审计通知书所列需提供资料清单及填表说明
各项审计报告需要的资料清单
各项审计报告需要的资料清单内部审计一.内部审计资料清单账务资料1.审计期间会计报表及其附注(含分公司)说明:含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表 2、全部账目说明:内审期间3、全部会计凭证说明:内审期间4、科目余额表说明:内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额 5、银行存款对账单、余额调节表说明:内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表6、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)7、长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表说明:截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 8、长短期借款合同，抵押担保资料说明:内审期间9、固定资产盘点表说明:标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值10、存货盘点表说明:截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额11、纳税申报表、缴款书、税务检查报告12、所有往来明细说明:含应收(付)帐款、预收(付)帐款、其他应收(付)帐款 13、收支明细表说明:内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细 14、费用明细表说明:内审期间各年管理费用、经营费用、财务费用明细 15、支票的领、用、存及作废情况表登记簿说明:内审期间期16、发票使用情况表说明:领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额备查类资料17、营业执照说明:工商18、税务登记证说明:国税、地税19、组织机构代码证书说明:质量监督局20、纳税鉴定文件说明:国税、地税21、公司章程、协议说明:工商备案22、设立、变更验资报告23、以前年度审计报告、资产评估报告说明:内审期间内 24、清产核资专项审计报告说明:内审期间内 25、财务会计制度及相关内部控制制度说明:含企业会计制度、会计核算办法、内部管理制度 26、关联方关系及其交易情况、会计政策变更、会计估计变更及原因说明 27、单位组织结构框架图28、股东会、董事会重大决议等文件，重大诉讼、重大违纪事项、重要会议记录说明:内审期内29、上级部门对企业检查的处理、通知文件其他备查类资料30、其他重要经济合同说明:含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术等31、工程承包合同32、招投标文件33、总、分包合同34、工程预算及决算书35、转让房地产有关资料说明:商品房销售合同副本、工程施工结算单等 36、销售情况汇总表37、涉及收入、成本的所有合同38、房屋销售明细清单专项审计一.高新技术企业认定审计需要的资料清单年度审计需提供的资料一(基本资料1、外经委关于可行性报告及董事会组成的批复文件、批准证书，营业执照2、企业合同、章程3、财政登记证、外汇登记证、(国、地)税务登记证、外债登记证、组织机构代码证、高新技术企业认定证书4、历次验资报告、评估报告5、上年度审计报告6、减免税批复等税务批准文件7、外币帐户银行开户证明8、管理当局声明书(事务所提供样本)二(内部管理文件及经营情况文件1、组织机构及管理层人员机构资料2、重要股东会、董事会、经理办公会决议或会议纪要3、财务、库存、销售、人事等主要管理制度4、本年度借款、销售、租赁、担保、投资等合同及协议5、本年度投资人、实收资本、经营业务等重大变动情况说明6、重大争议、诉讼、未决事项、兼并及重组等情况说明7、若进行过内部或政府审计，提供内部或政府审计报告8、重要资产权属证明文件(如:房产证、土地使用权证、专利证等)9、其他对公司有重大影响的文件资料三(会计资料1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、财务状况说明书及会计报表