至美农业产业化实业公司管理制度汇编

九江至美实业有限公司内部管理制度

总目录

第一章管理大纲 (4)

第二章员工守则 (5)

第三章内务职责 (6)

办公室职责 (6)

人力资源部职责 (6)

德安分公司职责 (7)

工程部、建材部职责 (8)

针织服装部职责 (9)

日用经营部职责 (9)

会计岗位职责 (10)

第四章公司驻各省（市）公公司（办事处管理制度及职责）主要工作职责 (12)

财务管理 (13)

货物跟单制度 (14)

经济责任制度 (14)

奖惩制度 (15)

第五章行政管理

办公用品领用制度 (15)

电脑管理制度 (16)

电话使用制度 (17)

文印室管理制度 (17)

文件收发制度 (18)

车辆使用管理制度 (19)

第六章目标管理考核办法及方式 (20)

目标考核责任书（附表1、2、3）……21-22-23

第七章有关制度实施细则

员工工作守则实施细则 (24)

员工行为准则实施细则 (24)

考勤、休假、请假制度 (25)

奖惩制度 (26)

离职与解聘制度 (27)

福利制度 (28)

附注：本制度内涉及的办公室事务暂列入人力资源部管理，经公司董事扩大会决定，工程部、建材部暂并为工程部。

第一章管理大纲

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象和声誉稳定。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或阻碍公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想前卫和业务过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条公司倡导员工发扬锐意进取、尽其所能、发挥专长、勇于开拓和创造的奉献精神。

第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，激励员工就公司的管理和发展献计献策，对所提的合理化建议给公司产生明显效益者将予以表彰和物资奖励。

第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作环境和较优的待遇，使其充分发挥聪明才智为公司多作贡献，形成“尊重知识，尊重人才”的良好风气。

第十三条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条公司推行岗位责任制，实行目标管理和年、季、月考核制度，树立时间就是金钱、效益是企业的生命的责任感。

第十六条公司要求全体员工厉行节约，反对浪费，降低成本，增加收入，提高工作效率。

第十七条维护公司整体形象，培养全体员工对公司、家庭、社会的责任感和使命感，对违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则

第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第十九条维护公司声誉，保护公司利益。

第二十条服从领导，关心下属，团结互助。

第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第二十二条努力学习，提高素质，精通业务。

第二十三条积极进取，勇于开拓，创新奉献。

第三章内务职责

办公室职责；

第二十四条处理好来电、来访、来函，信件、报刊的收发。

第二十五条文件打印、收发、统计、归档。

第二十六条布置会场、分发资料；准备会计资料，做会议记录。

第二十七条整理、规范和完善档案管理。

第二十八条做好各种工作的登记手续和派车安排。

第二十九条核对每月的考勤。

第三十条按规定计算好员工月薪。

第三十一条完成交办的临时事务。

人力资源部职责；

第三十二条协助各部门办理人事招聘，聘用及解职手续。

第三十三条负责管理人事档案资料。

第三十四条负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

第三十五条负责薪资方案的制度、实施和修订。

第三十六条负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

第三十七条组织公司平时考核及年终考核工作。

第三十八条组织公司人事培训工作。

第三十九条协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

第四十条负责公司各项保险、福利制度的办理。

第四十一条组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

第四十二条根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。

第四十三条负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

德安分公司职责；

第四十四条做好公司农业“龙头企业”“龙头产品”各项宣传、联络具体工作，扩大公司的知名度和社会影响力。

第四十五条做好全县农副产品种养殖大户的基本情况的摸底工作，并列表说明现有名称，规模、产量及旺销时间。

第四十六条及时掌握各种养大户的产品上市季节前期销售预计状况，并反馈给公司驻各省市办事处销售网点。

第四十七条提供各类农副产品的市场供需信息，对公司驻各大、中城市的市场窗口销售情况要每日明确提示。

第四十八条家禽蛋类是农副产品中的重点，分公司应做好较全面的市场调查和预测，为各销售网点提供较准确的量化销售信息第四十九条对水果类成熟季节和采摘时间要提前将信息反馈给各分公司的市场窗口，并提前通报销售计划。

