财务需要的每月重点工作流程
熟悉财务工作流程
熟悉财务工作流程一、引言财务工作流程是任何组织中至关重要的一部分。
了解和熟悉财务工作流程对于保证企业的财务稳定和增长至关重要。
本文将深入探讨财务工作流程的各个环节，包括财务报告、预算编制、会计核算等方面。
二、财务报告财务报告是财务工作流程中的核心部分。
它为企业的经营状况和财务状况提供全面和准确的信息。
财务报告需要包括以下几个方面：2.1 利润表利润表反映了企业在特定期间内的销售收入、成本以及利润情况。
它是评估企业盈利能力的重要指标。
2.2 资产负债表资产负债表显示了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益情况。
它反映了企业的财务状况和财务结构。
2.3 现金流量表现金流量表记录了企业在特定期间内的现金流入和流出情况。
它是评估企业现金管理能力的重要工具。
三、预算编制预算编制是企业财务工作流程中的重要环节。
它有助于制定明确的财务目标和计划，并监控和控制企业的财务状况。
3.1 预算制定预算制定包括确定财务目标、制定预算计划和确定预算责任人。
在预算制定过程中需要考虑各个部门的需求和限制。
3.2 预算执行预算执行是将预算计划变成实际行动的过程。
在预算执行过程中，需要确保各个部门按照预算计划执行，并及时进行预算调整和控制。
3.3 预算监控预算监控是对预算执行情况进行跟踪和监控。
通过预算监控可以及时发现和解决预算偏差，保证预算的有效执行。
3.4 预算分析预算分析是对预算执行情况进行评估和分析。
通过预算分析可以评估企业的绩效和财务状况，为下一期预算制定提供参考。
四、会计核算会计核算是财务工作流程中的基础环节。
它是记录和整理企业的财务信息的过程，以供财务报告和决策使用。
4.1 财务凭证财务凭证是记录企业经济业务的依据。
它包括原始凭证、日记账和总账等。
4.2 分类账户分类账户是对各个核算科目进行分类和记录。
通过分类账户可以了解企业在不同科目上的财务状况。
4.3 报表编制报表编制是将分类账户的数据整理成财务报表的过程。
它包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
财务文员——日常账务处理与报销审核的工作计划
财务文员——日常账务处理与报销审核的工作计划在我踏入社会之初，我选择了从事财务文员的工作。
这个岗位虽然看似简单，但却需要细心、耐心和专业知识。
作为财务文员，我的主要职责是处理公司的日常账务，以及审核各种报销单据。
为了更好地完成工作，我制定了一份详细的工作计划。
一、日常账务处理1.录入凭证作为财务文员，我要及时录入公司的各项经济业务凭证。
这包括但不限于销售收入、采购支出、员工工资等。
在录入凭证的过程中，我会严格遵守会计准则和公司的财务管理制度，确保每一笔业务记录准确无误。
1.账簿登记根据录入的经济业务凭证，我要及时登记各类账簿，如总账、明细账、固定资产账等。
在登记账簿时，我会确保账簿整洁、清晰，方便后续的查询和使用。
1.报表编制按照公司的要求，我会定期编制各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
在编制报表时，我会仔细核对数据，确保报表的准确性和完整性。
二、报销审核1.审核单据对于员工提交的报销单据，我会进行仔细的审核。
我会核实单据的真实性、完整性和准确性，确保每一笔报销费用都是合理的。
1.签字审批在审核单据无误后，我会按照公司的流程，逐级进行签字审批。
这一步是为了确保报销流程的合规性和审批的严谨性。
1.支付处理经过签字审批后，我会及时进行报销费用的支付处理。
我会根据报销单据的金额和支付方式，进行相应的支付操作。
在支付过程中，我会保持高度的警惕，防止出现支付错误或欺诈行为。
三、工作计划执行与调整1.严格执行工作计划在日常工作中，我会严格执行上述工作计划。
我会设定好时间节点，按计划完成各项工作任务，保证工作的质量和效率。
同时，我会加强与同事的沟通与协作，共同推动工作的顺利进行。
2.适时调整工作计划然而，在实际工作中，可能会遇到一些不可预见的情况，导致工作计划需要进行调整。
例如，公司业务量的突然增加、政策法规的变化等。
在这种情况下，我会及时调整工作计划，以适应实际情况的变化。
我会根据实际情况重新安排工作进度和优先级，确保工作的顺利进行。
全盘会计岗位职责及工作流程范文(3篇)
全盘会计岗位职责及工作流程范文根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。
一、岗位职责(一)、货币资金1.每日负责现金收支单据的审查。
审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
2.每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。
(二)、存货1.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
2.每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。
(三)、工资1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。
新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
2、负责代扣员工房租、水、电费(数据由人事部提供)，核算个人所得税及其他应扣款项。
3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。
按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单，经领导审阅后送交出纳，以便保证工资的按时发放。
(四)、费用1.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。
并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
2.对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
(五)、应收账款1.每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
物业财务工作流程
