Epicor Vantage 8财务总账设置
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
用友U8总账使用指南
安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8 里.将用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→总账ERP-U8→系统服务→系统管理三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看资产负债表与利润表的,“总账”是用来记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
系统管理→权限→用户→增加至少得两人，一人制单一人审核。
编号为1和2。
姓名自己定。
（不可混淆）增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。
二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。
启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。
单位信息：自己完善核算类型：企业类型为工业行业性质为新会计制度科目账套主管为操作员1（编号）基础信息全部打√科目编码级次第4级输入4。
系统启动在总账前打√启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。
三、数据初始化：打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在总账→系统菜单→设置里进行操作。
会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。
外币及汇率：不用。
如有外币核算可进行设置，固定汇率每月一日中间价中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加期初余额：依次输入。
往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。
客户、供应商分类按省再按市分类。
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[储存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入备注:凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或者名称。
使用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号使用序时操纵时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦储存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分备注:摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或者科目助记码输入。
科目编码务必是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
备注：在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了"不同意修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤(1)
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤一、总体流程：填制凭证、审核凭证（出纳签字）、记账、转账、审核凭证、记账、结账1.填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证： 、填制凭证、点击增加按钮、选择凭证类别、填制日期（不可以跨月修改要注意）、附属单据数、摘要（不可以为空）、会计科目（可以选择：点击 放大镜 标志图标或F2，必须选择末级科目）、输入借贷方金额、保存。
注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100、借：财务费用-利息收入 -100）2.修改凭证：找到需要修改的凭证。
修改完再次 保存 即可。
注意： 设置 菜单选项中是否允许修改和作废他人填制的凭证 的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可。
若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改，已经审核的凭证不能修改，其他模块生成的凭证不能在总账中修改，标错的凭证可以修改，修改后自动取消 有错 标记。
3.删除凭证：第一步 在填制凭证中 查询 要删除的凭证、点击 制单 菜单、作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人），第二步 点击 制单 菜单、整理凭证、选择作废凭证所在的期间、 确定 在需要删除的凭证后面双击或 全选 、点击 确定 。
是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册。
二、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。
1.审核凭证：（单张取消审核）总账、审核凭证、、选择要审核凭证的月份、点击 确认、再点击 确定 、点击 审核 （取消）按钮。
用友U8总账设置
