资金管理办法
《 资金管理办法》
资金管理办法第一条目的为加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保公司资金安全和增值，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围本办法所称资金是指公司所持有的银行存款以及随时可以变现的各种票据。
不包括涉及费用支出的资金，涉及费用支出的资金适用《费用管理办法》。
第三条管理部门综合财务部是公司资金管理的职能部门，其他各部门无权管理资金。
第四条资金使用审批权限与流程一、代收客户保险费和理赔款解付、缴存风险保证金（一）审批权限：代收客户保险费和理赔款在到帐后三个工作日内解付，不论额度大小由总经理（董事长）审批。
缴存风险保证金根据银保监会的规定由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：业务部业务员提出付款申请（缴存风险保证金由综合财务部出纳提出缴款申请）→业务部负责人审核→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
二、资金在银行账户之间调动和票据贴现（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
三、对外投资、股东分红以及借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位（一）审批权限：1.对外投资和股东分红：由总经理（董事长）根据董事会和股东大会决议审批。
2.借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位：由总经理（董事长）根据借款协议（委托协议）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审核签字。
四、缴纳税款（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部主办会计提出申请→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
五、其他临时资金使用：（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：经办人提出申请→部门负责人审核签字→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
资金管理办法
资金管理办法资金管理办法（Financial Management Practices）是指一系列规范和规定，用于有效地管理和控制组织财务资金、提高资金使用效率、确保资金的合理利用和保障组织经营的稳定性和发展。
资金管理办法通常包括以下几个方面：1. 资金预算资金预算是指组织制定的物质、人力、财务等方面计划，旨在建立合理的收支平衡关系，保证组织的正常运作。
首先，预算需要根据历史数据和当前市场需求进行编制。
其次，需要明确预算目标和预算资源。
最后，根据预算结果进行逐项审核。
2. 资金筹措资金筹措是指通过新发行债券、银行贷款、股权融资等渠道获取资金的过程。
在资金筹措方面，需要确保资金来源合法、合规，并确保利率合理。
此外，资金筹措还需要注意合理的债务管理和谨慎的风险控制。
3. 资金运用资金运用是指将资金妥善地用于各种投资和经营活动上，以实现经营目标和获得最大化利润。
在资金运用方面，需要采取科学、合理的决策和风险管理措施。
例如，可以通过投资组合、风险管控、评价决策等方式对资金运用进行有效管理。
4. 资金监管资金监管是指对资金使用情况进行审计、监督和监管。
通过监管，可以确保公司合法合规的运营和保护投资者利益。
在资金监管方面，需要注重信息公开、建立内部控制体系、加强合规审核等方面的工作。
5. 风险管理风险管理是指对组织内部和外部环境的各种可能性和潜在威胁进行分析、预测和管理。
通过风险管理，可以帮助组织识别潜在风险并制定相应的应对措施。
例如，可以通过制定有效的风险管理计划，建立合理的风险控制措施和提高员工风险意识等方式来实现风险管理。
综上所述，资金管理办法是对资金预算、筹措、运用、监管和风险管理等进行统一规划和管理的管理体系。
资金管理的成功需要关注各种管理细节，确保规范、透明、合法、便捷、高效，目的是为提高组织效率、实现经营目标、保障投资者利益和组织持续发展。
资金使用管理办法