物业财务工作流程物业财务工作流程是指在物业管理过程中，负责管理物业资金、费用、收入和支出的一系列工作流程。
这些工作流程涉及到财务预算、费用管理、收入管理、财务报表等方面，是物业管理工作中至关重要的一部分。
本文将详细介绍物业财务工作流程的各个环节，以及如何有效管理物业财务。
1. 财务预算。
财务预算是物业财务工作的第一步。
物业管理公司需要根据物业的实际情况，制定合理的财务预算，包括物业维护费用、水电费用、人工费用等各项费用的预算。
在编制财务预算时，需要考虑到物业的规模、业务需求、市场行情等因素，确保预算的合理性和可行性。
2. 费用管理。
费用管理是物业财务工作的核心内容之一。
物业管理公司需要对物业的各项费用进行管理和控制，确保费用的合理性和有效性。
在费用管理过程中，需要及时审核和支付各项费用，同时也需要对费用进行分类和分析，找出费用支出的规律和重点，为后续的财务管理提供参考。
3. 收入管理。
收入管理是物业财务工作的另一个重要环节。
物业管理公司需要对物业的各项收入进行管理和核对，确保收入的真实性和完整性。
在收入管理过程中，需要及时核对和记录物业的各项收入，同时也需要对收入进行分析和统计，找出收入增长的潜力和方向，为物业的经营发展提供支持。
4. 财务报表。
财务报表是物业财务工作的总结和展示。
物业管理公司需要定期编制和发布财务报表，对物业的财务状况进行总结和分析。
在编制财务报表时，需要对物业的各项财务数据进行整理和汇总，同时也需要对财务报表进行分析和解读，为物业的决策提供参考和依据。
5. 财务审计。
财务审计是物业财务工作的最后一环。
物业管理公司需要定期进行财务审计，对物业的财务状况进行全面审查和评估。
在财务审计过程中，需要对物业的各项财务数据进行核对和验证，同时也需要对财务审计报告进行编制和发布，为物业的财务管理提供参考和改进方向。
总之，物业财务工作流程涉及到财务预算、费用管理、收入管理、财务报表和财务审计等多个环节，是物业管理工作中至关重要的一部分。
第十一章-财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程
第十一章财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程信用卡认识、受理及防止信用卡诈骗行为人事管理第一节财务培训一、财务部各工作岗位职责（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报,并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会.4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议.9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析,盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作.4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出.6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审.7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
财务部内部管理及工作流程规范
财务部内部管理及工作流程规范财务部内部管理及工作流程规范一、概述财务部是企业内部非常重要的部门之一，在企业内部起着至关重要的作用。
为了保证财务部的工作高效、规范和准确，特制定本规范，以指导财务部内部的管理和工作流程。
二、财务部组织架构1. 财务部设有主管负责人，直接向公司高层报告工作，并承担财务决策的责任。
2. 财务部分为财务管理、会计核算、财务分析等岗位。
3. 财务部内部成立一个财务委员会，由财务部主管负责人和各岗位负责人组成，负责决策重大财务事项。
三、财务部管理规范1. 严格遵守法律法规和企业内部相关财务管理制度，确保财务操作合法合规。
2. 建立健全的财务管理制度，包括会计核算制度、费用管理制度、资金管理制度等，确保财务工作的规范性和准确性。
3. 做好各项会计账务处理工作，及时进行账务记录和凭证制作，并查验准确性。
4. 确保财务信息的保密性和安全性，防止财务信息泄露和被非法篡改。
四、财务部工作流程规范财务部的工作流程包括财务预算、会计核算、资金管理和财务分析等环节。
1. 财务预算（1）制定年度和季度财务预算，并报公司高层审批。
（2）根据预算数编制预算执行计划，并监督预算执行情况。
（3）对预算执行情况进行定期分析和评估，及时提出调整建议。
2. 会计核算（1）按照国家会计准则和企业内部会计制度进行会计核算。
（2）及时记录和处理各项财务收支和业务活动，确保会计账务的准确性和完整性。
（3）编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保财务信息的真实性和准确性。
3. 资金管理（1）制定资金使用计划，确保资金的合理运用和安全保障。
（2）建立健全的资金预测和监控体系，及时发现并解决资金紧张和风险问题。
（3）加强对资金流动的控制和监督，确保资金的合法性和规范性。
4. 财务分析（1）对财务报表进行分析，包括比率分析、趋势分析等，提供有关财务指标和经济效益的评估。
（2）为公司高层提供财务决策的参考意见和建议。
财务人员工作计划表范文6篇
财务人员工作计划表范文6篇篇1一、引言作为财务人员，我们的工作目标是确保公司财务稳健发展，提高经济效益。
为此，我们需要制定详细的工作计划，明确任务和目标，确保工作有序进行。
二、工作计划表1. 总体目标(1) 确保公司财务稳健运营，提高经济效益。
(2) 优化财务管理流程，提高工作效率。
(3) 加强内部控制，防范财务风险。
(4) 提高财务团队整体素质。
2. 具体任务及时间安排第一季度：(1) 审查并优化财务管理流程，提高工作效率。
具体工作包括：梳理现有流程、分析存在的问题、提出优化建议、制定实施方案。
预计完成时间：XX月底。
(2) 组织财务团队进行内部控制培训，提高内部控制意识。
预计完成时间：XX月底。
第二季度：(1) 完成公司年度财务预算的编制和调整。
预计完成时间：XX月底。
(2) 对公司各项经济活动进行风险评估，制定风险防范措施。
预计完成时间：XX月底。
