流程111.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图111.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述12 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务131.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图13 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述15 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务161.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图161.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述18 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务191.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图19 1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述19 1.2销售业务221.2.1销售业务流程231.2.1.1正常商品销售业务流程231.2.1.1.1正常商品销售业务流程图231.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述251.2.1.2委托代销业务261.2.1.2.1委托代销业务流程图261.2.1.2.2委托代销业务流程描述281.2.1.3自营店销售业务291.2.1.3.1自营店销售业务流程图291.2.1.3.2自营店销售业务流程描述311.2.1.4售后直销业务321.2.1.4.1售后直销业务流程图321.2.1.4.2售后直销业务流程描述341.2.2销售退货业务流程351.2.2.1销售退货审核流程351.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图35 1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述37 1.2.2.22000年业务销售退货业务流程381.2.2.2.12000年业务销售退货业务流程图381.2.2.2.22000年业务销售退回业务流程描述40 1.2.2.3未开发票销售退货业务流程411.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图411.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述421.2.2.4退发票方式销售退货业务流程431.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图431.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述44 1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程451.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图45 1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述46 1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程471.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图471.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述481.2.3销售换货处理流程491.2.3.1销售换货处理流程图491.2.3.1.1销售换货处理流程描述501.3仓存业务511.3.1库存调拨业务流程511.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程521.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图521.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述531.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程541.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图54 1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述55 1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程561.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图56 1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述57 1.3.2售后换货业务流程581.3.2.1周转机售后领用业务流程581.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图581.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述59 1.3.2.2三包机补差处理业务流程601.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图601.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述61 1.3.2.3三包机换货处理业务流程621.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图621.3.2.3.2三包机换货业务流程描述631.3.2.4等级品入库处理业务流程641.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图641.3.2.4.2等级品入库业务流程描述651.3.3售后收销售退货代管处理流程66 1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图66 1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述67 1.4其他业务681.4.1总部直发客户销售业务流程681.4.1.1总部直发客户销售业务流程图681.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述71 1.4.2分公司配送方式销售业务流程72 1.4.2.1配送领货处理业务721.4.2.1.1配送领货业务流程图721.4.2.1.2配送领货业务流程描述731.4.2.2配送销售业务741.4.2.2.1配送销售业务流程图741.4.2.2.2配送销售业务流程描述752附件（流程图编制说明）762.1目的762.2方法762.3要求762.4科龙营销公司业务流程图常用符号说明77 3科龙营销K/3系统项目业务流程确认783.1说明：783.2双方项目组签字确认781科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1采购业务流程采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1采购业务流程1.1.1.1-------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期销售发票--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在K/3系统中录入物流专员采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（K/3采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部⑦分公司收到营部总部采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务科⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2采购退货业务采购退货业务1.1.2.1采购退货审核流程1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。
