银行汇总表excel表格模板
银行日记账全自动统计财务会计Excel模板
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2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
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2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
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银行日记账
2017年 凭证号
月日
对方科目
11
A1
11
A3
11
B1
11
A3
12
B2
12
B1
12
B1
12
A5
13
A2
13
A1
13
银行存款 库存现金 存放同业 存出保证金 结算备付金 交易性金融资产 存放同业 应收股利 应收利息 应收分保账款 应收票据
摘 要
上年结转 提备用金 车辆费 车辆费 车辆费 维修费 维修费 购打印纸 办公用品 购打印纸 提备用金 业务电话费 本月合计 过次页 承前页
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
2,000.00
3,000.00 60,000.00
20,000.00 1,000.00
110.00 17,500.00 1,000.00
2,000.00 10,000.00 20,000.00 1,000.00
95,123.00 97,013.00 79,513.00 78,513.00 81,513.00 141,513.00 139,513.00 129,513.00 109,513.00 108,513.00 128,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00
企保收入汇总表Excel 工作表
收入（中国银行）基本保险收入统筹基金收入基本保险收入个人账户基金收入147712.2456775.8226841.94100818.64227443.32101085.92226982.52100881.12225272.52100121.12921.6409.61055174.14460092.2460092.2151090.05402906.850363.3550363.35204482013年8月34613.4513600083221.850372.14记账420记54记账262016134315924记账1转移收入11268186112013年 10月1321812416151326122合计 2476209.2转移收入12合计：59165.3120128合计：383358.2记账1329117合计1147469.47记账151026合计：684275.3记账30201312月852212.559410.18313767.5673469.461280003581.87265000106657.4899436.2433923.14100001700044326.4314000035077.28 454362.5247000 526506.4230000 89291.28121合计：586731.3记账2412013333448合计：2325770.记账1912记账32记账112014年一月记账10113212318229256121572合计：5948231.记账481136183合计：2040256.记账5合计4663834.18其他收入清欠利息收入暂收失业保险费暂收医疗保险费暂收工伤保险费37907.22100881.1212610.1437545.42100121.1212515.1437830.42101085.9212635.7437806.99100818.6412602.33151090.05402906.850363.35 272541.2334194.8932916.8834613.45190.68585613600083221.8250372.14记账43005390.44129445.9466803.6115520.5 40451.537568.241400006642.482159008000065003.1264619.32 194918.646408.0619927.4418266.82记账514000039810.2444001.4250003180985.288000记账6258934.0247496.74128338.8698764.64170000602129196.126179.8记账7 10890.1631278.7617500018513.28记账115862.4828164.027589.664930.5340000076568.1619618.24178000 205745.6143013.064000067494.09记账16127231.784981.86178600220221.5587000记账2040000206109.8153416.92128060.7记账1765103.49记账18542818.84记账262013年9月40451.565003.1210296.7833212.8 169228.027*********.297775.6 602184076.05220000150932.34 11070.8记账2 1681.923321.28109771.3269020.4433212.836737.926642.484465.544001.564204.846624.78 84000160000118900 39589.756485.8626439.66 1000027751.5221559.2186********.65675.7697551.6412117.24 1065008303.2110704.96 159919.145500014945.58929738.93700066890.44 255000126055.42307200 40238.86记账622298.72记账126016.3836161.28-6179.89410.188360055432.746710.28318249.621100666.7411000052894.26247603.72记账8143590.421000009963.7282820.7826569.92220221.5514857.8812000020480.98转移收入231103.725959.4869746.0411911.79205002.7218542.69126400.047404.5118820.3623709.1657568.1661951.0229965.8480333.9173209.6827324.18000058545862.4815570.08179044.3288213.27298765.7463585.932992954.648022.682992954.6414862.59341302.1510308.115600002439.442523.814250.853056697.4213825.3807473.142013年 10月7589.6633428.8132311.0121559.211624.3497775.61200005675.7635320.32211068.293449026016.3818820.36合计：252311.011660.64183010.8862846.1610794.16 1347001660.62444745.28 105797.2218000285496.08 42100263272.725862.48 219359.319752.81681.92合计：906872.5534406.45535.41378 