实验2 总账系统初始化设置实验
设置总账的实验报告
设置总账的实验报告设置总账的实验报告一、引言总账是会计核算的基础，它记录了一个企业在特定时间内的所有经济业务活动。
本实验旨在通过设置总账，掌握会计核算的基本原理和操作方法，并加深对会计学的理解。
二、实验目的1. 掌握总账的设置方法和步骤；2. 熟悉总账的基本结构和内容；3. 理解总账在会计核算中的重要性。
三、实验方法1. 准备工作：打开电脑，进入会计软件；2. 创建总账：依据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号；3. 输入数据：根据企业的实际经济业务活动，录入相应的会计凭证；4. 查看总账：通过软件，查看总账的科目余额和明细。
四、实验步骤1. 打开电脑，进入会计软件；2. 创建总账：根据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号。
例如，资产类科目以1000开头，负债类科目以2000开头，所有者权益类科目以3000开头，成本类科目以4000开头，损益类科目以5000开头；3. 输入数据：根据企业的实际经济业务活动，录入相应的会计凭证。
例如，购买办公用品，借记办公用品科目，贷记银行存款科目；4. 查看总账：通过软件，查看总账的科目余额和明细。
可以按科目、时间、金额等进行筛选和排序。
五、实验结果通过设置总账，我们成功地创建了一个符合企业需求的总账，并录入了几笔会计凭证。
通过查看总账，我们可以清晰地了解企业在特定时间内的经济业务活动，以及各科目的余额和明细情况。
六、实验心得本次实验让我深刻认识到总账在会计核算中的重要性。
总账是会计核算的基础，它记录了企业的经济业务活动，为管理者提供了重要的决策依据。
通过设置总账，我们可以清晰地了解企业的财务状况，及时掌握经营情况，为企业的发展提供支持和指导。
在实验过程中，我还学会了如何根据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号。
科目的设置应该符合会计准则和规范，科目编号的设置应该有一定的逻辑性和连续性。
只有科目设置得合理，才能保证总账的准确性和可读性。
此外，我还学会了如何录入会计凭证，并通过软件查看总账的科目余额和明细。
总账管理系统初始设置
实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
实验报告(总账期初设置)
实验报告
课程名称会计电算化
总账初始化设置
实验训练名称
班级11会计
学号111108050
学生姓名冉婷婷
2013 年11 月7 日
一、实验训练目的
掌握财务初始化中设置会计科目、录入期初余额，项目档案，外币及汇率的方法
二、实验训练内容
设置账簿选项，定义外币及汇率，设置会计科目，建立辅助核算，定义结算方式，设置凭证类别，定义自定义项目，定义常用凭证及常用摘要，录入期初余额。
三、实验训练步骤
1：业务控制参数设置：凭证设置、权限设置
2：设置外币汇率
3：设置会计科目
4：设置凭证类别和结算方式
5：设置项目档案
四、实验体会
1、用友软件在设置会计科目时五大辅助核算是指哪些方面？
部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算
2、制单序时控制的含义
制单序时控制是指制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。
3、收付转凭证设置的限制类型与限制科目是什么？
收款凭证的借方必有现金或者银行存款科目付款凭证的贷方必有现金或者银行存款科目不涉及现金和银行存款的凭证做转账凭证
五、教师评语。
实验指导：总账系统初始化
目余额为零”。
点选“总账下方的凭证”页签。勾选“凭证查询分录科目显示核算项目”、“现金流量科目必须输入现金
流量项目”、“不允许修改删除业务系统凭证”、“现金银行存款赤字报警”。在凭证号中勾选“新增凭证自
动填补断号”
点选“总账下方的预算”页签。勾选显示科目最新余额、预算额。在预算控制中的三栏中都点中“警告” 选项。设置完毕，确定保存。
实验指导：总账处理初始化
同学你好！欢迎来到我的微课堂！从这节课开始，我们将学习总账系统的账务处理实际操作。 总账系统的账务处理包括：总账系统的初始化、凭证管理以及期末处理三个部分。 1
基础资料设置完成后，我们可以开始总账系统操作，此时，账套中还没有相应的业务数据，所以我们还 要在总账中进行进一步的设置和初始余额录入，再进行日常处理，和期末结账。这三个环节必须循序完 成。但如果在已完成的环节中存在错误，需要修改和调整，则需按图中下行箭头方向，依次进行反结账、 反过账和反初始化。这一反向操作受到系统多项限制，不可轻易为之。
