开放式基金常见学习知识
基金基础知识大全
基金基础知识大全基金指的是债券型基金，是指专门投资于债券的基金。
下面是店铺为大家整理的关于基金基础知识，希望对大家有帮助!基金基础知识开放式基金和封闭式基金有哪些区别:◎基金规模和续存期不同开放式基金因投资者可随时申购和赎回，故基金规模不固定，也不设定续存期。
而封闭式基金规模固定，有续存期规定。
◎买卖方式不同开放式基金类似保险产品，可通过基金管理公司的投资顾问销售，也可通过银行代理销售。
封闭式基金类似股票，在交易所交易。
◎定价方式不同虽然两者的价值均是按基金单位核算的资产净值，但是开放式基金价格严格按照单位资产净值计算，而封闭式基金交易价格会受到时常供求因素影响，因此在单位资产净值基础上会有折价和溢价的情形。
开放式基金相对封闭式基金有哪些优势?相对封闭式基金，开放式基金有以下优势：◎透明度高开放式基金每天都会披露基金单位资产净值，准确体现基金运作的真实价值。
◎流动性好投资者可以随时按照基金单位资产净值申购、赎回，避免了折价风险。
另一方面，基金管理人为满足投资人的赎回需要，不会持有难以变现的资产，使组合流动性优于封闭式基金。
◎更好的客户服务投资开放式基金后你可以享受到基金公司或代销商的一系列服务，比如帐户查询和理财咨询，这些是封闭式基金所没有的。
什么是成长型基金?什么是价值型基金?成长型基金的投资风格旨在挑选盈利增长优于平均水平，并具备增值潜力的公司。
成长型的重点并不着眼于股票的现价，而是预期未来股价表现会优于市场平均水平。
而价值型基金的投资风格旨在买入价格相对内在价值显得较低的股票，预期股票价格会重返应有的合理水平。
什么是指数基金?什么是增强指数基金?◎指数基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品种。
指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。
◎增强指数基金是指通过指数化投资和积极投资的有机结合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
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将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
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15000
截止日资产净值(亿元), 将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的作文教学中，落实到作文教学的等各个环节，充分激发了学生写作的主动性和积极性，加强了学生间的了解与沟通，培养了良好的写作习惯，提高了学生的写作水平。
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截止日资产净值(亿元)
基金的特点
集合理财、专业管理
Байду номын сангаас
利益共享、风险共担
组合投资、分散风险
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
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基金入门基础知识
基金入门基础知识基金入门基础知识可否在开立交易帐户的同时办理认购业务？可以。
在发行期内，投资者可以同时办理开立中行交易帐户和认购业务，而无须多次跑代销网点。
一个投资者可以开立多个基金帐户吗？不行，根据业务规则的规定，一个投资者只能开立一个基金帐户。
可以委托他人办理开户吗？不行，开户必须由投资者本人亲自办理。
在认购期投资者可以多次认购基金吗？可以。
投资者拿到代销机构的业务受理凭证就表示业务办理成功了吗？不，拿到代销机构的业务受理凭证仅仅表示业务被受理了，但业务是否办理成功必须以基金管理公司的注册登记机构确认的为准，投资者一般在T+2个工作日才能查询到自己在T日办理的业务是否成功。
什么是认购、申购和赎回？认购是指投资者在设立募集期内购买基金单位的行为。
申购是指基金成立后，向基金管理人购买基金单位的行为。
赎回是指基金投资者向基金管理人卖出基金单位的行为。
什么是封闭期，封闭期一般有多长？封闭期指在开放式基金成立初期，基金管理人可以在基金契约和招募说明书规定的期限内不接受申购、赎回等业务的时间。