第三季度：(1) 加强对公司财务数据的分析，为管理层提供决策支持。
具体工作包括：收集数据、整理分析、撰写报告。
预计完成时间：XX月底。
(2) 开展财务团队业务技能提升培训。
预计完成时间：XX月底。
第四季度：(1) 对公司全年财务工作进行总结，总结经验教训，提出改进建议。
预计完成时间：XX月中旬。
(2) 筹备下一年的财务预算工作。
预计完成时间：XX月底。
3. 资源安排为确保工作计划的顺利进行，我们将合理配置人力、物力、财力等资源。
具体安排如下：(1) 人力资源：合理分配财务人员的工作任务，明确职责，确保各项工作有序进行。
(2) 物力资源：购置必要的办公用品、软件等，提高工作效率。
(3) 财力资源：确保充足的财务预算，为公司财务工作提供有力保障。
4. 风险管理我们意识到在实施工作计划过程中可能会遇到财务风险、团队协作风险等问题。
为此，我们将：(1) 密切关注财务状况，加强内部控制，防范财务风险。
(2) 加强团队沟通与合作，建立和谐的工作氛围。
(3) 定期对工作计划进行评估和调整，应对可能出现的风险。
房地产财务工作流程
房地产财务工作流程一、财务报表的编制财务报表编制是房地产财务工作的首要环节。
首先，需要按照会计准则的要求，收集并整理公司的财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
其次，需要进行账务处理，包括凭证的录入、账户的调整和账簿的更新等。
然后，根据账务处理的结果，编制财务报表，并确保其准确性和可靠性。
最后，将财务报表上报给相关部门和上级机构，供其进行分析和决策。
二、财务报表的审核和分析财务报表的审核和分析是房地产财务工作的重要环节。
首先，需要对财务报表的数据进行审核，包括核对账务处理的准确性和完整性，以及与相关凭证和合同的一致性。
其次，需要对财务报表进行分析，包括利润分析、资产负债分析和现金流量分析等，以了解公司的财务状况和经营绩效。
最后，需要根据财务分析的结果，提出合理的意见和建议，以支持公司的决策和发展。
三、资金管理资金管理是房地产财务工作的重点环节。
首先，需要制定公司的资金计划和预算，包括收入、支出和资金流转等方面的内容。
其次，需要进行资金的筹措和运用，包括与银行和投资者的沟通、资金的借贷和投资等。
然后，需要进行资金的监控和控制，包括现金流量的预测和分析、风险控制和投资回报的评估等。
最后，需要作出相应的报告和解释，以满足相关部门和上级机构的要求和需求。
四、成本控制成本控制是房地产财务工作的重要环节。
首先，需要制定成本控制的目标和指标，包括成本的结构和规模等方面的内容。
其次，需要进行成本的核算和分析，包括成本的分类和计算，以及与业务和项目的关联性分析。
然后，需要对成本进行控制和调整，包括成本的预算和授权、成本核算和辅助成本管理等。
最后，需要对成本的变动和效益进行评估和分析，以支持公司的决策和发展。
五、预算编制预算编制是房地产财务工作的重点环节。
首先，需要制定公司的预算目标和指标，包括收入、支出和利润等方面的内容。
其次，需要确定预算的制定程序和时间表，包括部门的参与和沟通、数据的收集和整理等。
然后，需要编制预算的初步方案和计划，包括预算的结构和规模等方面的内容。
全盘会计岗位职责及工作流程（5篇）
全盘会计岗位职责及工作流程根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。
一、岗位职责(一)、货币资金1.每日负责现金收支单据的审查。
审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
2.每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。
(二)、存货1.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
2.每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。
(三)、工资1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。
新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
2、负责代扣员工房租、水、电费(数据由人事部提供)，核算个人所得税及其他应扣款项。
3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。
按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单，经领导审阅后送交出纳，以便保证工资的按时发放。
(四)、费用1.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。
并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
2.对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
(五)、应收账款1.每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程第一章总则第一条为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务机构与财务人员第三条公司财务部门的职能是:一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
七)完成公司交给的其他工作。
第四条公司财务部由财务部长、会计、出纳和付款人员组成。
第三章财务人员岗位制度及流程第五条财务主管负责组织本公司的下列工作:一)编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是:一)按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；二)按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；（三）在财务部长的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；四）认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；五）负责公司费用、销售成本及利润的核算；六）定期核对往来账款，及时清算应收应付款；七）妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；（八）按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
