企业内控
企业内控报告范文
企业内控报告范文一、引言企业内控报告是企业对内部控制体系的总结和评价，对于企业的稳健经营和风险管理至关重要。
本报告旨在全面介绍企业内部控制体系的建立和运行情况，对于提升企业的管理水平和效益具有重要意义。
二、内控目标及原则企业内控的目标是保护企业的资产安全、确保财务报告的准确性和完整性、促进企业的运营效率和规范性。
在内控建设过程中，企业应遵循以下原则：1.明确责任和权限：明确各级管理层的职责和权限，确保内控流程的顺利进行。
2.风险评估和控制：对企业内部和外部的风险进行全面评估，并采取相应的控制措施。
3.信息和沟通：建立健全的信息系统，确保信息的准确传递和沟通。
4.监督和评价：建立内控监督和评价机制，定期对内部控制体系进行检查和评估。
三、内控体系建设情况1.组织结构：企业建立了完善的内控管理组织结构，明确了各级管理层的职责和权限，并设立了内控管理部门。
2.风险管理：企业建立了风险管理体系，包括风险识别、评估、控制和监测等环节，有效地降低了企业面临的各类风险。
3.信息系统：企业建立了先进的信息系统，确保信息的准确性和完整性，提高了企业的管理效率。
4.内部审计：企业设立了内部审计部门，定期对内部控制体系进行审计，发现问题并及时进行整改。
5.培训和教育：企业注重员工内控意识的培养，定期组织内控培训和教育活动，提高员工的内控意识和能力。
四、内控运行情况1.财务报告的准确性和完整性：企业建立了完善的财务报告制度和流程，确保财务报告的准确性和完整性。
2.资产管理：企业建立了资产管理制度，包括固定资产的登记、使用和处置等环节，有效地保护了企业的资产安全。
3.采购和供应商管理：企业建立了采购和供应商管理制度，确保采购的透明和合规性，降低采购风险。
4.内部流程管理：企业建立了内部流程管理制度，包括销售、生产、人力资源等流程，提高了企业的运营效率和规范性。
5.风险监测和控制：企业通过建立风险监测和控制机制，及时发现和应对各类风险，确保企业的稳健经营。
企业内控管理制度(精选8篇)
企业内控管理制度（精选8篇）在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而订立的具有法规性或引导性与管束力的应用文。
想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，的我细心为您带来了企业内控管理制度（精选8篇），希望能够予以您一些参考与帮忙。
内控管理制度篇一第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与掌控，防范销售过程中的差错和舞弊。
第2条销售部依据市场情况、目标利润、企业生产经营本领订立销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。
第3条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效掌控。
第4条生产部负责订立产品价目表，销售部负责订立赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后实在实施。
第5条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件予以的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第6条销售业务中需要执行特别价格、需要超出规定条件予以折扣，以及需要超出信用政策执行特别付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。
第7条销售业务员在开展销售活动中，应适时收集并供应客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级供应参考数据，财务部参加客户信用等级的评估。
第8条依据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。
第9条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应依据客户信用等级施以不同的销售策略。
