公司报销制度
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
公司报销管理制度5篇
公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。
它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。
【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。
因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。
【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。
它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。
【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。
该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。
【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。
它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。
以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。
企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。
在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。
同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。
费用报销规章制度
费用报销规章制度费用报销规章制度（通用5篇）费用报销规章制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认――费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审――重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批――财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司报销制度范本
公司报销制度范本一、总则第一条为规范公司费用报销行为，加强财务管理，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
第二条本报销制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。
第三条公司报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则。
真实性：报销内容必须真实反映公司业务活动，不得虚构、编造；合法性：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定；合理性：报销内容必须符合业务实际，合理合规；及时性：报销人应按照公司规定的时间节点及时报销。
第四条公司财务部门是报销管理的归口部门，负责报销制度的执行和监督。
第五条公司各级领导和全体员工应积极配合财务部门开展报销管理工作，共同维护公司财务秩序。
二、报销范围与标准第六条报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租金等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；（三）通讯费用：包括电话费、网络费、邮资等；（四）业务招待费用：包括接待用餐、礼品、招待用品等；（五）培训费用：包括培训课程费用、培训材料费、差旅费等；（六）员工福利费用：包括节假日福利、员工体检、员工活动等；（七）其他费用：公司经营活动中合理合法的其他费用。
第七条报销标准：（一）办公费用：按照公司规定标准进行报销；（二）差旅费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（三）通讯费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（四）业务招待费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（五）培训费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（六）员工福利费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（七）其他费用：根据公司实际情况和相关规定进行报销。
三、报销流程第八条报销人应按照以下流程进行报销：（一）提前申请：报销人应提前向上级领导申请，明确报销事由、金额、时间等；（二）填写报销单：报销人应按照公司规定填写报销单，并附上相关证明材料；（三）上级审批：报销单经上级领导审批同意后，提交给财务部门；（四）财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认无误后进行报销；（五）报销人签收：报销人确认报销金额无误后，在报销单上签字确认。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
公司车辆报销管理制度（通用5篇）
公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度（通用5篇）在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司车辆报销管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司车辆报销管理制度1一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
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公司资金报销流程及规则 总则 为严格执行公司规章制度，明确报销的内容及要求，提高财务运行效率，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本财务管理制度。 第一条 费用报销的一般规则 （一） 日常费用包括差旅费、业务招待费、交通费、办公费、培训费、资料费、运杂费、物流费、低值易耗品及小额零星采购业务、工资福利费用等。费用报销实行预算管理，即在预算月度内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 （二） 对超过规定标准的各类费用支出、没有正式发票的费用支出等，原则上不予报销（相关规定详见发票管理办法）。 （三） 费用报销审批流程 1. 审批权限：公司各部门员工的所有费用报销，由经办人填写统一《费用报销单》，由各部门负责人审核，财务部负责人审批后报公司总经理审批同意。 2. 审批流程：经办人→部门负责人→财务会计→总经理→出纳办款 （四） 费用报销的时间 每周五前交单，次周三报销（如有特殊情况造成规定时间未报销的，报由总经理批准方可进行报销处理）。 适用范围 A. 在职员工市内外及省外出差。 B. 公司安排的外出培训、参加会议等工作。 C. 客户及外来访客的接待。 D. 本制度适用于公司所有人员。