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财务需要的每月重点工作流程
财务需要的每月重点工作流程
每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工
作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时
候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重
缓急。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重
点：
第一项、增值税税额计算
(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财
务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽
快给对方开具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是
有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公
司验收程序的不同存在差异。
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做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业
日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满
足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协
调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票
税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具
发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，
有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控
系统内数据是否相符。
(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，
确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确
认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发
票。
进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税
额。注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在
申报前进行。因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税
额。
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第二项、月初需要准备增值税纳税申报
增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，
财务人员一般尽量提前进行申报。
增值税纳税申报需要注意的事项：
注意填写申报表的顺序，附表一本期销售情况明细里注意有些税
率需要有税目支持，请提前做好税种变更，差额征税需要提前登记，
优惠备案也请注意时限，尽量提前完成。认证和勾选确认的进项发票
请及时填入附表二进行抵扣。
第三项、计提附加税及相关费用
按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部
分地税税金，主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
税(费)，企业应在月末计提，月初申报缴纳。
这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也
应考虑这些数据。
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第四项、网上申报
现在无论是增值税纳税申报还是地方一税两费均可以在网上申
报了，无需到税务局申报缴纳。
基本流程如下：
一般纳税人基本都有税控设备，请注意税控设备也需要及时在网
上抄报税并在申报完成后再清卡。
(1)抄报税：
金税盘版
计算机连接互联网状态下登陆开票系统，征期内系统自动进行上
报汇总工作，提示抄报数据上传成功，这说明您已经完成上报汇总。
税控盘版
新版软件电脑联网稳定，服务器地址正确的情况下登陆开票软件
自动上报汇总。如系统没有自动完成，请点击模块报税处理--网上抄
报--上报汇总(所有的票种都需要点击一次)
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(2)纳税申报：纳税人通过一证通登陆网上申报软件进行网上申
报。
北京的企业可以参看以下流程
注意网上申报的税种，每个月请将所有需要申报的税种均申报成
功才算申报工作完成。网上申报成功后可通过税银联网实时扣缴税款
或打印银行端缴税凭证去银行缴纳。请注意及时将申报资料打印留
存，软件内的数据也请备份一份。
(3)清零解锁：申报成功后，纳税人需要再次登录税控系统，对
税控设备进行清零解锁。
注意如果月初需要领用发票的企业，请在月初申报完毕并已经清
卡后再领用发票。
第五项、日常会计事务
1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证;
2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理;