2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应依照以下权限执行。
（1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
财政部新颁布的企业内部控制规范
财政部新颁布的企业内部控制规范1. 引言近年来，随着经济全球化和市场竞争的加剧，企业内部控制的重要性变得日益突出。
为了规范企业内部控制的实施，促进企业持续健康发展，财政部发布了最新的企业内部控制规范。
本文将对该规范进行详细的解读。
2. 规范的背景与目的企业内部控制是指企业为实现经营目标，针对风险进行的规划、组织、实施和监督的活动，通过有效的风险管理和内部控制，提高企业的运营效率、防范风险，保障企业的正常运营和合法权益。
财政部新颁布的企业内部控制规范的背景是当前我国企业内部控制存在的一些问题，例如内部控制制度不完善、执行不到位、监督不力等。
规范的目的是通过推动和强化企业内部控制，提高企业治理水平，减少财务风险，保护投资者合法权益，促进经济的稳定发展。
3. 主要内容3.1 内部控制目标的确定规范明确了企业内部控制的目标应包括财务报告的可靠性、资产的安全保护、法律法规的合规性以及业务活动的高效性等方面。
企业需要根据自身的特点和经营活动确定具体的内部控制目标，并制定相应的控制措施和方法。
3.2 内部控制的要求和要素规范对企业内部控制的要求和要素进行了详细的说明。
要求包括明确内部控制的组织结构、责任分工和职责制约，建立完善的内部控制流程和制度文件，制定详细的内部控制措施和操作规范，并强调内部控制应持续改进和完善。
要素包括风险评估和预防、控制活动、信息和沟通、监督与反馈等。
3.3 内部控制的实施和监督规范明确了内部控制的实施和监督应包括以下方面：制定内部控制实施计划，明确内部控制工作的开展方式和时间节点，建立内部控制管理团队，制定内部控制工作职责。
同时，要求加强对内部控制的日常监督和评估，及时发现和纠正内部控制漏洞和不足。
3.4 内部控制的评价和报告规范要求企业定期对内部控制进行评价，并编制内部控制评价报告。
评价报告应包括内部控制的实施情况、发现的问题和解决措施等内容。
评价报告应由企业内部控制管理团队、内部审计部门和独立董事进行审阅并签署。
企业内部控制的主要方法
企业内部控制的主要方法企业内部控制是指企业为达到经济、安全、合规等目标，通过制定规章制度、内部检查、内部审计、信息系统控制等一系列措施，实施对企业内部各项活动的监督和管理的一种制度机制。
企业内部控制的主要方法包括以下几个方面：1.建立健全的规章制度：企业应根据自身经营情况和管理需求，建立起一整套的规章制度，明确各项经营活动的责任、权限和程序。
这些规章制度应包括财务管理制度、风险控制制度、内控管理制度、人员管理制度等。
2.设立风险管理机构：企业应建立风险管理机构，负责对企业经营中的各种风险进行评估、控制和管理。
该机构应独立于业务部门，直接向企业高层管理机构汇报，确保风险管理的客观性和有效性。
3.内部检查制度：企业应建立内部检查制度，通过内部检查对企业各项经营活动进行全面的监督和检查。
内部检查应包括日常巡查、定期检查和不定期抽查等，发现问题及时进行整改和纠正。
4.内部审计制度：企业应建立内部审计制度，通过内部审计对企业各项经营活动进行独立、全面的审计。
内部审计应包括财务审计、合规性审计、运营审计等，发现问题并提出改进意见和建议。
5.信息系统控制：企业应建立完善的信息系统控制机制，确保企业信息系统的安全性、完整性和可靠性。
该机制应包括网络安全控制、权限管理、数据备份和恢复、系统监控等措施。
6.岗位职责划分和权限控制：企业应明确各个岗位的职责范围，并建立权限控制机制，确保岗位职责的分工明确，权限的合理分配。
通过权限控制防止岗位滥用职权、内外勾结等风险。
7.员工教育和培训：企业应加强员工教育和培训，提高员工对企业内部控制的认识和理解，强化员工的风险意识和合规意识。
培训内容应包括内控制度、风险分析、内部审计等方面知识和技能。
8.建立监督机制：企业应建立监督机制，对内部控制进行监督和评估。
该机制可以包括内部监督机构、外部监管机构、独立评估机构等，通过对企业内部控制的评估和监督，发现问题并提出改进和完善的建议。
企业内部控制规定
企业内部控制规定一、概述企业内部控制规定，简称内控规定，是指企业为保障资产安全、提高经营效率、规范经营行为，制定的一系列制度和方法，是保证企业正常运转和合规经营的基础。