第二条 差旅费报销的规则 (一) 因工作需要出差的，出差前应提前告知部门负责人并在钉钉上提交申请（市内出差超过4小时及市外出差、省外出差）。出差期限由派遣负责人视情况需要核定。 (二) 出差原则上在省内、市内只能乘坐大巴、动车等公共交通工具，省外可乘坐普通铁路客车硬卧、动车或高铁二等车票，如时间紧急确需乘坐飞机的需提前以书面或通过办公软件系统提交部门负责人审批，并报总经理批准后方可乘坐，飞机票预订统一由行政部门负责，出差交通费用按实际交通票据金额据实报销。 (三) 员工出差住宿费按照住宿发票实报实销，具体标准为： 1. 北京、上海、广州、深圳等一线城市:总经理级及以上员工最高350元/晚/人；项目经理及其他员工最高280元/晚/人。 2. 其他城市: 总经理级及以上员工最高300元/晚/人；项目经理及其他员工最高200元/晚/人。 3. 如员工出差的城市为员工家庭所在地，必须经总经理批准后才能依据以上标准报销。 4. 两个以上员工出差的住宿原则：在限额内，总经理以上的领导出差可以单独住宿，其他级别员工同性需合住并以其中高级别员工的标准报销双人间住宿费，逢单人或异性则可单独住宿并以该员工的相应级别标准报销住宿费。 (四) 出差期间接待对口单位、客户的，经部门负责人审批同意后可单独进行报销。 (五) 所有出差人员出差补贴标准：补贴金（餐费+市内交通费等）实行“包干”制，即指员工不分级别，市内无补贴，公共交通费报销 ，市外在外面办事人员在办事地提供食宿补贴（一、二线城市按40元/天执行，其他城市按30元/天执行）。如有特殊情况，须另提供书面申请。 (六) 出差的出发时间及返回时间以车、船、机票上所载时间及外出申请单为准。 (七) 出差人员返回公司后必须于七个工作日内申请报销，否则不予报账。 (八) 报销需填写《费用报销单》经审批后可直接报销。 第三条 业务招待费报销的规则 (一) 业务招待费是指日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各类活动需要列支的接待费用，主要指以下费用：接待用餐及酒水费用、住宿费用、礼品费用、其他必要开支等。 (二) 业务招待坚持对口接待的原则。接待陪同人员一般不应超过被接待人员的1.5倍，特殊情况的须经总经理审批。 (三) 业务招待费实行提前申请、报销审批原则，程序如下： （1）各部门执行接待任务前，报由部门负责人审批，由部门负责人审批后报总经理审批。 （2）接待申请部门严格按照经批准的预算金额进行接待。如果接待支出超过批准预算金额，超过部分由接待申请人员自行承担。遇到突发性接待任务不能按照正常审批程序审批时，由接待部门通过电话或办公软件审批系统向部门负责人汇报，汇报时应说明接待事由及各项接待费用的预算金额，经批准后方能执行接待任务。接待任务结束后，接待部门应及时补齐审批手续。 (四) 业务招待费报销流程参照日常费用报销流程。
第四条 办公用品及小额采购报销的规则 (一) 为了合理控制费用支出办公用品、低值易耗品由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。 (二) 为项目施工发生的零星材料采购，金额在1000元以下的为小额采购，小额采购的申购、采购均须经项目负责人审核批准后方可执行。采购报销审批流程同一般费用报销一致。 (三) 报销程序：行政部门可以实行定点购买办公用品，月底集中开具发票，统一结账。报销人先填写费用报销单，附出入库单或购买清单、购置申请单，按日常费用审批程序报批。
第五条 培训费、资料费等报销规则 （一）培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部统一管理、各部门培训需求应及时报送人力资源部。人力资源部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 （二）资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料清单在报销前必须到行政部资料管理管理人员处进行登记。 （三）培训费、资料费报销流程同一般费用报销流程。
第六条 运杂费、物流费等报销的规则 (一) 运杂费是指施工中发生的请叉车费用、请汽车运输费用、请工人搬运卸货费；物流费是指销售出货到国内的快寄费、国内物流费、国外物流费、国外快寄费等。运杂费、物流费等实行提前申请、报销审批原则，程序如下： (二) 各部门执行费用预算前，应认真填写相关的《费用申请审批表》各项目，1000元以下部门经理审批，超过1000元报总经理审批。 (三) 未经审批，私自支出费用的，由经办人承担。 (四) 运杂费、物流费等报销流程参照日常费用报销流程。
第七条 工资福利及相关费用支出制度及流程 工资福利包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等。 （一）工资支付流程：（1）每月20日前由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月底奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按一般费用审核流程审批；（5）每月20日由财务部通过银行代发形式支付上月工资；（6）员工如对所发工资存在异议，可向到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 （二）临时工资支付流程同工资支付流程。 （三）项目人员每月有200元限额内的交通补助（由项目地归家），需提供相应乘坐交通工具所开具的车票、发票予以报销，超出限额部分由个人承担。 （四）项目人员餐补按实际出勤天数乘以30元/天的标准随工资一同发放。 （五）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单，经部门经理签字确认，财务负责人进行复核，审批后的报销单及支付标准交由财务部分办理报销流程，具体与一般费用报销流程一致。
第八条 报销票据的粘贴与审核 (一) 专用发票必须是发票联和抵扣联（普通发票必须是发票联），其他票据需用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销的依据。 (二) 内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，不得涂改，金额要准确，大、小写要保持一致。 (三) 项目人员每月限额的交通补助（由项目地归家）需单独粘贴报账，并备注所在项目名称和交通补贴，不可与其他项目上交通费用混淆。 (四) 项目上人员在粘贴票据时，应遵循材料类（含加工，材料运费，材料装卸费等与材料进场相关费用）、劳务类和费用类（如招待费、办公费、交通费等）三大类分别粘贴和填写报销申请单据。在费用报销单上要注明所在项目名称，在粘贴单上备注报销明细。 (五) 发票抬头必须填写完整的公司名称和税号（详见公司开票信息）。 (六) 所有支出的费用必须有发票，否则不予报销。如有特殊情况的报总经理批准方可进行报销。 (七) 各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销： 1. 发票抬头公司相应信息填写错误； 2. 发票开具时间超出报账时间（查看备注）； 3. 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； 4. 无财务专用章的白条票据； 5. 无发票专用章或发票专用章残缺不清的发票； 6. 发票专用章占压发票大小写金额； 7. 数量、单价、金额不明确的票据； 8. 所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。 注：发票开具时间必须和报账时间在同一个季度，且每个季度的最后一个月22号后开具的发票不予报销。
第九条 个人借支的规则 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 (二) 业务借款：借支人须提供相关的合同、协议等有效文件，并准确填列付款单位全称、开户银行、账号。此类款项一般用于固定资产购置、物资采购、日常维修、房屋租赁等支出。 (三) 项目备用金借款：经办人在申请项目备用金时，需先征得所在项目经理同意，并在钉钉办公软件上由项目经理向总经理提交申请，同时抄送财务部，同意后方可执行。 (四) 其他临时借款，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金款项，主要是指招待费及其他零星支出，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
第十条 个人借支销账规则 (一) 借款销账时应以借款申请单为依据据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，财务人员方可进行销账处理。 (二) 借款者原则上应在7日内办理销账手续。 (三) 借款在7日内未还者原则上不得再次借款，借款人应及时到财务部办理报销还款手续，财务部应严格坚持“前账不清，后账不借”的原则，对逾期不报账的借款人，财务部有权从本人工资收入中扣还借款。 (四) 试用期员工因工作需要确需借支差旅费或业务费，一律由总经理批准。且借支金额不得超过按实际考勤计算的工资数。 (五) 借支人报账冲销的内容要和借款时填写的用途一致，借款未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作别用。