材料付款流程
采购付款制度及流程范文(3篇)
采购付款制度及流程范文为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
____项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的____家—____家发出《材料询价单》(附表2)。
采购到付款流程图
精品物资采购付款流程图 （ 1 ）、会计接收票据挂账 （2 ）、急需付款的供应商，交 由文员核实情况是否付款等。
6、对账（材料商与会计）7、付款申请 8、付款审核（对 材料商的票据及往 来账进行审核） 9、付款结算1、米购员米购物资2、供应商供货 *3、库管员验收4、入库（登台账）5、挂账管理流程1、采购员根据已签发的《采购订单》购买物资。
2、库管员根据《采购订单》准备收货。
3、供货商送货到达后，库管员先对《采购订单》和《送货清单》进行核对，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、货品的名称、规格、数量、单价等。
相符者库管员以《采购订单》验收货品，不相符者联系采购人员核实情况，确实需要更改采购订单的，库管员现场更改并找采购人员签字确认。
4、库管员验收无误后，办理入库手续（填制入库单及登记台账）。
每月28 日会计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。
5、采购员、库管、文员填制《挂账单》，每周不定期将《挂账单》《正规发票》《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。
未挂账又急需付款的，材料商先与库管员对账，形成《对账汇总清单》，在交由采购员或文员核实是否急需付款，最后将所有票据交由会计复核，在返还给文员走付款流程。
6、计划付款的供应商每月前1-10 个工作日（节假日顺延）用A4 纸自制《对账汇总清单》盖财务章或签字，《对账汇总清单》按送货次数写明：送货时间、数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。
每月前10 个工作日后，原则上不在与供货商对账。
7、每次申请付款的供应商必须要进行对账，供应商将自制《对账汇总清单》、供应商手里的《入库联》等相关资料交给会计。
注：如果该笔款是供应商的最后一次付款，而且金额重大或是主材，请供应商附一份说明：材料款已全部结清，与XXX 公司再无任何经济纠纷。
8、会计对所有付款资料进行复核后在返还给文员走付款流程。
9、待文员流程走完后，在交由出纳付款。
材料工程付款管理制度
材料工程付款管理制度一、制度目的为了规范材料工程项目中的付款程序，保障项目款项的安全、准确、及时支付，避免出现拖欠款项或错误支付的情况，特制定此付款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有材料工程项目的付款管理，涵盖项目发包方、供应商、承包商等相关单位和个人。
三、付款流程1. 申请付款：项目经理或者财务部门填写项目付款申请表，包括付款金额、付款对象、理由、付款账户等信息。
2. 审批付款：申请付款表经项目经理审核后，提交至财务部门进行审批。
3. 财务复核：财务部门对付款申请进行复核，核实金额及相关信息。
4. 付款执行：经财务部门确认无误后，进行付款程序。
5. 付款记录：将付款信息记录在项目的财务账册中，并保存付款凭证。
四、付款方式1. 银行转账：优先采用银行转账的方式进行付款，确保资金的安全与准确。
2. 现金支付：严格控制现金支付，仅在必要的情况下使用，并于付款后及时做好记录和备份。
3. 支票支付：支付支票需经过严格的审核程序，并采用挂失支票、限额支票等方式保证付款安全。
五、特殊情况处理1. 拖欠款项：如有拖欠款项的情况出现，应及时与相关单位商议处理方案，明确责任并尽快支付。
2. 错误支付：如发现支付错误或重复支付，应立即通知相关单位进行核实和退款处理。
3. 付款凭证管理：项目付款凭证应妥善保管，确保报销和审计工作的顺利进行。
六、监督与考核1. 监督：相关部门应对项目付款程序进行监督，确保程序的规范执行。
2. 考核：定期对付款管理进行考核，评估财务部门和项目经理在付款管理中的表现，并对其进行奖惩。
七、制度执行本制度自颁布之日起即刻执行，待相关部门及人员熟悉，并在执行过程中发现问题及时修订。
八、总结经过对付款管理制度的规范化，可以提高项目资金管理的效率和准确性，保障项目的顺利进行，同时也可以杜绝资金的浪费和挪用，提升公司的盈利能力和信誉度。
希望公司每一位员工都要严格遵守本制度，确保付款管理工作的稳步进行。
工程材料劳务款支付制度
工程材料劳务款支付制度一.制度目的为规范工程项目中的材料和劳务款支付管理，加强成本控制，保证项目经济效益的最大化，特制定本支付制度。
二.适用范围本支付制度适用于公司在施工工程项目中的材料和劳务款支付管理。
三.支付方式1.材料款支付方式（1）材料款应在材料进场验收合格后进行支付。
支付方式可以根据供应商或者合同约定来确定，一般情况下，采取预付款和尾款相结合的方式进行支付。
（2）在支付材料款时，需进行合同和材料发票的核对，并签署相关支付凭证。
支付应由项目经理或者财务负责人进行。
2.劳务款支付方式（1）劳务款的支付应遵循劳务合同中的约定。
