会计稽核员岗位职责规范标准
【岗位职责】会计稽核员岗位职责描述
（二）业务稽核：
1.各处厂业务工作进度的审核事项。
各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。
2.
3.各项会议决定办理事项的追踪事项。
4.其他与业务稽核有关的事项。
(Hale Waihona Puke )财务稽核:1.关财产的购置或处理的审核事项。
2.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
3.有关对外订立财物契约的审查事项。
4.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
5.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
6.其他与财务稽核有关的事项。
会计稽核员岗位职责
(一)帐务稽核:
1.各项支出凭证的审核事项。
2.各项收入帐项的审核事项。
3.各项摊提折旧的事项。
4.应收应付、预付帐的审核事项。
5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
7.有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。
8.营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
稽核会计岗位工作职责
稽核会计岗位工作职责(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计稽核员岗位职责规范
会计稽核员岗位职责规范岗位背景会计稽核员是负责执行内部控制和风险管理的重要角色。
他们负责审查和分析公司的财务数据，以确保符合财务报告和其他财务相关的要求。
稽核员还负责发现并纠正任何违反公司政策或法规的行为。
岗位职责1.财务数据分析和审查–审查公司的财务记录，包括账户余额、交易记录和银行对账单。
–分析财务数据，识别异常或潜在的风险。
–确保财务数据的准确性和合规性。
2.内部控制和合规检查–执行内部控制程序，以确保财务活动符合公司政策和法规要求。
–检查公司的财务流程，发现并纠正任何违反规定的行为。
–提供合规建议，帮助公司改进内部控制机制。
3.风险评估和管理–评估公司的风险暴露，包括财务风险和合规风险。
–提供风险管理建议，帮助公司减少潜在损失。
–监测风险管理措施的实施情况，并提供监督和改进意见。
4.制定和执行稽核计划–根据公司的稽核需求和优先级，制定年度稽核计划。
–负责执行稽核计划，并准备相关报告和建议。
–监督稽核过程中的进展，确保按时完成稽核任务。
5.合作与沟通–与公司内部的其他部门合作，收集和整理相关的财务数据和文件。
–与内外部利益相关者进行沟通，解释财务报告和稽核结果。
–提供培训和咨询，帮助员工理解和遵守财务政策和程序。
6.稽核程序改进–监测和评估公司财务稽核程序的有效性。
–提出改进建议，优化稽核程序和流程。
–学习和了解最新的稽核标准和法规，确保公司稽核程序的符合性。
任职要求•本科及以上学历，会计、财务或相关专业背景。
•具备扎实的财务知识和稽核技能。
•熟悉财务报告和审计流程。
•具有良好的分析和解决问题的能力。
•具备良好的沟通和协调能力。
•熟练使用财务软件和办公软件。
总结会计稽核员是公司财务管理和风险控制的重要角色。
他们负责审查财务数据、执行内部控制程序并提供风险管理建议。
稽核员还负责制定和执行稽核计划，与内外部利益相关者进行沟通，并推动稽核程序的改进。
任职会计稽核员的个人应具备相关专业背景和技能，并具备良好的沟通和协调能力。
会计稽核岗位职责
会计稽核岗位职责一、岗位概述会计稽核作为一项非常重要的财务管理工作，承担着保障公司财务数据的真实、准确、完整性的责任。
会计稽核员作为财务管理的重要一环，其工作涉及到公司的财务管理、财务报告，以及公司的财务风险评估等方面。
在公司的财务管理体系中，会计稽核员扮演着非常重要的角色。
二、岗位职责1. 制定会计稽核工作计划会计稽核员需要根据公司的财务管理需要，结合公司的实际情况，制定出合理、有效的会计稽核工作计划。
这个计划需要包括有关公司内部各个部门的财务状况的稽核内容、稽核方法、稽核时间表等内容，保证财务信息的全面、准确的反映。
2. 进行会计核算的核对会计稽核员需要对公司的财务数据进行核对。
确保所有的会计核算和相关的财务数据的真实、准确。
会计稽核员还需要核对会计凭证和账簿，确保公司的会计核算工作符合会计法律法规的要求。
3. 进行财务报告的审查会计稽核员需要负责对公司的财务报告进行审查。
确保公司的财务报表的真实、完整。
审查财务报表的同时，会计稽核员还需要在审查的过程中，发现公司的财务风险，并提出相应的改进意见。
4. 进行业务流程的审计会计稽核员需要审计公司的各项业务流程，确保公司的财务数据的能够及时、准确的产生。
在审计过程中，发现存在的问题和风险，提出相关的改进意见和措施。
保证公司的业务流程安全稳定的推进。
5. 进行内部控制的审查会计稽核员需要审查公司的内部控制制度。
确保公司的内部控制制度符合公司的需要和相关的法律法规。
在审查的过程中，会计稽核员需要发现内部控制制度存在的问题和缺陷，并提出相应的改进意见和措施。
6. 进行财务风险的评估会计稽核员需要对公司的财务风险进行评估。
对公司的资金使用、投资决策和财务成本等方面进行评估。
