采购与付款流程制度
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程一、制度概述采购付款制度是企业内部为了规范采购活动和财务管理而制定的一套制度，旨在明确采购流程中的付款环节，确保资金的安全和有效利用，保障企业的采购运营顺利进行。
该制度包括了采购付款的基本原则、付款流程、授权审批、付款凭证的审核等内容。
二、制度内容1. 采购付款的基本原则（1）公开透明原则：采购部门应公开公正地进行采购活动，确保供应商的选择有公平机会。
（2）节约原则：采购部门应通过议价或集中采购等方式取得最低的采购成本。
（3）合法合规原则：采购部门必须根据相关法律法规进行采购活动，确保采购过程的合法性和规范性。
2. 付款流程（1）采购付款申请：采购部门根据采购合同及供应商提供的发票等材料，填写采购付款申请，包括付款金额、付款对象、付款理由等。
（2）申请审批：采购付款申请须由采购部门经理或指定的负责人进行审批，审批通过后提交给财务部门。
（3）财务审批：财务部门根据采购付款申请进行核对，包括发票真实性、税务合规性等，审核通过后，将付款申请转至财务主管审批。
（4）审批付款：财务主管对付款申请进行最终审批，并将付款指令发送给支付平台或银行，进行付款操作。
（5）付款确认：财务部门将付款记录保存，并核对付款凭证的真实性和完整性，确保付款金额与采购付款申请一致。
3. 授权审批（1）采购部门授权：根据采购付款额度的大小，采购部门负责人可以授权自己的下属进行一定额度的采购付款审批，超过额度的付款申请需上报给上级进行审批。
（2）财务授权：财务部门设定各项支付权限，根据职位、职务和财务经验等进行划分，确保采购付款操作的安全性和合规性。
4. 付款凭证的审核（1）原始凭证的保存：财务部门应将采购付款相关的所有原始凭证进行归档和保存，以备后续审计和查询。
（2）凭证的复核：财务部门对采购付款凭证进行复核，包括凭证编号、金额、日期等信息的准确性检查。
（3）主管审批：财务主管对采购付款凭证的复核结果进行审批，确保凭证的真实性和合规性。
采购付款制度及流程范文(3篇)
采购付款制度及流程范文为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
____项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的____家—____家发出《材料询价单》(附表2)。
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程
采购付款制度是指企业所建立的一套规范化的制度和流程，用于管理和审批采购款项的支付。
以下是一般的采购付款制度及流程的步骤：
1. 采购付款申请：采购员在采购完成后，向财务部门提交采购付款申请，包括采购单据、发票等相关文件和信息。
2. 审批流程：财务部门对采购付款申请进行审核，确保采购的合理性和真实性。
申请可能需要经过多级审批，视企业规模和相关政策而定。
3. 付款准备：经过审批的采购付款申请将被转发给付款处理部门，在付款前，财务部门需要做好付款准备工作，包括核对账户信息、收集相关文件等。
4. 付款执行：财务部门根据付款准备工作，执行付款操作，通常通过电子转账、支票等方式进行。
5. 付款核对：付款完成后，财务部门需要核对付款记录和付款通知，确保金额和收款方的准确性。
6. 付款记录和归档：财务部门将付款记录和相关文件进行归档，以备将来的审计和查询需要。
需要注意的是，具体的采购付款制度和流程会因企业的规模和需求而有所不同。
此外，合规和风险控制也是采购付款流程中需要重点关注的方面。
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采购部付款流程制度模板
采购部付款流程制度模板一、目的为了规范公司采购部门的付款流程，确保付款的准确、及时与安全，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度适用于公司除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。
二、采购付款流程1. 发票付款之前已到（1）采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单、合同办理报销发票手续。
（2）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
（3）审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
2. 预付款形式，发票未到情况付款流程（1）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。
（2）审批通过后将付款申请单及采购申请单、采购合同交至财务部安排付款。
（3）采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