一般情况下，劳务款应按照工程进度或者工作量来支付。
支付前需核对劳务人员的工作记录和考勤表。
（2）支付劳务款时，需进行劳务合同和劳务发票的核对，并签署相关支付凭证。
支付应由项目经理或者人力资源负责人进行。
四.支付流程1.材料款支付流程（1）项目经理根据工程进度和需要制定材料采购计划。
（2）采购部门负责人根据材料采购计划进行材料的招投标，并选择合适的供应商。
（3）供应商送达材料后，项目经理进行验收。
验收合格后，进行材料款支付程序。
（4）财务部进行付款操作，核对发票和合同后支付材料款。
2.劳务款支付流程（1）项目经理根据工程进度和需要制定劳务需求计划。
（2）人力资源部门负责人根据劳务需求计划进行招聘和培训。
（3）劳务人员进行工作并进行考勤记录。
（4）项目经理进行劳务人员工作量验收。
验收合格后，进行劳务款支付程序。
（5）财务部进行付款操作，核对发票和合同后支付劳务款。
五.支付记录1.公司应建立完善的支付记录管理制度，记录每一笔材料和劳务款的支付详细情况。
2.支付记录应包含支付日期、支付对象、支付金额、支付方式等信息。
3.支付记录应定期进行归档保存，便于日后查阅和复核。
六.违约处理1.供应商或者劳务人员存在逾期交货或者拖欠款项的情况，公司有权终止合作并追究法律责任。
2.公司内部部门逾期支付材料或者劳务款的情况，应进行相应处理，并向相关责任人进行通报批评。
付款审批正常流程及特殊流程
付款审批正常流程、特殊流程及付款时间一、请款及报销的正常流程一、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管项目物资主管或公司物资部申请付款,填写支款审批单,办理领据,经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批,审批通过后公司出纳方可支付;物资款支付公司财务需审核的资料：1、项目物资需用总计划；2、物资需用计划；3、物资询价记录；4、物资采购合同需查核是否进行合同评审；5、是否网上审批；6、是否网上询价；7、物资入库单物资验收单；8、物资出库单；9、支款审批单；10、领据；11、发票；12结清证明13、经办人身份证复印件;注意事项：1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具结清证明人是否一致；2、核对格式;相关单据、手续必须按公司固定格式办理;相关格式见附件;3、合同等相关资料如公司财务部己有存档,则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料;但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查;4、判定是否必须办理结清证明的规则：1、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时,可以不办理结清证明;2、针对一次性采购但分多次付款的物资,在支付最后一笔款时必须办理结清证明;3、针对分多次采购物资——在分段分批次结清款项时,需要办理结清证明；在办理完最终结算支付最后一笔款时,必须办理结清证明;4、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的,必须办理结清证明;5、在判定可能产生付款纠纷的情况下,需要办理结清证明;二、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理分承包方进度款会签单进度款用或分包工程结算会签单结算款用,申请付款,填写支款审批单,办理领据,经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批,审批通过后公司出纳方可支付;劳务及分包商工程款的支付公司财务需审核的资料：1、劳务或分包合同需查核是否进行合同评审；2、分承包方进度款会签单进度款或分包工程结算会签单结算款；3、项目总预算项目成本总预算；4、支款审批单；5、领据；6、发票；7、结清证明支付最后一笔款时需提供；8、经办人身份证复印件;注意事项：1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具结清证明人是否一致；2、相关单据、手续必须按公司固定格式办理;相关格式见附件;3、合同等相关资料如公司财务部己有存档,则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料;但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查;三、费用报销流程：1、费用报销单分费用报销单和差旅费报销单两种;相关格式详见附件;2、报销单原始单据应尽可能采用正式发票报帐,如特殊情况下确因工作需要发生小额无正式发票的费用时,需使用白条的,要详细说明事由,且白条背面上要有人和相关证明人签字证明;3、原始凭证粘贴报销时,必须按不同的种类、用途、性质等分别粘贴;如材料分类：1、钢材、土建类材料、装饰类材料、模板、木方、脚手架、五金、工具等；2管理费用类：电话费、办公费、生活费、医疗福利费、差旅费、小车费、招待费等；3工程成本类：人工费、材料运费、机械使用费、设计和技术援助费用、4施试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