Oracle-EBS模块讲解备课讲稿
oracleebs财务模块(三)总账功能
oracleebs财务模块（三）总账功能（一）总账管理系统主要功能总账管理系统（Oracle ｇｅｎｅｒａｌｌｅｄｇｅｒ）是一个公司一切账务系统的核心，它好比是公司会计信息的中央处理器。
总账管理系统提供了一个完整的财务管理核算及分析流程。
它是所有子账户的信息存储器，因此反映了所有子账户的财务和现金活动。
总账管理系统的主要作用是记录公司的财务活动，并生成财务报表和管理报表，以帮助公司内外人士进行决策。
一个公司或组织的制造系统、项目管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等各个系统都可以通过总账管理系统实现信息的共享。
总账管理系统的工作都由报表驱动，能够处理全球范围内的货币换算、报表合并、数据处理等复杂业务。
总账系统与其他模块之间建立有方便的接口，保证账务运行的通畅和不重复。
作为一个综合性的财务管理解决方案，用户可以通过总账管理系统完成以下的任务：（１）记录并复核会计信息。
用户可以从子分类账导入数据或输入日记账，以便将实际或预算事务处理直接记录到总账管理系统中；用户可以输入保留款日记账，以便在整个采购流程中跟踪保留款，并根据预算金额控制支出；还可以以联机方式或通过报表复核账户余额。
（２）处理会计信息。
例如，用户可以更正实际、预算和保留款信息，重估和折算用外币表示的余额，合并多个账套的余额等。
（３）分析会计信息。
将总账管理系统与财务分析程序、应用产品桌面集成器（ＡＤＩ）集成，用户可以大大简化预算和预测过程。
此外，用户还可以利用总账管理系统来快速准备假设分析和预测报表。
总账管理系统具备了许多强大的功能，以协助公司顺利开展业务。
这些功能主要包括：（１）信息访问功能。
总账管理系统是组织的财务信息存储库，通过联机查询或报告和分析工具，用户可以轻松访问存储在总账管理系统中的信息。
（２）财务控制功能。
例如，安全功能的使用可以控制某些用户对总账管理系统中特定区域和功能的访问。
（３）数据收集功能，收集来自Oracle子分类账和非Oracle源系统中的数据。
ORACLE EBS R12成本模块讲义
新。
FOB 接收
库存/交易值 库存 交易值 开始余额 事务 2 新余额 5,000 560 5,560 现有/交易数量 现有 交易数量 500 50 550 平均/交易单位成本 平均 交易单位成本 10.00 11.20 10.11
事务成本yes采购订单价格yes采购订单价格yes发运组织的项目成本包含运费和传递信贷yes杂项发料杂项接收子库转移销售订单发运客户退货物理库存循环盘点调整yesyes发运组织的项目成本包含运费和传递信贷no用户输入成本用户输入成本nonanononanana库存采购事务接收检验应计负债库存采购价格差异接收检验应计负债库存采购价格差15005002450450350504450225应付帐款4675在采购订单接收时重新计算平均单位成本
子库 1 1 2 3 4 5 800 200 450 500 100 500 100 200 450 800 子库 2 帐户 别名
费用
杂项库存事务
• 杂项发料和收料，能使用用户输入成本，且会更新平均单位 杂项发料和收料，能使用用户输入成本， 成本。 成本。 • 如果不输入事务成本，系统将使用当前平均单位成本。 如果不输入事务成本，系统将使用当前平均单位成本。 • 事务4和5更新平均单位成本。 事务4 更新平均单位成本。
供应商开发票
供应商开票： 供应商开票：
• • • • 借： 应付暂估（PO不含税价） 应付暂估（PO不含税价 不含税价） 借: 进项税金 贷：应付帐款 借或贷： 借或贷：发票价格差异
从接收检验返回到供应商
从仓库退回到接收检验： 从仓库退回到接收检验：
• 借：物资采购 （ PO不含税价格） PO不含税价格
ORACLE-EBS-多组织架构简介说课讲解
Oracle EBS多组织结构ORACLE EBS-个很大的卖点是它的多组织结构. ORACLE EBS的文档资料里面解释呈现这样一个树型图：营运单元未完待续.接上.实际上，ORACLE电子商务套件中的组织属性可以分为如下几类：1. 业务组: 它代表组织结构的最高层次, 它分离了人力资源的信息. 例如, 当你查询人员时，它会列出所有分配给相应业务组的成员，而你自己所属于的组织只不过是业务组的一份子. 这样说可能造成一种误解：一个公司只能有一个业务组，实际上可能有多个，但是业务组之间不能共享信息.2. 帐簿：它其实不能称为一种组织，更象组织中的一个层次或性. 一个业务组中可以有一个或者多个帐簿.3. 法律实体：法律实体类型赋予组织税码以及其它与法律相关的属性. 一套帐簿可以分配给多个法律实体.4. 平衡实体：平衡实体就是帐户结构中的一个段，即平衡段. 在你准备财务报表的时候它体现你的帐户实体.5. 业务实体：如果一个组织应用到现金管理，订单管理，运输，应收，应付和采购模块，则它就是一个业务实体. 它可能是一个销售中心，一个分公司，或者一个部门. 对于这些应用，EBS按照法律实体分离了业务信息，每个用户只能访问到他自己所属于的业务实体的信息. 一个法律实体下面可以有一个或者多个业务实体.6. 库存组织：当一个组织要用到库存事物（例如接收，转移等），或者它要负责制造和分销产品时，这个组织就是一个库存组织. 