金蝶K3供应链培训课件_存货核算
金蝶K3系统标准操作流程存货核算
金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、范围材料入库、材料出库、盘盈三、功能提供公司物料明细及数据报表四、与其他系统接口1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。
2 .与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。
3. 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。
4 .与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。
5. 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。
6 .与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。
五、操作流程1.外购入库核算.(1).外购入库无单价维护参照标准：采购与供应商达成的价格协议数据来源：采购订单金蝶系统操作路径存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可（2）.材料入库核算和机制凭证的生成进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。
C.进入凭证生成D.选择“外购入库”点击“重新设置”记账标志选择“未记账”根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。
存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。
建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。
二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。
通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。
三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。
2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。
2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。
四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。
3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。
3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。
3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。
五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
金蝶K3供应链讲义
金蝶K/3供应链讲义第一部分总体流程介绍教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系教学要求：了解各模块间的联系教学重点、难点：供应链与其他系统的联系教学内容：整体操作流程第二部分供应链系统初始化处理教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作②了解系统参数的设置③熟悉各基础资料的设置④初始数据录入教学重点、难点：①初始化操作流程②了解核算参数设置的含义③基础资料的设置教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程序言1、什么是初始化？（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化？）◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接2、初始化的重要作用和影响。
（教材中说明）一、初始化准备工作1、新建帐套2、在总帐系统进行引入会计科目工作二、初始化流程注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。
（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。
（建议：如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。
）③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门店管理，在分销章节教材中有详细说明注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用）3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法）步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料黑体字部分为初始化必须设置的内容其中以下几项内容在设置时要特别注意：◆计量单位注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。
金蝶K3计划生产培训课程PPT54张课件
和计划系统相关的基础资料属性
订货策略
• 固定批量（FOQ） • 批对批（LFL） • 再订货点（ROP）
主要用于主生产计划（MPS）或物料 需求计划（MRP）运算时对批量调整 的不同处理。如果计划计算方案参数： “不考虑订货策略和其它批量调整参 数”则不进行批量调整。
11
和计划系统相关的基础资料属性
22
生产数据管理
BOM表体
• 子项类型 • 提前期偏置 • 是否倒冲
（生产任务、委外加工、重复计划）管理系统在对生产任务单进 行倒冲领料时，根据此字段值来判断各物料是否倒冲。
23
生产数据管理
BOM维护
• BOM的累计提前期计算 • BOM的合法性检查 • BOM的低位码维护
24
生产数据管理
BOM维护
31
主生产计划
计划方案维护－运算参数
预计可用量相关参数：用于MPS运算时确定预计可用量的取值范围。
预计量计算有效期，该参数表示在计算过程中考虑几个月的拖期单据，从该参数设置 的时间开始到计算开始日期的所有单据将在计算过程中参与计算。拖期的单据包括：预测 单（计为毛需求）；销售订单、投料单（计为已分配量）、生产任务单、委外加工生产任 务单、重复生产计划单、重复生产任务单、采购订单、计划订单（计为预计入库量）。
比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料， 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单
关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
6
和计划系统相关的基础资料属性
主要内容
金蝶云K3-Cloud-V5.0-产品培训-供应链-库存管理
更新 库存现有量
结束
P30
库存作业流程-周期盘点
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
普通调入
调出方在途库 存减少
调入方可用库 存增加
物料退回
Yes
调出库存状态：可用 调入库存状态：在途 调出仓库为调入方
分步式调出单 （退货）
退回调出
应用场景