根据法规的规定，封闭期最长不得超过3个月。
什么是开放日？开放日是指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。
在我国，一般来讲，证券交易所的交易日即为开放式基金的开放日。
基金成立的条件是什么？按照《开放式基金管理暂行办法》的`规定，开放式基金成立的条件是：①设立募集期限内，净销售额超过2亿元；②在设立募集期限内，最低认购户数达到100人。
当基金达到基金成立的条件时，由基金管理人可公告基金成立，并自成立之日起将客户认购的基金份额正式转入其开设的基金帐户。
什么是登记基金帐号？投资者在开立基金账户后，如需要在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构办理基金业务，需首先登记基金帐号。
换句话说，登记基金帐号是投资者已在一家销售机构开立了基金帐户，而又想要在另一家销售机构办理基金业务时所必须经过的手续。
未开立基金帐户的客户可以办理登记基金帐号的业务吗？未开立基金帐户的客户不可以办理登记基金帐号业务，但他可以直接办理开立基金帐户的业务。
开放式基金交易规则
开放式基金交易规则
开放式基金交易规则
开放式基金是一种投资工具，它允许投资者在任何时候购买或赎回份额。
以下是开放式基金交易的一些规则：
1. 购买份额
投资者可以通过证券交易所或基金公司直接购买开放式基金份额。
购买时需要填写申购表格并支付相应的费用，通常为基金净值的一定比例。
2. 赎回份额
持有开放式基金份额的投资者可以在任何时候向基金公司赎回份额。
赎回时需要填写赎回表格并支付相应的费用，通常为基金净值的一定比例。
3. 交易时间
开放式基金可以在证券交易所上市交易。
交易时间通常与证券市场相
同，即周一至周五上午9点半至下午3点半。
4. 基金净值
开放式基金净值是指每个份额对应的资产净值。
每日计算并公布该日
净值，以便投资者了解其持有份额价值。
5. 申购与赎回费用
申购和赎回时需要支付一定比例的费用，该费用通常包括销售服务费、管理费和托管费等。
这些费用可能会影响投资者的收益率，因此需要
在购买前进行评估。
6. 最低投资额
开放式基金通常设定了最低投资额。
如果投资者的投资金额低于该金额，则可能会被拒绝申购。
7. 交易费用
在证券交易所上市的开放式基金需要支付一定的交易费用，包括证券
交易所收取的手续费和经纪人收取的佣金等。
总之，开放式基金是一种灵活多样、便捷高效的投资工具。
但是，在进行开放式基金交易时需要了解相关规则和费用，并根据自身情况进行评估和选择。
史上最全基金基础知识入门_
基金基础知识入门一、基金类别∙ 1.证券投资基金∙ 2.开放式基金∙ 3.封闭式基金∙ 4.契约型基金∙ 5.公司型基金∙ 6.成长型基金∙7.收入型基金∙8.平衡型基金∙9. 公募基金∙10.私募基金∙11.股票基金∙12.债券基金∙13.指数基金∙14.保本基金∙15.交易所交易基金（ETF）和上市型开放式基金（LOF）∙16.货币市场基金∙17.伞型基金∙18.专向基金∙19.偿债基金∙20.政府公债基金1.证券投资基金证券投资基金指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资。
国际经验表明，基金对引导储蓄资金转化为投资、稳定和活跃证券市场、提高直接融资的比例、完善社会保障体系、完善金融结构具有极大的促进作用.我国证券投资基金的发展历程也表明，基金的发展与壮大，推动了证券市场的健康稳定发展和金融体系的健全完善，在国民经济和社会发展中发挥日益重要的作用。
证券投资基金的种类繁多，可按不同的方式进行分类。
根据基金受益单位能否随时认购或赎回及转让方式的不同，可分为开放型基金和封闭型基金；根据投资基金的组织形式的不同，可分为公司型基金与契约型基金；根据投资基金投资对象的不同，可分为货币基金、债券基金、股票基金等等。
我国证券投资基金开始于1998年3月，在较短的时间内就成功地实现了从封闭式基金到开放式基金、从资本市场到货币市场、从内资基金管理公司到合资基金管理公司、从境内投资到境外理财的几大历史性的跨越，走过了发达国家几十年上百年走过的历程，取得了举世瞩目的成绩。
证券投资基金目前已经具有了相当规模，成为我国证券市场的最重要机构投资力量和广大投资者的最重要投资工具之一。
1999年底，中国基金业的资产规模只有577亿元人民币，到2006年底，基金资产已达到了6220亿份、8564亿元的规模。
