会计基础实验报告-总账系统日常业务管理
总账管理系统实验心得
Things are done well, that is, things are done in a timely manner.勤学乐施积极进取（页眉可删）总账管理系统实验心得总账管理系统实验心得1实习的这段期间，我学到了很多的知识。
比如说填制好凭证之后就进入记帐程序了。
虽说记帐看上去有点像小学生都会做的事，可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。
因为出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了，不像在学校，错了还可以用刀片把它刮掉，在公司里，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。
比如说：1。
写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章子，这样才能作废。
而我们以前在学校模拟实习时，只要用红笔划掉，在写上“作废”两字就可以了。
2。
写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中点好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。
在学校模拟实习时，对摘要栏很不看中，认为可写可不写，没想到这里还有名堂呢!真实不学不知道啊!3。
对于数字的书写也有严格的要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。
并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，而不能乱写，否则总帐的借贷双方就不能结平了。
如此繁琐的程序让我不敢有一丁点儿马虎，这并不是做作业或考试时出错了就扣分而已，这是关乎一个企业的帐务，是一个企业以后制定发展计划的依据。
所有的帐都记好了，接下来就结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结帐最麻烦的就是结算期间费用和税费了，按计算机都按到手酸，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。
一开始我掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了，可就是因为粗心大意反而算错了不少数据，好在王会计教我先用铅笔写数据，否则真不知道要把帐本涂改成什么样子。
这真是应了一句话：不试不知道，一试吓一跳!从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事。
总账会计实训总结
总账会计实训总结本次总账会计实训是在学校的实训中心进行的，主要目的是锻炼学生运用会计知识进行实际操作的能力。
在这次实训中，我扮演了一名会计师的角色，负责处理公司的财务记录和账目。
通过这次实训，我获得了很多宝贵的经验和知识，对会计工作有了更深入的了解。
首先，在这次实训中，我学会了如何进行账目的记账和分类。
根据公司的经营活动，我将资产、负债和所有者权益进行了分类，并进行了详细的记录。
这些记录包括了公司的现金流入和流出、贷方和借方的总额以及各项费用的支出情况等。
通过这些记录，我能够清晰地了解公司的财务状况，及时发现问题并采取相应的措施。
其次，在实际操作过程中，我学会了如何使用会计软件进行财务数据的录入和分析。
会计软件具有高效、准确和自动化的特点，通过学习和应用这些软件，我能够更快速地完成工作。
在实训中，我使用了专业的会计软件，对公司的账目进行了录入和处理，并生成了各种财务报表。
这些报表直观地反映了公司的财务状况，为管理层提供了重要的决策依据。
此外，在实训过程中，我学会了如何进行财务分析和报表解读。
通过对公司的财务数据进行分析，我能够发现公司的盈利能力、偿债能力和运营能力等方面存在的问题和潜力。
同时，我还学会了如何根据财务报表对公司的经营情况进行全面和深入的解读。
这些分析和解读对于公司的发展和决策具有重要的参考价值。
最后，在这次实训中，我还学会了如何与他人合作和沟通。
在处理公司账目的过程中，我需要与同事一起协作，共同完成任务。
通过与同事的互动和交流，我学会了如何有效地沟通和协调，解决问题和完成任务。
这对我未来的职业发展和团队合作能力的培养具有重要的意义。
总的来说，通过这次总账会计实训，我不仅学会了会计知识的具体应用，还培养了实际操作和分析解读的能力。
这次实训为我今后从事会计工作打下了坚实的基础，并对我的职业发展产生了积极的影响。
我相信，通过不断的学习和实践，我将能够成为一名优秀的会计师，并为公司的发展作出贡献。
总账会计实训报告
总账会计实训报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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基础会计个人实验报告
一、实验背景随着我国经济的快速发展，会计作为经济管理的重要工具，其重要性日益凸显。
为了更好地掌握会计基础知识，提高会计实践能力，我参加了基础会计实验课程。
通过一系列的实验操作，我对会计的基本理论、方法和操作流程有了更深入的理解。
二、实验目的1. 理解会计的基本概念和原理，掌握会计的基本方法。