44001.5620480.9810296.78207060.8865003.12126244.04 4204.8137826439.661378154096.64158000 477000185859.7777218.3合计：1566222.476557.3616170.2433170.238856.64200033212.84465.526012.3264764.9617436.727472.88225093.35400000合计 2476209.26转移收入186532.4345000036737.92 5220.94211537.442070009559.1942771.085772.5146000014903.51595693.0823709.161210000合计：59165.31合计：2706534.032013年11月168400602175422.88 21785.2928547.16280000 11000010794.16102537.86 83172.91209790.6824355.76合计：383358.2011624.344204.8记账134********.28116747.28合计575812.5831968.16记账7406854.4890092.814350.52290000197060.077027320000318218.46102606.827472.8810296.78合计2213962.59记账459783.0444001.5644413.434341.1649000022666.0230994.2442337.11681.9220311.6816606.45737.69 100005535.497323.21 96307.385109.678208.47749.564193.54178500 119416.32423443941.8771493.8528097.728856.64 1970001614.48130553.02合计1147469.4723715.54430000记账159854.88253057.614926.883803832583.6974003363.8483073.42456016590030024.0835077.335146.9282004234436161.28423446088.9426439.6621000018217.0894466.547324合计1872265.8032081.36记账2219359.34981.867066.0833217.0825462.8433915.3630824.721681.9219342.0810296.782387007048.862923.074204.86179.833915.366143583.1618906.57323267.3625970.56976444.5610301.48209947.764046.4250000合计8293741.43记账312640.310485.6141348.24 101952.24记账16122018200000260305.08合计：684275.32记账301000030035000-30098909.08记账293980005862.4898105.75特殊49900记账262013年12月份380224.51493471.99321997.5207000852212.559410.18313767.5673469.461280003581.877589.6668323.061681.9228936.16143754260000124531.4433638.410384.6328467319286.3327950099436.2433923.1435077.28100001700044326.43140000265000106657.48454362.52备注：蓝色部分为11月份入账47000526506.423000089291.28231193.724909.336161.2840451.55737.6943176.1211070.824800069776.05合计5795591.40记账8116243.4106582.4826645.3213284.96640000512067.89120000128338.690780.56 217638.3221762.6335980199637.2160000163847.8419927.445862.48104065.52合计：586731.3107979.3148766.9记账24171457.94355000190000169638.48合计：1731983.43596000记账27520712.7913352.86328000354032.61合计：3742711.77记账3111664.7513284.9634490208945.07116243.411624.349669.61200005675.7616915.2217638.39325.5233212.899637.219342.0816472.0419927.44335500520000合计：586731.3089253.93 338092.86记账24100000335580.0884440.83170000220000 441480.4172103.98135********.04 88737.7430994.24合计：2325770.5519927.68记账1910296.78100020643.221660.6410794.1623241.12 127785.06记账3223802.227589.664204.8记账1231552.164465.5记账112014年一月记账1记账2 记账7106746.92766.44251619536.1424735.22516 6769.210296.78合计：50325558.676324.32记账812180.4830866.8526845.7235604.4811070.896869.5213379.92165688.78330000239059.07156300276618.251820973.44合计：406049.125862.48 219359.3330000927865.4205105.89280254.8124505.94 1895.2180000 570146.220480.98 1166836008.8 40451.5记账937518387906.56 5737.6975000038755.6460001660.6224799.816642.484560069871.24合计：1254306.37 225000236902842.8122403.08370000159454.276642.4814000073046.3127013000023248.68合计：5948231.97记账4810382.56140722.61597002780031956.4832960063226.0740746.824909.3189800181949.7939462.84合计：2040256.44记账5合计4663834.18暂收生育保险费暂收大额保险费12610.142044812515.1412635.7412602.3350363.352044813838.51681.924204.8161953.4935000034873.4494806.5147177.62130********.5518267.048272.3226108.3210296.7867255.9249003.5626439.66110000553.5450151.524465.5241734043.1211000015978.2420480.989963.84记账145675.7674159.2822400.169035132556.5186000记账12500757.7228570.12记账21记账2515978.2424909.3215314.73记账4125168.412704.64900017500027171.25390000记账1119927.44364229.32515720.598420.8871799.26125067.9911908.13260000107100132767.18300000180000 