截至2006年12月31日，包括53只封闭式基金在内，我国已有53家基金管理公司旗下的321只基金可供投资者选择。
新手买基金入门知识
新手买基金入门知识新手买基金入门知识(详情)新手买基金入门知识要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的新手买基金入门知识样本能让你事半功倍，下面分享【新手买基金入门知识】相关方法经验，供你参考借鉴。
新手买基金入门知识新手买基金需要了解的知识包括：1.基金类型选择：选择适合自己的基金类型，并根据自己的投资目标和风险承受能力进行投资。
2.基金经理选择：了解基金经理的投资策略、业绩和风险控制能力，选择有实力和口碑的基金经理。
3.基金公司选择：了解基金公司的历史业绩、评级和口碑，选择有实力和信誉的基金公司。
4.投资金额：根据自己的财务状况和投资目标，合理规划投资金额。
5.投资期限：根据自己的投资目标和风险承受能力，合理规划投资期限。
6.投资风险：了解投资风险，并根据自己的风险承受能力进行投资。
7.基金费用：了解基金的费用，包括管理费、托管费、销售服务费等，合理规划投资金额。
8.基金净值：了解基金的净值，并根据自己的投资目标和风险承受能力进行投资。
9.基金投资策略：了解基金的投资策略，并根据自己的投资目标和风险承受能力进行投资。
10.基金投资方向：了解基金的投资方向，并根据自己的投资目标和风险承受能力进行投资。
新手买基金入门知识包括哪些新手买基金需要了解的知识包括：1.基金类型选择：选择合适的基金类型，如货币型基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金等。
2.基金经理选择：了解基金经理的投资经验、投资风格、业绩表现等因素。
3.基金公司选择：了解基金公司的背景、经营状况、管理团队等因素。
4.基金费用：了解基金的费用结构，如管理费、托管费、销售服务费等。
5.基金净值：了解基金的净值情况，如单位净值、累计净值等。
6.基金投资风险：了解基金的投资风险，如市场风险、信用风险等。
7.基金投资策略：了解基金的投资策略，如投资范围、投资比例等。
8.基金投资理念：了解基金的投资理念，如投资风格、投资策略等。
关于新手基金入门知识必读!
关于新手基金入门知识必读！关于新手基金入门知识必读一、什么是基金?基金是指由证券投资基金管理人，按照基金合同的规定，以基金合同名义，募集投资者资金，投资于股票、债券、货币市场工具等金融资产，并按照比例分享投资收益、分担投资风险的一种集合性投资方式。
二、基金的种类根据投资对象不同，基金可以分为股票基金、债券基金、货币市场基金、混合型基金、指数基金等。
每种基金的投资策略和投资标的都不同，投资者应根据自己的风险偏好和理财需求，选择适合自己的基金种类。
三、基金的风险任何一种投资都存在风险，基金也不例外。
基金的风险主要来自市场风险、信用风险、流动性风险等方面。
投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标，选择适合自己的基金种类，并注意基金的风险披露和风险提示。
四、基金的收益基金的收益主要来自于投资标的的价格变化和投资标的的收益分配。
不同类型的基金收益水平也不同。
投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标，选择适合自己的基金种类，并注意基金的历史业绩和收益分配。
五、基金的选择选择一只好的基金，是基金投资成功的关键。
投资者应根据自己的投资目标、风险承受能力、投资周期等多方面考虑，选择适合自己的基金产品。
同时，可以参考基金的历史业绩、基金经理的管理能力、基金公司的实力等方面的信息，进行选择。
抓连续涨停的股票中线选股技巧中，要想做中长的布局，得看当前的大盘情况，可以参考大盘指数的年线(250天线)和半年线(120天线)，若走势在年线和半年线之上，那说明目前不是熊市。
在国家政策面前，在股市大盘全面下跌的情况下，股民不要存在侥幸心理去抢反弹或选择买人，应该顺势而为清仓观望。
如果股市大涨，则要顺势进入，中期持股。
中线选股应该从六个方面来进行全面分析：K线形态、技术指标、相对价位、公司基本面、大盘走向、该股题材。
应放弃一些市盈率很高，价格远远高于内在价值的股票。
至于怎样抓连续涨停的股票?起步股价涨幅超过6%;必须“放量”;涨幅越大则代表趋势越强，越有利。
基金基础知识大汇总
基金基础知识大汇总基金是一种集合投资方式，将多个投资者的资金汇集起来，由专业基金管理人按照事先确定的投资策略进行投资和管理。
