现金发放签领表
现金发放签领表-多人版
项目名称：发放事由：制表时间：年月日
序号
项目名称
金额（元）
领款人（姓名）
签领（本人用黑笔亲笔签名）
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大写范例：零壹贰叁
肆伍陆柒捌玖拾佰仟
总计
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大写：¥
注意事项：领款人如为外校人员，必须附上身份证号，以便我院代缴其个人所得税。
制表人：证明或审定：
现金发放签领表（第页，共页）
项目名称：发放事由：制表时间：年月日
序号
项目名称
金额（元）领款人（姓Βιβλιοθήκη ）签领（本人用黑笔亲笔签名）
1
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大写范例：零壹贰叁
肆伍陆柒捌玖拾佰仟
总计
¥
大写：¥
注意事项：领款人如为外校人员，必须附上身份证号，以便我院代缴其个人所得税。
制表人：证明或审定：
劳务人员工资发放明细表
劳务人员工资发放明细表
主管：审核：制表：
备注：上述工资有以现金方式支付给员工本人的，施工班组负责人及其他工友不得代为领取。
施工班组负责人确认：上述工人均系本人聘请的劳务人员，在项目工地从事工程劳务施工。
按照本人与公司签订的劳务分包合同约定，所有施工人员在工程施工期间的工资、奖金、加班费、社会保险及其他意外保险、高温费以及一切其他福利费用均应由本人承担。
现便于公司监督本人对施工人员的生活费标准等本人均予确认。
公司支付给工人的上述工资数额，日后可从本人应得工程劳务费用中全额扣除。
特此确认。
施工班组负责人签署（手印）：签署日期：年月日。
现金使用管理规定
现金使用管理规定一、钱账分管制度。
1、也就是岗位分工制度。
明确相关部门和岗位的职责散限，确保不相容岗位相互分别、制约和监视。
宗旨是不得由一人办理货币资金业务的全过程。
货币资金的岗位分工制度要求建立出纳人员、审批人员、专用签章的保管人员、会计人员、稽核人员、会计档案保管人员以及货币资金清查人员的责任制度。
如可从以下方面表达：（1）现金的收付及保管应由被授散的出纳人员负责，其他人员不得接触。
（2）出纳人员不得负责总分类账的登记和保管。
（3）出纳人员不得负责非现金账户的记账工作。
（4）出纳人员应与负责现金清查盘店人员和负责与银行对账的人员相分别等。
2、库存现金开支审批制度：即库存现金的授权审批制度。
（1）明确企业库存现金开支范围。
1）职工工资、奖金、津贴；2）各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出；3）支付企业外部个人的劳动酬劳；4）向个人收购农副产品的价款；5）出差人员必需随身携带的差旅费；6）票据结算起点（1000元）以下的零星支出；7）向股东支付红利；8）按规定允许使用现金的其他支出。
（2）明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和方法。
（3）明确各种库存现金支出的审批权限等。
3、库存现金日清月结制度：“现金日记账”要做到日清是指出纳人员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出当日发生额和账面余额，并与库存现金的实存金额进展核对，做到账款相符；月结是指出纳人员必需对库存现金日记账按月核对。
二、建立完备的核算制度。
1、库存现金的总分类核算。
企业应设置“库存现金”总分类账，由负责总账的会计人员进展总分类账核算。
总分类账必需采纳订本式，一般采纳三栏式，有时也使用多栏式。
使用电算化核算的企业，业务较多时，可以每天进展打印明细账，较少的，可以满页打印。
企业内部各部门周转使用的备用金通过“其他应收款”账户或单独设置“备用金”账户进展核算。
平常备用金使用部门报账时不通过本账户。
2、库存现金的明细分类核算。
支票现金管理规定
财务部支票.现金.发票使用规定为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的良性发展，根据国家有关财务管理规范制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本规定1支票的管理（1）支票应有出纳人员保管，使用时应填写“支票领用表”，支票应填写日期，用途，金额（大，小写），加盖公章，领用人在支票存根和“支票领用表”上签字，以防备查。
（2）支票付款后凭支票存根.发票由经手人签字.会计核对.总经理签字无误后，交出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。
2，现金的管理。
公司可以在下列范围内使用现金：（1）职工工资，津贴，奖金。
（2）个人劳务报酬。
（3）出差人员必须携带的差旅费。
（4）其他零星支出。
（5）2000元以上的支出必须使用支票结算。
（6）由总经理批准的其他开支。
各种现金的使用必须有总经理签字，财务方可发放3，发票(收据)的管理。
发票的开具。