附注3、会计帐簿、会计凭证、银行对帐单及余额调节表、现金盘点表、发票4、实物盘点及往来款对帐记录等专项审计需提供的资料一(企业基本资料(复印件)1、批准证书(外资)、营业执照、组织机构代码、公司章程2、税务登记证、高新技术企业认定证书3、历次验资报告、评估报告4、最近三年年度审计报告5、减免税批复等税务批准文件6、管理当局声明书(事务所提供样本)二(会计资料1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、会计帐簿、会计凭证三(高新认定涉及的相关文件1、研究开发部门机构、人员资料(研发人员聘用合同、工资表等)2、企业拥有的专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种、五年以上独占许可合同等核心自主知识产权的证书复印件3、企业以技术成果形成产品、服务、样品、样机书面材料4、研究开发的组织管理水平书面材料5、高新技术企业认定申请书(相关数据由企业根据实际情况填写，经审计后再最终确定)6、高新技术产品或服务收入合同复印件7、高新技术企业认定需上报的其他资料8、近3年研发经费台账或明细表(注明凭证编号)高新技术成果转化项目认定审计所需资料年度审计需提供的资料一(基本资料1、外经委关于可行性报告及董事会组成的批复文件、批准证书，营业执照2、企业合同、章程3、财政登记证、外汇登记证、(国、地)税务登记证、外债登记证、组织机构代码证、高新技术企业认定证书4、历次验资报告、评估报告5、上年度审计报告6、减免税批复等税务批准文件7、外币帐户银行开户证明8、管理当局声明书(事务所提供样本)二(内部管理文件及经营情况文件1、组织机构及管理层人员机构资料2、重要股东会、董事会、经理办公会决议或会议纪要3、财务、库存、销售、人事等主要管理制度4、本年度借款、销售、租赁、担保、投资等合同及协议5、本年度投资人、实收资本、经营业务等重大变动情况说明6、重大争议、诉讼、未决事项、兼并及重组等情况说明7、若进行过内部或政府审计，提供内部或政府审计报告8、重要资产权属证明文件(如:房产证、土地使用权证、专利证等)9、其他对公司有重大影响的文件资料三(会计资料1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、财务状况说明书及会计报表附注3、会计帐簿、会计凭证、银行对帐单及余额调节表、现金盘点表、发票4、实物盘点及往来款对帐记录等专项审计需提供的资料一(企业基本资料(复印件)1、批准证书(外资)、营业执照、组织机构代码、公司章程2、税务登记证、高新技术企业认定证书3、历次验资报告、评估报告4、最近三年年度审计报告5、减免税批复等税务批准文件6、管理当局声明书(事务所提供样本)二(会计资料1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、会计帐簿、会计凭证三(高新认定涉及的相关文件1、研究开发部门机构、人员资料(研发人员聘用合同、工资表等)2、企业拥有的专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种、五年以上独占许可合同等核心自主知识产权的证书复印件3、企业以技术成果形成产品、服务、样品、样机书面材料4、研究开发的组织管理水平书面材料5、高新技术企业认定申请书(相关数据由企业根据实际情况填写，经审计后再最终确定)6、高新技术产品或服务收入合同复印件7、高新技术企业认定需上报的其他资料8、近3年研发经费台账或明细表(注明凭证编号)9、项目实际投资额10、近三个会计年度的项目销售收入11、项目实际投资及销售明细软件企业认定需申报的资料 2013年最新软件企业认定需申报的资料。
《各项审计所需资料清单》
《各项审计所需资料清单》1）汇算清缴审计（2）综合类资料1、公司设立的合同、章程、协议；2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证3、历次验资报告；4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要；5、过去年度的税务鉴证报告，本年度税前列支事项税务批文或备案表；6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度；7、单位关联企业名单；8、其他相关资料。
