北京邮电大学交通费报销明细表
报销规定-北京邮电大学财务处
报销规定-北京邮电大学财务处北京邮电大学财务处报账须知（2011修订）目录第一部分经费卡管理 (2)第二部分现金管理 (3)一、现金支付范围 (3)二、现金预约流程 (3)第三部分支票管理 (3)一、支票使用范围 (3)二、支票使用规定 (4)第四部分借款规定 (4)一、借款流程 (4)二、借款规定 (5)第五部分报销规定 (6)一、报销流程 (6)二、发票要求 (6)三、酬金报销 (7)四、具体项目报销规定 (7)五、票据整理 (12)六、双人签字 (12)第六部分发票管理 (12)一、发票使用规定 (12)二、发票借用流程 (13)三、发票作废管理 (13)第七部分其他事项 (13)第一部分经费卡管理一、自2011年9月1日起，财务报销业务实行网上办理，不再办理实体经费卡。
新立项目通过电子邮件通知项目负责人。
二、使用过程中，如负责人变更，请提前书面申请；因临时出差或有其他原因暂时不能签字，出具代理签字委托书，并注明签字有效期限报会计核算科备案。
三、不再使用及已结题项目经费卡请交回财务处。
第二部分现金管理一、现金支付范围1、金额不超过5000元的借款及报销业务可支付现金；超过5000元的借款及报销款需通过邮局转账支付，报账人员可通过网报转账支付或直接向财务人员提供相应账号信息。
2、丧葬费及抚恤金报销可支付现金。
3、校外人员劳务费金额超过5000元的，需提前预约。
二、现金预约流程报账人员需通过网上系统预约现金。
当日12:30前预约次日及以后现金；当日12:30后预约第三日及以后现金。
第三部分支票管理一、支票使用范围根据《现金管理规定》金额超过1000元的付款需使用支票支付。
二、支票使用规定1、支票有效期为10天(自签发次日起)，不得折叠、污损。
2、领票人必须自行或监督收款人用碳素笔（黑色）填写密码，不得涂改。
错填或不填，银行将按票面金额的5％罚款，罚款起点为1000元，此款由领票人负担。
3、支票作废需交纳工本费2元，换领需提出书面申请；如由于收款人原因造成支票作废的，需交纳工本费10元；丢失支票的，需交纳罚款100元，丢失造成的损失，由丢失人承担。
交通费报销明细表(模板)
公司名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 乘车日期 2014.3.4 2014.3.5 2014.3.6 2014.3.7 2014.3.9 2014.3.9 2014.3.10 2014.3.11 2014.3.12 2014.3.12 2014.3.14 2014.3.17 2014.3.18 2014.3.19 2014.3.20 2014.3.20 2014.3.21 2014.3.23 2014.3.23 2014.3.24 2014.3.25 2014.3.25 2014.3.26 南山区跟车配送 南山区跟车配送 南山科技园宣传 南山科技园宣传 深职院跟车配送 南山跟车配送,回访客户 南山跟车配送,回访客户 南山跟车配送,回访客户 西丽地铁站 大冲 鹅溪小学 西丽地铁站 西丽地铁站 桃源地铁站 湾厦地铁站 高新园地铁站 双龙地铁站 布吉地铁站 西丽地铁站 布吉地铁站 布吉地铁站 大芬地铁站 大芬地铁站 布吉地铁站 ¥9.00 ¥10.00 ¥10.00 ¥6.00 ¥6.00 ¥5.00 ¥11.00 ¥7.00 开发南山科技园客户 海吉星物流园 高新园地铁站 高新园地铁站 布吉地铁站 ¥9 ¥7 开发福田客户 开发福田客户 深职院踩点 海吉星物流园 车公庙地铁站 西丽地铁站 车公庙地铁站 海吉星物流园 布吉地铁站 ¥10.00 ¥10.00 ¥7.00 乘车事由 手机回访客户 南山区跟车配送 福田区跟车配送 罗湖区跟车配送 梅林猫屋宣传 梅林猫屋宣传 草铺地铁站 深圳东站 香梅北 布吉地铁站 香梅北 深圳东站 ¥2.00 ¥10.00 ¥10.00 大新地铁站 大芬地铁站 ¥8.00 起点 终点 交通费 报销人
差旅费报销清单 - 北京邮电大学
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差 旅 费 报 销 清 单
年 姓 名 日期 月 日 途 至 至 至 至 至 总 计 差 旅 补 助 未 卧 补 助 伙 食 补 助 公 杂 补 助 预借 旅费 应 收回
补发
月
日