二、内控规定的制定原则1.合法合规原则制定内控规定应考虑到法律、法规的相关要求，遵循各类规章制度，并依据行业相关标准、国家与地方政府的政策，建立符合业务特点、条理清晰、完备有效的内部控制规范。
2.科学合理原则内控规定应考虑到企业的经营特点、风险点、组织架构等方面的实际情况，将风险防控要求落实到具体操作层面，既能够科学合理应对风险，在经营风险与效益之间寻求最佳平衡。
3.标准规范原则内部控制规定的制定应建立在岗位职责、操作步骤、流程要求、风险评估、审批流程等方面上，要落实到员工的操作环节和岗位职责上，确保每个岗位都有具体而清晰的职责。
三、内控规定的内容包括哪些？1.企业运营管理规定包括企业的目标、战略、组织架构、内部审计体系、风险评估和防范体系、信息化控制体系等；2.财务管理规定包括企业的会计政策、财务报表编制和审计体系、资金管理、收付款、节约成本、投资管理等；3.人力资源管理规定包括劳动关系管理、员工薪酬管理、绩效考核体系、人员招聘、培训管理、保密管理等；4.营销管理规定包括市场定位、市场环境分析、产品价格策略制定、物流管理、客户服务体系提升、销售渠道开发等。
四、内控规定的重要性1.规定的有效性企业内部控制规定是落实公司管理制度的实质文件，是对员工执行企业制度、保障资产安全、规范经营行为的保障。
规定与规范的制定，不能仅停留在落实层面上，而应切实提升标准规范落实程度，确保岗位职责落实到实际操作层面上。
2.监督内部风险内部控制规定有助于落实风险评估体系、强化风险管控、增强风控能力，监督内部的经营风险，及时发现、处理风险控制盲区，从而保障企业内部安全稳定。
3.优化内部管理规范企业内部业务流程、优化人员分工、加强做事规范性，有助于企业内部协调效率的提升、管理透明度的提升等，对企业的长远发展和业务成果都具有积极推动作用。
如何建立和完善企业内部控制制度
如何建立和完善企业内部控制制度企业内部控制制度是指企业为实现经营目标、保护企业资产以及提高经营效益而建立起来的规章制度和管理流程。
建立和完善企业内部控制制度能够提高企业管理效率、增强经营风险防控能力、确保企业价值的保全和增值。
以下是建立和完善企业内部控制制度的几个关键步骤：一、明确内部控制目标企业内部控制的目标是保障企业经营的连续和合法性、有效性和效率的提高、防止和纠正错误和不法行为、保护企业资源和遵守法律法规等。
在制定内部控制制度前，企业需要明确这些目标，以便形成具体的制度要求和管理措施。
二、内部控制评价企业应根据内控目标，对企业进行全面的内部控制评价。
评价可以通过内部审计、外部审计、风险评估等方式进行。
评价的目的是根据分析结果，发现内部控制的薄弱环节和存在的问题。
三、建立内部控制框架企业应制定内部控制框架，明确内控的组织结构、职责分工、制度编制和执行情况等。
框架通常包括内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等要素。
制定框架时需根据企业实际情况，确定应用的范围和重点。
四、制定内控制度和流程根据内部控制目标和框架，企业需制定相应的内控制度和流程。
制度要合法合规，明确各部门和岗位的职责和权限，并规定相应的控制措施和操作流程。
内控制度应建立在内控框架的基础上，具体到各项业务活动和流程。
五、培训和宣传为了确保内部控制制度的有效实施，企业需要进行内控培训和宣传。
通过培训，可以提高员工对内控意识的认识，了解制度要求和操作方法。
通过宣传，可以强化内控制度的重要性和员工的责任意识。
六、监督和检查建立完善的监督和检查机制是保证内部控制制度有效实施的关键。
企业应设立相应的内部控制部门或委员会，负责监督内控制度的执行情况，并对制度进行定期检查和评估。
制度执行情况的监督和检查结果应及时反馈给相关岗位和部门，促使问题的纠正和改进。
七、持续改进内部控制制度是一个不断完善的过程。
企业应不断总结经验，根据实际情况和发现的问题，及时对内控制度进行修订和改进。
内控管理制度有哪些
内控管理制度有哪些
内控管理制度是企业为了规范内部管理，防范和控制风险，保障企业经营管理的正常运行，而建立的一套管理制度。
以下是一些常见的内控管理制度：
1. 内部控制制度：企业应建立内部控制制度，明确内部控制的目标、原则、组织架构、职责分工、程序和流程等，以保证企业经营管理的正常运行。