注：上述资料请提供复印件一份，复印件请加盖公司公章（3）财务资料1、审计年度的会计报表、所得税申报表及附表、总帐、明细账、全部凭证；2、银行存款对帐单；3、其他相关资料；（1）年末存货盘点表、固定资产盘点表；（2）往来款项的帐龄分析；（3）长期投资的相关文件；（4）相关预收、预付合同；（5）相关借款合同；（6）相关的业务合同；（7）大额资产的产权证明；（8）纳税申报相关资料；（9）有关减、免税的税务机关批文。
其他资料1、审计业务约定书；2、被审计单位声明书。
二、弥补亏损审计a、综合类资料1、公司设立的合同、章程、协议；2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证3、历次验资报告；4、本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要；5、过去年度的税务鉴证报告，本年度税前列支事项税务批文或备案表；6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度；7、单位关联企业名单；8、其他相关资料。
注：上述资料请提供复印件一份，复印件请加盖公司公章b、财务资料1、审计年度的会计报表、所得税申报表及附表、总帐、明细账、全部凭证；2、银行存款对帐单；3、其他相关资料；（1）年末存货盘点表、固定资产盘点表；（2）往来款项的帐龄分析；（3）长期投资的相关文件；（4）相关预收、预付合同；（5）相关借款合同；（6）相关的业务合同；（7）大额资产的产权证明；（8）纳税申报相关资料；（9）有关减、免税的税务机关批文。
c、其他资料1、审计业务约定书；2、被审计单位声明书。
被审计单位需提供的资料清单
附件五：被审计单位需提供的资料清单一、项目立项审批依据及内部管理资料（一）可行性研究报告及其批文审批单；（二）初步设计文件及其审批文件（含最后修正的设计概算）；（三）明确投资来源的文件及年度投资计划批准文件；（四）环境影响可行性研究报告及批准文件；国有土地使用证、土地规划许可证、建筑工程规划许可证、施工许可证、开工报告；（五）招投标文件（含投标文件电子版）（含未中标单位投标文件）、勘察设计合同、监理合同、施工合同、设备采购合同及各类服务合同；（六）建设单位的内部管理制度。
二、工程造价审核提供的资料（一）竣工（交工）验收报告、单项工程质量验收证明书、建设工程竣工验收备案表、环境和消防验收报告；岩土工程勘察报告；（二）各施工单位编制的施工组织设计，施工合同、补充合同或施工协议书；（三）全套施工、竣工图纸、设计变更图纸、图纸会审纪要现场签证单；（四）隐蔽工程验收记录；（五）加盖送审单位、编制单位公章、预算员专用章的工程预算、结算书。
（六）主要材料分析表、钢材耗用明细表、调价部分材料消耗计算明细表。
（七）施工单位自行采购材料原始凭证，建设单位审批的材料价格；（八）其他有关影响工程造价、工期等的签证资料；（九）其他工程建设有关文件。
三、竣工财务决算审计需提供的资料（一）审定的全部工程结算及汇总表（按工程项目一览表排序）与项目有关的会计账册、会计凭证、会计报表；（二）参与建设的各施工单位、设计单位、监理单位、供货单位合同执行及款项支付情况编制的“工程价款清理表”（表示如下）：工程价款清理表（三）《基本建设项目竣工财务决算报表》全套；（四）建设单位预付工程款、预付材料款及建设单位工料明细表；（五）建设单位内部财务管理的制度、规定。
注意收集资料时按建设项目统一收集，按建设发生的顺序整理。
如：建设立项审批资料-招标、投标资料-合同、协议资料-建设过程管理资料-竣工资料-结算资料。
税务审计需提供资料清单
外资企业税务审查提供资料清单
1、业务约定书（由本事务所提供并经双方签定）
2、客户管理部门声明（由事务所提供格式客户盖章签字）
3、营业执照、税务登记证（国、地税）副本复印件、IC卡复印件
4、审计年度的会计报表（含资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表、所有者权益增减变动表及编表说明等）、会计账本、会计凭证（包括纳税申报表）
5、近一期验资报告
6、审计年度12月份的银行对账单、银行存款余额调节表、现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表、固定资产折旧计算表
