银行现金日记账表.xls
银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！
银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！VIP会员的问题，根据F1这个日期，查找每个银行名称对应的期初余额、收入、支出、期末余额。
银行名称对应的分表，格式都一样。
1.期初余额在解决问题之前，有一个小细节先处理。
第一行的上期余额没有日期，最好都写上，方便查找余额。
期初余额，就是要查找的日期的前一行对应的余额。
比如现金这个表，8/8上一行就是7/31，因此返回94.67。
查找的日期减1，再省略掉VLOOKUP第4参数，就是查找上一行的值。
=VLOOKUP($F$1-1,现金!C:H,6)说明：上期余额的日期如果没写，这里会返回错误值。
同理，一般户：=VLOOKUP($F$1-1,一般户!C:H,6)工行（基本户）：工作表名称是数字开头的或者含有特殊符号的，要加单引号。
=VLOOKUP($F$1-1,'工行（基本户）'!C:H,6)写公式，最好同一列都是同一个公式。
因为工作表名称都在B列，因此可以借助INDIRECT间接引用所有表格。
=VLOOKUP($F$1-1,INDIRECT("'"&B3&"'!C:H"),6)2.收入相当于根据日期统计借方金额。
=SUMIF('工行（基本户）'!C:C,$F$1,'工行（基本户）'!F:F)再利用INDIRECT间接引用每个表。
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!F:F"))3.支出就是根据日期统计贷方金额，也就是改下求和区域就行。
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!G:G"))4.期末余额=C3+D3-E3这份模板直接下载了，就可以了就可以用在工作上。
现金日记账记账表(具有电子自动计算程序)(含银行日记账)
合计收入
合计付出
合计结存
累计收入
累计付出
累计结存
1,734.00
879.00
855.00
1,734.00
879.00
855.00
20,000.00
2,756.30
17,243.70
21,734.00
3,635.30
18,098.70
数据，“结存金额”自动计算得出结果，在“计”一栏中输入
有实线部分单元格，待鼠标变成“十”字形，向下拖曳至需要
时
间
凭证号数
对方科目
摘
要
计
收入(借方) 付出(贷方) 金额 金额
结存金额
2011/1/1 2011/1/8 2011/1/15 2011/1/22 2011/1/29 2011/2/1 2011/2/6 2011/2/11 2011/2/16 2011/2/21 2011/2/26
00008 012 016 2月合计 1月合计
234.00 1,000.00 67.00 812.00 500.00 34.80 20,000.00 689.00 1,324.00 576.00 132.50
234.00 1,234.00 1,167.00 355.00 855.00 820.20 20,820.20 20,131.20 18,807.20 18,231.20 18,098.70
日记账同现金日记账）
说明1：使用本表，只要在“收入(借方)金额”及“付出(贷方)金额”单元格中输入相应数据，“结存金额”自动 任意字符，即可实现“合计收入”至“累计结存”的自动计算。
说明2：计算结果出现“#####”号时，可增加列宽，本表长度不足时，可选中三行以上有实线部分单元格，待鼠 长度，设置相应行高即可。 说明3：以上内容阅读后即可在“现金日记账”一表中记入您所要记录的内容了。(银行日记账同现金日记账）
现金日记账B.xls
0借 950485281
2017年 凭证编码
月
日字
号
支票 号
摘要
现 金日记账
收入（借方）金额
借 付出（贷方）金额 或
贷
结 存 金 额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
第 7 页，共 1000页
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0
0借 950485281
0借 950485281
2017年 凭证编码
月
日字
号
(完整版)银行存款日记账(excel)
开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00。
现金_银行日记账自动表格(含数量单价)
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
4
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
5
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
33
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
22
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
23
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
正确163200日 期部门摘 要汇率收入支出结 存期初余额18,000.00 1月1日提现- 1,000.00 17,000.00 1月1日存现1,000.00 - 18,000.00 1月1日收**货款10,000.00 - 28,000.00 1月1日付**货款- 5,000.00 23,000.00 1月1日收**货款20,000.00 - 43,000.00 1月1日收**货款15,000.00 - 58,000.00 1月1日付**货款- 12,000.00 46,000.00 1月1日收**货款30,000.00 - 76,000.00 1月2日付**费用- 11,000.00 65,000.00 1月2日收**货款5,000.00 - 70,000.00 1月2日收**货款8,000.00 - 78,000.00 1月2日付**费用- 1,500.00 76,500.00 1月3日收**货款30,000.00 - 106,500.00 1月4日收**货款20,000.00 - 126,500.00 1月4日收**货款40,000.00 - 166,500.00 1月4日收**货款20,000.00 - 186,500.00 1月4日付**货款- 23,300.00 163,200.00 - - 163,200.00 - - 163,200.00 - - 163,200.00 - - 163,200.00 - - 163,200.00 - - 163,200.00 - - 163,200.00 - - 163,200.00 多银行合并日记帐- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00 - - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
1月1日收**货款- -
163,200.00
1月1日付**货款- -
163,200.00
1月1日收**货款- -
163,200.00 - - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00 - - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00 - - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00 - - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00
- - 163,200.00