2. 内部审计制度：企业应建立内部审计制度，明确内部审计的目标、原则、程序和流程等，以保证企业经营管理的合规性和有效性。
3. 风险管理制度：企业应建立风险管理制度，明确风险管理的目标、原则、组织架构、职责分工、程序和流程等，以有效防范和控制风险。
4. 信息安全管理制度：企业应建立信息安全管理制度，明确信息安全的目标、原则、组织架构、职责分工、程序和流程等，以保障企业信息安全。
5. 财务管理制度：企业应建立财务管理制度，明确财务管理的目标、原则、组织架构、职责分工、程序和流程等，以规范企业财务管理。
6. 人力资源管理制度：企业应建立人力资源管理制度，明确人力资源管理的目标、原则、组织架构、职责分工、程
序和流程等，以规范企业人力资源管理。
7. 质量管理制度：企业应建立质量管理制度，明确质量管理的目标、原则、组织架构、职责分工、程序和流程等，以保证企业产品和服务的质量。
这些内控管理制度的建立和实施，可以有效地规范企业内部管理，提高企业的风险防范能力和管理水平，保障企业的正常经营和发展。
内控管理岗位职责
内控管理岗位职责
内控管理岗位是企业中非常重要的职位之一，主要责任是确保
企业的内部控制体系健全、有效、合规性能得到保证。
内控管理岗
位的职责包括：
1. 设计企业的内部控制体系：内控管理岗位需要根据企业的业
务特点和法规规定，设计制定内部控制策略和纪律制度，负责内控
制度的编写审计和修订，保证控制度符合行业标准和法规要求。
2. 收集和分析信息：内控管理岗位需要通过收集和分析企业内
部的各种信息，把握客户需求以及市场动态，为企业制定更加科学、合理的内部控制措施。
3. 负责实施内部控制制度：内控管理岗位需要对企业内控制度
进行深入了解和掌握，通过严格的落实控制措施，及时发现和纠正
内控漏洞，确保企业业务运行正常，同时，也有效防范各种不当行
为的发生，提高企业的经营风险控制能力。
4. 分析并评估风险：内控管理岗位需分析评估企业的风险，制
定相应的风险评估计划，并完成评估任务。
及时向领导汇报风险评
估的结果，制定相应的风险控制措施。
5. 提高内控水平：内控管理岗位需要持续提高企业的内部控制
水平，通过培训和宣传等方式，为员工提供内控知识和技能，营造
心理上的内控氛围，提高员工的自律性和实施内控措施的积极性。
6. 完成其他相关工作：内控管理岗位还需要完成一些其它相关
的工作，例如对报表的审核，参与预算编制及执行，落实内控任务等。
总之，内控管理岗位要时刻保持敏锐的责任心和理论修养，不断提高管理技能和知识，为企业的长足发展提供坚实的内部保障。
公司内控管理工作
公司内控管理工作
公司内控管理是指企业通过建立一套完整的制度和程序，以确保公司各个方面的风险得到合理评估和有效控制，提高企业经营管理的规范性和有效性。
公司内控管理工作包括以下几个方面：
1. 内控制度建设：建立完善的内控制度，包括内部控制政策、制度、流程等，规范企业各项业务活动的流程和操作。
2. 风险评估与控制：对企业可能面临的各类风险进行评估，制定相应的控制措施，防范和减少风险的发生和影响。
3. 内部审计：通过内部审计对企业的财务、业务和管理进行全面的审查和评估，发现问题并提出改进建议，确保企业的合规性和健康发展。
4. 资产管理：建立健全的资产管理制度，确保企业资产的安全性、完整性和可持续性，防止资产流失和浪费。
5. 信息技术与数据管理：加强对信息技术系统的管理，保护企业重要数据的安全和完整性，防范信息泄露和黑客攻击。
6. 内部控制培训与宣传：加强对员工的内控意识教育和培训，提高员工对内控工作的重视和参与度，确保内控制度的有效执行。
7. 监督与反馈：建立监督和反馈机制，对内控管理工作的执行情况进行监督和评估，及时发现问题并采取相应措施加以改进。
综上所述，公司内控管理工作是一个综合性的工作，涉及到企业各个方面，其目的是为了提高企业的管理效能，降低风险和成本，保障企业的长期可持续发展。
企业内控制度包括哪些
企业内控制度包括哪些企业内控制度是为了规范企业的运营、管理和决策过程，保护企业利益、减少风险和提升效率而设定的一系列规范和制度。
下面将介绍企业内控制度包括哪些内容。
首先，企业内控制度包括公司治理机构的设立和运营。
公司治理机构是指由董事会、监事会和股东大会组成的上下级关系明确、责任明确的领导机构。