资金使用管理办法资金使用管理办法一、总则为规范资金使用管理，提高资金使用效率，保障资金安全，制定本办法。
二、资金使用范围资金使用范围包括但不限于：日常经营费用、项目开支、资产购置、员工薪酬等方面。
三、资金使用权限1. 项目负责人：项目负责人有权对项目资金进行支配和使用。
2. 部门经理：部门经理有权对部门预算内的资金进行支配和使用。
3. 财务部门：财务部门负责对资金使用进行监控和记录，对资金流向进行核算。
四、资金使用程序1. 申请：资金使用需提前向财务部门申请，说明资金用途、金额和时间等信息。
2. 审批：财务部门对资金使用申请进行审批，确保申请符合规定。
不符合规定的申请需退回重新申请。
3. 支付：经过审批的资金使用申请，由财务部门进行支付，同时记录相关信息。
4. 监控：财务部门对资金使用情况进行实时监控，确保资金使用符合规定和流程。
五、资金使用限制1. 超额支出：未经审批或超过预算的资金支出不得私自支出。
2. 虚假报销：不得虚构或篡改资金使用记录，严禁虚假报销。
3. 挪用资金：不得挪用公司资金进行个人或其他非法用途。
六、资金使用监督1. 内部审计：定期进行内部审计，查找资金使用中存在的问题并提出改进建议。
2. 外部审计：定期聘请独立审计机构对公司资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
七、违规处理对于违反资金使用管理办法的行为，将采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调整岗位甚至解雇等。
八、附则本办法自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，需经相关部门审批。
以上为资金使用管理办法，望全体员工遵守，共同维护公司财务安全和稳定经营。
日常资金支付管理办法
日常资金支付管理办法在企业的日常运营中，资金支付管理是至关重要的一环。
它不仅关系到企业的财务稳定，还直接影响到企业的各项业务活动能否顺利开展。
为了规范日常资金支付行为，保障资金安全，提高资金使用效率，特制定本日常资金支付管理办法。
一、资金支付原则1、预算控制原则企业的各项资金支付应严格按照预算执行。
预算是资金支付的重要依据，未经批准，不得超预算支付资金。
2、合法性原则资金支付必须符合国家法律法规、财务制度以及企业内部的相关规定，杜绝违规支付行为。
3、效益性原则资金支付应注重效益，优先保障对企业发展具有重要战略意义和经济效益的项目。
4、安全性原则确保资金支付过程中的安全，防范资金风险，避免资金损失。
二、资金支付流程1、支付申请由业务部门或相关人员根据实际业务需求，填写资金支付申请单。
申请单应详细注明支付的事由、金额、收款单位、支付方式等信息。
2、审批环节（1）部门负责人审批对申请单进行初步审核，确保支付事项的真实性和必要性，并签署意见。
（2）财务部门审批审核支付申请是否符合预算、财务制度等要求，对资金的合理性、合法性进行把关。
（3）高层领导审批根据企业的授权审批制度，对于重大资金支付事项，需经高层领导审批。
3、支付执行（1）财务人员根据审批通过的支付申请，办理支付手续。
（2）选择合适的支付方式，如银行转账、支票等。
（3）核对支付信息的准确性，确保资金支付无误。
4、记录与归档（1）财务部门对资金支付进行记录，包括记账凭证的编制等。
（2）将相关的支付申请单、审批文件等资料进行归档保存，以备查阅。
三、资金支付的审批权限1、小额资金支付对于金额较小的日常支付，可由部门负责人和财务负责人审批即可。
2、中等额度资金支付涉及一定金额的资金支付，需经部门负责人、财务负责人审核后，报分管领导审批。
3、大额资金支付对于大额资金支付，除上述审批流程外，还需经企业总经理或董事会审批。
四、资金支付的风险控制1、加强对收款单位的审核确认收款单位的真实性、合法性，防止资金被骗取。
资金使用管理办法
资金使用管理办法
资金使用管理办法是指企业或组织在开展资金运作和使用过程中的一些规范和原则。
以下了一些常见的资金使用管理办法：
1. 资金预算和计划：制定资金预算和计划，明确资金来源和使用计划，确保资金的合理安排和使用。
2. 资金流动控制：建立资金流动控制机制，及时掌握资金流入和流出情况，避免资金的长期滞留或短期不足。
3. 资金使用审批制度：建立资金使用审批制度，确保资金的使用符合企业或组织的规定和策略，避免资金的滥用或浪费。
4. 资金使用监督和检查：建立资金使用监督和检查机制，加强对资金使用情况的监督和审查，确保资金的合法、合规使用。
