ERP总账系统实验报告
总账业务处理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过使用某会计软件（如用友ERP-U8）的总账管理系统，使学生掌握以下内容：1. 熟悉总账管理系统的基本操作流程。
2. 掌握总账管理系统日常业务处理的相关知识，包括凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等。
3. 理解总账系统在会计核算中的重要作用。
4. 提高学生运用计算机进行会计核算的能力。
二、实验环境1. 软件环境：某会计软件（如用友ERP-U8）。
2. 硬件环境：计算机、打印机等。
三、实验内容1. 总账管理系统初始化（1）设置会计科目：根据企业实际情况设置会计科目，包括科目编码、科目名称、科目类型、余额方向等。
（2）设置账套参数：包括账套名称、会计期间、记账本位币、会计科目编码方案等。
（3）设置凭证类别：包括凭证类别名称、凭证编号规则等。
（4）设置用户：包括用户名、密码、操作权限等。
2. 日常业务处理（1）凭证录入：根据实际业务情况，录入各类会计凭证，包括借方、贷方科目、金额、附件等信息。
（2）凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性。
（3）凭证记账：将审核通过的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
（4）账簿查询：查询各类账簿，包括总账、明细账、日记账等。
3. 期末处理（1）转账：根据企业实际情况，进行各类转账业务，如计提折旧、计提工资等。
（2）对账：核对各类账簿，确保账证、账账、账实相符。
（3）结账：在会计期间结束时，进行结账操作，包括结转损益、结转利润等。
四、实验步骤1. 启动会计软件，进入总账管理系统。
2. 初始化总账管理系统，包括设置会计科目、账套参数、凭证类别、用户等。
3. 录入日常业务凭证，包括销售、采购、费用、工资等。
4. 审核录入的凭证，确保凭证的正确性。
5. 记账审核通过的凭证，生成相应的账簿记录。
6. 查询各类账簿，了解企业财务状况。
7. 进行期末处理，包括转账、对账、结账等。
8. 生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
五、实验结果与分析1. 通过本次实验，学生掌握了总账管理系统日常业务处理的相关知识，能够熟练进行凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等操作。
erp财务管理系统实验报告
erp财务管理系统实验报告引言：ERP（Enterprise Resource Planning）财务管理系统是一种集成化的企业管理软件，它能够帮助企业实现财务数据的集中管理、准确分析和高效处理。
本实验报告将介绍我对ERP财务管理系统的实验过程和结果，以及对该系统的评价和建议。
1. 实验目的和方法本次实验的目的是探索ERP财务管理系统的功能和应用，以便更好地了解其在企业财务管理中的作用。
我选择了一家中型制造企业作为实验对象，并使用了该企业的真实财务数据进行实验。
2. 实验过程和结果2.1 系统安装与设置首先，我下载并安装了ERP财务管理系统的最新版本。
在安装过程中，我遇到了一些问题，例如系统的兼容性和配置要求。
经过一番调试和设置，我成功地将系统安装在了我的电脑上，并进行了相应的配置。
2.2 数据导入与处理接下来，我将企业的财务数据导入到系统中。
这些数据包括销售收入、采购成本、资产负债表等。
在导入过程中，我发现系统对数据格式和字段要求非常严格，需要进行一定的数据清洗和转换。
经过一些努力，我成功地将数据导入到了系统中，并进行了初步的数据处理和分析。
2.3 财务报表生成与分析通过系统提供的报表生成功能，我能够快速地生成各类财务报表，如利润表、现金流量表和财务指标分析报表等。
这些报表为我提供了全面的财务信息，帮助我更好地了解企业的财务状况和经营情况。
同时，我还使用系统提供的数据分析工具对财务数据进行了深入分析，发现了一些潜在的问题和机会。
3. 评价与建议3.1 功能评价总体而言，ERP财务管理系统的功能非常强大和全面。
它能够满足企业各类财务管理需求，包括财务数据的录入、处理、分析和报表生成等。
系统的界面友好、操作简单，能够提高财务工作的效率和准确性。
3.2 使用体验在实验过程中，我发现系统的响应速度有时较慢，尤其是在处理大量数据和生成复杂报表时。
此外，系统对数据的输入和格式要求较为严格，需要一定的技术和专业知识。
ERP原理与应用总账初始化实验报告
优秀（90-100分）：报告中对实验过程叙述详细、语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，自己努力完成，没有抄袭；对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；实验心得体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解。
良好（80-89分）：报告中对实验过程叙述较详细，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，自己努力完成，没有抄袭；对实验过程中存在问题分析详细透彻；实验心得体会深刻、论述合理详细，有自己的见解。
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（1）币别资料
（2）凭证字：“记”