2.科目初始余额录入：依次点选“系统设置”、“初始化”、“总账”、双击“科目初始数据录入”进入“录 入初始余额界面”，（00:19 处，请配合解说延长画面） 系统自动将基础资料设置好的会计科目引入到余额表。只有期初余额栏需我们输入，大家仔细分辨可以 发现 录入数据栏显示白黄两种颜色，分为三种情况：①白色框表示末级科目，可以直接输入数据；②后面核 算项目无√标志的黄色框表示有下级科目，不能直接输入数据，其余额由下级科目自动汇总计算；③带 √标志的黄色框则表示有辅助核算科目，也不能输入数据，我们需要录入辅助项目的余额后系统将自动 计算数据填入。 3 我们首先录入“现金”科目，可以直接在其对应的期初余额白色框中录入金额 15000，无下级科目，也 无核算项目的要求。 我们接着录入“银行存款”科目，该科目对应黄色输入框，不能直接输入，需在银行存款的三个下级科 目的白色框中录入金额：可以看到当我们录入“工商行”“建行”“招行”金额的同时，银行存款栏目自 动计算汇总数，无核算项目的要求。 最后，我们来录入有核算要求的科目初始余额，以应收票据与原材料为例。 可以看到应收票据科目对应的核算项目标有小√，点击小√开启核算项目初始余额录入窗口，点选“客 户”文件，出现“核算项目-客户”的资料，点选欠款客户“巴氏集团”则自动跳回核算项目初始余额录
系统初始化设置的实验报告
系统初始化设置的实验报告
实验目的：通过本实验，学生们能够了解到系统初始化的过程，并能够掌握系统初始
化的设置方法。
实验原理：系统初始化是指系统启动后自行加载的程序，通常是为了对计算机进行各
种必要的设置，以便于操作系统和其他应用程序的正常运行。
包括硬件自检，检测其他硬
件设备的状态，设置所需的软件环境形成稳定的运行环境，等等。
实验装置：PC机，操作系统（Windows/Linux/Mac OS）。
实验步骤：
1. 启动电脑，按下Delete/Delete+F2/F10/F12等键进入BIOS设置界面。
2. 在初始化设置界面中，可以通过方向键选择需要配置的项目，如系统时间、日期、开机密码、系统语言、启动项等。
3. 对于每个项目，可以使用Enter键进入该项目进行配置。
4. 对于系统启动项的设置，在Boot顺序设置菜单中，可以选择不同的启动顺序，如
从硬盘、光驱、U盘等设备启动。
5. 配置完成后，按下F10保存更改并退出BIOS设置界面。
实验总结：系统初始化是一项很重要的工作，通过实验，我们了解到了系统初始化的
各项设置，学生们可以自行进行系统初始化。
此外，通过本实验，学生们也掌握了一定的
计算机维护和服务知识。
ERP总账系统实验报告
《ERP》实验报告(一)专业班级学号姓名实验时间课时数： 8实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。
（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。
（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。
（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
点“确定”保存并返回。
2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。
（2）执行“编辑”|“指定科目”。
（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。
（4）单击“确定”。
3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。
（2）单击“确定”，全部输入完，退出。
4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。
（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。
5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。
（2）单击下一步，按“完成”退出。
指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。
（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。
进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。
项目目录维护（1）单击“项目目录”|“维护”。
总账管理系统初始化设置
辅助核算科目期初余额录入
期初余额录入完毕后，应进行试算平衡，其操作如下。 （1）在“期初余额录入”窗口中单击【试算】按钮，打开“期初试算平衡 表”对话框。 （2）如果试算结果平衡，如图所示，单击【确认】按钮。 （3）如果试算结果不平衡，需对期初余额进行检查修改，并重新进行试算。
由图可以看出，选项设置分为“凭证”、 “账簿”、“会计日历”及“其他”四个选 项，下面分别进行介绍。
“选项”对话框
“凭证”选项卡主要栏目说明如下。
此项功能是设置在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。
制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须 按日期顺序从小到大进行排列。如有特殊需要，可不选择此项。
（1）在企业门户“业务”页签中选择【财务会计】→【总账】→【设置】→ 【期初余额】菜单，打开“期初余额录入”窗口。
（2）在末级科目“期初余额”栏直接输入期初数据，上级科目的余额由 系统自动汇总计算，如图所示。
期初余额录入