下面就基金的基础知识进行大汇总。
一、基金的分类1.按风险与收益特征划分：货币市场基金、债券基金、股票基金、混合基金、指数基金、封闭式基金等。
2.按投资方向划分：股票型基金、债券型基金、指数型基金等。
3.按投资策略划分：增长型基金、价值型基金、小盘股基金、大盘股基金等。
4.按基金成立时间划分：开放式基金、封闭式基金、定开式基金等。
二、基金的运作方式1.开放式基金：基金份额不断变动，可以随时买入和赎回，由基金公司进行净值公布和份额交易。
2.封闭式基金：基金份额是固定的，不再新增，只能在二级市场买卖，交易更为不便。
3.ETF基金：交易所交易基金，是一种结构类似于股票的开放式基金，可以在证券交易所上市交易。
三、基金的收益和风险2.风险：基金的风险主要包括市场风险、基金经理风险、流动性风险和信用风险等，投资者在选择基金时要根据自己的风险承受能力进行选择。
四、基金的指标和评价方法1.基金净值：基金资产减去负债后，除以基金总份额得出的每份净值。
2.基金收益率：反映基金在一定时间内的收益情况，一般有年化收益率、成立以来收益率、近一年收益率等。
3.夏普比率：用来衡量基金的风险调整后的收益率，夏普比率越高，表示基金的风险调整收益越好。
4.基金经理业绩评价：查看基金经理的过去业绩是否稳定，超额收益是否达到预期等。
五、投资基金的注意事项1.风险承受能力：投资者在选择基金时要根据自己的风险承受能力选择适合的基金类别。
2.多样化投资：将资金分散投资于不同类型的基金，以降低风险。
3.基金费用：考虑基金的管理费、托管费、销售服务费等费用，并与收益预期相匹配。
4.评估基金经理：了解基金经理的管理经验、投资理念和业绩表现等。
5.持续关注：定期关注基金的净值、收益状况和市场走势等，及时调整投资策略。
综上所述，基金是一种集合投资方式，通过对多种投资品种进行组合投资，可以帮助投资者实现资金的多样化配置和风险的分散。
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开放式基金常见知识证券投资基金定义证券投资基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享，风险共担的集合投资方式。
基金分类证券投资基金的种类繁多，可按不同的方式进行分类。
根据基金规模是否固定，可分为开放型基金和封闭型基金；根据投资基金的组织形式的不同，可分为公司型基金与契约型基金；根据投资基金投资对象的不同，可分为货币基金、债券基金、股票基金等等。
按基金规模是否固定：1.开放式基金开放式基金是指基金发行总份额不固定，基金份额可在正常期内自由买卖的一种基金。
2.封闭式基金封闭式基金是指事先确定发行总额，在封闭期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券二级市场转让基金单位的一种基金。
按组织形式分类：3.契约型基金契约型基金是又称为单位信托基金，是指投资者、管理人、托管人三者作为基金的当事人，通过签订基金契约的形式发行受益凭证而设立的一种基金。
基金管理人负责基金的管理操作。
基金托管人作为基金资产的名义持有人，负责基金资产的保管和处置，对基金管理人的运作实行监督。
4.公司型基金公司型基金又叫做共同基金，指基金本身为一家股份有限公司，公司通过发行股票或受益凭证的方式来筹集资金，然后在由公司委托一家投资顾问公司进行投资。
按投资目标分类：5.成长型基金成长型基金是指以追求资本增值为基本目标，较少考虑当期收益，主要以具有良好增长潜力的股票为投资对象的基金类型。
6.收入型基金收入型基金是主要投资于可带来现金收入的有价证券，以获取当期的最大收入为目的。
收入型基金资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对也较低，一般可分为固定收入型基金和权益收入型基金。
7.平衡型基金平衡型基金是其投资目标是既要获得当期收入，又要追求长期增值，通常是把资金分散头在于股票和债券，以保证资金的安全性和赢利性。
按募集方式不同：8.公募基金公募基金是指受我国政府主管部门监管的，向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金。
例如目前国内证券市场上的封闭式基金属于公募基金。
9.私募基金私募基金是指非公开宣传的，私下向特定投资者募集资金进行的一种集合投资。