第五十条做好与公司业务有关的各种养大户产业指导和产

后服务工作（从种苗、种植、养殖、培育成果到销售）。

第五十一条谋划提高农副产品附加值的具体项目和具体操作程序及其办法，供公司参考。

第五十二条对农副产品各大类（如禽蛋、水果、蔬菜等）要指定专人分项负责，并签订责任书，明确责任和义务报总公司备案。

第五十三条为驻各省市分公司和办事处提供约定的等级农副产品并联系好一切交接，运输事宜，跟踪督促摧收货款回笼。

工程部、建材部职责；

第五十四条代表公司对外承接一切工程、装潢、维修等有关业务。

第五十五条对承接工程应向公司提供准确的预、概算方案及工程预计开工、竣工日期和有关资料复印件。

第五十六条向公司报告工程计划及进度报表。

第五十七条制定工程质量监理等事项。

第五十八条制订工程施工中各项切实可行的安全措施，确定项目安全负责人并签订责任状，完善责任追究制，确保不发生重大安全事故。

第五十九条对承接工程的预、结算款必须当日到公司账面。

第六十条确保公司信誉，保证工程质量，每项工程都必须验收合格。

第六十一条对部属员工进行职业和技术培训，提高员工的整体素质。

第六十二条对施工必需的机械设备，购置前须向公司书面请示，购置后应做好公司的固定资产入账登记.手续。

第六十三条服从公司的整体调配。

针织服装部职责；

第六十四条掌握现阶段国内国际主要针纺织品市场信息，有阶段，有重点地营销适应市场的产品。

第六十五条对承接各种服装、鞋帽类加工订单要全面了解加工厂的加工能力及技术，质量能力，确保加工产品按时、按质、按量交给客户。

第六十六条准确核算各类承揽业务的成本，保证公司有不少于营销额15%差额效益。

第六十七条业务人员应当全面了解所做该项产品的有关原材料成分，操作流程，工序要求及技术含量。

第六十八条对所承接的各类订单及加工费用，必须以预付款先到公司账面为前提方可开始实施。

第六十九条确保所做订单及加工费余额准时收到公司账面。

第七十条对完成的每笔订单业务做出书面小结并备案。

第七十一条建立信誉档案，扩大公司的知名度和影响力，打造公司品牌形象。

日用品经营部职责；

第七十二条主要经营日化、日杂、食品、化妆品、视频及橡塑纺织品等。

第七十三条认真仔细地筛选网络贸易的真实性，熟悉所经营的产品的规格、型号、价格、市场服务等信息，面对客户的询问做到心中有数，应对自如。

第七十四条合理有效地开发加工和代加工生产厂商，采取就近原则，减少运输成本，利用所在区域的优势和资源优先发展，对选择的加工和代加工厂商的规模、加工能力及技术质量能力要全面了解，确保订单按时、按质、按量完成。

第七十五条针对内销贸易市场的竞争激烈程度和发达地区的饱和度，有计划、有步骤地开发欠发地区市场（如西部市场），选准一两件主打产品作突破口，逐步扩大本公司营销产品的市场占有率。

第七十六条精确核算每笔业务营销成本，确保公司有差额15%的营销收益，并确保每笔营业款额准时到账。

第七十七条积极进取、开拓创新、思想前卫，不断开拓和扩大九江至美公司知名度和市场占有率以及社会影响力。

会计岗位职责；

第七十八条认真执行公司及筹备处的各项规章制度和工作程序，保质保量按时完成工作任务；

第七十九条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚；

第八十条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表；

第八十一条协助经理编制并执行财务预算；

第八十二条认真审核原始凭证，严格把守规定的费用开支范围和标准，逐步审核原始凭证的真实、合法性、费用发生审批手续合规性，并据以填制费用报销单；对违反规定或不合格的凭证拒绝入帐。严格掌握开支范围和开支标准；

