计算机会计学实验报告3(总账系统日常业务处理)
会计电算化 项目4-3总账系统日常业务处理2
✓ 审核中如果发现错误可以利用系统提供的标错功能注有错标记， 以便制单人快速查询和更正。
丰富的查询条件
凭证管理——账簿管理
✓ 企业发生的经济业务，经过制单、审核、记账操作之后，就形成 了正式的会计账簿，对发生的经济业务进行查询、统计、分析操 作时，都可以通过账簿管理来实现。
✓ 总账查询：主要包括查询总账科目的年初余额、各月发生额和月 末余额，所有二级至六级明细科目的年初余额、各月发生额、月 末余额。
凭证管理——记账与反记账
✓ 操作步骤：总账—凭证—恢复记账前状态—选择凭证范围—输入 密码—确定
凭证管理——冲销凭证
✓ 对于已记账的凭证，如果发现有错误，可以制作一张红字 冲销凭证。执行“冲销凭证”命令制作红字冲销凭证。通过 红字冲销法增加的凭证视同为正常凭证进行保存管理。
凭证管理——冲销凭证
凭证管理——凭证复核
✓ 操作步骤：以账套主管的身份注册登录—总账—凭证—审核凭证 ✓ 若凭证较多，且已确认无误，可以采用批处理的方式批量审核
凭证管理——记账与反记账
✓ 记账即登记账簿，是以会计凭证为依据，将经济业务全面、 系统、连续的记录到具有账户基本结构的账簿中去，是会 计核算的基本方法之一。
✓ 操作步骤：以总账会计的身份注册登录—总账—凭证—填制凭 证—冲销凭证—保存红字凭证
✓ 重新填写一张正确的凭证，并以此进行签字、审核和记账
凭证管理——查询凭证
✓ 可通过凭证查询功能对已记账及未记 账凭证进行查看，以便随时了解经济 业务发生情况，保证凭证的正确性。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
会计电算化实训实习报告6篇
会计电算化实训实习报告6篇会计电算化实训实习报告1会计学是一门实践性很强的学科，经过近两年的专业学习后，在坚信实践是检验真理的唯一标准下，认为只有把书上学到的理论知识应用于实际的会计操作中去，才能真正掌握这门知识。
从而加强自己对所学专业知识的理解，培养实际操作的动手能力将理论与实践有机地结合起来提高运用会计财务管理的技能水平，为今后的会计工作做铺垫。
会计电算化是现代经济管理活动的一个重要组成部分，是会计发展的一个历史性的飞跃，是以计算机替代人工记账、算账、报账以及对会计信息进行分析和利用的过程。
它是管理现代化和会计自身改革以及发展的需要。
近些年,会计电算化的推广与普及,大大减轻了财务人员的工作强度,提高了会计的工作效率与工作质量,但不容忽视的是它对传统的会计形式产生了巨大的影响。
给我印象最深的就是下面几个过程了：1.设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实训要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。
设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。
设置凭证类别，进行数据备份。
2.总账系统的主要业务操作和流程：首先了解公司的性质及主要业务。
其次根据经济业务填制凭证、掌握出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。
应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。
在期末业务中，学会自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行审核、记账，最后对账、结账。
3.进入UFO报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，利用套用格式自动生成模板，并结合新会计准则对模版中的旧会计科目进行修改，掌握资产负债表和利润表关键字的设置、录入、消除，填写公式及了解报表下的格式窗口和数据窗口的区别，并通过设定公式进行计算。
通过此次实习，不仅培养了我的实际动手能力，增加了实际的操作经验，缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离，对实际的财务工作的有了一个新的开始;同时也让我认识到了传统手工会计和会计电算化的有共同之处和不同之处,共同点为：(1)无论是传统手工会计和电算化会计其最终目标仍是为了加强经营管理，提供会计信息，参与经济决策，提高经济效益。
会计信息系统实验报告—总账业务处理系统
学 号
专业
成绩
实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
（二）、总账系统初始化
1、指定会计科目
（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。同理，增加“2号楼”工程。
（3）、单击“退出”按钮。
（三）、总账系统日常业务处理
1、对账
实验指导3-财务系统及日常业务处理
实验指导三用友ERP财务系统及日常业务处理一、实验目的l. 掌握用友ERP-U8 852 管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2. 理解总账管理系统初始设置的意义。
3. 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
二、实验内容1. 总账管理系统基础设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3. 期初余额录入。
4. 处理经济业务5. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
6. 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
7. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法8. 银行对账。
9. 自动转账。
10. 对账。
11. 结账。
三、实验要求1.以“张川”的身份进行初始设置,账套的会计科目、录入期初余额并进行试算平衡（在设置会计科目时，只针对所给资料在已预置的会计科目中进行补充或修改，而系统所设置的其他会计科目则不必删除）。
2.指定“1001现金”为现金总账科目；“1002银行存款”为银行总账科目。
3.由用户(于芳)填制记账凭证，由用户(李民)对涉及“现金”及“银行存款”的凭证进行签字。
4.假设本月无完工产品。
月末由用户(于芳)设置并生成“制造费用”结转、已销产品成本结转、按33%税率计算所得税的自定义转账凭证及期间损益结转账凭证。
5.由财务主管(张川)审核凭证并记账，在会计期末进行对账。
四、操作指导（一）总账管理日常业务处理1.凭证管理(1)填制凭证在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”、“现金流量科目”，输入完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。
业务Ⅰ：（辅助核算——现金流量）6日，采购部购买200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：营业费用200.00贷：现金200.00①进入总账系统，执行“凭证”\“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
②单击“增加”按钮, 增加一张空白凭证。
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告___ 财务管理班级财管职121实验报告：会计信息系统实验报告实验目的：掌握___软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。
掌握总账及工资管理日常操作以及分摊的工资、期末结帐等期末处理事项。