按基金投资对象不同：10.股票基金股票基金是指以股票为主要投资对象，且投资股票比例不低于基金资产60％的基金。
11.债券基金债券基金是指全部或大部分投资于债券市场的基金。
且投资债券比例不低于基金资产80％的基金。
12.货币市场基金货币市场基金是投资于银行定期存款、商业本票、承兑汇票等风险低、流通性高的短期投资工具的基金品种，因此具有流通性好、低风险与收益较低的特性。
特殊基金：13.指数基金指数基金是按指数化的方式进行投资的基金，简单的说，就是选择一定的市场的指数进行跟踪，被动的投资于市场，使得基金的收益与这个市场指数的收益一致。
14.保本基金保本基金是指通过采用投资组合保险技术，保证投资者在投资到到期时至少能够获得投资本金或一定回报的证券投资基金。
15、交易所交易基金（ETF）和上市型开放式基金（LOF）交易所交易基金（ETFs, Exchange-Traded Funds）指的是一三种可在交易所交易的开放式基金，主要是在二级市场上以竞价方式交易；并且通常不准许现金申购及赎回，而是以一篮子股票来创设和赎回基金单位。
LOF(Listed Open-end fund)是指在交易所上市交易的开放式证券投资基金，也称为"上市型开放式基金"。
LOF的投资者既可以通过基金管理人或其委托的销售机构以基金净值进行基金的申购、赎回，也可以通过交易所市场以交易系统撮合成交价进行基金的买入、卖出。
基金组织1.基金契约基金契约就是一份“委托理财协议”。
是基金管理人、基金托管人、基金投资者为设立基金而订立的用以明确基金当事人各方权利和义务关系的书面法律文件。
基金契约规范基金各方当事人的地位与责任。
基金管理人对基金财产具有经营管理权；基金托管人对基金财产具有保管权；投资者则对基金运营收益享有收益权，并承担投资风险。
基金契约的主要内容包括：基金的持有人、管理人、托管人的权利与义务；基金的发行、购买、赎回与转让等；基金的投资目标、范围、政策和限制；基金资产的估值方法；基金的信息批露；基金的费用；收益分配与税收；基金终止与清算。
2.基金托管协议基金托管协议是基金管理人与基金托管人（一般为商业银行）就基金资产托管一事达成的协议书。
协议书以合同的形式明确委托人和托管人的责任和权利、义务关系。
3.基金管理人基金管理人是指具有专业的投资知识与经验，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，经营管理基金资产，谋求基金资产的不断增值，以使基金持有人收益最大化的机构。
在我国，按照《暂行办法》的规定，基金管理人由基金管理公司担任。
基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司发起成立，具有独立法人地位。
在我国基金管理人只能由依法设立的基金管理公司担任。
4.基金托管人基金托管人是投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。
为了保证基金资产的安全，按照资产管理和资产保管分开的原则运作基金，基金设有专门的基金托管人保管基金资产。
在我国基金托管人，只能有依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。
5.基金投资人基金投资人是指基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。
6.基金持有人大会基金持有人大会是由全体基金单位持有人或委托代表参加。
主要讨论有关基金持有人利益的重大事项，如修改基金契约，终止基金，更换基金托管人，更换基金管理人，延长基金期限，变更基金类型，以及召集人认为要提交基金持有人大会讨论的其他事项。
基金投资名词解释1.基金成立日基金成立日是指基金达到成立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期。
2.基金募集期基金募集期是指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段。
3.基金单位基金单位是指基金发起人向不特定的投资者发行的，表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
4.基金认购基金认购是指投资者在开放式基金募集期间，基金尚未成立之前购买基金单位的过程。
5.基金申购基金申购是指投资者在开放式基金正常期开放期，购买基金单位的过程。