（A）填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发现有缺联少页，重号少号，字迹模糊，错装混订等印刷质量问题，应停止使用，并将其及时送回财务部。
（B）填写发票时，必须按日期。
号码顺序填开，填开项目齐全，全部联次一次填写，内容一致，并在发票联加盖发票专用章。
（C）开具发票的过程中，如有涂改必须作废，重新填开。
发票作废必须是原发票联次四联并存，装订在一起。
（D）填开发票的“八不准”规定：1，不准大头小尾。
2，不准转借代开。
3，不准卖甲开乙。
（为了迎合顾客求，故意将甲写成乙）4，不准拆本使用。
5，不准错位开票。
6，不准涂改套用。
7，不准开具空白发票。
8，不准开具本公司经营业务范围以外的发票。
4．发票的作废。
违反发票的八不准原则都必须将其作废，保存好四联发票订在一起，开完整本后方可核销。
一本发票最多只能作废五张，超过五张将对其罚款。
5．发票的领用和保存。
收银员根据实际情况到财务部领用发票，有财务部保管，发放发票。
设置发票领用本，登记领用人。
日期，面额，数量。
收回日期，数量。
财务人员工作流程
财务人员工作流程一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
海底捞工资发放流程
海底捞工资发放流程第一部分门店工资发放流程一、每月于28 日18：00 前由各分店经理评出分店所有人员的工资签字后交人事文员造工资表。
二、每月29日18：00前人事文员必须将评定工资、话费补贴、保险扣款、除考勤之外的其他扣款、工龄工资造表完成。
三、每月最后一天10：00 之前，前堂统一由大堂经理负责考勤，后堂统一由后堂经理负责考勤，由各店经理进行审核，交各分店人事文员处。
四、月底最后一天12：00 前分店人事文员将考勤、考勤扣款等造入工资表中，完善整个工资表；五、分店人事文员造工资表期间，片区人事部负责检查分店填造工资表的完整性和准确性。
六、次月1 日12：00 前检查造好工资表，并由店经理检查、小区经理审核。
七、次月2 日14：00 前大区经理复审所管辖范围的工资表。
八、次月2日18：00之前人事文员整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额，并及时将打卡人员明细发送至片区出纳组长处，工资需领取现金部分由门店文员会同店经理一起发放。
九、店经理、财务人员负责8 日之前将工资发放完毕。
第二部分后勤部门工资发放流程一、次月1 日18：00 之前，各部门人员本月考勤数据统一汇总提交至部门负责人处，由负责人审核后提交后勤薪资专员处。
二、次月2 日18：00 前后勤薪资专员必须将各部门人员工龄工资、话费补贴、保险扣款信息完成。
三、次月5日（财务部8日）下午18：00 前各部门必须提交本部门人员绩效考核结果至后勤薪资专员处。
四、次月9 日18：00 前后勤薪资专员负责将各部门所评工资、考勤扣款等数据造入工资表。
五、次月10 日中午12：00 前后勤薪资专员负责对所造工资进行自查核对，确保工资表的完整性和准确性。
六、次月10 日下班前由人事经理对工资表进行检查，无误后提交总公司后勤总负责人复核。
七、次月11 日中午12：00 前由后勤薪资专员与总公司出纳共同整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额。
八、总公司出纳负责12 日之前将工资发放完毕。
民工工资发放管理办法
XＸXX工程有限公司农民工工资发放管理办法（暂行)第一章总则第一条为规范各项目部农民工工资的发放，预防和解决项目部拖欠、克扣农民工工资问题,保障各项目建设的顺利实施，根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动保障监察条例》、《浙江省企业工资支付管理办法》等有关法律法规制定本办法.第二条从构建社会主义和谐社会的高度出发,做好农民工工资发放工作，切实维护农民工的合法权益。
第三条本办法适用于公司所有在建工程项目部,各项目部应设置专人(以下统称为“劳资员”)负责农民工的日常管理.第二章监管责任第四条除劳务分包的特殊情况外，项目部是农民工用工主体单位,是劳动合同签订唯一甲方,对农民工工资的发放负直接责任,全面负责与之形成劳动关系的用工管理.第五条公司委派项目经理、项目会计对隶属于项目部和与之签订劳务分包合同的劳务公司的农民工工资的发放均负监管责任。
第三章监管办法第六条在工地醒目位置，建立农民工劳动权益告示牌,明确农民工工资发放管理制度，公开举报电话和各级责任人。
第七条建立农民工工资保障金制度。
未向业主上交农民工工资发放保证金的项目部,原则上按计量工程款的1%预存农民工工资保障金，即该部分金额汇划至公司指定账户或冻结在项目银行账户上,农民工工资保障金专项用于该工程拖欠农民工工资的垫付。
第八条各项目部在招聘农民工时,必须与农民工签订劳务用工合同，劳务用工合同必须严格遵守国家《劳动法》和相关法律法规的规定。
如项目部存在劳务分包,则需保存一份劳务公司与农民工签订的劳务用工合同复印件,并将其纳入项目部管理范畴。
第九条项目部应当按日对项目部农民工进行计工考勤，有加班加点工资的，考勤表中需附加班加点清单。