内控制度需要规定公司治理机构的职责和权限，确保高层管理者的行为符合法律法规，保护股东利益。
其次，企业内控制度还包括风险管理制度。
风险管理制度主要是通过风险评估、控制和监测等措施，对可能对企业造成威胁的各种风险进行识别和管理。
这包括制定防范经营风险的措施，如制定风险管理策略、建立风险管理部门等。
第三，企业内控制度还包括内部控制体系。
内部控制体系是企业内部组织、制度、方法和控制措施的有机整合，通过固定程序规范各职能部门工作程序和事务流程，保证企业资源的合理配置和风险的控制。
内部控制体系涉及到企业的各个方面，包括组织结构、人员配备、财务管理、采购管理、资产管理等。
此外，企业内控制度还包括财务报告制度。
财务报告制度是指企业规范编制财务报告的制度，包括制定财务报告的流程、原则、方法和要求等。
这有助于提高财务报告的真实性、准确性和可靠性，为企业的决策提供可靠的信息。
还有，企业内控制度还需要包括合规管理制度。
合规管理制度主要是为了确保企业的运营符合国家法律法规、行业规范和企业内部规定，防止企业因违法违规等行为而遭受法律风险。
合规管理制度包括相关政策制定、培训和教育、风险监测和控制等。
最后，企业内控制度还包括信息系统控制制度。
信息系统控制制度是为了确保企业的数据和信息的保密性、完整性和可用性，并防止信息泄露和滥用。
这包括建立合理的信息技术环境，确保信息系统的可靠性和安全性，并制定相关的操作规范和权限控制。
综上所述，企业内控制度包括公司治理机构的设立和运营、风险管理制度、内部控制体系、财务报告制度、合规管理制度和信息系统控制制度等。
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台湾天心软件集团宁波分公司 http://www.sunlike.com(网络实名：ERP) 第 1 页 共 20 页 开拓协同商务无限价值 Sunlike ERP介绍 前言.......................................................................................................................... 1 一、总帐系统............................................................................................................ 1 二、进销存管理系统 ................................................................................................. 3 三、应收应付帐款系统.............................................................................................. 5 四、固定资产管理系统.............................................................................................. 6 五、APS系统 ........................................................................................................... 7 六、MRPII制造资源规划系统 ................................................................................... 9 七、人事薪资系统................................................................................................... 12 八、考勤系统.......................................................................................................... 14 九、增值税系统 ...................................................................................................... 