并在评估的过程中，发现公司存在的风险，并提出相应的防范措施和改进意见。
7. 编制会计稽核报告会计稽核员需要根据自己的会计稽核工作，编制出相关的稽核报告。
报告需要包括有关财务数据的真实性、准确性、完整性的评价，以及存在的问题和缺陷，并提出相关的改进意见和措施。
会计稽核岗位职责范文（三篇）
会计稽核岗位职责范文一、岗位背景会计稽核是企业内部控制的重要组成部分，负责对企业财务活动的合法性、经济性、准确性进行审查，保证企业财务报告的真实性和完整性。
会计稽核人员需要具备扎实的会计基础知识和专业能力，以及较强的逻辑推理和问题解决能力。
本文将围绕会计稽核岗位的职责和工作内容进行详细的描述。
二、岗位职责1. 编制会计稽核工作计划：负责制定年度会计稽核计划，包括稽核对象、稽核范围、稽核方法和时间安排等，以确保会计稽核工作的全面和有效进行。
2. 开展内部控制评价：根据内部控制标准和要求，对企业内部控制制度进行评价和检查，发现存在的问题并提出改进意见，以保证企业财务活动的合法性和规范性。
3. 进行日常会计稽核：对企业各个部门的财务活动进行日常稽核，检查会计凭证的准确性和合法性，核查资金的运用和流动情况，防止内部财务风险的发生。
4. 进行财务报表稽核：对企业编制的财务报表进行全面的稽核，验证财务数据的真实性和准确性，核对各项数据的对应性和一致性，确保财务报表符合相关法律法规和会计准则的规定。
5. 确定会计违规行为：对发现的会计违规行为进行调查和分析，查明违规行为的具体情况和原因，根据公司制定的纪律和规定，提出相应的处理意见和建议。
6. 提供财务分析与建议：通过对财务数据的分析，为企业管理层提供财务决策的参考和支持，协助企业实现财务目标和战略规划。
7. 参与内外部审计工作：与内部审计和外部审计人员合作，提供必要的会计数据和资料，配合审计工作的进行，确保审计工作的顺利进行。
8. 建立会计稽核档案：负责建立完善的会计稽核档案系统，保存会计稽核的有关资料和文件，以备将来的参考和查阅。
三、工作内容详述1. 编制会计稽核工作计划会计稽核人员需要结合企业的具体情况和稽核目标，制定年度稽核计划。
首先，要明确一年内需要稽核的对象和范围，包括财务报表、会计核算、内部控制制度、财务风险等。
其次，要选择适当的稽核方法，如审阅、核对、抽样等，并安排好稽核的时间节点。
会计稽核岗位职责(4篇)
会计稽核岗位职责会计稽核岗位的职责包括：1. 进行财务数据的稽核，包括核对账目凭证、财务报表、税务申报等是否符合法律法规和会计准则的要求。
2. 分析财务数据的准确性、完整性和可靠性，发现并纠正财务数据录入和处理中的错误和漏洞。
3. 评估财务数据的风险及其潜在影响，并提出相应的内控建议和改进措施。
4. 参与编制和实施财务稽核计划，制定稽核流程和工作程序。
5. 进行内部稽核和外部稽核的工作，对内部控制制度进行评估和测试。
6. 向管理层和相关部门提供稽核结果和建议，为决策提供财务意见和建议。
7. 建立并维护财务稽核工作文件和资料，确保稽核过程的准确、完整和可追溯性。
8. 协助外部审计师进行财务审计工作，提供必要的数据和资料。
9. 参与公司风险管理工作，预防和发现潜在风险，减少经营风险。
10. 随时关注国家相关法律法规和会计准则的更新，及时调整稽核工作内容和方法。
总的来说，会计稽核岗位的职责就是对公司的财务数据进行审核、评估和分析，确保财务信息的准确性和合规性，并提供相关的内控建议和改进措施。
会计稽核岗位职责（二）一、岗位概述会计稽核是指对企业财务状况和业务运作进行审查、检查和评估，以确定其合法性、合规性和准确性的工作。
稽核人员通过采集、分析和解释财务数据，评估内部控制制度的有效性，并提出改进意见，帮助企业确保财务信息的可靠性和透明度，提高企业运营和管理水平。
二、岗位职责1.参与制定稽核计划：根据公司的战略和风险管理需求，参与制定年度稽核计划，确定稽核的重点和范围。
2.执行稽核工作：根据稽核计划，进行财务报表、财务业务流程和内部控制的稽核工作。
通过与相关部门进行沟通和调查，收集和分析相关数据和信息，评估企业的风险和内控制度的有效性。
3.发现问题和风险：在稽核过程中，及时发现财务数据的错误、欺诈行为、违反法律和法规的行为、内部控制系统的缺陷等问题，并评估其对企业的影响和风险程度。
4.执行数据分析：采用数据挖掘和分析工具，对企业财务数据进行深入分析，识别异常变动和潜在风险，并提出解释和建议。
稽核专员岗位职责要求范本
稽核专员岗位职责要求范本一、岗位概述稽核专员是指负责公司内部稽核工作的专业人员，主要职责是对公司的财务、业务、运营等各项活动进行全面的稽核检查，确保公司各项工作的合规性及有效性，及时发现并纠正问题。
稽核专员需要具备扎实的专业知识和技能，具有敏锐的洞察力和判断力，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
二、职责要求1.负责稽核计划的制定和实施，包括确定稽核目标、范围、频次和方法等，确保稽核工作的全面、系统和有序进行；2.负责制定稽核方案和稽核程序，明确稽核的内容、方法和时间表，确保稽核工作的规范性和有效性；3.进行稽核工作，包括数据收集、文件审阅、数据分析、内部控制测试等，确保数据的准确性和合规性；4.发现问题和风险，分析问题的原因和影响，提出改进建议，促使问题的解决和风险的控制；5.跟踪稽核结果的整改情况，确保问题的解决和改进建议的实施；6.编写稽核报告，包括问题的描述、分析和改进建议，确保报告的准确、完整和及时；7.协助管理层进行内部控制评价，提供稽核结果和建议，为管理层决策提供依据；8.参与风险管理工作，分析风险的产生原因和影响，提出控制措施和预防措施，减少风险的发生和损失；9.参与公司对外审计工作，提供稽核资料和解答问题，确保审计工作的顺利进行；10.参与公司内部培训工作，为员工提供内控和稽核方面的培训，提高员工的风险意识和内控意识；11.确保自身的专业知识和技能的不断更新和提升，通过参加培训和考试等方式提高自身的业务水平和专业能力。