出 差 事 由 程 行 程 旅 费 交通工具 天数 票价 行李费 住宿费 公务费 补助
呈报人 单 位 负责人 共计 审查意见
差 旅 费 报 销 清 单
年 姓 名 日期 月 日 途 至 至 至 至 至 总 计 差 旅 补 助 未 卧 补 助 伙 食 补 助 公 杂 补 助 预借 旅费 应 收回
补发
月
日
出 差 事 由 程 行 程 旅 费 交通工具 天数 票价 行李费 住宿费 公务费 补助
呈报人 单 位 负责人 共计 审查意见
学校差旅费报销标准
学校差旅费报销标准学校差旅费报销标准是指对学校教职工在工作中因公出差所产生的费用报销的相关规定。
差旅费报销标准的制定，旨在规范学校教职工出差期间的费用开支，保障教职工的合法权益，同时也有助于学校财务管理的规范和透明。
下面将对学校差旅费报销标准进行详细说明。
首先，对于差旅费报销的范围，包括交通费、食宿费和其他必要的差旅费用。
其中，交通费主要包括车船费、飞机票、火车票等交通工具的费用；食宿费包括出差期间的住宿费用和伙食费用；其他必要的差旅费用包括因公出差所产生的电话费、邮电费、会议费等。
其次，针对不同出差距离和时间，学校对差旅费报销标准进行了具体的规定。
一般而言，对于市内短途出差，学校规定以实际发生的费用为准，但需在规定的范围内合理开支，超出部分不予报销；对于市外长途出差，学校规定交通费以经济舱或硬座标准为限，住宿费以三星级标准为限，伙食费按照当地最低生活标准执行。
此外，其他必要的差旅费用也需经过合理审批和报销。
再次，学校对差旅费报销流程进行了详细规定。
教职工在出差前需提前向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、事由等，并经过部门领导审批同意后方可出差。
出差回来后，教职工需及时将出差期间的费用报销单据和报销申请交至财务部门，经过财务部门审核后完成报销流程。
最后，学校对差旅费报销标准的执行和监督进行了明确规定。
学校规定对于不符合差旅费报销标准的行为，将给予相应的处理和追究责任。
同时，学校还设立了专门的监督机构，对差旅费的使用和报销进行定期检查和审计，确保差旅费的合理使用和报销。
综上所述，学校差旅费报销标准的制定和执行，有利于规范学校教职工出差期间的费用开支，保障教职工的合法权益，同时也有助于学校财务管理的规范和透明。
希望全体教职工能够严格遵守差旅费报销标准的相关规定，合理使用和报销差旅费，做到廉洁用公，精打细算，为学校的发展贡献自己的一份力量。
交通大学差旅费报销单
大学差旅费报销单(样本)交通大学差旅费报销单2005年 3 月 25 日 报注：1．若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成XX 等。
2．职务栏须写明出差人的职务或职称。
3．批准单位审核意见栏须注明同意报销的人数和天数（例如：同意报销4人各6天）并由单位主管或经费负责人签批。
4．出发地和到达地栏应根据实际出差行程填列，须与所提供的差旅票据一致。
5．交通费补助、出差伙食费补助、差旅费合计栏由会计人员计算填列。
银行 现金支出凭证交通大学报销单(样本)交通大学报销单2005年 7 月 12 日注：1.单据正据指发票等，副据指发票内容清单等。
2.单位主管或经费负责人签批时需要签同意报销的总金额，或在每张发票后签名。
3.交通费填写处：指填列 50元以下出租车发票、通行费发票等交通费发票，不必粘贴在报销单上。
4.每张报销单上粘贴发票正据张数不超过20张。
1. 以上各项一经填列，不可随意涂改。
财会2单据正据 10 张副据 1 张 总计金额 ￥3200 元校内人员工资薪金所得领取单(样本)校内人员工资薪金所得领取单填报单位：XX学院用途：科研津贴起止时间：2004年11月—2005年2月2005年3月15日注：1．此单用于校内工资在册人员领取各类补助。
一式三联复写,第一联为财务做账依据,第二联为计税依据，第三联为本人留存。
2．各单位领取补助时，请按此单提示内容逐一填写。
3．工资编号、项目名称和项目编号是归集个人收入的重要依据，须准确、清楚填写。
4．签收栏由领款人签字，原则上不可代签。
劳务报酬所得领取单(样本)劳务报酬所得领取单填报单位：XX学院用途：科研劳酬起止时间：2005年5---6月2005年7月2日填注：1．此单主要用于领取校外人员劳务报酬，一式三联复写。
第一联为财务做账依据第二联为计税依据，第三联为本人留存。
