供应商扣款流程和规定
QC001供应商扣款管理办法
东莞清溪永钜电子厂 Smart City Enterprises Limited
品管部
供應商扣款管理辦法
文件编号: 版 本:
SCTQC-001 1.0 2011.08.10 一
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发行日期: 机密等级: 页 数:
般
文件编号： 版 本：
SCTQC-001 1.0 2011.08.10 一般
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般
1.0 目的：
为了规范供应商管理，對供應商責任造成我司損失進行相應處罰，促使各供方不断建立 和完善质量保证体系提高整体素质和质量能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和 服务
2.0 范围：
适用于我司所有原材料廠商。
3.0 职责：
3.1 不同責任類別填寫<供應商扣款通知單>及進度跟進之責任單位: A.來料不良-IQC, B.停工待料-生產單 位; C.交期延誤-採購, D.產線特採/挑選-IPQC; E.客退品/客戶投訴：QE F.其他-視具體情況而定. 3.2 品管部：負責對<供應商扣款通知單>進行確認 3.3 采购部：負責將權限審核後<供應商扣款通知單>通知供應商，並負責追回供應商回簽 之<供應商扣款通知單>提交給財務。 3.4 财务部：按<供應商扣款通知單>执行扣款作業；
5
注：單價以SC現行報價工資單價計算.
6.0 使用表單
6.1《供應商扣款通知單》 保存期限：3年 保存部門：採購
5.2
序號 1 2 3 4
供應商責任扣款項目及計算標準:
扣款項目 材料價款 來料不良 運費 退貨成本 停工待料 產線斷線 交期延誤 採購成本 人力成本 特採.挑選 材料(物料)成本 索賠損失費 退貨損失費 客退品/客戶投訴 售後服務費 其它費用 責任類別 計算依據 備注 退貨數量*採購 依實際支出扣回 依實際支出扣回 工資單價*斷線時數*人數 緊急調貨發生採購成本 投入人數*工資單價*倍數 加班依倍數算. 材料(物料)數量*採購單價 客戶索賠費 退貨數量*單價+運輸費 差旅費+人工成本 依實際支出扣回
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程1、品质异常品质部厂长采购部 供应商注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗项目经理 计划部 厂长 采购部 供应商 品质异常通知单（进料如涉及扣款需填建议数） 复核金额损失索赔通知书同意索赔金额?Y回传N相关部门协商解决会签审核运输异常通知单注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延销售部 计划部 厂长 采购部 供应商邮件附照片和送货单签收表 核对仓库发货情况及送货单签收表，建议赔偿金额复核金额会签审核损失索赔通知书同意索赔金额?回传相关部门协商解决客户交期延误向我公司索赔判断材料交期延误交期异常通知单审核金额会签审核损失索赔通知书同意索赔YN注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
供应商扣款规则制度范本
供应商扣款规则制度范本一、总则1.1 为了规范供应商扣款行为，确保供应商扣款工作的公平、公正、透明，提高供应链管理水平，依据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规则。
1.2 本规则适用于公司同供应商之间的货物或服务供应过程中，因供应商原因导致公司遭受损失，需要对供应商进行扣款的情况。
1.3 公司应遵循合同约定、诚实守信原则和公平交易原则，严格按照本规则进行供应商扣款。
二、扣款范围2.1 供应商提供的货物或服务不符合合同约定，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
2.2 供应商未按照合同约定履行义务，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
2.3 供应商提供的货物或服务存在质量问题，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
