EASV7典型业务解决方案资金管理
EAS资产管理操作手册
融创集团E A S项目实施文档固定资管理操作手册文档编号：文档作者:创建日期：当前版本：V1.0拷贝数量：审批签字:融创项目经理:金蝶项目经理:文档控制修改记录审校融创集团EAS资产管理操作手册目录1固定资产管理规程 (4)1。
1固定资产初始化规程 (4)1。
1.1操作流程图 (4)1。
1。
2 ···················································································································操作界面说明51。
EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍
[EAS资金管理账户体系介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。
在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。
本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。
适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
目录1.EAS账户管理体系 (1)2.EAS账户管理流程 (3)3.银行账户与银行账户组 (4)3.1金融机构 (4)3.2银行账户 (6)3.2.1开户申请 (6)3.2.2开户 (8)3.2.3销户 (11)3.2.4托管 (12)3.3银行账户组 (14)4.母账户与子账户 (15)4.1母账户 (15)4.2子账户 (16)5.内部账户与内部账户组 (17)5.1内部账户 (17)5.1.1开户 (17)5.1.2销户 (19)5.1.3冻结 (20)5.2内部账户组 (21)6.资金管理相关BOTP (21)1.EAS账户管理体系账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。
在现代企业的管理中，账户一般分为外部账户和内部账户，外部账户是与往来单位进行结算使用的，内部账户是企业为了进行内部资金调剂，更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。
在EAS资金管理系统中，外部账户主要有：✓银行账户✓母账户✓银行账户组在EAS资金管理系统中，内部账户主要有：✓内部账户✓内部账户组✓子账户值得一提的是，在最新版本EAS7.0中，提供了整套账户管理体系，不但提供了账户的流程控制，还提供了账户变动分析功能：2. EAS 账户管理流程<EAS 账户管理流程>结算中心成员单位开户申请内部账户开户银行账户开户审批通过打印账户证实书开户银行是否结算中心是，审批通过销户申请开户银行是否结算中心内部账户销户银行账户销户是，审批通过审批通过说明：1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。
EAS资金管理业务介绍(3)-集团划拨
[EAS资金管理集团调拨业务介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读通过资金调拨，实现集团资金集中管理，为企业带来最大效益，是目前集团企业选择较多的资金集中管理方式之一。
本文将对EAS集团调拨业务进行介绍适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
目录1.EAS集团调拨业务综述 (1)2.母账户与子账户设置 (1)2.1账户管理策略 (1)2.2母账户 (2)2.3子账户 (3)3.中心主动上划 (4)4.中心主动下拨 (6)5.银行上划 (8)6.银行下拨 (12)7.成员单位主动上缴存款 (12)8.结算中心有偿计息 (15)1.EAS集团调拨业务综述资金调拨管理是EAS资金管理的基础业务模块之一，包括资金上划和资金下拨两部分。
成员单位账户上的余额通过上划管理，上划到集团公司的母账户上，同时，集团通过下拨管理将母账户上的金额下拨到成员单位的账户上。
集团内成员单位因资金上划和资金下拨，就会形成对集团公司的存款和借款，系统会根据当日的划拨情况，计算每日的账户余额，在某一时间对资金占用的情况进行费用的核算。
通过资金调拨，实现集团资金集中管理，为企业带来最大效益，是目前集团企业选择较多的资金集中管理方式之一。
企业可采用主动划拨和银行划拨两大类模式进行资金划拨。
主动划拨是指企业根据需要自发地在网银上发起上划下拨交易，分为✓结算中心主动上划、✓结算中心主动下拨，✓企业主动上存资金三大类业务。
银行划拨则是银行根据银行与企业签订的协议，由银行来进行上划和下拨的操作，分为✓银行上划、✓银行下拨两大类业务。
2.母账户与子账户设置如要使用集团调拨业务，前提是必须设置母账户与子账户。
2.1账户管理策略在账户管理-基础设置-账户管理策略中，可以对上划、下拨的规则进行设置，当集团企业使用“中心主动上划”“中心主动下拨”时，系统会根据成员单位的银行日记账的金额或银企互联的实时数据进行计算。
金蝶EAS集团预算管理解决方案7.doc
金蝶EAS 集团预算管理解决方案7金蝶EAS集团预算管理解决方案金蝶软件（中国）有限公司预算管理是集团企业进行战略承载、资源配置、业绩衡量、权责落实、上下沟通的有效工具，在集团管控中居于重要地位。
全面预算管理作为一项科学的控制行为，将企业的决策目标及其资源配置以预算的方式加以量化，使所有部门、所有人员、所有环节都纳入预算管理体系的全过程、全方位的管理过程，促进企业实物流、资金流、信息流的整合。
然而，集团企业的预算管理工作涉及面广、工作量大、耗费时间多，企业需要创新的管理模式和管理工具支撑预算适应集团企业的战略发展。
金蝶EAS全面预算管理解决方案基于多维系统构建，将集团企业的战略目标同实际运营相结合，融合集团多行业应用场景于一体，覆盖企业经营价值链的全过程。
方案关注企业主要的经营管理业务，提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析等预算全流程管理，为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了管理平台，同时支持实时监控、跟踪等关键业务应用，为集团企业提供全面的分析决策支持。