三、流程说明1. 发票付款之前已到（1）采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单、合同办理报销发票手续。
（2）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
（3）审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
2. 预付款形式，发票未到情况付款流程（1）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。
（2）审批通过后将付款申请单及采购申请单、采购合同交至财务部安排付款。
（3）采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
采购及付款管理制度
采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。
它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。
本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。
一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。
4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购金额和付款方式进行审核。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。
6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。
7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。
二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。
2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。
3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。
三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。
2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。
3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。
四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。
2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。
3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。
采购与付款制度
采购与付款制度采购与付款制度一、制度说明采购与付款制度是指企业为了规范和管理采购和付款行为，保证采购活动的合规性和付款的及时性，制定的一系列规章制度。
本制度旨在确保企业合理采购、高效付款，提高采购质量和效率，同时降低运营成本。
二、采购流程1.采购需求确认- 各部门提出采购需求，填写采购申请单，明确物品或服务的规格、数量和预算。
- 采购部门收集采购需求，并与相关部门协商确认。
2.供应商评估与选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商评估标准，并确定评估方法。
- 评估供应商的资质和信誉，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商。
3.报价与比较- 采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供相关物品或服务的报价和交货期限。
- 采购部门收集供应商的报价和其他相关信息，在价格、质量、服务等方面进行比较和评估。
4.采购合同签订- 采购部门与供应商达成一致后，签订正式采购合同。
- 采购合同中明确物品或服务的具体要求、价格、交付条件和付款方式等。
5.采购执行与验收- 采购部门按照合同要求，跟踪采购进度，确保及时交付。
- 接收部门根据合同约定，对采购物品或服务进行验收，并填写验收单。
6.付款申请与审核- 采购部门填写付款申请单，附上相关证明和验收单，并提交财务部门审核。
- 财务部门审查付款申请，核对相关凭证和合同，确保付款满足法律和内部规定。
7.付款执行- 财务部门根据审核结果，及时安排付款。
- 付款方式按照合同约定进行，可以是现金、银行转账或电子支付等形式。
三、制度要求1.采购合规性- 采购部门必须严守法律法规和企业内部规定，不得违规采购或向内部人员泄露采购信息。