组织内调拨：在途库存归属
调入方在途库 存增加
调入方可用库 存减少
调出方接收
=调出方或调入方 跨组织调拨：在途库存归属 =调出方
分步式调入单 （退货）
查看
维护
查看
查看
维护
④内部公开 请勿外传
P7
货主和保管者
特性介绍
货主类型：业务组织、客户、
供应商
保管者类型：库存组织、客户、
货主
供应商
不同的业务类型，其货主和保
管者类型不同
供应商
VMI
客户
受托代销 受托材料 委外加工 委托保管 库存组织 客户 供应商 寄售
应用场景
指定货主和保管者，适应不 同的业务类型。
启动定期盘点
制定盘点方案
盘点方案
审核盘点方案
自动生成 物料盘点作业
审核 物料盘点作业
物料盘点作业
打印 物料盘点表 物料盘点作业
金蝶K3供应链课件1——采购系统
20
签定合同 （采购订单）
收货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 总账系统
4
金蝶供应链-采购系统工作流程
设置 日常处理 期末处理
基础资料
采购订单
系统参数
采购入库单
√ √
采购入库凭证管理
√
期末结账
钩稽
采购发票
√
外购入库核算
16
外购入库核算-赊购
17
外购入库凭证-赊购
18
赊购凭证
19
现购与赊购在ERP操作中的不同点
1、采购方式不同：现购/赊购； 2、付款/结算日期不同，赊购日期在购买日期的下一个月； 3、赊购（外购入库单和购货发票）有往来科目：应付账款， 与应付账款系统相联系； 4、凭证不同： 现购 借 原材料 贷 库存现金 赊购 借 原材料 贷 应付账款【贷方选：单据上的往来科目】
√
初始录入
费用发票
费用凭证管理
采购入库凭证【借：原材料 贷：应付账款/库存现金】
5
采购订单-现购
6
外购入库单-现购
7
采购发票-现购
8
外购入库单与采购发票钩稽
9
外购入库核算-现购
10
外购入库凭证-现购
11
现购凭证
12
采购订单-赊购
13
外购入库单-赊销
14
采购发票-赊购
15
外购入库单与采购发票钩稽
1
2
金蝶供应链系统√源自√ √√ √1.采购 2.销售 3.仓存 4.存货核算 5.生产系统
k3wise供应链培训课件
④内部公开 请勿外传
P26
目录
整体流程 采购流程 销售流程 仓存流程 成本调整
④内部公开 请勿外传
P27
存货核算-成本调整单
1、前提，出入库单均已正常审核，核算均已做完 2、制作时间：月底或者月初，最好不要月中来做 3、先从物料（商品）收发汇总表中查到库存余额，然后根 据实际金额减去库存余额。得出差额制作成本调整单。
1、单据制作 2、查询单据
④内部公开 请勿外传
P21
销售流程-销售发票
1、单据制作 2、报表查询 3、毛利润表查看前提：发票与出库单钩稽，出库核算完成
④内部公开 请勿外传
P22
目录
整体流程 采购流程 销售流程 仓存管理 成本调整
④内部公开 请勿外传
P23
④内部公开 请勿外传
P24
仓存管理-单据制作
④内部公开 请勿外传
P9
采购管理-采购订单
单据制作 关联联查 报表查询
④内部公开 请勿外传
P10
采购管理-采购订单
报表查询
④内部公开 请勿外传
P11
采购管理-外购入库单
1、单据制作 选源单和下推两种方式 增加批号和仓库 F12和F7 2、报表查询
④内部公开 请勿外传
P12
采购管理-外购入库单
P17
销售流程-流程图
④内部公开 请勿外传
P18
销售流程-标准流程图
1、销售订单 与客户签订合同、销售计划执行情况，锁库 2、销售出库单 仓库实际发货，计算成本 3、销售发票 与客户对账，往来明细
④内部公开 请勿外传
P19
销售流程-销售订单
1、制作单据 2、报表查询
④内部公开 请勿外传
金蝶K3供应链课件
从模板中引入科目 为了提高用户录入科目的速度，我们提供了 引入标准科目的功能。
1. 选择[文件]- [从模板中引入科目]，打开“科
2019/12/23
4
四、系统初始化流程
核算参数 核算参数
系统设置 系统参数
基础资料设置 会计科目引入 凭证字 计量单位 核算项目
辅助资料
初始数据录入
存货初始 数据录入 初始业务 单据录入
结束初始化
对账 初始化结束
2019/12/23
5
账套登陆
2019/12/23
2019/12/23
启用它，则 在业务单据 中就可以显 示基本计量 单位和常用 计量单位
去掉这个 勾，因为 会出现发 票不能保 存的情况。
10
2、系统设置(供应链整体选项)
2019/12/23
11
2019/12/23
启用它
12
2、系统设置(采购系统选项)
2019/12/23
13
2019/12/23
• 系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式 处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生 成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发 票、外购入库单直接确认钩稽关系；
• 如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成 方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲 回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单 据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自 动确认钩稽关系。
2019/12/23
22
2、系统设置（制单人和审核人可为同一人）
2019/12/23
去掉这个勾
23
3、基础资料录入
2019/12/23
必须设置的内容： 币别→凭证字→计 量单位→结算方式 →科目→核算项目 （部门、职员、供 应商、客户）→核 算项目（仓库、物 料）
K3仓存管理培训PPT
条形码管理
主要应功用能场景
不需要解析条形码设置 需要解析条形码设置及
录入 支持条形码扫描
组装业务
主要应功用能场景
定义组装件物料属性 定义组装BOM 组装单可以从销售订单
直接下推生成
提纲
➢ 库存管理职责与目标 ➢ 库存管理业务流程 ➢ 基础数据设置 ➢ 模块参数设置 ➢ 库存基本作业 ➢ 库存专项作业 ➢ 报表
仓库B
盘盈单
库存增加
仓库
库存减少
盘亏单
虚仓管理业务
虚仓定义：只管理数量，不核算成本的仓库。 虚仓管理业务是指在虚仓进行的仓库业务，包括虚仓入库、虚 仓出库、虚仓调拨等业务功能以及虚仓业务报表。
虚仓分类 虚仓业务
待检仓 代管仓 赠品仓
待检仓指购进材
料入库之前放置的 成的料量待录额本仓赠的，代检数。的 库品区并管验量对仓域不仓区，方是，考指域不赠存只虑放，核送放管成置只算货不理本客记金品计数。供
------- APICS
仓存管理的目标： 库存管理，通过入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调
整、虚仓业务等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管 理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理 全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
提纲
➢ 库存管理职责与目标 ➢ 库存管理业务流程 ➢ 基础数据设置 ➢ 模块参数设置 ➢ 库存基本作业 ➢ 库存专项作业 ➢ 报表
库存管理报表
库存总量分析、控制类报表
库存ABC分析表 库存帐龄分析表 库存呆滞料分析表 安全库存预警分析表 超储/短缺库存分析表
管理分析类报表
物料收发明细表 物料收发明汇总表 物料收发日报表 出入库流水帐 库存台帐 保质期预警分析表 生产批次跟踪表 物料批次跟踪表 序列号跟踪分析表