（3）会计科目属性维护
（4）新增明细科目
（5）计量单位信息
（6）仓库信息
（7）客户信息
（8）供应商信息
（9）部门信息
（10）职员信息
3、录入初始数据
（1）人民币账户初始数据
（2）美元初始数据
4、关闭初始化
三、实验结果与分析（实验过程中存在的问题、不足，实验心得体会及感受）
系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
二、实验基本步骤和内容
1、设置系统参数
2、设置基础资料
结论：
经过一系列的实际操作，总体上对于总账系统的日常业务处理的整体流程有了一定的了解。通过学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法。
通过上机操作，更好的将理论与实践相结合，进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力，能够更好将课本中的知识融会贯通，实践与理论相结合，才能算是真正的掌握了知识。我们要不断学习，积累知识，不断与时俱进，注重实践积累与总结，才可能在这日益发展的社会立足。
erp总账管理系统初始设置实验报告
《信息系统分析与设计》实验报告实验序号：03 实验项目名称：erp总账管理系统初始设置学号姓名专业、班级软件工程1103 实验地点计—201 指导教师徐冬时间2014.10.20实验目的：1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容。
2、理解总账系统初始设置的意义。
3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容：1、总账参数设置2、基础档案设置：会计科目、项目目录、凭证类别结算方式辅助核算档案等。
3、期初余额录入。
实验要求：以001陈明身份进行初始设置。
实验步骤：引入账套：将之前建立的帐套文件复制到本地盘；以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”—>“引入”命令；在下拉列表框中找到你的备份账套文件夹，找到账套文件,单击“打开”按钮。
1、启动与注册(启动“财务系统”－＞“总账”，以陈明的身份“注册［总账］”007账套，操作日期2014-1-1)2、设置总账参数总账系统启用后，执行“设置”－＞“选项”命令。
打开选项对话框。
单击“编辑”按钮。
在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
3、指定会计科目（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口选入“以选科目”窗口。
（3）单击“〉”按钮将“1001 现金”从“待选科目”窗口选入“以选科目”窗口。
（4）单击选择“银行总帐科目”选项，单击“〉”按钮将“1002银行存款”从待选科目窗口选入“已选科目”窗口。
（5）单击“确定”按钮。
4、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。
（2）录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。
（3）单击“确定”按钮（4）同理，依次增加其他的会计科目。
5、修改会计科目（1）在“会计科目”窗口中，双击“1131 应收账款”，或在选中“1131 应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框。
ERP第三章总账系统实验报告要求（1）
ERP第三章总账系统实验报告要求（1）《总站系统》实验报告专业班级学号姓名实验时间课时数：实验名称：总账系统（以下内容：字体小四，单倍行距。
整篇报告至少3页，其中实验总结至少1页。
）一、实验目的1.设置系统参数2.设置会计科目，指定会计科目，增加会计科目，修改会计科目3.设置项目目录4.设置凭证类别5.输入初期余额6.设置结算方式7.帐套备份8.设置常用摘要9.以“002王东”的身份填制第1-4笔业务的记账凭证10.审核凭证，出纳签字11.修改第2号付款凭证的金额为800元，删除第一号收款凭证并整理段号12.设置常用凭证，记账13.查询已记账的第一号转账凭证，冲销第一号付款凭证14.查询部门总账，账号备份15.查询日记账，查询资金日报表16.支票登记蒲，银行对账二、实验要求实验内容包括总账系统，基础档案设置、期初余额录入。
及凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账、出纳管理、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账。
及银行对账、自动转账、对帐，凭证修改、凭证冲销。
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）1、指定“1001库存现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目，增加会计科目。
修改会计科目。
2、设置凭证类别有收款凭证，限制类型：借方必有，限制科目：1001,1002. 付款类别：限制类型：贷方必有，限制科目：1001 1002 转账凭证：限制类型：凭证必无限制科目：1001 10023、设置期初余额，结算方式，以现金，现金支票，转账支票，信汇，电汇的方式设置结算方式。