2．各单位领取劳务报酬时，请按此单提示内容逐一填写。
一、做账依据3．若单月劳酬超过计税标准额则“实发金额”栏暂不填写，由会计人员计算税额后填写。
报销规定-北京邮电大学财务处
北京邮电大学财务处报账须知（2011修订）目录第一部分经费卡管理 (2)第二部分现金管理 (3)一、现金支付范围 (3)二、现金预约流程 (3)第三部分支票管理 (3)一、支票使用范围 (3)二、支票使用规定 (4)第四部分借款规定 (4)一、借款流程 (4)二、借款规定 (5)第五部分报销规定 (6)一、报销流程 (6)二、发票要求 (6)三、酬金报销 (7)四、具体项目报销规定 (7)五、票据整理 (12)六、双人签字 (12)第六部分发票管理 (12)一、发票使用规定 (12)二、发票借用流程 (13)三、发票作废管理 (13)第七部分其他事项 (13)第一部分经费卡管理一、自2011年9月1日起，财务报销业务实行网上办理，不再办理实体经费卡。
新立项目通过电子邮件通知项目负责人。
二、使用过程中，如负责人变更，请提前书面申请；因临时出差或有其他原因暂时不能签字，出具代理签字委托书，并注明签字有效期限报会计核算科备案。
三、不再使用及已结题项目经费卡请交回财务处。
第二部分现金管理一、现金支付范围1、金额不超过5000元的借款及报销业务可支付现金；超过5000元的借款及报销款需通过邮局转账支付，报账人员可通过网报转账支付或直接向财务人员提供相应账号信息。
2、丧葬费及抚恤金报销可支付现金。
3、校外人员劳务费金额超过5000元的，需提前预约。
二、现金预约流程报账人员需通过网上系统预约现金。
当日12:30前预约次日及以后现金；当日12:30后预约第三日及以后现金。
第三部分支票管理一、支票使用范围根据《现金管理规定》金额超过1000元的付款需使用支票支付。
二、支票使用规定1、支票有效期为10天(自签发次日起)，不得折叠、污损。
2、领票人必须自行或监督收款人用碳素笔（黑色）填写密码，不得涂改。
错填或不填，银行将按票面金额的5％罚款，罚款起点为1000元，此款由领票人负担。
3、支票作废需交纳工本费2元，换领需提出书面申请；如由于收款人原因造成支票作废的，需交纳工本费10元；丢失支票的，需交纳罚款100元，丢失造成的损失，由丢失人承担。
北京邮电大学活动经费报销申请表
二级单位负责人签字：日期：
注：各类活动请遵循一事一报的原则，及时填表并按规定报销
《北京邮电大学活动经费报销申请表》
活动性质
□党支部活动□工会活动□学生活动□离退休人员活动
经费来源
项目编号：项目名称：
活动名称
活动时间
活动内容费用明细费用项目报销金额办公费
印刷费
广告宣传费
市内交通费
场租费
服装设备等
租赁购置费
活动用食品费
活动奖品费
其他
申请报销
总金额
金额小写：
金额大写：
报销审批
活动经办人签字：日期：
各种通讯费用报销单
各种通讯费用报销单1. 报销单概述本报销单用于申请各种通讯费用的报销。
申请人应按照公司规定填写报销单，并提供相应的费用凭证。
报销金额应经过审批后由财务部门支付。
2. 报销单填写说明2.1 报销人信息报销人应在报销单上填写以下信息：- 姓名：- 工号：- 部门：- 联系方式：2.2 费用明细报销人应在报销单上详细列出所需报销的通讯费用，并提供相关的费用凭证。
费用明细包括但不限于以下项：- 电话费- 上网费- 邮寄费- 快递费- 印刷费- 传真费- 邮费- 短信费每项费用应标明具体金额和费用发生的日期。
2.3 报销金额报销人应将每项费用的金额加总，并在报销单上填写报销金额。
报销金额应经过部门负责人审批，并在财务部门审核后支付。
3. 费用凭证要求每项通讯费用的报销申请必须提供相应的费用凭证，包括但不限于以下类型：-- 收据- 费用明细清单- 银行对账单费用凭证应包含明确的费用项目、金额和发生日期等信息，并需有报销人签名确认。
4. 报销流程报销人应按照公司相关规定的流程，将填好的报销单和费用凭证提交给部门负责人进行审批。
审批通过后，报销单将交由财务部门进行审核，并将报销金额支付给报销人。
5. 注意事项- 请在填写报销单前仔细核对所有填写信息，确保准确无误。
- 报销单和费用凭证应妥善保存，以备后续查阅。
- 如有报销单填写错误或遗漏，应及时联系财务部门进行更正。
- 超过规定报销时间的费用将不予报销。
以上为各种通讯费用报销单的相关说明，请按照公司规定填写并提交报销申请。