学生实验报告（四）学生姓名陈贝贝学号0088225同组人实验项目总账系统设置、起初余额录入√必修□选修□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验实验地点H125 实验仪器台号指导教师邓庆山实验日期及节次2011-05-17 5、6、7节一、实验综述1、实验目的及要求掌握总帐系统的基本功能；掌握总帐的参数设置、会计科目设置；掌握会计科目的期初余额录入并进行试算平衡。
2、实验仪器、设备或软件设备：计算机软件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）1.打开SQL Server 2000的服务器，再启动U8的系统管理，进行注册登录，打开企业应用平台。
选择业务工作—>财务会计—>总账—>设置—>选项。
进行如下参数设置。
客户往来，供应商往来款项总账系统的核算。
设置数量小数位和单价小数位为两位，部门、个人，项目按编码方式排序。
2.在“基础设置”→“业务参数”→“财务会计”→“总账”选项中设置总账系统参数。
需注意：选项“权限”→“出纳凭证必须经由出纳签字”一定要勾选。
3.“基础设置”→“基础档案”→“财务”→“会计科目”中，进行核对相应的科目名称以及代码。
增加实验要求的科目以及相应的账类以及在数量金额的账类下输入相应的计量单位等。
若在“生产成本”设置时，勾选了“项目类别”，应点击进入补充大类项，以免之后填写期初余额是出现问题。
点击设置—>财务—>项目目录，进行相应的设置。
新增加项目大类：生产成本将直接成本、直接工资和制造费用科目指定为生产；选择增加，增加科目名称为“生产成本”，部分图示如下：过程如图。
4.录入期初余额。
选择“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”中进行设置。
5.关于个别科目的余额的辅助账设置。
1122应收账款的辅助账期初余额输入。
●1221其他应收款的辅助账期初余额输入。
总账初始设置的操作方法
总账初始设置的操作方法
在进行总账初始设置时，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 打开财务软件或电子表格程序，并创建一个新的总账账簿。
2. 设置总账的基本信息，如账簿名称、账簿编号、起始日期等。
3. 创建总账科目。
根据您的业务需求，设置适当的科目，如现金、应收账款、应付账款等。
4. 为每个科目设置初始余额。
根据实际情况，输入每个科目的起始余额。
5. 设置会计期间。
根据公司的财务报告要求，设置会计期间的起始和结束日期。
6. 进行初始录入。
根据公司的财务记录，输入初始交易数据，如销售收入、采购成本等。
7. 审核初期余额。
确保初始余额的准确性，进行审核和校对。
8. 保存设置。
保存总账的初始设置，并备份数据以防丢失。
请注意，在进行总账初始设置时，确保输入的数据准确无误，以确保后续财务记录的准确性和可靠性。
同时，根据公司的财务政策和法规要求，对总账进行适当的设置和调整。
u8总账操作指导
【操作指导】实验二1.启动与注册(l)单击"开始"按钮,执行"程序"|"用友软件教育专版"|"财务系统"|"总账"命令,打开"注册[总账]"对话框。
(2)选择账套"800 北京阳光信息技术有限公司"；选择会计年度"2001"；输入操作日期"2001－12－01"；选择用户名"陈明"；输入密码"1",单击"确定"按钮。
2.设置总账控制参数(1)首次进入总账系统,打开"总账系统启用"参数设置对话框。
(2)客户往来和供应商往来款项选中"总账系统核算",其他默认。
(3)单击"确定"按钮,总账系统正式启用。
系统启用后,如果默认账套参数与实际不符,可以采用以下方法进行调整。
(l)执行"设置"|"选项"命令,打开"选项"对话框。
(2)分别打开"凭证"、"账簿"、"会计日历"、"其他"选项卡,按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(3)设置完成后,单击"确定"按钮。
3.设置基础数据⏹设置外币及汇率(1)执行"设置"|"外币及汇率"命令,打开"外币设置"对话框。
(2)单击"增加"按钮,输入币符"USD",币名"美元",单击"确认"按钮。
(3)输入12月份的记账汇率"8.275",单击"退出"按钮。
安易web版bs架构财务软件V8固定资产操作说明书
增加一个部门
点新增或者直接输入没有的代码，然后输入名称保存即可。
删除一个部门
选中要删除的部门，点删除即可。
注：已使用卡片的部门不可删除。
2、职员代码
操作管理人员的设置，可新增，删除（已录入到卡片中的人员不能删除）
3、资产代码
又称卡片代码或固定资产代码，是不同卡片、不同固定资产的唯一标识，代码的分级关系在账套设置时由用户根据自身需要进行分级设置，
在此输入的变动资料经审核记账后，将自动更新卡片或产生新的卡片，并能在“固定资产登记簿”，“固定资产明细账”中逐笔反映，详见账表输出。
1、资产增加
必须给这个固定资产一个新的卡片代码，并要求输入有关该固定资产的所有卡片内容。输入过程类似于卡片输入。这种情况发生在购建、盘盈固定资产等条件下。
2、资产减少
如果是报废、售出、盘亏等情况发生，就应该输入一个减少固定资产的变动资料，其中，输入的卡片代码在计算机中是应该存在的（即减少的那个固定资产的卡片代码），同时要求输入减少的固定资产的原值、数量和累计折旧，其中累计折旧必须包含本月所提折旧，所以，在输这些变动资料前应先提一次折旧以便得到包含本月在内的最新累计折旧额。如果减少后的原值为0，则输入的原值、数量和累计折旧必须与计算机中这张卡片上已记录的原值、数量和累计折旧相等。
功能与作用
该功能是显示及打印固定资产折旧的明细账。
操作说明
左击折旧计提明细账，选择期间，固定资产代码，单击确定。
5、部门折旧明细表
功能与作用
该功能是显示及打印部门固定资产在一定期间的折旧明细账。
操作说明
左击部门折旧明细表，选择期间和部门代码，单击确定。
6、固定资产汇总账
功能与作用
该功能是显示及打印固定资产汇总账