2.4 供应商未能按照合同约定交付货物或提供服务，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
2.5 供应商的其他违约行为导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。
三、扣款程序3.1 发生扣款事项时，公司应立即通知供应商，并说明扣款的原因和依据。
3.2 供应商应在接到扣款通知后5个工作日内，提供相关证据和资料，证明其不应承担扣款责任。
3.3 公司应在接到供应商提供的证据和资料后，10个工作日内进行核实，并根据核实结果决定是否取消扣款。
3.4 供应商未能在规定时间内提供证据和资料，或提供的证据和资料不足以证明其不应承担扣款责任的，公司有权按照本规则进行扣款。
3.5 公司应将扣款结果通知供应商，并书面送达。
四、扣款金额和方式4.1 扣款金额应根据公司实际遭受的损失确定，包括货物或服务的替换成本、维修费用、返工费用、延误损失等。
4.2 扣款金额不应包括预期利润、间接损失等非直接损失。
4.3 扣款方式可采用扣除应付供应商货款、要求供应商支付赔偿金等方式。
4.4 扣款金额和方式应在合同中约定，或根据公司内部管理制度和法律法规确定。
供应商处罚管理规定办法
供应商处罚管理规定办法随着采购市场的不断发展，供应商的角色变得越来越重要。
但是，在供应商和公司之间的合作中，难免会出现供应商违规等问题。
因此，公司需要一套科学合理的供应商处罚管理规定办法，以替代简单粗暴的业务方式。
目的本文的目的是建立一套科学、合理、有效的供应商处罚管理规定，规范公司与供应商之间的行为，维护公司利益，保障采购业务序群的顺利运营。
适用范围本规定适用于公司在采购业务中对供应商的处罚管理。
处罚对象本规定所述的供应商包括公司的现有和潜在的供应商。
处罚的形式供应商处罚的形式采用以下方式：1.取消合同或终止合同。
2.法律诉讼或仲裁程序。
3.实施退货或拒收，按照实际损失进行赔偿。
4.取消一定时间的供货资格。
5.扣款。
6.其他与上述相似的方式。
处罚的条件供应商被判定为以下行为之一，应当受到处罚：1.未能根据公司的采购合同及要求及时交货、给予足量的货物或服务，严重影响公司的运营。
2.未能遵守原则协议中的规定，包括价格、质量、技术标准及其他要求。
3.违反企业社会道德规范，包括不合理的劳动用工、严重的工作条件、违反环境法规等。
4.其他严重违约行为，包括合同虚假、拖欠款项等。
处罚的程序供应商处分程序分为以下几步骤：1.委员会成立当公司的供应商出现上述所述的违约行为时，公司应先建立一个委员会（也可以是一个人），由公司决定成员，并指定主席。
2.确定供应商处罚委员会将根据事实和证据审查拟议的供应商处罚事项，包括以下方面的问题：•违反了什么规定•处罚形式，如是否终止合同、取消时间等3.通知供应商委员会将在正式通知供应商之前，在适当的时间联系供应商，听取其对采购合同的解释。
并在通知供应商前与其协商如何解决问题。
4.通知供应商公司将给予供应商通过电话、信函、电子邮件等形式的书面通知，通知其有关处罚事宜的详细信息和日期。
通常情况下，公司应当与供应商在受到处罚之前的一定时间内达成一致，使其可以改善情况或抗辩通知。
5.处罚实施一旦公司已经通知了供应商，并确定了具体的处罚措施，那么公司将立即进行与该措施有关的任何行动。
公司供应商货款管理制度
公司供应商货款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的在于规范公司与供应商之间的货款结算流程，确保货款支付的准确性和及时性，防范财务风险，促进双方长期合作。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，保障双方的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及供应商货款结算的业务部门及个人，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。
三、账户管理1. 公司应为每个供应商设立独立的账户档案，记录供应商的基本信息、银行账户信息、历史交易记录等。
2. 供应商信息发生变更时，应及时更新账户档案，并通知相关部门。
四、货款结算1. 货款结算应根据合同约定执行，合同中应明确货款的支付条件、支付方式、支付时间等内容。