第十条项目部发放农民工工资时应当按考勤表编制农民工工资发放表。
工资发放表应当载明发放单位、施工班组名称、发放月份、发放姓名、考勤工日、加班加点时间、应发和扣发的项目金额和事项,原件附入财务会计凭证,复印件由项目部按规定存档。
银行柜员日始操作
日始业务知识1.钱箱的领用、开启要求：每天营业前，钱箱管理员操作"发钱箱"交易，并换人授权后领用钱箱，由网点业务主管会同双人打数开箱 (袋)。
2.钱箱管理员发放柜员钱箱：钱箱管理员操作"查询库存信息"交易与库箱封签金额合计数核对相符后，操作"维护钱箱管理表"交易查询钱箱状态，核对钱箱余额与交接单上的零包封签金额一致。
随后，根据现金零包"交叉使用"的原则，操作"发钱箱"交易，向柜员发放钱箱，由领用柜员在款项交接登记簿上盖章确认。
3.柜员另用钱箱：柜员操作"领钱箱"交易领用钱箱后，操作"柜员查询钱箱余额"交易与零包封签金额进行核对，并在监控视线内开启现金零包，操作"查询钱箱明细"交易对现金逐张清点，逐档核对券别明细。
4.柜员现金出库：柜员向钱箱管理员领取现金时，必须事先填制"现金出库票"，钱箱管理员确认 "现金出库票"己经业务主管审核后，操作"现金出库"交易将现金出库给申请柜员，并打印"出库现金券别张数清单"后，交钱箱管理员将其作为往出现金的依据，"现金出库票"作其附件。
相关规定1.现金、库箱移交必须当面办妥交接手续，交接不成捆钞券须及时复点。
2.办理现金业务的柜员应以"事权划分"为原则，在规定权限范围内操作。
3.网点现金区域必须做到:柜员操作柜台间隔离，现金操作全万位监控。
4.网点钱箱必须由网点业务主办级 (含)以上的柜员设专岗，由其负责当日网点现金、钱箱的管理，并负责监管柜员的库存现金、大额收付款业务。
并可兼办授权操作、兼任网点空白重要凭证内库管理员等不直接对外服务的工作。
5.网点内现金库箱、领解现金封包、柜员现金零包的开启、装袋和交接必须在监控视线范围内，现金库箱、领解现金封包的开装必须由网点业务主管参加，双人会同;日终柜员的零星钞券必须入袋加封，钱箱的钞券必须装入有内胆的库箱。
外委公司员工工资加班费发放现场登记表
日期
出勤
天数
应领工资
金额
加班
天数
加班工资金额
合计工资金额
插入领薪员工本人头部正面数码照片
（与进场时照片一致）
姓名
身份证号
本人签字
（签字代表本人已领到现金工资）
进项目
日期
出勤
天数
应领工资
金额
加班
天数
加班工资金额
合计工资金额
插入领薪员工本人头部正面数码照片
（与进场时照片一致）
姓名
身份证号
本人签字
（签字代表本人已领到现金工资）
外委公司员工工资加班费发放现场登记表
项目：月份：
插入领薪员工本人头部正面数码照片
（与进场时照片一致）
姓名
身份证号
本人签字
（签字代表本人已领到现金工资）
进项目
日期
出勤
天数
应领工资
金额
加班
天数
加班工资金额
合计工资金额
插入领薪员工本人头部正面数码照片
（与进场时照片一致）
姓名
身份证号
本人签字
（签字代表本人已领到现金工资）
注：1、此表后需附当月考勤表；2、工资本人签字处严禁他人代为签字并领取工资；
3、此表和考勤表一式两份，人事行政部、财务部各执一份。
进项目
日期
出勤
天数
应领工资
金额
加班
天数
加班工资金额
合计工资金额
插入领薪员工本人头部正面数码照片
（与进场时照片一致）
姓名
身份证号
本人签字
（签字代表本人已领到现金工资）
进项目
日期
出勤
天数
公司现金的管理制度(8篇通用)
公司现金的管理制度（8篇通用）公司现金的管理制度篇1第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。
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项目名称
金额（元）
领款人（姓名）
签领（本人用黑笔亲笔签名）
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肆伍陆柒捌玖拾佰仟
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注意事项：领款人如为外校人员，必须附上身份证号，以便我院代缴其个人所得税。
制表人：证明或审定：
现金发放签领表
项目名称：元旦福利费发放事由：节日福利制表时间：2013年12月31日
序号
项目名称
金额（元）
领款人（姓名）
签领（本人用黑笔亲元旦福利费
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元旦福利费
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元旦福利费
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元旦福利费
6
元旦福利费
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大写范例：零壹贰叁
肆伍陆柒捌玖拾佰仟
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