表格模板-K3系统操作流程图 精品
金蝶软件 (中国)有限公司
实施部
二零零五年元月
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套：
2、备份套账：
3、恢复账套：
C：系统初始化资料录入
1、初始化余额录入：
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程：
A
说明：新增凭证亦可以在‘审核人与制单人不为同一人；
6、多张凭证审核
7、单张凭证反审核
8、成批凭证反审核
10、成批凭证过账
方式一：
方式二：
11、单张凭证反过账：
12
B
C
2、新增卡片类别资料：
说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。
3、日常新增固定资产卡片操作：
说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理：
5、成批固定资产变动：
、
D
E
、
5、日常操作－应收票据录入
7、单据核销管理
8、期末结账
F
K3 ERP系统物流操作规程
XXXX股份有限公司K/3 ERP业务操作规程审核：批准：目录一、物料信息维护规程 (3)二、 BOM维护业务规程 (5)三、供应商管理业务规程 (7)四、销售业务流程 (9)五、生产计划业务流程 (13)六、采购业务流程 (15)七、产品入库业务流程 (22)八、其他入库流程 (24)九、生产领料流程 (26)十、其他出库流程 (28)十一、车间退补料流程 (30)十二、车间返修流程 (33)十三、售后服务流程 (35)十四、仓库盘点业务流程 (39)一、物料信息维护规程1、生产部、供应部、技术部根据本公司生产计划、新产品研发规划、有关技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护规程，物料信息维护包括物料的新增，不使用物料的禁用和物料属性的修改。
2、执行物料信息维护规程的条件和要求：申请人应在物料信息维护申请单上清楚地填写好部门、申请人、日期、维护性质、申请说明及要求。
3、填写好的物料信息维护申请单递交给技术部物料信息维护员，由其牵头，联络协调各相关部门完成会签，会签部门及内容：3.1技术部详细填写物料基本属性，包括代码、名称、物料属性等；3.2仓库填写物料存货状态、精度、来源等属性；3.3对于自制的物料，计划策略、提前期等参数由技术部填写，非自制的由计划供应部负责填写；3.4财务部填写科目、成本项目等财务属性；4、技术部物料信息维护员将会签后的物料信息维护申请表中内容技术准确地录入K3系统。
5、技术部物料信息维护员应将已录入K3系统的《物料信息维护申请单》妥善保管，做好登记存档工作。
物料信息维护申请单1.带*的栏目为必填项目；2.物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等；3.物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程；二、 BOM维护业务规程流程图各个车间部门技术部仓库/车间/各个部门技术部技术部技术部BOM维护业务规程说明1、以下情况之一的，需要进行BOM维护业务规程：1.1 新产品的试制和投产；1.2 技术文件更改；1.3某产品停止生产不再使用；1.4仓库在发料过程中发现物料窜库、缺料、或投料数量不对；1.5车间领料时发现缺料、多料或配料数量不对；2、BOM维护需求的确认：2.1发生1.1、1.2、1.3情况的，由技术部本部门填写BOM维护申请单，交技术部管审核后进行BOM维护；2.2发生1.4、1.5情况的，由仓库保管员或车间人员及时向生产部汇报，生产部确认是否为BOM问题；3、确认为BOM问题后，由申请人填写BOM维护申请单，经生产部签字后并将其交给技术部BOM维护员。
K3系统简单介绍
采购申请
验收入库
期初调整
订单处理
领料发货
入库核算
收料通知
仓库调拨
出库核算
入库
受托加工
报表分析
结算
虚仓管理
凭证管理
退料
盘点作业
期末处理
费用发票 委外加工管理
库存调整 库存查询
报表分析
报表分析
供应商供货信息
批号管理
物料对应表
物料对应表
自制入库核算
半成品出库核算
出库 核算
凭证 处理
总账
自制 入库 核算
总账系统—应用流程
设置
系统资料 系统参数 初始余额
日常处理 凭证录入 凭证审核 凭证过账
核销管理 凭证查询 报表查询
15
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
应收款系统—应用流程
初始设置
日常处理
期末处理
系统设置
基础资料录入
销售发票 其它应收单
工艺路线 粗能力清单
资源管理
计划管理
库存管理 车间管理 采购管理
产品预测单
MPS RCRP
库存 信息
生产任务单 （在制）
采购订单 （在途）
MRP CRP
生产任务单 （自制/委外）
采购申请单
8
车间管理系统—应用流程
销售管理
计划管理
车间管理
生产计划
销售订单 配置BOM
MRP/MPS BOM
生产任务单
检 验 信 息
粗能力清单 粗能力计算 粗能力查询 细能力查询
细能力计算 细能力查询 查询分析
ERP标准业务流程图
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-0011、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款---XX供应商（二）采购退货业务流程（三）采购结算流程三、库房业务（一）材料领用业务：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
金蝶K3_ERP操作流程图
K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
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科龙配件公司开料车间K3ERP系统业务流程图V1.0
供应商送货
检验（略）
《入库单》 钢材仓
具体按现有ERP流程执行 《生产领料单》 核算员 编制、审核《生产领料单》，将物料领入开料车间各班组仓。 注：为便于生产跟踪建议对钢卷按批次入库，此处前后业务流程有待梳理整合。 《物料分析》 计划员 依据现有车间实际进行分析 开始 后工序需求计划 《调拨单》 统计 生成、审核《调拨单》规范参阅略 是否足货？ 是否足料？ 《采购申请》 计划员 按公司相关规定调料或买现货流程执行 《分条指令单》 生产计划员 依据《生产计划单》下推、审核《分条指令单》。规范参阅《指南》 核对卷料批次，进行领料 依据《对库存进行冲减。规范参阅《指南15》 卷料分条生产 《分条生产汇报单》 关联《分条指令单》填制、审核《分条生产汇报单》，填写实际生产用料（批次）及实际产出物料。核实投入产出平衡。规范参阅《指南》 机长 平板完工入库 《入库流程》 采购 按公司相关规定办理入库流程 《生产计划单》 计划员 编制、审核《生产计划单》规范参阅《指南》 《生产指令单》 计划员 编制、审核《分条/横剪/改剪指令单》规范参阅《指南》 《领料单》 机长 分条生产汇报单》下推、审核《领料单》规范参阅《指南》 《领料单》 机长依据《分条生产汇报单》下推、审核《领料单》对库存进行冲减。规范参阅《指南15》 《产品入库单》 统计 核实依据《分条生产汇报单》下推、审核《产品入库单》对库存进行更新。规范参阅《指南》 分条生产《投入产出报表》 《横剪指令单》 生产计划员 依据《生产计划单》下推、审核《横剪指令单》。规范参阅《指南》 核对卷料批次，进行领料 依据《分条生产汇报单规范参阅《指南15》 卷料横剪生产 《横剪生产汇报单》 关联《横剪指令单》填制、审核《横剪生产汇报单》，填写实际生产用料（批次）及实际产出物料。核实投入产出平衡。规范参阅《指南》 机长 《领料单》 机长 横剪生产汇报单》下推、审核《领料单》对库存进行冲减。规范参阅《指南》 《领料单》 机长依据《分条生产汇报单》下推、审核《领料单》对库存进行冲减。规范参阅《指南15》 《产品入库单》 统计 核实并依据《横剪生产汇报单》下推、审核《产品入库单》对库存进行更新。规范参阅《指南》 横剪生产《投入产出报表》 《改剪指令单》 生产计划员 依据《生产计划单》下推、审核《改剪指令单》并打印。规范参阅《指南》 按《改剪指令单》进行领料 机长依据《分条生产汇报单规范参阅《指南15》 盒板改剪生产 《改剪生产汇报单》 关联《改剪指令单》填制、审核《改剪生产汇报单》，填写实际生产用料及实际产出物料。核实投入产出平衡。规范参阅《指南》 统计 《领料单》 统计 改剪生产汇报单》下推、审核《领料单》对库存进行冲减。
规范参阅《指南》
《领料单》 机长依据《分条生产汇报单》下推、审核《领料单》对库存进行冲减。规范参阅《指南15》 《产品入库单》 统计
核实并依据《改剪生产汇报单》
下推、审核《产品入库单》对库
存进行更新。规范参阅《指南》
改剪生产《投入产出报表》
全检
结束
发料