（3）设置了辅助核算科目的底色为黄色，双击需要输入数据的辅助核算 科目“期初余额”栏，打开相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额， 如图所示。
择系统编号，在填制凭证时，系统按照凭证类别按月自动编号。如需 手工输入编号，可选择手工编号。 外币核算：如果企业有外币业务，则需选取相应的汇率方式。选择 “固定汇率”，在制单时一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额； 选择“浮动汇率”，在制单时按当日汇率折算本位币金额。 预算控制：根据预算管理系统或财务分析系统设置的预算数对业务进 行控制。 合并凭证显示、打印：如果选择此项，在填制凭证、查询凭证及审核 凭证时，凭证按系统选项中的设置显示。
批量审核凭证进行合法性校验：此功能在批量审核凭证时针对凭证进 行二次审核，以提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的 合法性校验相同。
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实验2 总账系统初始化设置实验
一、实验目的与要求
1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；
2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；
4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；
二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账
三、实验准备
1、配置应用服务器
2、设置系统日期为“2016年1月1日”
3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
4、启动U8企业应用平台。
四、实验内容
1、设置总账的选项
（1）可以使用应收受控科目
（2）可以使用应付受控科目；
（3）不允许修改作废他人填制的凭证；
（4）出纳凭证必须经过出纳签字；
（5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
科目名称方向币别/计量期初余额资料关联应交个人所得税(222112) 贷80
长期借款(2501) 贷200 000
本金(250101) 贷200 000
实收资本（或股本）(4001) 贷500 000
盈余公积(4101) 贷27 000
法定盈余公积(410101) 贷27 000
利润分配(4104) 贷762 340
未分配利润(410406) 贷762 340
注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。
客户往来期初资料
日期凭证
号
客户摘要
方
向
金额
票
号
票据日期
2015-12-31 转-30 顺天股份销售商品给顺天
股份
借46800 1 2015-12-31 项目核算期初资料。
项目编码项目名称方向本币期初余额
11 装配车间借320 000
21 全自动生产线借180 000
供应商往来期初资料
日期凭证号供应商摘要方向金额票号票据日期
2015-12-21 转-21 镜片公司采购材料贷 2 340 1 2015-12-21
2015-12-22 转-22 脚架公司采购材料贷 1 170 2 2015-12-22
3、试算平衡并对账
4、帐套输出
输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。
五、详细操作指导
（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4）
1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
（具体设置参见实验1）
2、设置系统日期（具体设置参见实验1）
3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。
4、启动U8企业应用平台。
单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。
打开
U8企业应用平台登录窗口。
以账套主管2011张芳1身份登录。
注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。
选择账套001。
操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。
（二）实验内容操作过程
1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下：
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。
如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。
具体设置方法如下：
右击计算机时间，选择“调整日期/时间”