7、审查年度12月份税单（第二年1月份交税税单）
8、上一年度税务审查报告、外汇年检报告
9、往来明细表（二级明细年末余额）
10、费用明细表（二级明细全年累计发生额）
11、待摊费用明细表（分项目按期初数、本期发生数、本期摊销数、期末数列示）
12、预提费用明细表（分项目按期初数、本期发生额、本期支付额、期末数列示）
13、长、短期借款合同复印件
14、其他。
离任审计流程及所需提供资料清单模板
**公司中高层离任审计流程图离任审计概述1、离任审计对象包括：①集团委派或任命的控股公司（专业公司）、项目公司总经理；②集团管理机构、职能部门总监、总经理、。
2、离任是指以上人员离开现职位，包括届满离任和提前离任，具体分为：调任、解聘、免职、辞职和退休。
（意外）3、离任审计一般指以上人员离职前的经济责任审计，特殊情况下离任后进行。
以上人员任期中每年度至少进行一次任期经济责任审计，离任审计应充分运用任期经济责任的成果。
4、离任审计目的是评价离任人任期间履行岗位职责情况，一般由集团或各下属公司的董事会或监事会授权的领导人批示或人力资源部门委托。
5、离任审计依据：集团与离任人签订的经营管理责任书、国家法律法规和公司制度、流程。
6、流程描述根据集团领导批示或人力资源部门委托，组成审计组，拟写并下发审计通知书。
通知书应在进场前2日内送达被审计单位和离任人。
审计通知书应列名离任人所在单位和部门应提供的资料和离任人应提交的工作报告及提交期限。
（文件头）关于对×××同志离任×××（职务）进行审计的通知（）第号×××××公司或部门：根据集团领导批示，决定对你公司（部门）×××同志进行离任审计。
请你公司（单位）做好有关资料的准备工作，提供必要的工作条件。
请×××同志做好述职准备，并提交书面报告。
现将有关事项通知如下：一、审计内容（略）二、审计期限从年月至年月，根据审计需要可追溯和后延。
三、审计时间从年月日起进行现场审计。
四、审计组组长：成员：五、请提供下列有关资料（见附件）特此通知XX集团审计部年月日离任审计所需提供资料清单模板（下属公司总经理）1 公司营业执照2 公司章程3 公司基本情况4 开户许可证、企业法人代码证书5 任期内公司在银行和非银行金融机构设立的全部账户，包括已注销账户6 任期公司内部管理制度及内部机构设置、组织架构图、职责分工资料7 任期经营目标8 任期生产经营计划及重大经营、财务事项决策会议记录9 任期内历年下达的考核指标10 任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况11 任期内重大投资项目及其实施结果，对外投资明细表及有关协议、合同12 财产物资盘点表，债权、债务明细表13 任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料（审计人员进点后提供）14 任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料15 任期内内部审计部门或外部审计出具的任期经济责任审计报告、财务审计报告、验资报告、资产评估报告以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告16 任期内政府监督、检查机关作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料17 任期内公司年度总结18 被审计人基本情况19 被审计人的任命书及任职期限20 被审计人的述职报告及年度个人总结备注：有关资料已由离任人或其单位报送集团人力资源部门（其他管理部门）的，应取得在这些部门留存的相关资料，如年度考核记录、公司和个人年度总结等。
审计提供资料清单
2
2019年9月30日有关科目余额明细：应收账款、预付账款、其他 应收款、应付帐款、预收账款、其他应付款明细资料；逾期应收
3 各银行对账单及银行存款余额调节表。
部门
联系人
办公室
财务审计部
成本管理部
市场经营部
采购管理部
市场经营部
待审计组确定项目
成本管理部
财务审计部
财务审计部
财务审计部
成本管理部
财务审计部 财务审计部 财务审计部
9 审计期内公司各年度业绩考核任务书及目标完成情况；
10 审计期内项目部业绩考核任务书及项目主要经济指标完成情况，
11 业务开拓投标评审台账、施工合同评审台账、施工合同台账；
12