三、任职要求1.本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业背景优先；2.具备稽核、内控或者审计相关工作经验，熟悉内部控制和稽核流程；3.具备扎实的财务、会计和税法等专业知识，熟悉相关法律法规；4.具有较强的数据分析能力和问题解决能力，能够独立开展稽核工作；5.具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够有效地与各方沟通和协调；6.具备较强的责任心和抗压能力，能够适应工作的高强度和高压力；7.熟练使用办公软件和财务软件，熟悉数据分析工具；8.具备相关职业资格证书，如注册会计师、注册内部审计师等者优先考虑；9.具备英语流利的听说读写能力，可以独立进行英文资料的阅读和沟通。
会计稽核员岗位职责
会计稽核员岗位职责一、内部控制审计1. 负责审查公司内部控制程序，确保其有效性和合规性。
2. 检查公司的财务流程，识别潜在的风险和问题，并提出改进建议。
3. 撰写内部控制审计报告，向管理层提供审计结果和建议。
二、财务报表审计1. 审查公司的财务报表，确保其准确性和真实性。
2. 检查各项财务数据的记录和分类，确保其符合会计准则和法规要求。
3. 检查公司的资产负债表、利润表和现金流量表，确保其真实和完整。
4. 撰写财务报表审计报告，向管理层和外部审计师提供审计结果和建议。
三、遵从性审计1. 检查公司的业务活动和财务记录，确保其符合公司内部政策和法规要求。
2. 检查公司的业务活动和财务记录，确保其符合相关行业法规和监管要求。
3. 撰写遵从性审计报告，向管理层和外部审计师提供审计结果和建议。
四、风险评估与管理1. 对公司的财务风险进行评估和分析，识别潜在的风险和问题。
2. 提出风险管理建议，协助管理层建立和改进风险管理系统。
五、合规性审计1. 检查公司的财务报表和内部控制程序，确保其符合相关会计准则和法规要求。
2. 检查公司的业务活动和财务记录，确保其符合税务法规和报税要求。
3. 撰写合规性审计报告，向管理层和外部审计师提供审计结果和建议。
六、数据分析与报告1. 对公司的财务数据进行分析，发现异常和潜在的问题。
2. 撰写审计报告，向管理层和外部审计师提供审计结果和建议。
以上描述的岗位职责仅代表了会计稽核员的部分工作内容，实际工作中可能还有其他相关的职责。
作为一名会计稽核员，需要具备较强的财务分析能力、逻辑思维能力和沟通协调能力，能够胜任复杂的审计工作。
并且需要严格遵守相关的职业道德要求和法律法规，保持独立的审计意见和声誉。
七、沟通与协调1. 与公司内部各部门合作，收集和整理需要审计的财务数据和相关文件。
2. 与公司管理层和外部审计师合作，交流审计进展和发现问题。
3. 在审计过程中，积极沟通、协调各项工作，保证审计任务的顺利进行。
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附件1附件2会计稽核工作准则：1．本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。
2．本公司稽核业务围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定处，悉以本办法规定办理。
3．稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。
4．稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽5．稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各。
单位已往及检查报告详予研究以作参考。
6．稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各。
单位已往及检查报告详予研究以作参考。
7．稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。
8．稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。
如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。
9．稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。
10．稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。
.... 中国最庞大的下载资料库下载11．稽核人员于稽核事务完妥后，就据实缮写检查报告书呈核。
附件3稽核工作计划表附件4帐务稽核表记帐凭证的审核或检查时，应注意下列事项1．每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
.... 中国最庞大的下载资料库下载2．会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