124104.2445096.876179.811070.8合计：1115582.24280000163207.38合计：1611017.647589.6615978.2427235.03 29619.72记账8111804.25150000100735.3233212.824756.25675.7656787.8615800013284.961684521.81660.64219359.34465.531552.1622950039889.1208705.6868323.0620480.9838000071551.88合计3659865.21记账10119502.2478049.145000018420.77合计 265972.15记账24196100记账1144501.860.0167499.9511680067000106279.6818129.37203680.1123476.34合计：747367.31记账3148805.75多出六百月份入账记账6132362.8699800291218.0679409.972545006500合计：863790.89226733.7620000628407.661060716.9273110.734344.48合计：2031197.5666524.1623424694593915.260038.1661766.244465.531552.1619899.620948.72553.5416407.622655.281873.9218820.36800001725429910.56396605457.51660.62668933.6112922.16150447.4611800070000 4052.32。
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17
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
18
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
7
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
8
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
61
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
62
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
31
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
银行资金投资收入现金收支流水账表Excel模板
字号上年结转201911现收3其他应收款投资收益201912银付5薪酬福利发员工工资201912现付6工程施工办公费用201915银收7应收账款收工程款本月累计201921银付其他应付款付上半年房租201921现收其他应收款招标收入本月累计本年累计现金银行日记流水账凭证日期对方科目摘要300000400000700000300000400000500003500001000000010350000103500005000009850000500000103500001035000010350000贷方余额现金银行日记流水账借方
日记流水账借方贷方源自余额 √4,000.00 100,000.00
5,000.00
3,000.00 500.00
5,000.00
3,000.00 7,000.00 √ 4,000.00 √ 3,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 98,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 103,500.00
现金银行日记流水账
日期
凭证 字号
对方科目
2019/1/1 2019/1/2 2019/1/2 2019/1/5
现收 3 银付 5 现付 6 银收 7
其他应收款 薪酬福利 工程施工 应收账款
2019/2/1 2019/2/1
银付 现收
其他应付款 其他应收款
摘要
上年结转 投资收益 发员工工资 办公费用 收工程款 本月累计 付上半年房租 招标收入 本月累计 本年累计
会计财务常用Excel表格-银行存款余额调节表(一)
会计财务常用Excel表格-银行存款余额调节表(一)银行存款余额调节表是会计和财务工作者常用的Excel表格之一。
它是一种按账户记录银行存款进出情况并保证账户余额正确计算的工具。
下面我们将对这个常用的Excel表格进行详细解析。
一、何为银行存款余额调节表？银行存款余额调节表是会计和财务工作者常用的管理工具。
该表中的行和列可被用来记录银行账户的所有交易，如存款、支票、借记卡和信用卡交易等。
该表可帮助用户确保账户余额正确，及时发现任何帐户错漏并及时调整账户余额。
二、如何制作银行存款余额调节表？1. 创建一个名为“银行存款余额调节表”的Excel工作簿，并设置适当的表格样式和标题。
2. 在第一行（标题行）输入表格的列标题。
头两列应注明账户所属银行名称，第3列标题应注明账户号码。
3. 从第4列开始的每列标题会记录账户交易。
定义一个交易类型列表，如支票、存款、转账等。
在表格中记录每种交易类型的数量。
每个交易类型应明确列出、标示和计算其总和。
4. 列出账户活跃日期范围内的每个明细交易。
记住按日期顺序记录每个交易。
在每行中输入日期、交易类型、项目金额和余额。
为便于阅读，使用数字货币格式。
5. 在表格的底部，添加汇总部分，记录一段时间内的交易总额和账户的实际余额。
三、如何使用银行存款余额调节表？1. 每天将银行的流水账单导入表格中，以便获取当前交易。
然后将其与余额调节表中的数据进行比对，检查余额是否正确。
2. 每月底，比对余额调节表末尾行的余额和银行账户余额。
如果此两者不相等，则需要进一步检查记录的每笔交易，确定哪些交易发生了问题。
银行存款余额调节表的作用是显而易见的：它是记录账户余额和交易活动的工具，让用户无论何时都能跟踪账户余额。
为了在处理金融事务时避免混乱，会计和财务工作者一般都会使用该表，它可以让财务工作变得更加清晰和高效。
2019会计工作必备：超实用378套Excel财务做账表格！收藏备用
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新手会计不会做账、出报表？银行存款/现金日记账咋登记？固定资产折旧表怎么做？企业预算不会编制？成本核算太难？
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出纳必备：现金日记账、银行存款日记账、银行存款日记账汇总记账模板
（现金日记账）
（银行存款日记账）
（银行存款日记账汇总表）
固定资产折旧：固定资产折旧清单、双倍余额递减法计提折旧表、（固定资产折旧清单）
（双倍余额递减法计提折旧表）
（余额法计提折旧表）
......。
EXCEL财务表格(全)
会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。