物流费用报销作业指引
物流公司财务报销制度
物流公司财务报销制度一、报销范围1.公司员工的差旅费用：包括交通费、餐费、住宿费等。
2.公司员工的业务招待费用：包括陪酒、餐费、礼品费等。
3.公司员工的日常办公费用：包括办公用品购置、资料印刷、快递费用等。
4.其他经过公司批准的费用。
二、报销流程1.员工填写报销单：员工需准确填写报销单，包括费用明细、时间、金额等信息，并附上相关票据。
2.部门经理审批：员工提交报销单后，经部门经理审批，确认费用合理性和必要性。
4.财务部付款：报销单经财务部审核通过后，财务部向员工支付费用，并对报销单进行归档。
三、报销标准和要求1.费用标准：公司对各项费用有具体的报销标准，员工的报销金额不得超过标准。
若超过标准，需提供充分的理由和相关证明。
2.票据要求：员工报销所需票据必须是原件，票据内容必须真实有效，且与报销金额相符。
3.报销时限：员工需在报销发生后合理的时限内提出报销申请，超过规定时限将不予受理。
4.报销单填写：员工在填写报销单时，需详细列明费用项目和费用明细，确保财务部进行审核时能够准确核实。
5.公私分开：员工报销需严格区分个人消费和公司费用，禁止私人费用混淆在公司报销中。
四、违规处罚1.超标报销：若员工超出报销标准报销费用，需从个人工资中自行扣除超出部分金额。
2.伪造票据：如发现员工伪造或虚构票据，一经查实，将依法追究法律责任并给予相应的纪律处分。
3.违反公私分开原则：如员工故意隐瞒私人费用，将按公司规定予以相应处罚。
五、审核和监督机制1.内部审计：定期进行内部审计，对报销制度的执行情况进行检查和评估，确保制度的有效性和适用性。
2.外部审计：定期聘请第三方机构进行外部审计，对报销流程和制度进行独立评估，提出合理化建议与意见。
3.监督机构：设立专门的监督部门，负责抽查和监督报销流程的执行情况，及时发现和纠正问题。
综上所述，物流公司财务报销制度的实施能够提高公司内部的财务管理效率，保证财务资金的合理使用和风险控制。
大型物流公司费用报销管理制度
JN大型物流企业费用报销管理制度第1节目旳第1条目旳为保证企业各部门费用核销在各个部门，各个环节可以精确、及时旳办理；明确各自职责，提高整体工作效率，对费用报销有关部门及人员在处理过程中波及旳事项作下列制度。
第2条本制度合用于费用报销管理。
第2节报销流程第3条经办人根据费用性质按单笔业务分类填写费用报销单、差旅费报销单、付款申请书。
第4条费用报销单、差旅费报销单、付款申请单经各部门负责人查对、企业执行总经理复核后报财务部。
第5条财务部负责人根据有关旳财经法规及企业管理制度进行审核。
第6条经财务部负责人审核之后由财务部直接报送执行总经理签批。
第7条出纳根据审批好旳单据完毕付款，收款人签收，报销程序结束。
第3节各部门内部审批程序及规定第8条制单规定：报销人或制单人按费用实际，填写真实有效旳单据，必须列明旳事项有：填写日期、制单人、所属部门、费用列项、金额（大、小写）、必要旳报销事由、附件数量。
第9条单据附件规定：所有报销单均规定黏附正规发票、车票等有效票据，拒绝非合法来源旳票据，且票据内容与实际发生相一致；有前置审批规定旳，应附对应旳审批单。
第4节审批程序第10条报销单应有经办人、部门负责人、财务部负责人、企业执行总经理旳签字审批。
第5节报销时限第11条差旅费报销单应在出差日期结束后三天内上报财务部（遇假日顺延），其他费用应在获得有效票据及必要手续完毕后及时上报财务部，财务部不接受过期单据。
第6节针对平常报销中常常出现旳问题，请各部门加以注意，遵照执行第12条报销中波及到采购单价时，均规定在报销单上有行政部负责人旳审批意见或后附有行政部意见旳《报价单》等；有租车费用旳报销单应附有《租车申请单》详细写明租车地点、行驶路线、车型、乘车人数、租车价格等详细信息并经部门负责人和行政部签订意见后生效。
第13条企业举行活动等期间费用旳发生持续期间较长，费用旳执行部门应在办理报销时尽量集中办理，防止同一期间费用多次上报。
物流公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范物流公司费用报销管理，加强成本控制，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于运输、仓储、配送、客服等部门的费用报销。
第二章适用范围第三条本制度涵盖以下费用报销项目：1. 交通运输费：包括租车费、燃油费、过路费、停车费等。
2. 仓储费：包括仓储租金、搬运费、货架租赁费等。
3. 配送费：包括配送人员工资、配送工具维护费、配送保险费等。
4. 办公费用：包括办公用品购置费、通讯费、差旅费等。
5. 其他合理费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章费用报销流程第四条费用报销应遵循以下流程：1. 费用发生：员工在完成工作任务过程中产生的费用，应按照公司规定，在费用发生时取得合法、真实、有效的发票或收据。