费、工程保修费、排污费及其他费用等;样表详见附件;四、紧急付款流程：项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时,项目要提前通知财务并由项目经理电话向公司总经理请示确认;项目在请款手续上应在标注“紧急”字样,并注明清楚需付款的时间;财务部按特殊放行流程给预快速办理：财务在收到付款手续4小时内,完成手续的审核工作,对不能签字确认的采用电话、传真、扫描电邮等形式进行确认,经确认无误并经公司总经理批准后及时付款;紧急付款手续未完善未签字或资料未到达的应在7个工作日内补齐;公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分;五、尾款清付流程在分包商、大材料供应商最后尾款支付时需执行以下尾款清付流程：1、核对对帐单------双方财务签字确认的对帐单;2、会签会签单------相关部门、相关人员会签确认;3、核对发票------财务核对发票是否齐全;4、提供结清证明------请款人出具结清证明;5、办理支款审批单及领据;二、请款及报销的特殊流程如报帐手续不齐全,项目又急需付款时,需由项目经理当面或电放加同时在群发消息向公司总经理申请特殊放行;经公司总经理批准在群上回复确认后特殊放行的付款,相关手续必须在公司财务的催促下24小时内补完相关手续,否则对项目支款申请人、项目经理在公司群里进行通告批评并按每逾期一笔100元/人的标准扣除项目支款申请人、项目经理当月工资;三、付款时间：公司付款分为日常定期付款和紧急付款;一、日常定期付款：时间定为每月12号、26号两次集中付款制度,日常定期付款通常包括：1、混凝土的采购；2、各分包的劳务；3、木方、模板采购；4、水泥、沙石的供应；5、钢材、钢构件、檩条等采购；6、大理石、木工板、灯具、电线、电缆等采购；7、其它大中型的材料采购；8、费用报销；9、备用金；10、其它可固定集中付款的项目；日常付款项目的付款手续至少应在付款日期前一天办好,否则列入下期付款;二、紧急付款：项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时,项目要提前通知财务并由项目经理电话和群发消息同时向公司总经理请示确认;项目在请款手续上应在标注“紧急”字样,并注明需清楚需付款的时间;财务部按特殊放行流程给予快速办理：财务在收到付款手续4小时内,完成手续的审核工作,对不能签字确认的采用电话、传真、扫描电邮等形式进行确认,经确认无误并经公司总经理批准后及时付款;紧急付款手续未完善未签字或资料未到达的应在7个工作日内补齐;公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分;。
采购与付款流程
采购与付款流程采购与付款是企业管理中非常重要的两个环节。
采购是指企业为生产或销售目的而进行的购买物品、材料、设备等的行为。
付款是指企业在采购完成后，按照约定的时间和方式向供应商支付货款。
下面将就企业的采购与付款流程进行详细介绍。
一、采购流程1. 提交采购申请企业的采购流程应当始于内部的采购申请。
部门需求人员能够根据工作的需要，向采购部门发起采购申请，一般包括要采购的物品、数量、品牌、型号、用途、预算等内容。
2. 确定采购方式企业在确定采购方式时，应当优先考虑内部采购渠道，如：内部购物车、内部供应商等，以降低采购成本并提高采购效率。
对于超出内部渠道能力的物品，企业应当向外部供应商进行采购。
3. 确认供应商一旦确定采购方式后，企业需要以本次采购的物品特性为基础，按照市场价值、资质、信誉等维度确认供应商。
4. 请求报价和询价企业根据内部采购流程规定，向供应商发送相关采购申请信息和询价信息，并等待供应商的报价回复。
企业在多个供应商报价后，需要进行报价的综合排名，并确定最终的采购价格。
5. 签订采购合同当供应商报价之后，企业需要对供应商进行评价，并最终选择合适的供应商，制定彼此均可接受的采购合同，并签订正式协议。
6. 发放采购订单企业发放采购订单，该订单应当记录采购的物品、数量、价格、交付时间、支付条款等必要信息。
一般情况下，服务供应商需要开具正式的发票，以便企业进行后续的账务处理工作。
7. 接收和入库供应商根据采购订单所规定的交付时间，将物品送达企业，企业接收后进行检验和签收。
验收合格后，采购员将物品存放至公司的相应仓库，并进行入库登记。
二、付款流程1. 审批付款申请采购员需要将采购订单和相关的发票提交给企业的财务部门，财务人员需要根据业务流程进行付款申请的审批，确认付款申请的内容和金额符合公司内部规定。
2. 支付准备企业财务人员收到付款申请文件后，需要将采购订单和相关的发票等资料进行核对，确认无误。
同时，财务人员还需要整合现金流信息，确保企业有足够的资金进行付款操作。
付款流程标准流程
付款流程根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程作如下规定：资金款项支付包含：对外往来、原材料购入、运杂费；内部员工借款及报销费用、劳务费、广告宣传费、工资发放等。
一、对外付款程序（原材料、杂费）（一）、原材料（先货后款的）付款程序：采购人或经办人填写领款单（附供货方随货同行、采购申请单、验收入库单、过磅单、质检单及相关手续）——部门负责人签字——财务负责人审核——总经理审批——出纳支付。