4、设置系统参数，设置会计科目，增加会计科目，修改会计科目，增加项目目录，指定项目核算科目，项目目录维护，设置凭证类别，输入期初余额，设置结算方式5、设置常用摘要，填制第一笔业务的记账凭证，填制第二笔业务的记账凭证，审核凭证，出纳签字，修改第二号付款凭证，删除第一号收款凭证，设置常用凭证，记账，查询已记账的凭证，查询余额表，冲销记账凭证，定义并查询“应交增值税”多栏表，查询客户往来明细账中的客户明细账，查询部门科目总账。
ERP财务管理实验报告（共4篇）
ERP财务管理实验报告（共4篇）篇一：用友erp财务管理系统实验上机实验报告辽宁工程技术大学上机实验报告图片已关闭显示，点此查看我们特别细心，能安心的去操作。
只有帐套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用，我当时没注意后来找到原因了。
基础设置的正确操作，能够为我们在后面的学习中打下基础。
同时系统启用的时间不能比帐套建立的时间早。
只有账套主管或操作员能才能给操作员赋权限。
记得当时赋权限的时候有些乱，引入了好几次才完成。
3、总账系统这章包括四个部分，有总账系统初始化，总账系统日常业务处理，出纳管理和总账期末业务处理。
这章的难度很大，我引入了好几次，稍微有一点错误，都进行不下去。
在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。
最后还需要重新返工。
由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡，结果一检查，是我录入数据时候少录了一位，让我体会到会计人员是多么的不总是出现错误。
因为此时总是需要不断的更换操作员，有时候做着做着忘记换人了，还得重新来。
我在审核凭证后，发现录入有错误要修改，一系列的取消签字、取消审核，在进行修改，这个过程还要不停地更换操作员，很麻烦的。
在记账时，我把记账操作为结帐，这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。
没办法，我又重做了一次。
在结账时，试算不平衡，还需要核对之前数据的录入，还有几张凭证没有审核记账，不断的修改，最后终于做完这章。
4、ufo报表系统这章里主要是设计利润表的格式，按新会计制度设计利润表的计算设计，生成自制利润表的数据等。
我当时录入公式的时候直接在表格里面填的，弄了半天才发现是错的。
学会了设置表尺寸、定义行高和列宽、画表格线、定义组合单元。
同时同一个单元可以在设置关键字时输入关键字的相对偏移量，偏移量为负数时表示向左移，正数时表示向右移。
录入公式是应该注意必须在英文状态下录入计算公式，我当时用中文状态保存不了，并且所录入的公式必须符合公式的模板，否则会被系统判定为公式错误。
erp财务管理系统实验报告
erp财务管理系统实验报告本次实验旨在评估和分析ERP财务管理系统的功能和性能。
我们通过对系统的测试和观察，以及与现有财务管理体系的对比，来评估该系统的优点和不足之处。
以下是实验结果和分析。
一、实验背景ERP财务管理系统是一种集成了财务核算、成本管理、固定资产管理、预算管理等功能模块的综合性管理系统。
该系统旨在提高财务管理的效率和准确性，优化财务决策，强化内部控制，为企业的经营管理提供有力的支持。
二、实验过程1.系统安装与配置在实验开始前，我们按照系统提供的安装指南，将ERP财务管理系统部署在服务器中，并进行了相关的配置。
系统环境包括数据库、操作系统和网络设置等。
2.系统功能测试我们对系统的各个功能模块进行了全面的测试，包括财务核算、成本管理、固定资产管理、预算管理等。
在测试过程中，我们模拟了实际的财务运营情境，并对系统的各项功能进行了评估。
3.性能评估除了功能测试，我们还对系统的性能进行了评估。
主要包括系统的响应时间、并发处理能力、数据处理稳定性等。
4.与现有财务管理体系的对比为了更好地评估ERP财务管理系统的优劣，我们还将该系统与现有的财务管理体系进行了对比。
通过对比分析，我们可以更直观地了解该系统在效率、准确性、内部控制等方面的优点和不足之处。
三、实验结果和分析1.功能测试结果经过功能测试，我们发现ERP财务管理系统的各个功能模块都能够满足日常财务管理的需求。
系统的财务核算功能稳定可靠，能够准确地进行会计凭证的生成和汇总。
成本管理模块能够帮助企业准确计算产品成本，为企业的经营决策提供准确的依据。
固定资产管理模块能够有效跟踪和管理企业的固定资产，提高资产利用率和管理效率。
预算管理模块能够帮助企业制定科学合理的预算计划，并对实际执行情况进行监控和分析。
2.性能评估结果经过性能评估，我们发现ERP财务管理系统的响应时间很快，能够迅速处理大量数据。
系统的并发处理能力很强，能够同时处理多个用户的请求。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
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《ERP》实验报告(一)专业班级学号姓名实验时间课时数： 8实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。
（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。
（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。
（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
点“确定”保存并返回。
2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。