2. 填写报销单：员工将发票或收据粘贴在报销单上，填写相关信息，包括费用项目、金额、用途等。
3. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核后，签字同意。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括费用合规性、票据有效性等。
5. 总经理审批：对于金额较大的费用报销，需经总经理审批。
6. 报销支付：财务部门在审批通过后，将费用支付给员工。
第四章费用报销要求第五条费用报销应符合以下要求：1. 合规性：费用报销必须符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 真实性：费用报销应真实反映实际发生的费用。
3. 有效性：费用报销票据应合法、真实、有效。
4. 完整性：费用报销单据应完整，包括发票、收据、报销单等。
第五章监督与考核第六条公司设立费用报销监督管理小组，负责监督费用报销制度的执行情况。
第七条公司对违反费用报销制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范物流公司费用报销管理，提高费用使用效率，降低成本，为公司持续发展提供有力保障。
物流公司报销管理制度
物流公司报销管理制度一、目的和原则为确保公司财务管理规范有序，明确各项费用的报销标准与流程，特制定本报销管理制度。
本制度以公正、合理、透明为基本原则，确保每一笔费用的真实性与合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、司机、仓库作业人员等所有涉及费用报销的岗位。
三、报销条件1. 报销请求必须符合公司预算内的费用项目。
2. 所报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理支出。
3. 发票或收据必须是合法、有效且信息完整。
四、报销流程1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相应合法有效的原始凭证。
2. 部门经理审核费用的真实性及合理性，并提出审核意见。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认无误后办理支付手续。
4. 对于超出预算或特殊事项的费用，需经过高层管理者审批。
5. 完成审批流程后，财务部门在规定时间内将款项划转至员工指定账户。
五、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况报销，须附交通票据。
2. 差旅费：按照公司规定的出差标准执行，包括住宿费、伙食补助等。
3. 通讯费：根据工作需要报销，须提供正式发票。
4. 办公耗材费：按公司办公用品管理规定执行。
六、不予以报销的费用1. 私人消费性质的费用。
2. 无法提供合法有效凭据的费用。
3. 明显超出市场价格或公允价值的费用。
4. 违反法律法规或公司规章制度的费用。
七、监督管理1. 财务部门负责监督报销制度的执行情况，并定期向管理层报告。
2. 任何员工发现报销违规行为都应及时上报。
3. 对于违反报销制度的员工，公司将视情况采取相应的纪律处分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。
物流财务报销管理制度
物流财务报销管理制度一、概述为加强公司财务管理，控制财务风险，规范物流费用支出报销，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物流相关报销。
三、报销流程1.报销申请：报销人在报销前，需通过公司财务系统填写《报销申请》。
2.报销审核：报销人提交《报销申请》后，财务部门会进行审核。
对于发现问题或疑点的申请，财务部门有权要求报销人提供相关资料进行补充说明。
3.报销审批：财务部门审核完毕后，按照公司的审批流程进行审批。
并将审批结果及时通知报销人和相关部门。
4.报销支付：经过审批的报销，由财务部门进行支付。
四、报销范围1.物流费：包括运输、仓储、装卸、保险等费用。
2.差旅费：出差前需经公司领导审批，并且需提供完整的出差报告。
3.其他费用：公司相关部门发生的其他物流费用。
五、报销标准1.物流费：按照财务部门规定的标准报销。
2.差旅费：公司规定出差标准进行报销。
3.其他费用：财务部门将根据实际费用进行报销。
六、报销说明1.报销时需准确填写相关信息，如发票日期、报销金额等。
2.报销凭证要求完整清晰，保留好原始票据。
3.如有雷同报销，需备注说明原因。
七、违规处理1.发生财务违规行为将依法追究法律责任。
2.发现有违规报销行为将严肃处理。
八、其他1.如需特殊报销标准，需提出申请并经公司领导同意后方可报销。
2.对本制度的修改或补充，需经公司领导同意。
九、生效日期本制度自颁布之日起实行。