- 采购合同必须符合法律规定，合同的签订和履行过程必须形成书面记录。
2.供应商管理- 采购部门需要建立和维护供应商档案，包括供应商的资质证书、合作历史和信誉评估等。
- 定期对供应商进行评估和管理，更新供应商名录，及时处理供应商纠纷和投诉。
3.合理采购和优化采购成本- 采购部门需要进行市场调研，选择合适的供应商，以获取最佳的采购价格。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、背景公司为了规范采购付款流程，加强内部控制和风险管理，制定了本采购付款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部采购付款流程的管理。
三、采购付款流程1. 采购需求确认：采购部门向公司领导或经理提出采购申请，经公司领导或经理批准后，采购部门开始采购流程。
2. 采购申请审批：财务部门收到采购申请后进行审批，审批内容包括采购合同的合法性以及付款金额是否符合公司财务预算，审批通过后将签署的合同和相关采购文件送至公司法务部门备案和监督执行。
3. 业务验收：采购部确认收到货物或服务后，将确认结果送至财务部门。
4. 采购付款申请：财务部基于业务部门确认的收货信息填写付款申请单，签收状况和合同文件后，将付款指令提交给银行进行转账操作。
5. 付款审批：公司领导或经理审核付款申请单，确定付款金额，签署付款审批单。
6. 付款执行：采购部收到银行转账凭证后进行核对，确认无误后存档。
四、付款管理1. 付款时间：应当优先考虑采购合同上约定的付款时间，并根据实际情况及时付款。
2. 付款方式：应当根据采购合同的约定和公司财务政策按时足额付款。
3. 付款检查：应当对采购合同的付款金额、时间等进行检查核实，防止错误支付或者少支付的情况发生。
4. 付款冲销：对于错误支付或者少支付的情况，应当及时进行冲销和调整。
五、责任追究1. 对于未按照本制度规定流程进行的采购付款行为，相关人员应当依据公司规定承担相应的法律责任。
2. 对于经审批后出现的错误支付或者少支付情况，财务部门和采购部门应当依据公司规定承担相应的责任。
六、附则1. 本制度解释权归公司领导或经理所有。
2. 本制度自发布之日起实施，并随时进行修订以适应公司实际情况。
采购付款管理制度
采购付款管理制度第一章总则为规范企业采购付款流程，确保采购资金的安全和合理使用，提高企业采购管理效率，特订立本《采购付款管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二章采购付款申请第一条申请条件1.全部采购项目均需经过审批程序后方可申请付款。
2.申请人需在企业内部具有采购审批权限。
第二条申请流程1.申请人在采购完成后，填写《采购付款申请表》（附件一），并附上相关的采购合同、发票、收货确认等文件。
2.申请人将填好的《采购付款申请表》及相关文件提交给所在部门的负责人审核。
3.部门负责人审核后，将申请表和相关文件一并提交给财务部门。
第三条申请内容1.申请表中需认真填写采购项目的基本信息，包含采购物品名称、数量、单价、合计金额等。
2.同一采购项目若有多个付款节点，申请人需在申请表中分别填写每个节点的付款金额。
第三章采购付款审批第一条审批程序1.财务部门收到采购付款申请后，将在5个工作日内进行初审。
2.初审通过后，财务部门将申请表和相关文件交给财务总监审批。
3.财务总监在10个工作日内对申请进行审批，如有必需，可召开审批会议。
4.审批通过后，财务总监将申请表和相关文件交给总经理最终审批。
第二条审批要求1.申请表和相关文件必需完整、准确，不得有任何窜改、删除、涂改等情况。
2.财务总监和总经理对采购项目的合规性、合理性进行审查，确保采购的物品和金额与实际需要相符。
3.审批通过的申请将在《采购付款审批表》（附件二）上签字确认，并将申请表和相关文件归档。
第四章付款流程第一条付款方式1.采购付款方式为银行转账，并依照合同商定或供应商要求进行付款。
2.禁止以现金形式进行付款，除非特殊情况经总经理特批。
第二条付款时限1.申请通过后，财务部门将在3个工作日内将付款信息传输给银行。
2.银行依照付款信息进行相应的付款，付款时间由银行决议，通常不超出7个工作日。
第三条付款核对1.采购付款由财务部门负责核对，确保付款金额与申请金额全都。
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采购与付款流程制度
一、目的：
为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买原材料、各种设备、固定资产等所有采购与付款。
三、采购流程：
1.采购计划、方案的编制与审定。
1.1采购计划的编制与审定。
需用单位根据生产经营需要，提出物料需用申请即
填写《采购计划表》，经需用单位领导审定签字后，仓储或有关部门平衡库存后由供应科制定采购计划报分管经理审定。
1.2 采购方案的编制与审定。
供应科根据采购计划编制采购方案，经部门负责人