核心应用灵活的预算审批系统支持用户预算编制、审批流程的多样性，提供工作流审批、本地审批等多种审批方式，满足一上一下、两上两下、多上多下的预算审批要求；并提供个性定制审批和部分审批功能，避免因为预算编制报表部分内容不符合要求而需要整体重新编制和审批情况出现，从而大大提高了预算编制和审批的效率。
强化预算控制提供多种预算控制方式和控制策略，实现基于过程的预算控制与预警，并在系统中预置了预算控制方案。
通过与财务核算、资金、采购、销售、人力资源等相关系统的有效衔接来获取预算执行实际数，使预算控制从单纯的费用控制向业务控制延伸，实现事前、事中和事后的全面控制，帮助企业实现主动式风险控制。
强大的预算分析除提供标准的预算差异分析，预算表列分析和预算项目执行跟踪等多种分析功能外，还支持客户自定义的基于维度的自由分析，在分析界面展现上，支持分析维度的自由组合和旋转，支持图表结合的分析模式，支持业务单据联查，以及支持用户对业务数据自由组织和分析等，从而满足企业不同的预算分析要求。
金蝶EAS集团财务管理解决方案
金蝶EAS集团财务管理解决方案目录........................................................................... ............................................................................ ....................... 3概述.......................................................................... ................................................................... 4.集团财务管理发展趋势集团发展战略定位 .......................................................................... ................................................................... 4集团财务管理的核心思想和内容........................................................................... .......................................... 4.集团财务管理发展趋势 .......................................................................... ........................................................... 5集团财务信息管理的重点 .......................................................................... ....................................................... 5........................................................................... .................................................................. 6 .集团财务管理解决方案产品概述金蝶........................................................................... .................................................................. 6EAS集团财务管理整体解决方案........................................................................... ................................................... 6集团基础政策管理解决方案........................................................................... ................................................... 8集团集中核算管理解决方案........................................................................... ................................................. 10集团全面预算管理解决方案........................................................................... ................................................. 12集团资金集中管理解决方案........................................................................... ................................................. 14集团财务报告管理解决方案........................................................................... ................................................. 16.......................................................................... ............................................................................ .............. 18客户价值.......................................................................... ............................................................................ .............. 19成功客户概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。