单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。
实验内容：通过这学期对于会计信息系统的研究使我对___ERP-U8有了大致的了解，同时也认识到这门课对以后我们的职场生涯有着至关重要的影响，只有熟练掌握和运用它才能使我们在以后的工作中能够如鱼得水。
在这个学期的研究中由于___的悉心教导使得我在这门课的研究中收获了很多的东西，不仅熟悉了ERP-U8系统的功能同时对于会计实验中帐套的建立也比较熟悉了。
下面我就将讲讲我这个学期的收获和体会。
实验一：系统管理和基础设置实验目的：掌握___ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容；理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容：1.建立单位帐套（应注意仔细输入内容和时间的启用）；2.增加操作员（要明确系统管理员和帐套主管的权限范围）；3.进行财务分工（要明确帐套主管与软件操作员的权限范围）；4.输入基础信息（以___身份进行基础信息录入）；5.备份账套数据；6.修改账套参数（如果帐套启用后，需要修改建账参数，需要以帐套主管的身份注册进入系统管理）。
实验二：总账管理系统初始设置（以“___”进入）实验目的：掌握___ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容；理解总账管理系统初始设置的意义；掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容：1.总账管理系统参数设置（以“___”身份进行初始设置，在凭证的参数设置对后面的内容输入有着重要影响，所以要仔细认真）；2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
会计电算化实训报告
会计电算化实训报告 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#湖南女子学院实训报告课程名称: 电算会计实训课程代码: 0801061 所属系部: 会计系年级/专业/班: 2011级会计学1班学生姓名: 刘阿婧学号: 21任课教师: 吕敏蓉湖南女子学院实训报告开课系部：会计系实训时间：2013年3月-6月一、实验目的本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。
通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识，熟练掌握ERP财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。
通过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。
在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。
二、实训场所及实训准备1.实训场所：实训楼508机房2．实训准备：（1）计算机硬件系统（2）计算机软件环境要求：①SQL SERVER数据库②用友财务软件：用友（3）各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则等三、实验内容及过程记录（一）系统管理和基础设置1.引入单位帐套。
单击“开始”按钮，执行“程序”-“用友-EPRU8”-“系统服务”-“系统管理”命令，以系统管理员身份登录，引入资料中的帐套。
2.增加操作员。
“权限”-“用户”命令。
⒊进行财务分工。
⒋输入基础信息⒌备份帐套数据。
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实验 目的及要求
实验目的： 1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容； 2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作； 3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理； 4、掌握账簿的查询操作。
实验要求： 1、以“学生姓名 2”的身份登录总账系统进行填制凭证； 2、以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字； 3、以“学生姓名 3”的身份登录总账系统进行凭证审核； 4、以“学生姓名 1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。
由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核； 5、出纳凭证一经签字，不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删除，
取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取消”按 钮完成； 6、调出反记账，在业务工作→财务会计→总账→期末→在对账状态下按“Ctrl+H”→恢 复记账前状态已被激活→确定→退出； 7、科目编码必须是末级的科目编码； 8、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置，简易的使借 贷方金额数目相同
实验 1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法； 2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；
内容 3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
实验步骤
1、修改服务器：先复制服务器名称→开始→用友 ERP-U872→系统服务→应 用服务器；
2、引入账套：以系统管理员 admin 身份注册登录系统管理模块，引入实验二 的账套数据；
商学院
课程实验报告
专 业 年 级 会计学 2011 级 1 班
课 程 名 称 计算机会计学
指导教师张 忠 民
学生姓名
学
号
实 验 日 期 2013 年 10 月 30 日
实 验 地 点 实验楼 206
实验成绩
贵州财经大学商务学院教务部制 二〇 一三 年 十 月 三十 日
实验项目 名称
总账系统日常业务处理
6、主管签字、记账操作：重注册→用“学生姓名 1”登录→业务工作→财务 会计→总账→凭证→主管签字→记账（双击）→将 所有的凭证记账，进行试算平衡；
7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作→财务会 计→总账→出纳→ 支票登记簿（双 击）
实验环境 用友 ERP-872
实验结果与 分析
3、填制凭证：重注册→用“学生姓名 2”登录→业务工作→财务会计→总账→ 凭证→填制凭证（双击）→增加→开始填制相应的收款凭证、 付款凭证和转账凭证；
4、出纳签字：重注册→用“王晶”登录→业务工作→财务会计→总账→凭 证→出纳签字（双击）；
5、凭证审核：重注册→用“学生姓名 3”登录→业务工作→财务会计→总账→ 凭证→审核凭证；
9、红字录入：先录入金额再按“—” 减号
教师评语
注：可根据实际情况加页。
1、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除； 2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改； 3、凭证一经审核，不能被修改和删除，只有取消审核后才可修改或删除，取
消审核由审核人在“审核凭证”的凭证窗口单击“取消”按钮完成； 4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标志，