15 十、合并报表系统................................................................................................... 16 十二、贸易系统 ...................................................................................................... 18 十三、POS系统 ...................................................................................................... 19
前言 企业的内控内稽循环，是企业管理上两个最为严紧的部分，内部控制是一种企业管理过程，是达成组织目标的方法，它是由人去执行，不只是书面的手册窗体制度，是所有与企业个体整合一起的一系列行动。同时，内部控制仅能合理而非绝保目标的达成，其目的是为达成财务报导的可靠性，法令遵循与营运效果与效率三个目标。因此，有效的内部控制可以降低因错误或舞弊而造成的风险和损失。 企业内稽是建立在组织内部之独立的评核单位。其最根本的目的是协助组织内各个阶层人员完成其工作职责，经由分析、评估、建议、咨询与复核各项作业后解除其责任，以合理的成本，促成内部控制有效设计与执行。要在企业内部实行内稽，首先要明确它的权责，内部稽核主管应尽量由高阶主管及董事会 的同意任命，内部稽核应订定实施规章说明稽核组织、目的、范围及职责等。其次，要求内部稽核人员执行业务应保持超然独立，以公正不偏的方式执行稽核。 Sunlike ERP企业高端信息化系统充分的溶合了企业的“内控内稽”管理思想，以此作为企业管理的核心指导思想，采用了先进的IT技术。企业在运用Sunlike ERP信息化系统的同时，对企业资源进行重新规划，把企业的资金流、物流、信息流、生产控制过程、产品品质监管过程等视为每一个业务操作流程的控制点，对企业的经营生产进行控制与内稽。 Sunlike ERP系统对企业需要的内部审核进行了严格的控制，让企业通过系统可进行内部业务流程的审核设计，以对企业的着重点进行严密细致的把关。对审核把关的权限人员可进行代理审核的受权，一个或几个审核人不在企业现场，都不会影响到企业的各项生产运作，由其代理审核人进行审核把关。企业在信息化管理上所需要的严谨，在Sunlike ERP系统中都已实现了。
一、总帐系统 总帐系统是企业会计核算的核心部分，它可以把企业中的应收付帐、固定资产核算、生产制造成本核算、现金管理、银行存款管理、工资核算、多币制等每一项进行记帐联系。 台湾天心软件集团宁波分公司 http://www.sunlike.com(网络实名：ERP) 第 2 页 共 20 页 开拓协同商务无限价值 台湾天心根据国家所颁布的各项财务制度、财务法规，结合公司充足的研发资源，凭借公司十多年在ERP信息化开发与实施经验，开发出了适合两岸三地使用的财务总帐系统。
企业一般会出现的情况： 企业应用总帐系统可以改善的情况： 1、公司帐目分散、杂乱、整合比较困难，每月的凭证以手工方式进行凳打，并录入帐册，容易出错。 2、财务人员在对帐时无法查看库存情况，多部门利润分摊难以管理，流程不清晰、不明了。 3、财务上大量的时间耗费在凭证与资料的录入方面，不能有效的对财务进行实时有效的管理。 4、财务上大量的数据无法直接使用，必须通过多重的转化才能查看，这样容易产生人为上的错误。 5、决策者或管理者无法及时的查看当月财务或实时财务情况与绩效成本，不能及时的了解公司的运营情况以至无法有效的提出解决方案与应对策略。 1、在使用了台湾天心财务系统后，根据实际情况及时录入凭证与输出所需的各种财务单据和报表，有效避免了错误的出现。 2、可根据实际情况授权相关财务人员查看库存、及时对比与计算库存实况，可采用利润中心模式对整个公司财务进行监督与管理，重新对财务的流程进行优化，理清了整个财务上的业务流程。 3、可把财务上大量的数据很好的转化为图表图形，让使用者更容易阅读与决策分析，超越了传统报表所提供的效果。 4、把以往大量花耗费在财务凭证录入上的时间转化为财务管理上，充分发挥了财务上的监督与管理。 5、可通过财务系统中的预算管理，对企业实际与预算的差异进行比较与分析，并编制企业损益预算情况表。