5. 资金使用记账和报告：建立资金使用记账和报告制度，及时记录和报告资金的使用情况，提供准确、完整的资金使用信息。
6. 资金使用风险管理：识别和评估资金使用的风险，采取相应的风险管理措施，降低资金使用风险。
7. 资金使用效益评估：定期对资金使用效益进行评估和分析，优化资金使用策略和措施，提高资金使用效益。
8. 资金使用纪律和规范：建立良好的资金使用纪律和规范，加强对员工和相关单位的培训和管理，确保资金使用的合法性和规范性。
这些资金使用管理办法可以帮助企业或组织规范和管理资金的使用，提高资金利用效率，降低资金风险。
在具体实施中，还需根据企业或组织的实际情况进行具体的制定和操作。
企业资金管理制度办法【5篇】
企业资金管理制度办法【5篇】【第1篇】企业资金管理制度办法企业资金管理制度办法企业资金管理制度1.0目的本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。
2.0要求2.1术语和定义2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。
2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。
即：通常所说的银行存款。
2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。
2.2资金管理制度2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。
2.2.2资金管理制度包括:现钞收支管理银行存款收支管理信用卡管理2.3现钞收支管理2.3.1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作。
2.3.2现钞的收入来源主要有：职工交回差旅费剩余款、处罚赔偿款、备用金退回款。
收取不能转账的单位或个人的销售收入。
处理各类废旧物资的收入。
收取外单位或个人支付的设备车辆出租费、承揽外加工费等。
其他不足转账付款起点的小额收入。
客户或其他单位或个人通过邮局以汇款单支付企业的现钞。
2.3.3现钞支付范围支付给职工个人的差旅费、备用金。
职工小额福利补助。
转账金额在结算起点以下的零星支付款项。
根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖励金。
小额零星采购付款。
2.4现钞收支管理政策2.4.1企业所有现钞的收支核算均由财务部统一负责，其他任何部门和个人除财务部特殊授权以外，一律不准办理货币资金的收付业务。
2.4.2企业所有现钞收入均由出纳人员收取，并于当日存入公司的开户银行。
由于收款太迟而来不及在当天存入公司开户行的，出纳应于第二天送存银行。
2.4.3企业现钞管理制度应明确规定，所有收付业务无论金额大小原则上应通过银行账户进行，现钞收支业务应限制在最低水平。
降低现钞收支水平是全体员工的共同责任。
2.4.4企业应书面规定现钞支付的最高限额。
资金管理办法
资金管理办法资金管理办法一、引言资金管理是企业管理中极为重要的一个方面，合理的资金管理可以有效提高企业的盈利能力，保障企业的生存和发展。
资金管理办法是为了规范企业内部的资金运作，合理配置资金资源，确保资金的安全和效益，提高企业的经营效益而制定的一系列制度和规定。
二、资金管理原则1. 风险控制原则：资金管理应以风险控制为核心，避免资金的风险发生，确保资金的安全。
2. 高效利用原则：资金应该得到充分的利用，提高资金的使用效率，实现资金最大化收益。
3. 透明度原则：资金管理应该公开透明，避免资金的流失和挪用。
三、资金管理的基本内容1. 资金预算资金管理的第一步是进行资金预算，明确企业的资金需求和来源，合理安排资金的使用计划，避免出现资金短缺或过剩的情况。
2. 资金调度资金调度是指根据资金需求的变化，灵活调整资金的使用计划，确保资金的流动性和使用效率。
3. 资金监测建立健全的资金监测机制，及时监控企业的资金流动情况，发现问题及时处理，防止资金的挪用和浪费。
4. 风险控制制定资金风险管理方案，针对资金流失、市场风险等方面进行预警和控制，降低资金管理的风险。
四、资金管理的具体办法1. 资金流动性管理：根据企业的经营特点和资金情况，合理安排资金的流动性，确保资金的及时调度和使用。
2. 资金占用成本管理：优化资金结构，减少资金占用成本，提高资金利用效率。
3. 资金归集与支付管理：建立规范的资金归集和支付制度，确保资金的安全和准确性。