金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统
导导读读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS 集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS ，对金蝶EAS 资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS 产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。
本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (9)2.环球集团资金业务案例 (11)2.1资金结算案例 (11)2.2集团划拨案例 (13)2.3投、融资业务案例 (15)2.4或有负债业务案例 (16)2.5利息管理业务案例 (17)3.环球集团的集中结算业务 (19)3.1初始资料准备 (19)3.1.1概述 (19)3.1.2初始资料案例 (19)3.1.3如何增加金融机构（银行） (19)3.1.4如何设置结算中心 (22)3.1.5如何增加银行账户 (24)3.1.6如何增加内部账户 (25)3.1.7内部账户初始化 (27)3.1.8本章小结 (28)3.2由结算中心发起的对外收款业务 (29)3.2.1概述 (29)3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例 (30)3.2.3如何填制对外收款单 (30)3.2.4如何进行收款处理 (32)3.2.5如何使用单据登日记账 (33)3.2.6本章小结 (34)3.3由结算中心发起的对外付款业务 (35)3.3.1概述 (35)3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例 (35)3.3.3如何填制对外付款单 (35)3.3.4如何进行付款处理 (37)3.3.5如何使用单据登日记账 (38)3.3.6本章小结 (39)3.4由结算中心发起的对内收款业务 (39)3.4.1概述 (39)3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例 (40)3.4.3如何填制对内收款单 (41)3.4.4如何登记内部账户明细账 (41)3.4.5本章小结 (43)3.5由成员单位发起的对外收款业务 (43)3.5.1概述 (43)3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例 (44)3.5.3如何受理对外收款单 (44)3.5.4如何进行收款处理 (46)3.5.5如何使用单据登日记账 (46)3.5.6本章小结 (47)3.6由成员单位发起的对外付款业务 (48)3.6.1概述 (48)3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例 (48)3.6.3如何受理对外付款单 (48)3.6.4如何进行付款处理 (50)3.6.5如何使用单据登日记账 (51)3.6.6本章小结 (52)3.7由成员单位发起的对内收款业务 (52)3.7.1概述 (52)3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例 (53)3.7.3如何受理对内收款单 (54)3.7.4如何登内部账户日记账 (55)3.7.5本章小结 (56)4.多结算中心业务 (57)4.1业务背景 (57)4.2资料准备 (58)4.2.1建立多结算中心 (58)4.2.2上级结算中心资料准备 (59)4.2.3下级结算中心资料准备 (60)4.2.4成员单位资料准备 (63)4.3跨行结算业务 (64)4.3.1对内收款业务 (65)5.环球集团的划拨业务 (72)5.1初始资料准备 (72)5.1.1概述 (72)5.1.2初始资料案例 (72)5.1.4如何设置子账号 (73)5.1.5如何对子账号进行初始化 (74)5.1.6本章小结 (75)5.2结算中心资金上划业务 (75)5.2.1概述 (75)5.2.2上划业务案例 (75)5.2.3如何制作上划单 (75)5.2.4如何对上划单进行确认 (77)5.2.5如何使用单据登日记账 (78)5.2.6本章小结 (79)5.3结算中心资金下拨业务 (80)5.3.1概述 (80)5.3.2下拨业务案例 (80)5.3.3如何制作下拨单 (80)5.3.4如何对下拨单进行确认 (82)5.3.5如何使用单据登日记账 (82)5.3.6本章小结 (83)5.4结算中心日处理 (83)6.环球集团的投、融资业务 (85)6.1业务操作环境 (85)6.2银行借款业务 (86)6.2.1概述 (86)6.2.2银行借款业务案例 (87)6.2.3如何管理授信额度 (87)6.2.4如何进行抵(质)押物管理 (92)6.2.5如何进行借款管理 (93)6.2.6如何进行还款管理 (100)6.2.7本章小结 (104)6.3借款多次发放业务 (105)6.3.1概述 (105)6.3.2借款多次发放业务案例 (105)6.3.3如何处理借款多次发放 (105)6.3.4本章小结 (108)6.4借款展期业务 (108)6.4.1概述 (108)6.4.2借款展期业务案例 (108)6.4.4如何处理还款利息计算 (109)6.4.5本章小结 (114)6.5信用证业务 (114)6.5.1概述 (114)6.5.2信用证业务案例 (115)6.5.3如何进行信用证管理 (115)6.5.4如何处理信用证付款 (118)6.5.5本章小结 (121)6.6内部贷款业务 (121)6.6.1概述 (121)6.6.2内部贷款业务案例 (122)6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理 (123)6.6.4贷款单位如何进行借款管理 (128)6.6.5结算中心如何进行还款管理 (132)6.6.6贷款单位如何进行还款管理 (135)6.6.7本章小结 (137)6.7内部存款业务 (138)6.7.1概述 (138)6.7.2内部存款业务案例 (138)6.7.3结算中心如何进行企业存款管理 (139)6.7.4存款单位如何进行银行存款管理 (146)6.7.5结算中心如何处理存款解活 (148)6.7.6存款单位如何制作存款解活 (152)6.7.7本章小结 (153)6.8委托贷款业务 (154)6.8.1概述 (154)6.8.2委托贷款业务案例 (155)6.8.3如何录入委托贷款单 (155)6.8.4如何录入借款单 (156)6.8.5如何录入委托贷款还款单 (157)6.8.6如何录入还款单 (159)6.8.7本章小结 (159)6.9资金往来业务 (160)6.9.1概述 (160)6.9.2资金往来业务案例 (161)6.9.3如何录入借款申请单 (161)6.9.4如何录入借款单 (162)6.9.6如何录入还款单 (166)6.9.7如何录入往来还款单 (167)6.9.8本章小结 (169)6.10股票投资业务 (169)6.10.1股票查询 (169)6.10.2股东代码绑定 (170)6.10.3股票交易 (171)7.环球集团的或有负债业务 (178)7.1保函业务 (178)7.1.1概述 (178)7.1.2保函业务案例 (179)7.1.3如何进行银行保函管理 (179)7.1.4如何处理银行保函撤销 (181)7.1.5本章小结 (182)7.2担保业务 (182)7.2.1概述 (182)7.2.2担保业务案例 (183)7.2.3如何进行担保管理 (183)7.2.4如何关联担保单借款 (184)7.2.5如何查看担保占用情况 (184)7.2.6本章小结 (185)8.环球集团的利息业务 (187)8.1内部活期利息计算 (187)8.1.1概述 (187)8.1.2内部活期利息计算案例 (188)8.1.3如何设置利息的基础资料 (189)8.1.4如何增加内部计息对象 (191)8.1.5怎样计算内部活期利息 (192)8.1.6本章小结 (196)8.2外部存款利息计算 (196)8.2.1概述 (196)8.2.2外部存款利息计算案例 (196)8.2.3如何增加外部计息对象 (197)8.2.4如何进行存款利息计算 (198)8.2.5本章小结 (198)8.3外部借款利息计算 (198)8.3.1概述 (198)8.3.2外部借款利息计算案例 (199)8.3.3如何进行借款管理 (199)8.3.4如何进行借款利息调整 (200)8.3.5如何预提利息 (202)8.3.6如何处理还款计息 (204)8.3.7本章小结 (205)9.环球集团的票据业务 (207)9.1空白支票管理 (207)9.1.1概述 (209)9.1.2如何进行空白支票登记 (209)9.1.3如何进行空白支票分配 (210)9.1.4如何进行空白支票领用 (211)9.1.5如何进行支票报销 (211)9.1.6如何进行支票作废 (212)9.1.7如何进行支票登账 (213)9.1.8本章小结 (213)9.2应收票据 (214)9.2.1概述 (216)9.2.2如何进行应收票据登记 (217)9.2.3如何进行应收票据背书 (218)9.2.4如何进行应收票据贴现 (222)9.2.5如何进行应收票据收款 (222)9.2.6如何进行应收票据托管 (223)9.2.7如何进行应收票据质押 (224)9.2.8如何进行应收票据退票 (225)9.2.9本章小结 (226)9.3应付票据 (226)9.3.1概述 (227)9.3.2如何进行应付票据登记 (228)9.3.3如何进行应付票据兑付 (231)9.3.4如何进行应付票据退票 (231)9.3.5本章小结 (232)配套光盘说明 (233)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。
金蝶EAS系统功能说明书_资金管理
金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。
2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。
通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。
EAS资金模块操作手册
1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。
可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【】，新增账户管理策略。
查看：单击【】，查看账户管理策略。
修改：单击【】，修改账户管理策略。
删除：单击【】，删除账户管理策略。
刷新：单击【】，刷新当前列表界面。
查询：单击【】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。
退出：单击【】，退出当前列表界面。
对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是是、否是是是否控制负数结算单（红单）透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是手工录入是是定期存款起存金额(万元)手工录入是是定期存款最大解活次数定期存款最低支取金手工录入是是4.银行账户序时簿每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。
银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示：公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；默认不包含已销户的账户，也可选择包含。
维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。
新增：单击【】，新增银行账户。
查看：单击【】，查看银行账户。