2. 学会编制会计凭证，熟悉会计账簿的登记和核对。
3. 掌握会计报表的编制方法，提高会计数据分析能力。
4. 培养严谨细致的工作态度和良好的职业道德。
三、实验内容本次实验主要分为以下几个部分：1. 会计凭证的编制与审核- 学习了原始凭证的填写要求，包括内容、格式、签章等。
- 编制了采购、销售、工资等业务的记账凭证，并进行了审核。
2. 会计账簿的登记与核对- 根据记账凭证登记了总账、明细账、日记账等。
- 定期进行账簿核对，确保账账、账实相符。
3. 会计报表的编制- 根据账簿记录编制了资产负债表、利润表和现金流量表。
- 对报表数据进行分析，揭示了企业的财务状况和经营成果。
4. 会计核算软件的应用- 学习了会计核算软件的基本操作，包括账套设置、凭证录入、账簿登记、报表生成等。
四、实验过程1. 实验一：会计凭证的编制与审核- 首先，我认真学习了原始凭证的填写要求，并按照要求填写了模拟企业的采购、销售、工资等业务的原始凭证。
- 然后，根据原始凭证编制了相应的记账凭证，并进行了审核。
在审核过程中，我注意检查凭证的格式、内容、金额等是否符合规定。
2. 实验二：会计账簿的登记与核对- 我按照记账凭证的内容，登记了总账、明细账、日记账等。
- 定期进行账簿核对，确保账账、账实相符。
在核对过程中，我发现了一些账目错误，并及时进行了更正。
3. 实验三：会计报表的编制- 根据账簿记录，我编制了资产负债表、利润表和现金流量表。
- 对报表数据进行分析，揭示了企业的财务状况和经营成果。
通过分析，我发现企业在存货管理、应收账款管理等方面存在一定问题。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
会计信息系统(用友ERP-U8_8.72)实验报告
会计信息系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。
2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。
3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。
4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
6、理解报表编制的原理及流程。
7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。
二、实验内容：1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。
3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。
6、银行对账。
7、自动转账。
8、对账。
9、结账。
10、自定义一张报表。
11、利用报表模版生成报表。
三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；电源：ATX 300SD；网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：用友ERP—U8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。
凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告___ 财务管理班级财管职121实验报告：会计信息系统实验报告实验目的：掌握___软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。
掌握总账及工资管理日常操作以及分摊的工资、期末结帐等期末处理事项。
单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。
实验内容：通过这学期对于会计信息系统的研究使我对___ERP-U8有了大致的了解，同时也认识到这门课对以后我们的职场生涯有着至关重要的影响，只有熟练掌握和运用它才能使我们在以后的工作中能够如鱼得水。
在这个学期的研究中由于___的悉心教导使得我在这门课的研究中收获了很多的东西，不仅熟悉了ERP-U8系统的功能同时对于会计实验中帐套的建立也比较熟悉了。
下面我就将讲讲我这个学期的收获和体会。
实验一：系统管理和基础设置实验目的：掌握___ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容；理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容：1.建立单位帐套（应注意仔细输入内容和时间的启用）；2.增加操作员（要明确系统管理员和帐套主管的权限范围）；3.进行财务分工（要明确帐套主管与软件操作员的权限范围）；4.输入基础信息（以___身份进行基础信息录入）；5.备份账套数据；6.修改账套参数（如果帐套启用后，需要修改建账参数，需要以帐套主管的身份注册进入系统管理）。
实验二：总账管理系统初始设置（以“___”进入）实验目的：掌握___ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容；理解总账管理系统初始设置的意义；掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容：1.总账管理系统参数设置（以“___”身份进行初始设置，在凭证的参数设置对后面的内容输入有着重要影响，所以要仔细认真）；2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案。