（2）执行“编辑”|“指定科目”。
（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。
（4）单击“确定”。
3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。
（2）单击“确定”，全部输入完，退出。
4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。
（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。
5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。
（2）单击下一步，按“完成”退出。
指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。
（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。
进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。
项目目录维护（1）单击“项目目录”|“维护”。
（2）单击“增加”，录入项目编号及项目名称，单击“所属分类码”中进行选择。
6、设置凭证类别（1）执行“财务”|“凭证类别”，打开“凭证类别预置”。
（2）选择收付转类型。
（3）单击“确定”进入“凭证类别”。
（4）单击“修改”，单击限制类型，进行设置。
7、输入期初余额（1）单击“设置”|“期初余额”，输入辅助核算科目明细。
8、设置结算方式（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”。
（2）单击“增加”，输入实验资料。
实验二：总账系统日常业务处理1、设置常用摘要（1）执行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”，打开“常用摘要”。
（2）单击“增加”按实验资料录入常用摘要2、填制业务的记账凭证（1）单击“重注册”，以002号操作员身份进入企业应用平台。
（2）执行“总账”|“凭证”|“填制凭证”（3）单击“增加”或“F5”后，单击凭证类别“付款凭证”（4）修改凭证日期为“2009.01.08”（5）在摘要栏录入实验资料。
（6）单击“确定”“保存”。
3、审核凭证（1）以“001”身份登录。
（2）执行“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核”。
（3）单击“确定”后，单击“审核”，将全部凭证审核签字。
4、出纳签字（1）以“003”身份登录。
（2）执行“凭证”|“出纳签字”。
（3）单击“确定”后，单击“签字”，将所有收付凭证进行出纳签字。
5、修改付款凭证（1）由“003”操作员执行“凭证”|“出纳签字”。
（2）找到要取消签字的凭证，取消出纳签字，并退出。
（3）更换操作员为“001”。
（4）执行“凭证”|“审核凭证”命令，进入“审核凭证”窗口。
（5）找到要取消审核的凭证，取消审核签字，并退出。
（6）更换操作员为“002”。
（7）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（8）找到要修改的凭证，直接修改。
（9）再更换操作员进行该凭证的审核和出纳签字。
6、删除收款凭证（1）取消该凭证的审核和出纳签字。
（2）先查询到要作废的凭证。
在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”，将该张凭证打上“作废”标志。
（3）执行“制单”|“整理凭证”命令，选择要整理的“月份”，单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。
（4）单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。
7、设置常用凭证（1）执行“凭证”|“常用凭证”。
（2）单击“增加”，录入编码、说明，单击“凭证类别”|“付款凭证”；单击“详细”后进入“常用凭证—付款凭证”（3）单击“增加”，录入所以的科目编码，并退出8、记账（1）执行“凭证”|“记账”，选择记账范围为全选。
（2）点下一步，单击“记账”，打开“期初试算平衡表”。
（3）记账，点确定退出。
9、查询已记账的凭证（1）执行“凭证”|“查询凭证”，打开“凭证查询”，选择“已记账凭证”|“转账凭证”，录入凭证号（2）单击“确定”，打开“查询凭证”，点确定退出。
10、冲销记账凭证（1）以002身份执行“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”，执行“制单”|“冲销凭证”，单击“凭证类别”|“付款凭证”，录入凭证号。
（2）点确定退出。
11、账簿查询查询“6602管理费用”总账（1）执行“帐表”|“科目账”|“总账”，打开“总账查询条件”进行查询。
（2）同理：查询余额表、查询“6602管理费用”明细账、定义并查询“应交增值税”多栏账、查询客户往来明细账中客户科目明细账、查询部门科目总账。
实验三：出纳管理1、查询现金日记账（1）执行“出纳”|“现金日记账”，打开“现金日记账查询条件”进行查询。
2、查询1月8里的资金日报表（1）执行“出纳”|“资金日报”，打开“资金日报查询条件”，选择日期，进行查询，点确定退出。