第八十三条定期核对固定资产帐目，保证筹备处资产的安全完整，合理使用，并负责办理资产的盘盈、盘亏和毁损的审批手续，并根据批复进行帐务处理，作到帐物相符；

第八十四条上级财务机关检查工作时，做到负责提供资料和反映情况；

第八十五条每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

第八十六条定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。负责管理会计档案资料，组织做好会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作；

第八十七条协助出纳作好工资、奖金的发放工作；

第八十八条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

第八十九条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；

第九十条严格遵守，执行国家财经法律法规和企业财务会计制度，作好会计工作；

第九十一条积极参与筹建期的项目财务相关工作，及时提供财务信息，提出合理化建议；

第九十二条积极完成筹备公司财务部负责人交付的其他工作；

第九十三条严格执行公司对财务管理的实施细则。

第四章公司驻各省（市）

分公司（办事处）管理制度及职责

第九十四条分公司（办事处）的组织形式；

1、分公司（办事处）为公司的下属机构，不具备独立法人资格，分公司可设二级法人。

2、分公司经理和办事处负责人由公司任命或指派。

第九十五条主要工作职责；

1、根据公司下达的各项工作任务和奋斗目标，制订具体措施，层层分解，落实到人。

2、积极开展市场调查研究，广泛收集信息，掌握市场动态，及时向公司提供有价值的市场信息。

3、确定主要目标市场，随时调整市场结构和营销策略，确保公司产品全面推向市场。

4、建立市场信息反馈机制，并有详细的市场信息收集、反馈记录。

5、分年、季、月编制本部门产品销售计划，并报公司有关部门组织落实货源。

6、当市场对该产品销售计划有变动时，应提前15天向公司提请调整产品销售计划。

7、检查、监督本部门各项工作贯彻落实情况，每月向公司作一次书面工作汇报。

8、每月编制本部门营销计划实施结果和经济效益分析报告，报公司总经理审查。

9、确保公司财产安全，造成公司财产损失应负全部责任。

10、制订本部门各项具体管理办法，报总经理审批后组织实施。

第九十六条财务管理；

1、分公司（办事处）实行单独核算，盈利分成，亏损自负。

2、分公司（办事处）实行报帐制，严格区分收支两条线，决不允许以收坐支。

3、分公司（办事处）在公司调拨的各种产品必须钱货两清，如遇特殊情况，不能及时结清货款的，须报总经理批准。

4、分公司（办事处）单笔正常费用开支在500元以上，须报总公司批准。

5、为方便各分公司（办事处）开展正常业务活动，公司给予一定的业务活动周转金。

6、分公司（办事处）应设置费用收支明细帐和产品收付往来明细帐。月终了时，向公司报送各明细报表。

7、分公司（办事处）对当天结算的货款必须当天汇回公司，如遇特殊情况不能及时汇回的，也应于次日及时汇回。第九十七条其他制度；

货物跟单制度

1、公司将货物发出后，应及时告知分公司或办事处的接货人，包括品种、数量、车号、承运人的联系电话和行走路线，接货人应有详细记录。

2、接货人接到发货通知后，应与承运人保持密切联系，直到该批货物到达目的地为止。

3、货物到达目的地后，接货人应及时对该批货物进行验收。因承运人过错造成货物损失的，应向承运人索赔。

4、凡是客户承担的运费，由承运人向客户结算；凡是公司承担的运费，由分公司或办事处支付。

经济责任制度

1、由分公司或办事处提供的销售客户，货源由公司组织的，按照进、销差价和责任大小合理分配各自利益。

2、公司生产基地所生产的产品，各分公司和办事处必须无条件的负责销售，其销售额计入当年的目标任务进行考核。

3、公司生产基地提供的商品，按销售额的＿＿提成，

其他商品按销售额的＿＿提成。

4、分公司（办事处）按照上述比例提成的总金额，扣除一切工资、费用后的净利润，公司返还40%作激励基金，由各分公司自主分配。

5、分公司（办事处）向公司提供的商品信息必须真实可信，如有失真造成公司经济损失的，应承担全部经济责任。

6、分公司（办事处）在业务活动中所发生的客户欠款，应负责催收，并对该项欠款负全部责任。

奖惩制度

1、在全面完成公司下达的各项工作任务指标后，参照公司奖惩办法执行。

2、对成绩突出的，公司另外给予重奖。

3、对未完成任务的，除扣发本单位负责人的工资外，还按一定比例扣减利润分成

4、本单位如在本年度发生重大责任事故，按公司有关规定处理。

第五章行政管理

第九十八条办公用品领用制度；

1、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

2、各部门专用的表格，由各部门制作格式，由办公室统一订制。

3 、办公用品只能用于办公，不得拿作他用或私用。

4、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。

5、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由公司主管副总经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

