财务总监ERP沙盘报告

财务总监ERP沙盘报告
最近我们进行了为期两周的沙盘模拟实验。

我担任本组的财务总监。

我们的实验时间虽然不短，但是，我们安排的很紧凑，每个环节都很充实、紧张。

我们组一共是5个成员，设有CEO，市场总监，生产总监，财务总监及营销总监。

在ERP这项活动中，我所担任的角色，在每一年开始前我必须做好财务预算，大概预计今年的收入与支出，在保证资金不断流的情况下，努力提高企业的生产力，合理和营销总监规划广告，从而实现企业财富的最大化。

每年的工作大概是进行短贷与融资，长期贷款，明确贷款的利息以及还款方式和时间，每一季度更新应收款和支付应付款项，支付上年度的税金，支付行政管理费用，支付维护费，明白除了购买厂房、设备外，行政管理费、市场开拓、营销广告、生产线变更、设备维护、厂房租金、ISO认证、产品研发等计入综合管理费用。

还有一些折旧等有关方面的工作。

首先我们熟悉了一下市场，了解了从公司的组建到生产经营和期末结账的全过程，经研究决定，第一年，本公司经过高层的一致意见决定投资一条全自动生产线以及一条半自动生产线。

并研发P2、P3，开拓本地市场、区域市场，同时以中等的广告费获得必要的订单，在订货会上，我们还是比较准确的预测到了其他公司投入的广告费，所以我们选择了和我们的生产水平能够对位的订单，就开发方面还向银行申请了100M的长期贷款。

第二年，公司还决定投资一条全自动生产线。

由于有了第一年订货会的经验，公司决定加大P1的广告投入，加大P1的生产。

但是，我们好像没有控制好费用，还有长期贷款每年的利息，公司陷入了危机，无奈之下，只能贴现来维持资金周转。

幸好后来经过同心协力，终于使公司有了小小的盈利，我们都很兴奋。

第三年，由于有了100M的现金贷款，公司决定增加P3的开发，以做到在第四年垄断平、P3市场。

第四年，公司基本放弃了P1全力生产P2、P3，并在亚洲市场和区域市场全面占据P3。

但资金的短缺使得公司并不能跟上市场需求的发展，所以我们还是按生产能力选择了适应的订单。

第五年，公司由于生产方面预测不准确，错失了一张p3的订单，虽然没有损失多少，但是平没有对其他企业做出应有的压力，最终我们完成了生产任务，并拿到了大量现金。

在ERP沙盘模拟实验的过程中，我担任的角色是财务总监。

虽然老师之前就有提过，财务总监的工作是一项具有挺大挑战性的工作，想要扮演好这个角色，首先就要具备过硬的
财务知识，我听了心很虚，因为我对自己在财务方面并没有什么自信，不过，在组员的强烈建议下，我只能硬着头皮接下了这个任务，希望自己可以做得好。

当老师带领我们做完起始年份的工作的时候，我对财务总监这个角色应承担的工作任务与责任，算是有了个初步的了解，此时我才真正的意识到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段，责任之大，任务之巨，顿时让我加倍的清醒。

财务总监的工作范围很难明确的界定，它既是CEO的得力助手，在日常业务中与CEO 并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议；又要与运营总监进行有效的沟通，听取关于生产的规划方案，并给予最有利的支持；还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划；同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。

总之，财务总监的每件工作，都是别人无法替代的。

并且有些事情是无法授权给他人的。

1.我的日常工作：
（1）跟随企业经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动；
（2）支付企业的各项费用，并及时地核对帐目；
（3）审核企业新项目投资的可行性；
（4）对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持；
（5）规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标；
（6）年终作出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表；
（7）对下年度的总资金额、各项支出进行评估和预算。

2.我在工作中的失误：
由于没有经验，在各年年初都没有进行资金的评估和预算；没有使资本得到最大的利用。

结束了“5年”的经营，课程也即将结束了，我们仍然觉得意犹未尽，看着桌面上经历了“5年”拼搏之后的企业的现状，我们突然有点不舍，也很感慨。

从一家曾经濒临破产的企业，到现在可谓是一家相当有实力、有潜力的企业，这一路经营下来，我们对经营有了更深刻的认识，我们相信，要有下次，我们一定会做的更好。

“5年”的辛苦经营将使每个团队的经营潜力得到发挥，在这里看到激烈的市场竞争、部门间的密切协作、掌握的经营理念的迅速应用、团队的高度团结！在模拟过程中，胜利者自会有诸多经验和感叹，而失败者更会在遗憾中体悟和总结。

1.在虚拟的公司里面，可以看到企业的现金流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、市场推广等运营指标，怎样让企业走向更美好的明天，不仅需要全体团结协作，还要有精明能干的CEO，指定一个整体的运营规划；精打细算的财务总监，编制预算
表等资金控制表；纵观市场的营销总监，提高产品的市场占有率和收益率；熟练生产规则的运营总监，调整和控制生产能力；精确材料的采购总监，在控制成本的情况下保证原料的供应。

2.应根据环境、战略与能力三者的关系，当环境发生变化时，为了适应这种变化，企业必须改变战略，制定出适应新环境的新战略。

同样，当战略改变了，企业的能力也必须随着变化，从而使企业的能力能够符合战略的要求，保证战略的实现。

3.具体的职业定位，做好每个职务都很不容易，最重要的，就是交流，沟通。

4.注重团队协作，团队精神。

每一个角色都要各负其责，才能使整体得到最大的发挥
5.融资渠道的正确应用是至关重要的，向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的，对企业起到的作用是不可忽视的，一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事，它可以起到杠杆的作用。

6.对企业要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同时，要注意生产线的引进、生产能力的跟进，使之相匹配。

也只有生产能力与开拓的市场相匹配时，企业才能获取最大的利润。

7.遇到困境时要有乐观积极的态度，要对自己、对企业充满信心。

暂时的困境或许可以给我们更多的思考、启发，让我们有更深刻的体会，也让我们学会如何调整好自己的心态，如何面对危机，如何处理危机。

8.游戏规则很重要，同样在商场上，应遵循的法律、法规，经营之道也是不可忽视的。

9.市场竞争是残酷的，这种残酷性体现在资金的筹集、运用中，更体现在企业运营过程中的方方面面。

10.共赢互利的思想很重要，市场并不是独赢、双赢，而是共赢如果一味想到的是压倒竞争对手的话，自己的利益也不会得到保障，追求双赢，争取把蛋糕做大。

总之，ERP沙盘模拟实验课让我们在快乐中进行体验，在参与中得到学习，在实践中进行反思，在实战中得到提升！
商务922
第七组姚志远
财务总监。