新一代业务通财务接口设置

新一代业务通财务接口设置前提：财务系统和业务系统同时启用，以新企业会计制度科目为依据，选择的行业是商品流通业。

本文档重点介绍两方面的内容，一是业务系统的相关期初数导入到财务系统，即期初同步；二是日常的业务如何方便快捷地生成凭证传递到财务系统。

而要进行这些处理，首先要进行前期的准备和要求。

一、前期准备和要求（一）、要安装最新的T3标准版，并打T3标准版补丁（补丁号688 ）。

（二）、业务系统在建账的时候，选择的“存货是否分类”、“往来单位是否分类”、“多币种核算”要与财务系统建账的时候选择的“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”相一致。

（三）、两个帐套中的相关编码方案要一致。

二、期初同步在业务系统中录入的库存期初、往来期初、现金银行期初会导入到财务系统的期初数中。

欲进行这个操作，要经过如下的步骤：（一）、设置业务账套和财务账套的对应关系：系统管理—生成凭证—凭证接口设置（二）、设置业务账套的数据传递到财务账套，数据的登记人：系统管理—生成凭证—用户设置注意：这里录入的是对财务账套总账模块有操作权限的人员编码（三）、进行科目设置：因为期初同步是要把业务账套的库存期初数、往来科目期初数、现金银行科目期初数导入到财务账套的期初中，所以要告知系统业务账套的数据对应到财务账套的哪个科目。

可以先设置存货科目、往来科目、现金银行科目。

系统管理—生成凭证—科目设置注意：1、先点击“提取目标账套档案”；2、商品流通企业，存货科目选择的是“库存商品”，假定是工业企业，会根据仓库的不同或者存货分类的不同，选择“原材料”和“库存商品”两个科目，在“设置”中设置；3、假定企业有多个银行账户，则需要在业务账套中“账号”中录入，在财务账套中设置明细科目，然后通过点击“科目设置”—“银行科目”后面的“设置”进行对应。

（四）、基础档案对应说明：假定在业务账套中应收A客户1000元，财务账套中“应收账款”科目设置了“客户往来”辅助核算，数据传递过去，就要告知财务系统，对应到哪个客户下，这就需要基础档案对应。

1、快速方法：财务系统不需要录入档案，通过业务系统的导入并自动建立对应关系。

系统管理—生成凭证—基础档案对应，点击“导出”选择要导入的基础档案（一定要仔细阅读红字部分的注意事项），点击“确定”，就把这些基础档案导入到财务系统，并建立了对应关系。

2、“币种”需要手工对应选择“币种”页签，通过“币种”后面的放大镜选择要进行对应设置的币种档案（点击ctrll可复选），点击“查询”点击“提取目标账套档案”，然后进行对应设置（可点击目标账套币种名称，进行参照输入）（五）、期初数据导入到财务账套的期初数中。

系统管理—初始化—期初同步（六）、进行期初数据检查系统管理—初始化—期初同步三、会计科目设置（一）：采购类科目（序号1、2、5、7、8）说明1：当开具进货单，对进货单生成凭证的时候，会使用采购科目、进项税科目，根据是否付款，选择应付科目或者现金银行科目；说明2：采购过程中发生的运费、包装费等费用，通过采购费用科目（序号7）核算。

根据是否付款，选择应付科目或者现金银行科目说明3：采购入库后，通过存货科目进行核算。

同时采购过程完成，要从采购科目和采购费用科目中转出。

业务举例1：从龙达电子采购零件100个，每个单价10元，收到专用发票，会计确认该笔应付账款。

同时收到天一运输公司开来的运费发票100元（按数量分摊），直接现金付款，材料已入库。

1、涉及的单据和操作：进货单、采购发票（可无）、采购入库单、费用单（选择运费发票）；费用单和采购入库单进行费用分摊。

2、进货单生成的凭证：3、费用单生成的凭证：4、采购入库单生成的凭证：思考：从上面的举例，可看到对同一次采购业务，生成的进货单和采购入库单分别生成一张凭证（共2张），而手工账下是生成一张凭证。

引申：手工账下票货同到生成一张凭证如何设置？1、在单据查询页签，选择“进货单”，选择下面的选择框：2、在查询结果页签，选择“入库单和进货单合并生成”：（二）：暂估应付款我这里选择的“1201 物资采购”，根据客户的习惯，也可在“应付账款”科目下新增一个“暂估应付款”的明细科目（不受控），然后选择这个科目。

（三）：存货对方科目根据出入库类型，进行设置业务举例2：月末进行仓库盘点，发现产成品库产品a比账面多2个，做盘盈盘亏处理。

1、涉及的单据：盘点单，审核之后生成其它入库单2、审核后的其它入库单生成凭证：思考：上面我的设置中，组装入库选择的对方科目是“库存商品”，假定组装出库选择的对方科目也是“库存商品”，大家想想这样设置是否合理？组装单审核后生成其它入库单和其它出库单。