3．转帐是否合理，借贷方数字是否相符。
4．应加盖的戮记编号手续是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
5．传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
6．传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
7．传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。
8．传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
帐簿检查时，应注意下列事项１．各种帐簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。
２．现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
３．各科目明细分类或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核.... 中国最庞大的下载资料库下载对。
相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。
４．各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。
５．各种帐簿有无经核准后而自行改订者。
６．各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划“X”形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在“X”处盖章证明。
７．活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。
８．旧帐簿未用空白帐页，有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。
９．各种帐簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。
库存检查时，须注意下列事项1、检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数日现款、银行存款查点，如在营业时间之应根据前一日现金簿中今日库存数日加减本日收支检点。
支票签发数额与银行存款帐目卡是否相符，空白末使用支票是....中国最庞大的下载资料库下载否齐全，作废部分有无办理注销。
2、现金是否存放库，如有另存他处者，应立即查明原因。
3、库存现金有无以单据抵充现象。
4、托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并得须对有关帐表、凭证单据。
5、检查库存除查点数目核对帐簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
6、金库锁匙暨暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库的安全，金库放置位置等是否适当，严密办理。
7、汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
8、部往来帐，是否按月填制未达帐明细表，查对帐单是否依序保管。
□9、部往来或外县市单位往来帐，是否经常核对。
10、营业日报表的记载是否与银行存款相符。
11、检查县市单位各种周转金及准备时，应注意其限额是否适当。
有无零星付款的纪录，所存现款与未转帐的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款，而久未交货的零星支付或请购案件。
报表检查，应注意下列事项1、各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。
2、各种报表容是否与帐簿上的记载相符。
3、数字计算是否正确，签章是否齐全。
4、报表编号、装订是否完整及符合规定。
5、报表保存方法及放置地点是否妥善。
附件5财务稽核表财务稽核检查有价证券时，应与有关帐表核对，并注意下列事项1．购入及出售有无核准，手续是否完备2．证券种类、面值及，是否与帐簿记载相符。
3．债券附带的息票是否齐全，并与帐册相符。
4．本息票有无到期或是否齐全，并与帐册相符。
检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库，并应根据开出收据的存根副本及有关帐册与库存查核者相符有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
各种房地产契约书及其收租情况是否妥善。
附件6总务稽核表总务人事稽核一、检查各项费用时，应注意下列事项：1．总公司各单位，各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核准许核销。
2．各县市单位的费用，是否在预算围，或经核准的围检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。
3．各种单据是否齐全及手续是否完备。