4. 资金投资管理：根据企业的经营需要和风险偏好，选择适合的投资项目，提高资金的利用效率和收益率。
五、资金管理的效果评价资金管理的效果评价是资金管理工作的重要一环，通过对资金管理指标的监测和评价，及时发现问题，并采取措施加以改进和优化，提高企业的资金管理水平和效果。
六、结语资金管理作为企业管理的重要内容，对企业的稳定发展起着至关重要的作用。
只有制定科学合理的资金管理办法和规定，并严格执行，才能确保企业资金的安全和有效利用，为企业的可持续发展营造良好的金融环境。
资金管理办法
资金管理办法第一章总则第一条为规范资金管理行为，提高资金使用效益，保障资金安全，制定本办法。
第二条合用范围：本办法合用于单位内部的资金管理行为。
第三条资金管理原则：公开透明、依法依规、节约用水、安全有效。
第四条资金管理目标：合理配置和使用单位资金，保障单位财务安全和利润最大化。
第五条资金管理职责：各级领导及相关部门，应按照职责分工，加强对资金管理的监督和检查。
第六条资金管理权限：根据职责分工和授权程序，各级领导及相关部门具有资金管理权限。
第七条资金管理程序：资金使用应按照预算程序及其他相关制度执行，确保合规和完整性。
第八条资金管理责任：各级领导及相关部门应对自己所管理的资金负责，确保资金使用效益最大化。
第二章支出管理第九条支出预算：各部门应制定年度支出预算，经批准后实施，并进行跟踪检查。
第十条支出审核：各部门对于支出申请进行审核，必须符合预算要求和相关规定，审核程序应清晰完整。
第十一条支出支付：支付过程应按照正规渠道进行，确保支付凭证有效、真实。
第十二条支出核销：对于支出的核销，应明确核销时间、金额等信息，并建立适当的档案保存。
第十三条支出审计：资金使用情况应定期进行审计，确保合规性、完整性和安全性。
第三章收入管理第十四条收入管理：各部门应根据财务管理要求，制定收入计划，确保收入来源清晰、数据准确。
第十五条收入确认：收入的确认应按照像关规定执行，确保收入信息真实、可信。
第十六条收入核算：对于已确认的收入，应进行分类、核算，确保数据准确。
第十七条收入缴存：对于收到的各类收入，应及时、安全地存放入指定账户，并记录相关信息和流转。
第十八条收入结算：对于完成业务后所得到的收入，应及时进行结算并记录相关信息。
第十九条收入检查：对于重要收入来源和金额较大的收入，应进行子细检查，确保安全性和真实性。
第四章资金监督第二十条资金监督：各级领导及相关部门应根据职责分工，加强对资金使用和管理的监督和检查。
第二十一条资金检查：对于资金使用情况，应定期进行专项检查，发现问题及时处理和纠正。
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XX工业区开发有限公司资金管理办法公司名称：批准人：批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：版本：2012-1 发布范围：普发体系名称：财务管理编码：FC-01-03目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 编制依据 (1)4 释义 (1)5 职责分工 (1)6 银行账户管理 (2)7 资金支付管理 (2)8 融资管理 (4)9 理财管理 (5)10 资金计划管理 (5)11 资金收入管理 (5)12 现金管理 (5)13 备用金的管理 (6)14 银行票据与银行预留印鉴管理 (7)15 资金报告制度 (8)16 相关细则 (8)17 对违反资金管理制度的报告 (8)18 附则 (8)XX工业区开发有限公司资金管理办法1目的规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（简称“公司”）的资金运作，规避资金运营的风险，降低资金成本,提高资金使用效率。
2适用范围公司。
3编制依据3.1 《中国海洋石油总公司资金管理办法》（海油总风险办〔2012〕8号），FC-01-03，2012，中国海洋石油总公司。
3.2 《中海油海西宁德工业区开发有限公司财务管理制度》，FC-01，2012，公司。
4释义4.1 现金指企业的库存现金（人民币）。
4.2 备用金指公司借给职工用于差旅费、零星采购或零星开支使用的资金。
4.3 股东方指中国海洋石油总公司、福建省投资开发集团有限责任公司和福建闽东电力股份有限公司。
5职责分工5.1 公司领导依据授权审批权限审批资金相关事项，包括：开立与关闭金融机构账户、公司资金支付、资金调度等。