2. 采购部门应在收货确认无误后，及时发起货款结算申请，并提供相应的收货凭证、发票等结算文件。
3. 财务部门应对结算文件进行审核，确保金额准确无误，并按照公司流程进行款项划拨。
五、付款审批1. 货款支付前，必须经过严格的审批流程。
审批权限应根据支付金额的大小分级设定。
2. 大额货款支付需由高级管理人员审批，小额货款可由财务部门负责人审批。
六、逾期支付处理1. 如因特殊情况导致货款无法按时支付，应主动与供应商沟通，说明原因，协商解决方案。
2. 对于逾期支付的情况，公司应根据合同约定支付逾期利息或采取其他补偿措施。
七、风险管理1. 公司应定期对供应商进行信用评估，对于信用等级较低的供应商，应采取严格的货款支付控制措施。
2. 财务部门应定期对货款支付情况进行审计，防范财务欺诈行为。
八、信息保密1. 公司与供应商之间的货款结算信息属于商业秘密，未经授权不得向第三方透露。
2. 员工应对供应商账户信息、交易记录等信息严格保密。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
供应商扣款审批流程内容
供应商扣款审批流程内容以下是 6 条关于供应商扣款审批流程的内容：1. 嘿，你知道吗？供应商扣款审批得按流程来呀！就像一场接力赛，一个环节紧扣一个环节。
比如说，发现供应商交货延迟了，这时候就得启动扣款流程啦。
咱得先准确记录好延迟的情况和相关细节，就像警察蜀黍记录案情一样仔细，这一步可重要了呢！然后呢，把这些情况提交上去，为啥要这么认真？要是不认真，那咱不就亏啦！审批人员就像是裁判，得公正评判该不该扣钱呀，大家说是不是？2. 哇塞，供应商扣款审批流程可不是随便搞搞的哦！它就好比是建房子，得根基稳固才行。
当出现质量问题时，这可就是大事啦，就好比房子有了裂缝。
相关人员就得赶紧行动起来，收集证据，详细说明质量不达标的地方，这可不是小事啊！接着提交审批，那审批的人可不能马虎，得好好看清楚是不是真该扣款，要不然不就乱套啦！我的观点就是，只有严谨对待流程，才能保障双方利益哟！3. 嘿呀，供应商扣款审批流程里每个人都有自己的责任呢！就像是乐队里的乐手，各司其职。
比如说有人发现供应商服务态度超差，这能忍？当然不能啦！于是把情况反馈上去，这就好比给乐队指挥打信号，然后审批人员就得好好考虑这态度差得扣多少合适。
整个过程都得认真对待，不能有一点马虎，这可关系到大家的利益呀，对吧？难道不是这样吗？4. 哎呀呀，供应商扣款审批流程可有意思啦！这就像一条流水线，一环套一环。
要是供应商提供的东西数量不够，那就好比缺了一块拼图，得赶紧补上这个缺失呀。
负责的人去查明情况，详细记录数量短缺多少，不能放过任何细节呀！然后走审批，审批的人要像侦探一样，仔细判断该不该扣，要做到公平公正呢，不然怎么行？在我看来，这个流程一定要严格执行！5. 哇哦，供应商扣款审批流程真的很关键呢！它就像是一场战斗前的战略部署。
当发现供应商有违规行为时，就像战斗打响了信号弹。
必须迅速行动起来，一丝不苟地清查违规情况，这可不是闹着玩的哟！然后把这些信息交付审批，审批的人就像是将军，得果断做出决定，扣还是不扣，扣多少。
供应商扣款作业规定
供应商扣款作业规定一、背景介绍在供应商合作过程中，可能会出现供应商无法按照合同约定的时间、数量、质量等要求履行义务的情况。
为了保证供应商的履约能力，维护采购方的合法权益，制定供应商扣款作业规定是必要的。
本文旨在明确供应商扣款的相关政策和具体操作流程，保障供应链的稳定和顺畅。
二、适用范围本规定适用于采购方与供应商之间的合作关系，明确供应商在履行合同过程中发生违约情况时，采购方可以采取的扣款措施。
三、扣款依据1.合同约定：供应商与采购方在签订合同时，应明确约定履约标准、交付时间、产品质量要求等关键条款，并在合同附件中注明扣款机制，作为双方合作的依据。
2.验收报告：采购方在收到供应商发货后，应根据合同约定的验收标准进行产品检验，出具验收报告。
验收报告是判定供应商交付品质是否符合要求的重要依据。
3.质量异议处理记录：当采购方发现供应商交付的产品存在质量问题时，应及时记录并与供应商进行协商处理，协商结果应作为扣款的依据之一。
四、扣款情形1.交货延迟：若供应商未按合同约定的时间交付产品或提供服务，且未事先提出申请延期的，采购方有权按照合同中约定的罚金标准，对供应商进行扣款。
2.产品质量不符：若供应商交付的产品不符合合同约定的质量标准，包括外观缺陷、功能异常等问题，采购方有权扣除对应金额作为赔偿，并要求供应商进行返工或重新出货。