因为是设置的存货科目和存货对方科目都是“库存商品”。

假定子件组装成了父件，金额是100元，在业务系统就是本期子件出库100元，父件入库100元，相当于存货发生额是100元。

其它入库单生成凭证借：库存商品100贷：库存商品100其它出库单生成凭证借：库存商品100贷：库存商品100这样财务系统“库存商品”就发生了200元，与业务对账不平。

引申：组装拆卸（形态转换）业务生成凭证的注意事项：在财务系统新增一个科目“存货过度科目”，在设置存货对方科目的时候，“组装入库、组装出库、转换入库、转换出库”都选择这个科目。

这样其它入库单生成凭证借：库存商品100贷：存货过度科目100其它出库单生成凭证借：存货过度科目100贷：库存商品100注意：如果只对余额对账，不对发生数对账的话，这样的业务类型可不生成凭证。

（四）：销售科目（序号9、10）当开具销货单时，确认主营业务收入和增值税销项税额，根据是否收款，确认应收科目或者现金银行科目。

同时，生成的销售出库单，会根据“存货对方科目”设置中的“普通销售业务”进行选择。

（五）：收入科目当收到非客户往来的现金或者银行存款时，或者收到客户往来的非销售款时，要在“现金银行模块”填制“收入单”，不同的收入，对应不同的科目。

就在“收入科目”的设置中进行设置。

收到泛美集团投资资金50000元，转账支票一张，存入银行。

2、收入单生成的凭证：（六）：费用科目采购过程中发生的费用，通过采购模块的费用单处理；销售过程发生的费用，通过销售模块的费用单处理；而企业运营过程中和生产过程中发生的费用，通过“现金银行模块”的费用单处理。

不同的费用类型，对应不同的科目。

就通过这里的“费用科目”进行设置（采购费用已通过“7 采购费用科目”设置过，这里不再重复设置）业务举例4：总经理办公室支付业务招待费1200元。

1、涉及的单据：费用单2、费用单生成的凭证：借：管理费用---业务招待费 1200贷：现金 1200（七）：现金折扣科目，设置为“财务费用”通过对总账模块和财务报表模块的学习，我们知道“财务费用”科目发生的时候最好在“借方”反应，这样编制利润表的时候，才能取数正确。

所以在采购付款的时候，如果享受到了“现金折扣”，要对凭证作简单的调整。

业务举例5：财务部开出一张4500元的转账支票，用于归还购货款（5000元），因为提前还款，对方给予500元的优惠。

1、涉及的单子：付款单2、付款单生成凭证3、凭证保存之前，修改为（八）：其他应收（付）科目：1、其他应收科目：主要核算非销售形成的往来款，比如在销售过程中代客户代垫的费用，把费用发票给客户时：借：其他应收款贷：现金客户还钱的时候：借：现金贷：其他应收款这个业务也可通过前面说的“费用单”和“收入单”进行核算，这里可不设置。

2、其他应付款：主要核算非采购形成的往来款，比如在采购过程中供应商代垫的费用。

借：物资采购贷：其他应付款收到供应商转来的费用发票时，通过“费用单”处理。

把钱归还供应商的时候，填制“付款单”，与“费用单”进行核销。

（九）：其它1、现金银行科目：前面已有介绍，也容易理解，不再赘述；2、往来科目（应付科目、预付科目、应收科目、预收科目）：与财务系统的应付账款、预付账款、应收账款、预收账款一一对应即可。

如果财务系统中，这几个科目还有明细科目，则在“设置”中进行定义。

四、特殊业务生成凭证的注意事项（一）、采购过程票货同到，生成一张凭证（二）、组装拆卸（形态转换）业务生成凭证这两个内容已在第三部分说明，不再重复叙述。

（三）、退货款转为预付款当之前的采购已结清货款后，发现入库的商品有不合格的，需要退回。

退货款直接转为预付账款。

软件不支持这样的业务，只能变通处理。

业务举例6：经过检查，发现之前采购的零件2个不合格，单价50元，退回。

应退货款转为预付款。

1、填制退货单---生成红字发票和红字采购入库单。

退货单和红字采购入库单合并生成凭证。

2、之后应退货款转为预付款时，视同先红字付款（相当于收款）之后，再付款（进行预付）。

2.1填制红字金额的付款单，与该退货单进行核销；2.2再填制付款单，业务类型是预付款。

重点是如下生成的凭证的设置：分别是红字付款单生成凭证为：借：应付账款-117贷：银行存款-117预付款的单子生成凭证为：借：预付账款117贷：银行存款117这样银行存款出现负数发生数不好看，并且整个业务要求中也并未提到银行存款支付，怎么处理？选择付款单生成凭证时，把两个业务合并生成（修改合并号）生成的凭证借：预付账款117借：应付账款-117（四）、销售过程中代垫费用不像T3标准版中的销售发票，上有“代垫”按钮，新一代业务通中发生代垫费用时，填制费用单。

收到客户归还的代垫费用时，填制收入单。