第九十九条电脑管理制度；

1 、使用电脑人员应当遵守公司的保密规定，禁止非本电脑人员进入使用他人电脑。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

2 、电脑室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。

采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。

3 、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息下载带出公开。

4、电脑室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

5 、电脑应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。

6、严禁将电脑用于私人聊天或玩游戏炒股等。违犯者视情节轻重给予警告罚款等处分。

7、电脑设备应爱惜操作、使用。禁止本公司以外人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

第一百条电话使用制度；

1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。

2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。

3、联系业务时应主题鲜明、简明扼要，以表达清楚为原则，尽量减少通话时间、降低费用。

第一百零一条文印室管理制度；

1、文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。

2、打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门负责人签署。

打印文件，传真，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。

文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电传、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

3、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误

而致工作失误、损失的，由当事人负责。

4、复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

5、原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实需要，经办公室主任批准后方可使用，并按规定收取费用交财务室。

6、文印应每月统计核算费用报办公室，同抄报计划财务部。

7、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

8、严禁私事使用传真电话。违犯者应补交电话费。

第一百零二条文件收发制度；

1、董事会文件由指定的拟稿人拟稿，由董事会秘书核稿；属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长（总经理）签发，属公司的由总经理签发，或授委托的副总经理签发。

属于秘密的文件，拟稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、确定份数，不得多印或越级发放。

2、文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人、审查合格后，方能复印、盖章。

3、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项填写清楚，并报告报送结果。

4、经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。

5、外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日按文件的要求报送给有关部门领导签阅，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

第一百零三条车辆使用管理制度；

1、公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。

2、职员因公务需要用车，经办公室主任同意安排可以派车。

3、公司领导出差外地时，其车辆归办公室统一保管（使用）。

4、本单位车辆一般不得外借，确属公司业务关系，外单位借车需经办公室报请主管副总经理批准后方可安排出车，否则将严肃处理。

5、凡配有摩托车的员工外出办公事，原则上不再派车，但汽油费由公司给予适当补助。

6、车辆驾驶专人专车，专车专管。

7、车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

8、司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。

9、使用车辆应办的各项保险、年检、修理等手续由司机本人向办公室书面申请填表，并报公司主管领导批准后办理。否则，由此所引起的罚款、扣车、损坏及其修理费用等一切后果由司机负责。

第六章目标管理考核办法及方式

第一百零四条对公司员工考核每月由其本人填写?目标考核责任书?再由分公司经理或负责人按表格要求写出评定意见,报人力资源部汇总,由计财部核定工资额后报主管领导批准发放工资.

第一百零五条对部门经理、负责人考核每月由其本人填写?目标考核责任书?，报人力资源部汇总后交计财部拟定工资额，由主管副总理初审并报董事长（总经理）批准后发放工资。

第一百零六条副总经理以上高层管理人员的工资、由董事长（总经理）按照公司的有关规定核准工资额发放工资。

第一百零七条公司鼓励全体员工为公司的发展献计献策，对公司产生实际效益的计策和建议将给予重奖。

第一百零八条允许员工对公司的管理制度和考核办法保留不同意见和异议，但必须采用恰当的方式和场合提出，在公司未采纳和修改原则度前，必须无条件服从现有的一切管理制度。

第一百零九条随着公司的不断发展和壮大，有关制度经董事会或董事扩大会议决议后作出适当调整。

第一百一十条有关?目标考核责任书?和?考核办法?从2008年4月1日起试行（表格附后）