6.基金转换基金转换是指投资者基金转换业务是指投资者在基金存续期间要求将其持有的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的其它开放式基金份额的行为。
即投资者卖出一只基金的同时，又买入该基金管理公司管理的另一只基金。
基金转换一般只能是同一个基金公司的各基金之间转换。
不同基金公司的基金之间一般不能转换。
转换后的基金份额数量=转出基金份额数量×申请日转出基金份额净值×（1-转换费率)／申请日转入基金份额净值。
7.非交易过户非交易过户是指因遗产继承、捐赠或司法执行等原因引起的基金单位持有人的变更行为。
基金非交易过户包括遗产继承、捐赠和司法执行。
基金费用1.基金交易费用基金交易费用是指在进行基金交易时发生的费用，主要包括认购费、申购费、赎回费、基金转托管费、基金转换费等。
2.基金运营费基金运营费指的是在基金运作过程中所发生的费用，通常是从基金资产中扣除。
主要的基金运营费包括：基金管理费、基金托管费、持续销售服务费、证券交易费用、基金信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费、召开持有人大会费用等按照国家有关规定可以列入的运营费用等。
基金信息披露1.开放式基金信息披露开放式基金信息披露内容包括招募说明书（公开说明书）、定期报告和临时报告三大类。
定期报告又由每日公布单位净值公告、季度投资组合公告、中期报告、年度报告四项组成。
法定披露信息由基金管理人编制，基金托管人复核，于规定时限内在中国证监会指定的信息披露报刊和网站上发布。
2.招募说明书招募说明书（初次发行后也称为公开说明书），该报告旨在充分披露可能对投资者做出投资判断产生重大影响的一切信息。
包括管理人情况、托管人情况、基金销售渠道、申购和赎回的方式及价格、费用种类及比率、基金的投资目标、基金的会计核算原则、收益分配方式等。
3.公开说明书公开说明书是指基金成立后定期公告的有关基金简介、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变更事项合其他按法律规定应披露事项的说明。
4.基金年度报告基金年度报告是反映基金全年的运作及业绩情况的报告。
除中期报告应披露的内容外，年度报告还必须披露托管人报告、审计报告等内容。
该报告在会计年度结束后90天内公告。
5.基金中期报告基金中期报告是反映基金上半年的运作及业绩情况。
主要内容包括：管理人报告、财务报告重要事项揭示等，其中，财务报告包括资产负债表、收益及分配表、净资产变动表等会计报表及其附注，以及关联事项的说明等。
该报告在会计年度的前6个月结束后60日内公告。
6.基金资产总值基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
7.基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。
8.基金单位资产净值基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
9.基金累计净值基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。
基金收益分配1.基金收益基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。
具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
2.基金净收益基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
3.权益登记日权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。
也就说，在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。
4.除息日除息日是权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T＋1日。
5.红利再投资红利再投资是指将投资者分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位送给投资者。
基金风险基金风险包括：1.开放式基金的申购及赎回未知价风险；2.开放式基金的投资风险；3.不可抗力风险；4.市场风险；5.政策风险；6.经济周期风险；7.利率风险；8.上市公司经营风险；9.购买力风险。