采购（劳务分包、采购）招标评审台账、合同评审台账、合同台 账；
13 重要业务的招（投）标评审、合同评审及合同资料；
14
重要工程施工项目的进度、质量、安全、成本、结算、资金等内 部控制管理资料（根据台账和审计需求确定）
办公室
二、 审计期内提供下列资料（但不限于）：
1
组织结构及相关情况介绍：公司领导工作分工、主要部门及职责 、负责人姓名；
2
计划及总结：审计时段内各年度公司工作计划与总结、公司职能 部门及项目部审计时段内年度工作总结；
3 发展规划资料（如有）；
4
年度业绩质询资料：分年度公司、职能部门、项目部业绩质询资 料；
审计提供资料清单
序号
资料类型
部门
联系人
手机号
一、
基本资料
1 任期内经营状况及目标任务完成情况；
办公室
2 任期内公司发展战略的推进情况及重大经营举措；
经济责任审计被审计单位提供资料清单(部处)【模板】
经济责任审计被审计单位提供资料清单
（部处）
1. 被审计领导干部经济责任履职情况报告；
2. 基本情况文字介绍，包括机构设置、班子成员及具体分管工作、人员名
单及类别等；
3. 任职期内单位内部控制制度、财经管理规章制度、议事规则等有关制度
的建立及执行情况的资料；
4. 任职期内单位年度工作计划及总结,学校各类重点工作、折子工程完成情
况；
5. 经济活动相关的资料（包括重大经济事项的决策、相关会议记录、会议
纪要、对内、对外签订的各种经济合同书和协议书、收支记录、收支单据等）；
6. 任职期内单位收费情况的有关资料（收费项目、收费标准、收费金额、
与学校分成比例、收费依据等资料）；
7. 任职期内单位负责管理使用的全部经费收支情况；全部经费项目号、项
目名称、款源、用途、经费使用审批人、经费项目开支范围；
8. 任职期内单位管理的固定资产购置、保管、使用、处置情况的相关资料，
固定资产台账及固定资产盘点表；
9. 任职期内单位房屋管理、使用情况的有关资料；
10.与前后任领导交接清单；任职前后有关经济遗留问题的专门材料及应向
审计人员说明的特殊事项资料；债权债务方面的有关资料；
11.任期内有关社会审计机构出具的审计报告、验资报告、资产评估报告等；
12.任职期内上级及学校检查机构出具的经济事项检查结果、处理意见及纠
正情况等资料；
13.其他应向审计组提供的有关经济事项资料。
审计所需资料清单
审计资料清单一基本资料1.基本状况资料（1）历史沿革及改制重组状况，主要包含：贵单位改制建立详细状况及方式、历次股本形成及股权变化状况；（2）贵单位基本状况介绍（包含经营范围、主要产品及经营特色等）；（3）历次工商更改登记资料：验资报告、评估报告、章程、营业执照；（4）行业特许经营允许证、税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证、贷款证、；（5）从前年度审计报告；（6）成立及历次股权更改时政府等部门有关批文、投资协议；（7）组织机构设置图；（8）主要管理人员基本资料；（9）财务部门机构设置图、岗位分工及岗位职责介绍。
2.贵公司股权被质押或其余有争议的状况。
3.分支机构建立状况及分支机构营业地址、营业范围等基本状况介绍。
4.子公司建立状况，子公司营业执照、验资报告、章程合同、投资协议等。
5.内部控制制度成立状况、内部控制制度及流程图。
6.股东大会、董事会、管理层会议记录及会议定策。
7.税收资料：（1）简述贵单位及分子公司的缴纳税种、税率；（2）所享受的税收优惠政策及同意文件；（3）各税纳税申报表及税收汇算清缴资料；（4）税收缴款书8.生产经营有关的权属（1）土地使用权、房产权证；（2）商标、专利、非专利技术、重要特许权益的使用及权属；9.场所租借协议及有关合同。
10.员工及其社会保障状况，主要包含：员工人数及变化状况、员工专业构造、员工受教育程度、员工年纪散布、履行社会保障制度、住宅制度改革、医疗制度改革等。
11.简述所处行业及竞争状况：（1）主要包含行业管理体系、行业竞争状况、市场容量、投入与产出、技术水平以及以上要素的发展趋势；（2）所内行业享受国家及地方政府优惠培植政策；（3）影响本行业发展的有益和不利要素，如家产政策、产品特征、技术代替、花费趋势、购买力与国际市场冲击等要素，指出进入本行业的主要阻碍。
（4）面对的主要竞争状况：包含自己的竞争优势及劣势，市场份额改动的状况及趋势，同行业竞争的状况。