任何公司员工均应秉承本制度执行，如有违反，将受到公司制度的约束。
公司物流费用报销制度模板
公司物流费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司物流费用报销管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工发生的物流费用报销。
第三条物流费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性的原则。
第四条公司财务部门负责物流费用的报销管理工作，对报销行为进行审核和监督。
第二章物流费用报销范围和标准第五条物流费用报销范围包括：1. 货物运输费用：包括运输费、保险费、装卸费等。
2. 货物包装费用：包括包装材料费、包装人工费等。
3. 货物报关费用：包括报关费、关税、增值税等。
4. 物流信息化费用：包括物流软件购置费、物流信息系统维护费等。
5. 其他与物流相关的费用：如物流咨询费、物流代理费等。
第六条物流费用报销标准：1. 货物运输费用按照实际发生的费用报销，需提供运输合同、运单、发票等证明材料。
2. 货物包装费用按照实际发生的费用报销，需提供包装材料采购凭证、包装人工工资发放凭证等证明材料。
3. 货物报关费用按照实际发生的费用报销，需提供报关单、关税完税凭证等证明材料。
4. 物流信息化费用按照实际发生的费用报销，需提供购置或维护合同、发票等证明材料。
5. 其他与物流相关的费用按照实际发生的费用报销，需提供相关合同、发票等证明材料。
第三章物流费用报销流程第七条物流费用报销流程：1. 员工发生物流费用后，应当收集相关证明材料，填写《物流费用报销单》。
2. 部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性、合法性和准确性。
3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用的合规性和报销金额。
4. 财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行支付。
5. 财务部门对报销单进行入账处理，确保财务数据的准确性。
第八条报销单据要求：1. 报销单据应当真实、合法，不得虚构、伪造、变造。
2. 报销单据应当完整、清晰，便于审核和监督。
3. 报销单据应当按照规定的格式和内容填写，不得空白、涂改。
物流费报销管理制度
物流费报销管理制度为规范公司物流费用的报销管理，提高物流成本的控制和管理效率，制定本管理制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有部门的物流费用报销管理。
二、报销范围1. 公司物流费用包括但不限于运输费、运输险、仓储费、保险费等。
2. 只有经公司授权的人员出差时产生的物流费用方可进行报销。
3. 报销的物流费用必须与公司业务活动直接相关。
三、报销流程1. 申请报销：员工在出差结束后需填写《物流费用报销申请表》，并附上相关的费用发票和票据。
申请表需注明出差原因、时间、费用明细等信息。
2. 部门审批：申请表由员工所在部门主管审批后，报送财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门对申请表中的费用进行审核，确保费用合理且符合公司政策规定。
4. 报销支付：经财务部门审核通过后，将费用报销给员工，并在财务系统中进行登记记录。
四、报销规定1. 报销的物流费用必须通过相关发票和票据来证明，且金额需与实际支出一致。
2. 超过规定的报销期限的费用将不予报销。
3. 超出公司政策规定的费用将不予报销。
4. 员工需对报销的费用真实性和合理性负责，如有不实或虚假情况，将承担相应的责任。
五、报销限制1. 对于因员工个人原因导致的物流费用，如私人物品运输等，公司不予报销。
2. 所有报销的物流费用需在公司费用管理系统中有记录，以便进行监管和核算。
六、监督及检查1. 财务部门需定期对报销费用进行检查和核对，确保报销的费用合理并符合公司政策规定。
2. 公司内部审计部门有权对报销费用进行审计和检查，对违规行为进行处理。
3. 员工可向公司举报有关物流费用报销的违规行为，公司将对举报行为进行保密和处理。
七、其他事宜1. 公司保留对该制度的最终解释权，并有权根据实际情况进行调整和修改。
2. 公司员工及管理人员应严格遵守该制度，确保报销的物流费用合理、规范。
以上是关于公司物流费报销管理制度的详细规定，希望各部门员工认真遵守并执行，确保公司物流费用的合理支出和管理。
物流部费用报销及其管理规定
物流部费用报销及其管理规定第一篇：物流部费用报销及其管理规定物流部费用报销及其管理暂行规定一、费用报销的一般原则1.0费用报销审批权限1.1物流部所有费用报销按统一规定办理申报审批，实行总经理负责审批制。
2.0费用归口管理2.1仓库人员的油费、过路费、修理费及日常工作费用由杨学岩负责统计审核，报总经理审批，财务部方可给予报销。