3.数量差异：若供应商交付的产品数量与合同约定的数量存在差异，采购方有权按照差异数量和单价计算，要求供应商进行相应金额的赔偿。
4.其他违约情况：若供应商存在其他违约情况，如未经批准擅自转包、未按约定提供相关证明文件等，采购方有权根据实际情况进行合理的扣款。
五、扣款程序1.采购方收到供应商交付后的产品或服务后，应认真核对合同约定的交货时间、数量、质量标准等内容，确保供应商是否存在违约行为。
2.采购方应编制扣款通知书，明确所要扣除的款项和具体扣款的依据，并在通知书中注明供应商可以进行申诉的权利。
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成 四、供应商扣款会签流程 1、品质异常注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗N注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
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精心整理
供应商扣款流程和规定
一、目的
对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围
本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
作为扣款依据。
五、争议处理
1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理
1、收货后账期付款
发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
发票未开：按照抵扣扣款后的金额开具发票后付款。
2、预付款后收货
发票已开：如长期合作，要求下次发票抵扣该金额；若是一次性合作供应商，要求其退回货款，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序
发票未开：如长期合作，发票直接抵扣该金额并要求退还货款；若是一次性合作供应商，要求其退回货款并补开发票，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序
七、附件表单
损失索赔通知书
本公司于年月日向贵公司采购的下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟□运输损耗，造成本公司蒙受元的损失。
兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印件共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付
顺颂
海芙徳建筑产品（上海）有限公司
采购部年月日
回执
海芙徳建筑产品（上海）有限公司：
本公司同意因我公司□品质不良□交期延迟□运输损耗在采购合同金额里扣除元。
公司公章
年月日
海芙德建筑产品（上海）有限公司
品质异常通知单（内部）
检验部门责任部门责任人项目名称项目编号
异常工序进料□制程□成品□出货□
产品名称产品图号
检验单号检查日期
异
常
状
态
检验员：日期：
责
任
部
门
意
见
主管部门：日期：
质
量
部
门
处
理
意
见
主管部门：日期：
技
术
部
部
门
意
见主管部门：日期：
主
管
领
导
处
理
意
见
主管部门：日期：
1、责任部门接到本通知单后，24小时内，必须进行整改
2、本通知单将作为责任部门业绩考核的依据之一
海芙德建筑产品（上海）有限公司
运输异常通知单（内部）申述人运输商责任人
项目名称项目编号运输异常短缺□延期□
损坏□遗失□产品名称产品图号
送货日期收货日期
异
常
邮件申述人：日期：
状
态
责
任
部
主管部门：日期：
门
意
见
质
量
部
门
主管部门：日期：
处
理
意
见
技
术
部
见主管部门：日期：
部
门
意
主
管
领
导
主管部门：日期：
处
理
意
见
3、责任部门接到本通知单后，24小时内，必须进行整改
4、本通知单将作为责任部门业绩考核的依据之一
海芙德建筑产品（上海）有限公司
交期异常通知单（内部）申述人供应商责任人
项目名称项目编号
客户向我公司索
产品名称产品图号
赔金额
原定合同收
实际收货日期
货日期。