签字后报相关领导审定。
采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。
2.供应商的选择与价格确定
2.1 供应商资源及价格信息管理。
供应科应在现有供应商网络基础上建立健全本
企业的供应商网络，定期考评列入名单的供应商资信及履约情况，根据考评结果调整供应商名单。
供应商名单的确定与调整应经分管经理审定。
供应科应建立物资价格数据库，及时收集相关物资的价格信息，定期发布物资采购的指导价格和参考价格，作为物资采购的主要依据。
2.2 供应商的选择与价格确定。
由企业自行组织采购的，供应科应根据审定的采
购方案，通过招标、询比价等方式确定供应商与价格，原则上供应商应在确定的供应商网络名单中选择，价格不得突破公司发布的采购指导价。
通过招标方式采购的，应按照《招标管理制度》执行，对大宗、批量、重要及特殊物资的采购原则上应采取招标方式采购；
通过询比价等非招标方式采购的，供应科应坚持货比三家、比质比价的原则。
需要谈判的，应组织相关部门就价格、要求等进行谈判，经审核后报分管副总审定。
3.合同签订与管理
3.1 合同审核与签订。
大宗、批量或重要的物资采购必须签订采购合同。
合同由供应科拟订，经财务、技术、生产等部门审核后报相关领导签署合同。
3.2 供应人员的变更备案与管理。
供应科应及时掌握供应商相关人员的变动情况，并将供应商相关人员的变动情况及时通知相关部门。
3.3 合同变更。
采购合同需要变更时，供应科应会同财务、技术、生产等部门按原合同审签程序办理。
3.4 合同管理。
合同管理部门应将生效的合同统一连续编号，并将与合同相关的文件资料一并整理存档，妥善管理。
3.5 跟踪合同执行。
供应科、技术及使用单位应对长周期的重要设备和材料编制监造大纲，签订协议，落实责任，实行过程监控。
应按照采购合同确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。
4.物资验收入库
4.1 物资验收与入库。
所有采购物资（含直达现场物资）均应办理入库手续。
采购物资到货后，仓库应组织采购、质检等部门对到货物资进行检验清点，质检科出具检验报告，仓库依据检验合格的报告办理入库手续，编制入库单，登记库存明细胀。
对检验不合格的物资，仓库应拒绝办理入库手续
4.2 退货、索赔与折让。
供应科应对不合格物资要求供应商及时更换或整改，或提出退货、索赔或折让方案，报经相关领导按审批后办理。
5.采购付款与往来核对
5.1 物资采购核算。
财会科依据采购合同、入库单、发票等资料及时作账务处理。
对已入库未取得购货发票的物资，财会部门应于月末暂估入账。
5.2 采购款的支付。
采购款的支付由供应科根据采购合同及到货情况提出申请，填制付款申请单，附齐相关单据，经采购等部门负责人及公司经理审核签字后送财务科，财会部门根据资金安排、使用计划、预付情况及合同约定办理款项支付手续。
5.3 采购往来款的核对。
财会科应每月与供应科核对往来款项，并会同供应科定期与供应商核对往来款项，发现差异应及时查明原因纠正，重大问题应向有关领导报告。
6.分析与考核
6.1 分析。
供应科应会同有关部门定期对计划准确率、保证供应率、质量合格率、厂家直供率以及采购管理等情况进行分析，并向企业有关会议报告。
6.2 考核。
企业应建立与采购相关的考核办法，定期对采购管理情况进行考核。
四、财务处理：
1.应付账款的确认的条件：
1.1应付账款确认原则：
1.1.1货物已经收到或劳务服务已经完成商品所有权上的主要风险和报酬转移
给购货方；
1.1.2需要在约定时间内偿付给供应商;
1.1.3金额能够可靠地计量；
1.2具体业务财务应付账款确认条件：
采购定单、收货单（公司有权收货人员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
2.供应商发票入账的流程:
核对企业的采购定单或合同，供应商开具的发票，主要核对数量和价格是否相符。
(对于国外进口还要核对报关单)
五、特殊业务的说明：退回或折让、预付款规定
1、发生退回或折让是指因质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在
其货款中扣除款项。
销售退回与折让应经相关领导审批签字后办理。
退回货物由质检科检验和仓储部门清点(计量)后入库。
财会科依据退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等办理相应的退款事宜和账务处理。
2、预付款：按合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后一笔款项时附上。
（1）预付款请款必须本人填制完成请款。
（2）对于到期未清销，财务将冻结所有预付款。
（如交货日期延后，请修改原请款单）
六、附则。
1、本制度由公司企管办制定，经总经理核准签发，自2010年元月30日起实施
执行，未尽事宜以企管办发文为准。
2、本制度由企管办负责解释。