(财务会计)会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告实验目的:1、理解ERP 系统中企业账的存在形式2 、掌握ERP 系统中企业账的设立过程3 、理解系统用户及权限的含义及设置方法 4、理解账套输出及引入的作用实验内容：1、增加操作员2 、建立企业账套3 、进行财务分工 4、备份/引入账套数据实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统 (1)操作路径：从“开始”7“程序”7“用友ERP-U872'T “系统服务系统管 理”，进入用友 ERP-U8［系统管理］窗口。
(2) 单击系统注册命令，打开“登入”对话框。
(3) 在”登入到”文本框中填上本机默认名称。
(4) 在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin ”，密码为空。
(5) 单击【确定】按钮，进入系统管理。
2、增加操作员操作路径：(1)权限 用户，进入用户管理窗口(2) 打开增加用户对话框 (3) 按所给资料增加角色3、建立帐套操作路径：(1)账套 建立，打开创建账套--张涛信息对话框实验题目:实验 企业建账NXJ^rjuscn联irA 豪可Qcna-cmoPII~~I 訂扎丁A —.KHJU^-EEl 口 BBCTSIOW-PIii [[-J mcrx=x 口33-U3L Q MAJ«A«：3ffiR-EXOi HI 打二MH •- FTD1 口 MAJiAMR-HRjOi II~~I HAM^EH.—KZU]kZ 口 -曲04 [["J HAM*M^EEl —KZm细加 ［阪独|砒呛相5曾话：真 :;澄譽壽(2)填写账套信息（3） 填写单位信息 （4） 填写核算类型 （5） 填写基础信息 （6） 确定分类编码方案 （7） 定义数据精度T4Q孫门flWiCD 迓皿日说* 岳灼中心分嘶*AiQI1 a ■ 占■a 15ZItg3 ■& l£■B2 AIJE D 1ZIS fl £ 35 IJ■a ：L 23 ：L 2 420 -a 2 Ji 3 3 1 U *30 E JS3 fi 2 Z!E302 212 ■Q23雪：l.±u 5rnl£儈 2 寸■B as题曲g |取捕■皈J I正誉注立竝奪洁息时M 徽哥庠,谴等诗＞弃处否粋①P 容户是否汾类© 厂供应商昱否分奘（DP 百无外币黴宜如上-歩（9 | 芫成（D |won |4、权限设置操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口（2） 选择【621】冠群公司 （3） 设置用户账套主管权限给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改（2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保嘗尹Q |2 A- E 4- 4 1 4 4s5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套输出（2）选中要输出的账套，单击确认（3）打开账套备份路径对话框，单击确定账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套引入（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定账套号厂删除当前输也输出成功实验体会：1.注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。
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实验三总账系统日常业务管理
【实验目的】掌握K/3财务系统日常账务处理工作
【实验要求】根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表【实验内容】
一、凭证业务
1.凭证录入
⏹1日，提取现金10,000元备用，建行现金支票号123
⏹5日，杨峥偿还欠款3000元，编码0001001
⏹10日，新购入记录本一批备用2元*100，建行转账支票号901
⏹15日，收到某外商投资款20,000美元，汇率6.95 ，电汇；编号456
⏹20日，报销本月1名管理人员通讯费100元
⏹25日，为客户提供服务收入100000元，建行转账；结算号876
⏹26日，确认管理人员工资20000元，
⏹27日，修理设备支付10000元；结算方式：建行转账，结算编号：902
【注意】
凭证系统上常用的快捷键
F4—新增
F7—查询“科目”“摘要”“核算项目”资料
F12—保存凭证
= --借贷金额自动平衡
空格键—借贷金额变换方向
凭证上的功能说明
【新增】—用于新增凭证
【还原】--发现凭证录入错误，将凭证内容整个删除
【步骤】
点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证录入】，录入上述业务，在凭证上点击“日期”的下拉箭头，弹出日历，单击某个日期可选择财务日期；然后录入或选择摘要、科目、金额等内容，【保存】凭证即可。