（2）同理：查询登记支票登记薄3、录入银行对账期初数据（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”，进入“银行科目选择”|“工行存款”，点确定，进入“银行对账期初”，录入所给的材料。
（2）单击“日记账期初未达项”，增加相应资料，保存并退出4、录入银行对账单（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”，打开“银行科目选择”，点确定，进入“银行对账单”，增加相应资料。
5、银行对账（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”，打开“银行科目选择”，选择“工行存款”，单击“对账”。
6、输出余额调节表（1）执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”，进入“银行存款余额调节表”。
（2）单击“查看”“详细”，并退出。
实验四：总账期末业务处理1、设置自定义结转凭证（1）执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”。
（2）单击“增加”，打开“转账目录”，输入资料，并保存。
2、设置对应结转转账凭证（1）执行“期末”|“转账定义”|“对应结转”，进入“对应结转设置”，输入资料。
（2）单击“增行”，输入资料，保存退出3、设置期间损益结转转账凭证（1）执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”，打开“期间损益结转设置”，单击“凭证类别”|“转账凭证”，输入资料。
4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证（1）执行“期末”|“转账生成”。
（2）单击“自定义转账”、“全选”，单击“确定”、“是”，并保存，凭证上出现“已生成”的标志。
（3）在“转账生成”中单击“对应结转”，生成对应结转凭证。
5、生成期间损益结转凭证（1）执行“期末”|“转账生成”。
（2）单击“期间损益结转”、“全选”，单击“确定”，生成“期间损益结转”凭证，点保存退出。
（3）主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。
6、对2009年1月份的会计账簿进行对账（1）执行“期末”|“对账”（2）单击“试算”，后确认7、对2009年1月份进行结转（1）执行“期末”|“结账”，单击“对账”，点下一步，按提示完成四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。
实验总结至少1页。
）1、实验中出现的问题（1）设置各操作员时要牢记口令密码（2）“期初余额录入”的黄色单元不允许直接录入余额（3）凭证中的发生时间、填制时间、系统时间之间的前后关系容易发生混淆。
系统时间可以滞后于发生时间、填制时间：填制时间可以滞后于发生时间，不能滞后于系统时间；发生时间不能滞后于系统时间，填制时间。
并且，在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”，后一张凭证时间不能早于前一张同类凭证的发生时间等。
（4）录入个人档案时一定先输入部门档案。
（5）不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。
（6）制单人不能出纳签字和审核，这也是容易导致无法审核问题的的重要原因。
而且审核人和制单人不能是同一个人。
（7）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。
凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
（8）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。
（9）自定义转账设置较为复杂且生成转账凭证之后，容易忘记对该凭证的审核，过账，以致无法结账。
（10）填制凭证完后记得处理凭证：出纳签字——审核签字——记账——结账2、实验心得经过一系列的实际操作，总体上对于总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解。
通过学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。
掌握银行对账单的获取方法或者录入方法。
会计本来就是一项非常烦琐的工作，会计信息系统的学习不能操之过急，不然到头来只会弄巧成拙，所以我们在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心、认真、多练习。
在实际操作中有些不足，由于急于完成老师布置的任务，在填制会计科目时，偶尔会看错数字，导致一系列的错误。
有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，所以要培养自己处事中严谨、认真的态度，走出校园才能够更好的为社会所用。
通过上机操作,更好的将理论与实践相结合,进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力，能够更好将课本中的知识融会贯通，实践与理论相结合，才能算是真正的掌握了知识。
我们要不断学习，积累知识，不断与时俱进，注重实践积累与总结，才可能在这日益发展的社会立足。
通过这次的操作，明白了不管做任何的事都要实事求是、认真、严谨、耐心、细心，不断锻炼自己，充实自己。