（1）取消自动校对时间（适合能上网，系统会自动更改时间的电脑，如果不满足上面的条件，此步骤可忽略）
选中栏，单击，将前的对勾取消，单击（2）更改时间的设置格式
选中栏，单击，进入“日期和时间设置”窗口，单击，将日期格式下的短日期选择为“yyyy-M-d”的格式，见下图，单击再单击返回“区域和语言”窗口，再单击再单击返回“日期和时间设置”窗口。
单击，返回“日期和时间”窗口，再单击退出。
（3）设置总账的选项
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。
该窗口包括若干选项卡。
凭证、账簿、权限、会计日历等。
单击，选择“凭证”选项卡，选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；
选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；
选择“权限”选项卡。
选中，取消前的对勾。
选择“会计日历”选项卡，修改数量小数位和单价小数位的数值为2。
见下图
单击，保存对总账选项的编辑。
返回企业应用平台。
2、录入会计科目的期初余额
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—期初余额，双击打开期初余额录入窗口。
（1）先录入没有辅助核算的末级会计科目的期初余额（白色底纹中币别/计量栏为空的）
根据资料单击，输入科目编码（如：1001），单击后，找到的会计科目期初余额栏为蓝色，
双击期初余额栏，直接输入金额，回车后即录入完成末级科目的期初余额（见下图）。
非末级科目的期初余额（底纹为黄色）由末级科目的期初余额汇总自动生成，不需要录入。
将资料中所有白色底纹的会计科目的期初余额录入完成。
（2）有外币的会计科目，需要先输入本位币金额，再输入外币金额。
如100202中行存款，见下图
注意：一定不要忘记录入中行存款的美元金额，否则后面实验将出现问题。
有数量核算的会计科目，先录入金额后再录入数量数据（如材料采购下的140101镜片和140102脚架）。
注意：一定不要忘记录入计量后的数量，否则后面实验将出现问题。
（3）有客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算的会计科目
对于有客户往来的会计科目（如：1122应收账款），双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，打开期初往来明细窗口。
单击，根据资料要求输入期初往来明细。
单击，出现总账提示框，单击退出。
数据汇总到辅助明细。
单击返回辅助期初余额窗口。
见下图，再单击，返回期初余额录入窗口。
辅助期初余额将反映到1122应收账款的期初余额栏。
见下图。
对于有项目核算的会计科目（如：1604在建工程），双击在建工程所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，根据资料要求输入辅助期初余额。
单击退出辅助期初余额窗口。
对于有供应商往来的会计科目（如2202应付账款），双击应付账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，打开“期初往来明细”窗口。
单击，根据资料要求输入期初往来明细。
单击，出现总账提示框，单击退出。
数据汇总到辅助明细。
单击“汇总”，汇总到辅助明细。
单击“退出”返回到辅助期初余额窗口。
再单击“退出”返回到期初余额窗口。
单击返回辅助期初余额窗口。
见下图，再单击，返回期初余额录入窗口。
3、试算平衡并对账
在期初余额窗口单击，结果见下图。
单击退出期初试算平衡表。
单击，打开期初对账窗口，单击进行对账（见下图）。
退出期初余额录入窗口。
4、输出期初余额表
在期初余额录入窗口，单击按钮，弹出选择范围对话框，单击。
在另存为对话框，输出余额表到考生文件夹：<学号><姓名>，文件名同考生文件夹名，文件类型：Html文档类型。
单击，再单击退出。
退出期初余额录入窗口。
退出企业应用平台。
5、帐套输出（
从业务导航视图选择系统服务—系统管理—系统管理。
以系统管理员Admin身份登录U8系统管理。
输出账套001（具体过程见实验1），标记为实验二结果账套并妥善保存。
6、提交作业
1、压缩考生文件夹为同名压缩包
右键点考生文件夹，按下图进行选择。
会出现
2、登录会计信息系统网络课堂，进入作业栏，找到实验二作业，进行提交，注意提交的一定是考生文件夹的压缩包。
点在打开的窗口中找到，单击
出现下面的内容，表示选择正确。
单击，提交作业。
六、实验报告要求
1、说明实验的主要内容与步骤；
2、分析实验过程中遇到的主要问题及解决方法；
3、说明实验结果。
七、思考题
1、U8软件总账系统初始化设置的主要功能有哪些？
2、设置总账选项注意什么问题？
3、如何输入普通科目的期初余额？
4、如何输入和修改辅助核算资料？
5、在期初余额试算不平衡时，如何查找问题？
6、年初和非年初建账初始化有何不同？
八、注意事项
1、正确设置U8应用服务器配置参数，确保数据库服务器指向本机，注册系统管理和企业应用平台时也使用相同的数据库服务器；
2、选项设置时其它选项保持系统默认值，不可轻易改动；
3、输入普通科目及辅助核算资料后再试算平衡。