2.凭证修改和删除
点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证查询】，进入“会计分录序时簿”窗口，将光标定位于要修改或删除的凭证上，单击工具条中相应的“修改”或“删除”按钮，修改删除后重新保存即可。
【说明】
如果要修改的记账凭证已经审核，则此凭证只能进行查看，不能修改，删除同理。
3.凭证审核
使用“贾全”用户登录系统，审核所有凭证。
在“会计分录序时簿”中将光标定位于需要审核的凭证上，然后在工具条中单击【审核】按钮即可
【说明】
审核和制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章
4.凭证过账
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。
完成过帐的凭证将不允许修改，可以采取红字冲销的方式进行更正。
因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核。
“贾全”对已经审核的凭证进行过账。
【步骤】
（1）点击【财务会计】--【总账】--【凭证过账】，点击【开始过账】。
（2）及时查看系统提供的关于过账信息的报告，关闭即可。
【说明】过账后的凭证如果有误，可通过“冲销”功能对原错误凭证进行冲销，然后再录入一张正确的凭证。
“冲销”是在“凭证查询”中的“编辑”菜单下“冲销”，只有已过账的凭证才能应用冲销。
二、常用账簿
K3系统提供总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目总账和明细账、数量金额总账和明细账中的有关数据资料及各类账簿的发生额和余额数据的查询。
点击【财务会计】--【总账】--【账簿】，查看各类账。
三、往来核算
往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统提供了往来业务管理功能。
在往来管理这一个模块中，分为【核销管理】、【往来对账单】查询、【账龄分析表】这三大部分。
其中，核销的业务处理是一个非必须的业务流程。
1.与往来业务相关的设置
（1）必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>、<往来业务必须录入业务编号> ，业务编号的业务发生日期为业务发生的真实日期必须录入
（2）科目属性中选择“往来业务核算”，科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。
（3）在总账初始化时可以录入每笔业务的发生额情况，发生时间，业务编号
2.核销管理
【案例】杨峥曾经借款，已经归还。
现再次借款用于备用，公司为规范和管理的必要，启用系统设置：“往来业务必须录入业务编号”，今后对每一笔业务必须设置一个编号进行管理，编号原则暂定为“员工号+借款次数”。
业务如下：
（1）杨峥借款5000元日期：11.20 凭证号：记9 业务编号：0001002 （2）杨峥借款8000元日期：11.28 凭证号：记10 业务编号：0001003 （3）杨峥归还借款5000元日期：11.30 凭证号：记10 业务编号：0001004 （4）李丹借款1000元日期：11.1 凭证号：记20 业务编号：0002001
步骤
（1）确认【系统设置】--【系统设置】--【总账】--【系统参数】，在弹出的对话框中选择【总账】，勾选“启用往来业务核销”“往来科目必须录入编号”。
（2）确认【系统设置】--【基础资料】--【公共资料】--【科目】，在弹出“基础资料窗口”，双击科目列表中的“其他应收款”科目，弹出修改对话框。
检查在科目设置选项页中，确认勾选了“往来业务核算”。
（3）在【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证录入】中录入案例中的业务，将凭证进行审核过账处理。
（4）点击【财务会计】--【总账】--【往来】--【核销管理】，在弹出的“过滤条件”窗口选择筛选条件，点击确认后，进入核销日志。
（5）点击工具栏中【核销】按钮进入核销操作界面。
在弹出的过滤条件对话框中输入筛选条件，必须录入“会计科目”注意选择“业务日期”和“核算类别”，点击【确定】。
（6）选择待核销记录，点击【核销】按钮实现对业务记录的核销，或者点击【自动】，由系统根据业务编号执行自动核销。
3.往来对账单
及时进行往来业务的对账可有效地对往来业务进行管理。
点击【财务会计】--【总账】--【往来】--【往来对账单】，在弹出的“过滤条
件”窗口选择筛选条件，点击【确定】后，显示该客户往来情况。
4.确认坏账
【案例】杨峥借款中，编号为0001003的业务共8000元，其中1000元被确认为坏账。
坏账原因：丢失；审批人：刘经理；坏账科目代码：1231
步骤：
（1）点击【财务会计】--【总账】--【往来】--【往来对账单】，注意选择“未核销”
（2）选中往来对账单已过账的明细数据，点击【确认坏账】。
（3）系统弹出界面要求输入坏账金额、原因、批准人、坏账准备科目等信息后，生成一张坏账凭证，系统会对生成的坏账记录自动完成核销操作。
【说明】
可进行坏账确认的前提条件：
1.系统已启用往来业务核销
2.选择“未核销”的过滤方式进入往来对账单
3.可进行坏账确认的凭证必须是已经过账的凭证
4.对初始化金额进行坏账确认时，还需在过滤条件中选择“显示初始化余额明
细”。