5.2 资金财务部a)贯彻国家资金管理的法律法规、股东方的资金管理规定，严格执行公司财务管理相关规定，制定公司资金管理办法及其操作细则，监督检查执行情况；b)依照审批程序，负责公司银行账户的开立、使用、变更和撤消管理；c)按照中国海洋石油总公司的资金管理办法，协助总公司融资集中管理或总公司授权的直接间接融资事项；d)组织实施公司资金筹措、资金计划、收付款管理、现金管理、银行存款管理和资金风险管理等工作；e)负责资金管理业务相关的风险控制；f)接受股东方在资金管理业务上的监督、检查和指导。
5.3 相关部门5.3.1严格执行公司的资金管理制度和规范；5.3.2编制部门月度、季度资金滚动计划并及时提交资金财务部。
6银行账户管理6.1公司必须遵循谨慎的原则选择金融机构。
6.2公司依据管理需要在中海石油财务公司以外的金融机构开立账户，应按照规定的程序向中国海洋石油总公司申请批准。
6.3公司因融资需要选择金融机构开立账户，应报中国海洋石油总公司批准。
6.4公司因经营需要变更银行账户以及撤销银行账户，应报中国海洋石油总公司批准。
6.5公司应确保银行账户使用的管理规范化，确保资金管理的安全性。
6.6公司开立银行账户，应争取与金融机构签署账户监管协议，在此基础上，向银行提交《账户监管备忘》，以明确该账户的用途、授权情况。
6.7严格执行银行结算纪律和规定。
任何部门和个人不得设立账外小金库，也不得将账户出借（租）他人使用。
6.8资金财务部于每月初（五个工作日内）向中国海洋石油总公司资金部报送上月金融机构资金余额表。
6.9资金财务部在发现银行账户出现异常变动时（如违规支付、挪用等），须及时报告。
7资金支付管理7.1公司的资金支付一律实行预算管理。
所有资金支付申请必须事先获得预算批准。
资金财务部不得受理未获得预算批准的资金支付申请。
7.2公司实行经济业务审批和资金支付审批的“双审批制”。
经济业务的审批不能代替资金支付的审批，反之亦然。
7.3经济业务的批准和资金支付的批准实行分离。
经济业务审批是公司业务经办部门依据业务审批权限根据公司批准的计划预算、经济合同及该业务完成进度进行审批；资金支付审批是指资金财务部在接到付款申请后，核对经济业务的批准文件，根据资金支付程序的规定，逐级审核，并最终由具有批准权限的负责人批准付款或拒绝付款。
7.4资金支付时，申请支付部门须按要求填制《付款申请书》，资金财务部须根据资金支付批准权限，逐级进行资金支付审批。
签字人须对付款的必要性、凭据的真实性和付款及时性负责。
其中：资金岗负责对凭据的真实性、有效性、单据所列金额的准确性进行审核；会计岗负责审核付款申请是否符合预算、所附文件单据是否充分及审批手续是否完备；资金财务部总经理负责核对公司月度用款计划，依据合同条款、会计法规和有关制度进行审核；财务总监和总经理根据资金审批权限负责对付款的必要性进行审核或审批。
如无特殊原因，资金岗在规定付款期的最后三个工作日内办理付款。
如需在合同规定的付款期限之前10天以上付款的，应提供提前付款原因并及时通知资金财务部。
7.5任何人在签字批准资金支付之前，须确认自己具有相应的资金支付批准权限，以避免越权审批。
7.6资金财务部办理资金支付时应满足下列条件：a)支持文件包括但不限于合同、协议、发票、货物验收报告、阶段完工或完工验收报告、进度验收报告、提单、保险单、装箱单、质保期满验收报告、税务证明（完税凭证或免税证明）、付款申请书、以及合法收据的有关支持文件已提交资金财务部；b)已按规定程序完成所有审批过程。
7.7各业务部门签订的涉及资金支付的合同，须在合同签订后的3个工作日将一份合同副本或复印件送交公司资金财务部备案。
7.8公司签订新合同后，资金财务部资金岗应及时根据合同有关收付款条款，建立起该份合同的收付款明细台账，包括合同编号、合同名称、签订时间、合同总金额，收付款条件（里程碑）、每次收付款金额及预计收付款时间、收付款单位及其账号信息等。
7.9应签订而未签订合同的付款申请原则上不予办理资金支付。
如有未签合同但确需支付的款项，付款申请人必须根据预计合同总金额大小报经有相应合同签字权的被授权人批准后，才能办理资金支付手续。
7.10资金支付审批的委托及授权管理：a)资金审批责任人权限划分见《资金审批权限表》；b)当责任人不在岗时，应由其授权或委托的其他有关负责人代行审批工作，并将授权委托书送达资金财务部，作为批准付款的依据。
7.11预算外的资金支付，相关部门应提交追加预算申请，经公司投资预算委员会批准后，执行预算内资金支付审批程序，否则资金财务部不予受理。
7.12资金财务部在办理具体收付款业务时，应尽量选择安全高效的结算方式，控制风险，节约财务费用。