二、检查储藏物品，应注意下列事项：1．储藏物品的种类、数量、价格是否与帐簿、（册、卡）记载相符，有无遗漏或短少。
2．储藏物品的保管是否妥善。
3．储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
4．领物凭证，是否均经有关人员签章始行核发。
5．已领物品未转账者，与储藏物品合计表，是否与帐面存量相符。
6．有无损坏待废物品，帐簿是否注明，所存应报废物品，数量是否与帐簿记载相符三、检查交通运输及设备登记卡附项设备登记卡时，应注意下列事项：1．各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。
2．各种登记卡的记载是否下正确详明。
3．核对财物有关的登记簿、备查簿、是否有未设登记卡或漏编号、漏记帐的财物。
4．登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。
5．检查人员如认为必要时，得依据登记卡或财务登记有关帐簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。
四、营业用品器具是否编与设簿登记并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。
五、人事检查应注意下列事项：1．各单位办事人员每日是否按照规定时间办公，并在签到簿上签到及有无迟到早退现象。
2．各单位办事人员对于顾客是否竭诚招待，有无稍有怠慢现象。
3．各单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。
4．各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任适当，有无能力优异，表现特优者，或办事颓废及品性不佳，且染有不良嗜好者。
5．各单位人员于上班时间中，其仪表，态度、变吐是否逾超公司的规定。
6．职员身份保证书，是否齐全，保证人是否已作好对保工作，并对保证人资产价值评估，且是否阅览行政机关资料核对。
附件7非经常性实地对帐报告单单位名称：报告日期：年月日复核单位核对资料提记录主管人员供人员注：本表一式三份由对帐人共同填写，于核对后当日提出，主管应于当日先将二、三联寄呈营业部及稽核组，最迟不得超过稽核次日。
实地对帐单经理业务主任对帐人填单注：本单只作证明用，收款应凭原始凭证。
本单可催收对贱时应附原凭证。
未收收据检查报告表受检查部门 检查日期 年 月 日受检单位主管： 科长： 受检查人：单位主管： 会计处： 检查人：收款收据领用单领用单位： 年 月 日 第 号 主管科长填单* 预计收款日距收据需要日期不得超过三日存货盘点与帐面调节表年月日页次：第一联：会计科第二联：主管物资料自存存货盘点单注：本单位事先编号，以利控制盘存单单位名称： 盘点时间： 编号：财产类别： 存放地点： 盘点人签章节保管人签章第一联：会计科第二联：主管物资科第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月日单位名称：会计人员签单稽核人签章现金盘点报告表年月日单位名称：盘点人签章出纳员签章结算款核对登记表年月日负责人签章制表人签章XX公司银行存款余额调节表户口：：年月日盘点人员编组表盘点日期：年月日结存调整表经营部门：年月日NO。
核准：复核：制表：一式二联：①财务部门经管部门（白色）②财务部门经管部门财务部门（红色）说明：①本表由财务部门帐务员填制，由其主管复核．②盘点工作开始前，帐务必须调整时，才编制本表．盘点统计表经管部门：年月日复盘人：会点人；盘点人：一式二联：①财务部门经管部门（白色）②财务部门经管部门财务部门（红色）说明：①盘点时，由盘点人点数秤重，由会点人填记．②同一物品堆置不同地方或分次点计时，依数量栏逐一列计，事后再加以合计．③由会点人签章（复写），再送盘点及其主管（复盘人）签认．④盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表盘存表经管部门：年月日NO。
主管：会点：主管：盘点：一式二联：①财务部门经管部门（白色）②财务部门经管部门财务部门（红色）说明：①存货外资产由经管部门填记帐载数量。
存货不必先填帐数量。
②实际盘存数量，由会点人填记，并计算其差异数，填记入差异数栏。
③存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记帐载数量并求出差异数。
④差异说明由经管部门填注，财务抽点通知单盘点盈亏报告表一式三联：（1）财务部门 经管部门 财务部门总经理 经管部门（白色） （2）财务部门 经管部门 财务部门 总经理 财务部门（红色） （3）财务部门 经管部门 财务部门 总经理 总经理室（黄色）现金盘点报告票据经管部门： 年 月 日 NO 。
一式三联：（1）财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）（2）财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）（3）财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。
2、用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。
现金盘点报告表年月日核准：复核：盘点人：稽核报告表稽核人员董事长：总经理：总稽核制表。