系统功能： 帐务处理：开帐凭证输入/凭证输入/审核凭证/凭证过帐/科目预算输入/科目预算输入明细表/科目预算输入统计表/自定义设定/样板凭证/月结转凭证/年度结转凭证/总帐重整/总帐平衡检测/凭证科目更换/会计科目抽查表/日记帐抽查表/科目抽查表/进销科目抽查表/待摊费用分摊作业 报表制作：制表公式/日记表/试算表/营业成本表/费用明细表/损益表/资产负债表/现金流量表/特殊报表 帐簿打印：帐册封面/套版打印/日记帐/总帐/明细帐/现金帐/分录帐/进销货帐/进销存汇总表/存货明细表/对象别汇总表/对象别明细表/对象别立冲帐明细表/凭证汇总表/套版制作 凭证合并：凭证转出/凭证转入/凭证自动结转/存货月盘存输入(定期)/凭证号码重排/销货成本切制凭证(永续)/月汇兑损益调整/调整单月末差异凭证切制/集团公司费用项目差异表/进化逐单回冲作业/会计核算软件数据接口转出 利润中心：部门分摊设定/部门分摊计算/分摊后试算表/分摊后营业成本表/分摊后费 台湾天心软件集团宁波分公司 http://www.sunlike.com(网络实名：ERP) 第 3 页 共 20 页 开拓协同商务无限价值 用明细表/ 分摊后损益表/分摊后资产负债表 工程业报表：工程编号档/工种预算设置/工程成本结帐切制凭证/工程材料耗用统计表/年度未完工成本分析表/工程成本分析表/已完工程材料耗用统计表/在建工程材料耗用统计表/在建工程成本及期末明细表/在建工程明细表/工程成本明细表/工程损益计算表/工程成本汇总表/工程材料耗用明细表/工程预算汇总表
二、进销存管理系统 业务部门、采购部门、仓库等是企业在面向客户、供应商、处理内部物料管理上的核心管理部门，他们在处理企业物料上的效率是直接影响到整个生产上的进度与效率，严重的会导致企业物料大量的积压、资金严重短缺、客户抱怨等情况的出现。这就需要企业对以上部门进行符合自身操作的业务流程重组、信息化提升、资源共享等。台湾天心看到了企业在这方面的需要，结合公司充足的研发资源，凭借公司十多年在ERP信息化开发与实施经验，开发出了适合两岸三地使用的进销存系统。
企业一般会出现的情况： 企业应用进销存系统可以改善的情况： 1、公司的原料、半成品、成品等品种多，大量的物料无法依靠人力来进行收发控制与管理，很多的物料在生产过程中其数量无法得到正确的在途数量、可用库存数量、受订数量、实际库存数量等。 2、物料的积压现象非常的严重，整个仓库常常堆放满了各种原料、半成品、成品等。导致公司现金流、物流无法得到很好的利用与控制。 3、对公司的业务订单很难掌握其准确的物料供需情况，必须投入了大量的人力、物力资源来计算这一物料在生产上的需求。 4、对于物料品质的源头无法有效进行控管，往往会在生产过程中才发现物料由于品质不良而导致不能使用或数量短缺的问题。 5、由于物料多，对产品的每一项进料价格与销售价格需要更加快捷的记录与查询，但实际常常出现进料价与销售货品发生混淆，导致公司应收应付帐款错误，造成不必要的损失。 6、在给客户报价与出货时，往往要经过多个部门询问、查找、核对等工作后，才能得出一份报价单与销货单，有时还会出现半天才能完成该项工作的情况。 1、通过给每个物料进行编码，并在Sunlike ERP系统把所有的物料库存逐一录入，有序的控制与管理了这些物料的进、出、存等各种变动情况。 2、应用了ERP信息化系统后，并在系统中对仓库进行了储位等的管理，系统及时的对各种缺料、库存不足量、采购量、受订量、借入借出量进行预警，有效的防止物料的大量积压或短缺现象。 3、通过系统对订单的分析，考虑各种物料的在途、未发、已领用等情况后，产生准确的物料供需情况表，并由系统根据其物料供需情况表产生相关的物料采购建议与产品自制（或委外加工）建议。 4、通过系统中进料与产品出库的品质管理，能有效的控制保证物料在采购上的品质能适合生产需要，同时有效控制了在销售前确保产品质量。 5、针对物料的进价与售价，系统提供了完整的采购与售价政策，有严格的单价审核体系与价格体系，对客户的报价、出货时，有权限的业务人员就可自行进行处理。