8融资管理8.1根据《中国海洋石油总公司资金管理办法》（海油总风险办〔2012〕8号，FC-01-03，中国海洋石油总公司）的规定，公司融资由中国海洋石油总公司资金部集中管理。
8.2对外融资。
公司根据生产建设情况提出融资需求，并协助中国海洋石油总公司资金部制定融资方案，由中国海洋石油总公司资金部审定。
8.3公司应遵行稳健的财务政策。
融资方案应综合考虑公司的资金需求、融资成本、偿债能力以及对公司资本结构影响等因素，确定合理的融资方式、时机、规模和期限等。
8.4对内融资。
使用中国海洋石油总公司系统内财务公司贷款的，须遵循财务公司相关管理规定；使用中国海洋石油总公司委托贷款的，须向中国海洋石油总公司资金部申请批准。
8.5融资方案报股东方和董事会批准后方可继续进行。
8.6根据已批准的融资方案，在中国海洋石油总公司资金部领导下，配合总公司资金部依据审批程序和授权组织实施融资。
8.7资金财务部负责债务的管理工作。
应严格按照债务合同的规定履行债务人的义务，根据公司的生产经营状况以及未来现金流情况，合理安排还本付息。
9理财管理未经中国海洋石油总公司批准，公司不得从事除常规银行存款以外的理财。
10资金计划管理10.1为提高资金的使用效率和效益，资金财务部负责组织相关部门根据董事会批准的年度预算和预算执行进度编制年度、季度和月度三级资金收支计划及资金收支平衡表，保证公司资金收支平衡。
10.2各相关部门应根据有关合同条款或经济业务的最后付款期限，及时编制次月资金收支计划、季度滚动计划报送资金财务部。
10.3资金财务部在收到各相关部门资金收支计划后，进行汇总、平衡，报经财务总监批准后执行。
10.4经批准后的资金计划作为当月收、付款的依据。
对于没有列入资金计划的用款项目，资金财务部不予接受付款单据。
如有特殊情况，须由部门负责人提出申请（包括超计划、未列计划，单项计划超支），报资金财务部总经理审核，财务总监审批。
必要时，由总经理审批。
10.5公司各部门应加强资金计划执行情况分析，提高资金计划准确率。
10.6资金财务部根据资金计划，应安排好筹资计划，保证生产经营所需资金。
10.7按照中国海洋石油总公司通知要求，在年初和年中，由资金财务部牵头、相关部门配合，及时修订编报公司五年滚动资金规划。
11资金收入管理11.1公司所有收款业务由资金财务部负责，资金财务部应根据收入管理程序规范资金收入管理。
11.2公司的所有收入必须纳入核算。
任何部门和个人不得截留收入，严禁设立小金库。
11.3公司的所有收入款项必须及时汇入公司名下的银行账户。
公司的所有的收支活动实行“收支两条线”的管理。
12现金管理12.1严格遵守国家发布的《现金管理暂行条例》和实施细则以及银行结算办法，制定现金收支范围，按照规定使用现金，超过现金收支范围的，必须通过银行进行转账。
12.2现金的适用范围为结算起点在1000元以下的差旅费、招待费等零星支出。
除此之外，都应采用银行转账支票，原则上不能现金结算。
如果现金支出金额大于1000元，需资金财务部总经理批准。
12.3资金财务部制定库存现金限额，严格按核定限额管理现金。
公司库存现金限额为1000元，超过库存限额现金于当日送存银行。
12.4公司财务POS商务卡视同现金管理，商务卡每天末余额必须为零；不得坐支现金或私设小金库；严禁白条抵库和挪用公款，不得私自扩大现金的使用范围。
12.5会计、出纳人员应严格职责分工，出纳人员只能根据会计人员填制的记账凭证办理现金的收、付。
12.6现金付款的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实，数字准确，不得涂改。
12.7现金的收入、付出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
出纳人员因工作调动或临时不能顶岗时，由资金财务部总经理指定专人接替出纳的工作并办理交接手续。
由交接双方和资金财务部总经理在交接书上签字以明确交接双方的责任。
12.8出纳人员岗位职责应与会计人员岗位职责严格分开。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
12.9出纳人员应当建立健全现金账目，逐日逐笔登记现金支付。
现金日记账，要做到日清月结，账款相符。
12.10保险柜存放的物品必须列明清单交资金财务部总经理备查。
个人物品包括有价凭证不得存放在保险柜中。
存放保险柜的房间，必须安装符合公安部门要求的防盗安全装置，以确保资金安全。