（二）、原材料、机物料等（先款后货的）付款程序：采购经办人填写领款单、采购申请单、持合同、及相关手续）——部门负责人签字———财务负责人审核——申艳林（总经理）或赵强（副总经理）审批——出纳支付。
（三）、杂费：经办人填写费用报销单或领（付）款凭证（附合同、发票及相关手续）——部门负责人签字——财务负责人审核——总经理——出纳支付。
（四）、借款程序：借款人填写借款单——部门负责人签字——财务负责人审核——总经理审批——出纳支付。
（五）、运杂费结算：经办人持结算凭据（1、销售产品运费：经收货人签收的送货单、发货通知单运费结算联及相关手续；2、原材料送货运费，原材料验收入库单运费结算联及相关手续）——部门负责人签字——财务负责人审核——总经理审批——出纳支付。
二、对内付款程序（一）、借款程序：借款人填写借款单——部门负责人签字——财务负责人审核——总经理审批——出纳支付。
（二）、费用报销程序（差旅费、招待费、办公费、电话费等）经办人填写费用报销单（附费用发票及相关手续）——部门负责人签字——财务负责人审核——总经理审批——出纳支付。
三、分公司付款程序分公司费用，经办人填写相关单据（借款单、费用报销单等）——总经理签字——财务审核——总经理审批——出纳支付。
希望各部门参照公司的各项费用标准执行，以上所有项目如急需支付时，且遇不在公司，副总经理审批后财务可先支付，后找总经理审批。
注：所有的支付项目与生产相关的杂费由副总经理审批。
财务部资金计划及支付流程
财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。
资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。
21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。
2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。
3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。
4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。
5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。
6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。
四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。
二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。
对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。
2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。
2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。
3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。
财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。
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一、目的
为进一步提高材料（设备）供应商的服务质量，明确公司各部门在材料（设备）付款过程中的分工和付款的流转程序，进一步规范甲供材料（设备）款的支付，结合公司的实际情况，特制定本办法。
二、范围
适用于XXX有限公司开发工程建设过程中所有供货类及供货带安装类甲供材料的付款。
三、付款流程
1.纸质文件流程
1.1供货类材料纸质文件流程
供应商提出甲供材料验收单（六联单）——收货单位、监理审批——项目部主管工程师审批——成本采供部经办人审核甲供材验收单——成本采供部经办人审核供货单位提出的付款申请书——成本采供部经理审批——项目主管工程师审批——项目经理审批——进入明源付款流程
1.2供货带安装类材料纸质文件流程
供应商提出付款申请书——总包、监理审批——项目部主管工程师审批——成本采供部经办人复核——成本采供部经理审批——项目经理审批——进入明源付款流程
2.明源流程
项目部资料员明源起单——项目主管工程师审批——项目经理审批——成本采供部经办人复核——成本采购部经理审批——财务经理审批——总经理审批——归档
四、流程说明
1．材料付款流程包括纸质流程和明源流程两部分，付款人需首先申报纸文件，纸质文件流程审批完成后方能进入明源流程。
2.本付款流程针对材料供应商合格材料付款，对于不合格材料不予付款。
3.成本采购部经办人需全面复核付款材料数量和价格，并对付款材料数量和价格的准确性
负责。
4.成本采购部在审核付款数量时，“验收单”（即六联单）数量须与“甲供物资供应申请表”申报数量核对一致时方可付款，不一致时（超出甲供物资供应申请表），须补齐书面手续后再付款。
5.供应商付款申请书需采用固定格式，签字盖章手续需齐全，否则，付款申请书将不予接收。
6.纸质文件流程中总包指土建总包或装修总包。
五、本流程自发布之日起执行。