3.0费用报销程序3.1.报销人整理报销单据并填写报销单→部门责任人审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳报销。
4.0费用报销的基本要求4.1.经办人凭发票填制报销单，报销单的日期、附件张数、每个项目的报销金额、报销的总额分别填写清楚，发票背后应由经手人和证明人签名。
4.2.原始发票上付款单位应与公司名称相符、付款内容清楚、金额大小写相符，发票上盖有收款单位财务专用章或发票专用章，发票要素须齐全，内容真实。
4.3.经办人应按照报销业务的性质分别填写报销单，不同性质的报销内容不能填写在同一报销单上。
4.4.同一报销内容有不同经办人的应分别由报销人本人填报，不能由一人代签报销。
4.5.当月所产生的费用必须当月报销。
二、各项费用报销具体规定1.0油费的报销与管理规定1.1.车辆油卡充值，须填写《加油申请单》，报部门负责人审核签字后，报总经理审批，方可到财务部领取加油费用。
2.0过路费的报销与管理规定2.1驾驶员报销过路费时，凭发票填写报销单，经部门负责人审核签字，部门负责人须根据《仓库出车登记表》作为审核的基本依据，财务部门复核，报总经理审批，财务部方可给予报销。
3.0 维修费用的报销与管理规定3.1.车辆维修必须先申报，由驾驶员填写《维修申报单》，交部门负责人审验签字，报部门负责人或总经理批准后，到指定的修理厂维修。
小额维修，预算经费在500元以内的由部门负责人批准实施；预算经费在500元以上的必须报总经理批准后方可实施。
实施大修时驾驶员必须按时到修理厂跟班维修，监管实施，维修验收确认无误后签字。
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5.1.4发票“防伪税控密文区”打印字体不许出格，否则认证系统将无法识别。
5.1.5发票联应该加盖“财务专用章” 、“税务章”，抵扣联不准加盖任何戳记。
5.2费用报销发票要求
5.2.1物流部一切报销发票须使用最新版的正规发票，书写或机打项目要求真实、内容齐全、无涂改。因我公司为一般纳税人公司，所开具的发票金额较大时均需出票方提供〈增值税专用发票〉,对方提供〈增值税普通发票〉不予报销。
4.2.2贴填写完毕经部门经理签字后上交财务部。
5注意事项
5.1《公路、货物运输业统一发票》要求（运费增值税发票）
5.1.1运费发票必须为有效版本（以财务部门通知为准）的运费发票。
5.1.2出票方填写打印的发票“机打代码”必须与发票印刷的“发票代码”一致，填写打印的“机打号码”必须与发票印刷的“发票号码”一致。
4.1.4各电子报表必须做好存档工作，保证报表能够及时、方便的查阅。
4.2报销流程
4.2.1物流员填写《公司费用报销单》、发票粘贴时要求工整、干净，书写报销内容无涂改、字迹清晰，密封线内不准粘贴发票，发票纸张较大时可折叠成报销纸张大小，各粘贴发票不得粘连。收款方为同一单位或个人时，报销的发票粘贴到同一本报销单中。
1目的
为规范物流费用管理,确保各项费用记录真实、准确，制定本制度。
2 适用范围
适用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物流部费用管理。
3 职责
3.1物流部物流员负责统计物流费用记录的真实、准确有效；
3.2物流部物流员负责月初申请当月用款计划；
3.3物流员月未申请报销已发生费用；
3.4物流员月终报送各项报表；
3.5物流员填写费用报销单；
5.3.2合计的大写金额前要有封口字符，如568元 要写作“计伍佰陆拾捌元零角零分”
或者“计伍佰陆拾捌元整”
5.3.4费用项目栏按实际填写，报销费用项目为：运费、通讯费、包装材料、邮资等。
7工作表格/报告
（1）《运费明细表》
（2）《汇总表》
（3）《付款申请表》
（4）《费用报销申请表》
5.2.2发票必须填写齐全，如开票日期、客户名称、费用项目等相关内容。注：客户名称开具为个人名的发票不予报销，正确应为本公司名全称，不得弄脏或者破损。
5.2.3以上发票必须真实有效，任何人不得擅自涂改、伪造，报销单必须由经办人亲自签字。
5.3填写要求
5.3.1正确书写大小写汉字及字符。如大写汉字为“零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 万 仟 佰 元 角 分 整”等
3.6物流员负责物流费用的汇总和报销工作。
4工作程序
4.1报表管理
4.1.1物流员做好每日的发货记录，核对发货费用，保证真实、准确、有效；并且在次月5日前报送《运费明细表》、《汇总表》、《费用报销明细》给物流部经理审阅。
4.1.2物流员汇总发货费用，上报合同管理员及公司领导。
4.1.3物流员每月30号实际要报销的费用和已经开据的发票，统一编制《费用报销申请表》上交到物流部经理审核签字，部门经理收到的《费用报销申请表》进行核对，实际收到的票据与《费用报销申请表》核对无误方可报销。