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提供审计资料清单被审计单位（盖章）:
履行经济责任述职报告提纲
一、任职期间履行单位有关职责，推动单位事业科学发展情况。
二、任职期间单位重大经济决策情况。
三、任职期间单位预算编制、批复及执行情况。
四、任职期间单位财务收支真实、合法、效益情况：
（一）任职期间单位各项经费的审批或授权审批情况；
（二）任职期末单位债权、债务情况；
（三）所有财务收支业务是否都纳入学校统一核算，有无账外设账，私设“小金库”等情况；
（四）财务收支真实、合法、效益情况。
五、任职期间单位有关财务管理、业务管理等内部管理制度的制定及执行情况。
六、任职期间单位招投标、合同管理等情况。
七、任职期间单位固定资产采购、管理、使用和处置情况。
八、任职期间单位重要项目的投资、建设及管理情况。
九、任职期间对下属单位财务收支及有关经济活动的管理和监督情况。
十、任职期间单位遵守有关法律法规和财经纪律情况，本人履行有关党风廉政建设责任人职责、遵守有关廉洁从政规定情况。
十一、本人对自己任职期间履行经济责任方面情况的评价：取得的主要成绩及存在的主要问题和改进建议等。
十二、本人认为其他需要说明的事项。
备注：本人需对述职报告的内容进行真实性和完整性承诺，并手写签名。
配合审计工作指引
一、被审计领导干部
1.在规定时间内提交任职期间“履行经济责任述职报告”（参见“履行经济责任述职报告提纲”），并作真实性承诺，手写签名。
2.审阅单位报送审计的资料，对资料真实性、完整性负责，并签字确认。
3.在收到审计报告（征求意见稿）10日内提出是否同意审计报告的书面反馈意见。
二、被审计单位现任领导干部
1.指定专人负责配合审计工作，留存联系方式。
2.对报送审计的资料进行审阅、签字确认。
3.在收到审计报告（征求意见稿）10日内代表单位提出是否同意
审计报告的书面反馈意见，签字确认。
4.组织落实审计整改建议，并在规定的时间内反馈审计处。
三、指定专人需要配合的工作内容
1.按照审计通知附件“提供审计资料清单”收集并提交相关资料，全部资料均需加盖单位公章，部分财务相关资料需经财务资产部盖章确认。
2.配合审计组做好单位固定资产抽查盘点工作。
3.审计中需要配合的其他工作。
经济责任审计报送资料提醒事项
配合审计提供相关资料是每位被审计领导干部及所在单位应尽的义务与责任。
首先，正确看待审计工作；其次，要明确配合审计工作联系人，及时与审计人员沟通，了解审计基本情况及需要配合的工作内容，提供日常业务工作中的相关资料；第三，审计过程中，根据审计程序予以配合（固定资产抽查、补充资料等）。
根据以往审计提供资料出现的种种情况，提出注意事项如下：
一、总体要求
（一）按照审计报送资料要求准备资料、书写述职报告。
（二）资料要有代表性，尽可能一次提供完整。
（三）书写内容应简明扼要，突出重点、不重复。
二、述职报告
（一）述职报告按提纲逐项书写，具体内容（如事项、数据等）要与报送资料内容对应。
（二）述职报告中“推动单位科学发展情况”要明晰、有层次，主要突出新增事项内容、工作亮点。
三、送审资料
（一）对报送同类多项资料应列出清单或目录（如年度总结、计划、预算、制度、业务工作流程、网络图、合同等）。
（二）按审计报送资料要求填列审计表格。
（三）单位基本情况表填列内容应确切（事项清晰、职责明确、数字闭合）、不漏项。
（四）会议记录（会议纪要）不要求全部复印，提供原件（办理借用手续），核对重要决策事项酌情复印后退还。
（五）经济合同不要求全部提供（或复印），主要查看合同登记管理台账，根据需要按合同清单选择性提供即可。
（六）固定资产管理情况说明，包括建立内部固定资产管理制度、台账、配备资产管理员、盘点等情况。
单位存在报废、被盗、盘盈、盘亏固定资产等情况，请列出清单，并说明相关情况。
（七）审计前应自查单位暂付款挂账情况，尽量督促归还，对超过规定时间挂账的暂付款情况一律作为单位存在问题写入报告。
单位基本情况表
被审计领导签字：被审计单位现任领导签字: 填表人:
内部管理制度建设情况表
被审计领导签字：被审计单位现任领导签字: 填表人:
重大经济决策情况调查表
被审计领导签字：被审计单位现任领导签字: 填表人:
经济合同（协议）统计表
被审计领导签字：被审计单位现任领导签字: 填表人:
内部控制执行情况自评表
被审计领导签字：被审计单位现任领导签字: 填表人：。