它可能是一个制造厂，仓库，分销中心或者销售部门. 当用到下列模块时， EBS 按照库存组织来分割业务信息： Oracle Inventory， Bills of Material，Engineering， Work in Process， Master Scheduling/MRP， Capacity， and Purchasing receiving functions. 当你登陆到这些模块时， ORACLE EBS 会提示你选择一个库存组织. 同样，一个业务实体下面可以有一个或者多个库存组织.7. 人力资源组织：它体现了一个公司的基本工作结构. 只有当一个组织是人力资源组织时你才能分配人员给这个组织. 一个业务组中可以有一个或者多个人力资源组织.8. 资产组织：资产组织属性使组织可以执行与资产相关的功能. 只有当一个组织属于资产组织时，才能使用Oracle Assets.还需要说明一点的是：EBS的一个组织并非只能归属于一个类型•例如，例如，一个组织是一个业务实体，若在这个组织中要用到Oracle Inventory，那么它同时还是一个库存组织. 所以，组织类型代表了组织的一种属性，而不是把组织简单的分类.当你在实施的时候，可能用不同的模型来描述组织结构.当你在实施HR的时候，你可能会按照下图来描述:当你在实施制造，物流和财务的时候，你更加可能按下图所示去进行组织的设置可能设置一个或多个业务组，一个业务组下面可能包含一个或多个帐套，一个帐套下面可能有一个或多个业务实体（也就是多个子公司共用一个帐套）,一个业务实体下面可能有一个或多个业务机构，一个业务机构下面又可能有一个或多个库存组织，一个库存组织下面又可能有一个或多个子库存，在下面依次是库位和货架（相当于行和列）.这两种模型并非是孤立的，而应该综合考虑•例如，你设置一个业务组织，但同时你还要分配人员给这个组织，那么你同时还要把它设置为一个HR组织.接下来我们来讨论如何实施多组织结构，我们将遵循如下步骤：1．规划和描述组织结构。
系列之四：ORACLE_EBS_基础设置要点简介(A)
系列之四：ORACLE EBS 基础设置要点简介（A）ORACLE EBS 基础设置要点简介一、安全性管理二、会计科目弹性域结构三、帐套（分类帐）四、组织架构（一）业务组（BG）（二）法律实体（LE）（三）业务实体（OU）（四）库存组织（INV）（五）公司成本中心（Cost Center）（六）HR组织（七）多组织接入控制五、基础数据（一）关于“日历”（二）关于“币种”（三）关于“汇率”（四）关于“单位”（五）关于“地点”六、并发管理七、工作流八、系统初始化设置（一）关于安全性。
（二）关于配置文件（三）值集与弹性域（四）分类账（帐套）与组织架构（五）单据编号（六）层次性设置结构九、结语首先需要说明的是，本系列文档假定读者已经具备基本的系统相关使用知识与技能(例如，能够基本领会“ORACLE EBS系统应用基础概述”中的内容)，故所讨论的内容仅限于笔者认为从系统使用与实际业务两方面来看比较重要或者容易存疑的问题，并不能面面俱到，旨在帮助读者掌握核心、抓住要点（详尽内容必须参考ORACLE相关官方文档）。
文中为讨论需要所附图文均取自ORACLE EBS 的测试环境（Vision Demo），版本以R12.1.1为主，辅之以版本R11.5.10，界面语言主要为中文（必要时辅之以英文）。
两个EBS版本在界面与功能应用方面实际可能有一些差异，必要时会作相关说明，但一般不会影响对基本问题的讨论。
技术是业务的抽象与工具，业务是技术的来源与目的。
本系列文档通篇将秉持“从业务的角度去审视技术，从技术的角度去回归业务”的方法论（这里的所谓“技术”，意指“系统实现”），去探讨系统实现与业务实践的融合问题，以求逐步能达到技术与业务的融会贯通。
限于笔者的认知水平，有讹误或不正确之处，欢迎批评指正。
一、安全性管理从系统使用角度来看，系统管理的一项重要的日常工作是关于“用户”及其“权限”的管理，在ORACLE中即所谓“安全性”（Security）管理。
oracle_ebs_erp财务操作和培训手册()
目录第一章系统应用介绍系统配置和安装系统快捷键和通配符系统快捷键通配符第二章总帐管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板２定义经常性凭证生成经常性凭证。
定义成批分摊凭证生成成批分摊凭证：预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异查询外币启用、公司汇率维护与汇率重估定义新货币启用系统原有币种系统汇率维护24汇率重估凭证的审核与过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的设定设置上级主管28设置审批权限报表定义与报表运行报表定义汇总模板定义与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报表２第三章应收管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护客户信息查询２合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理２贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已核销的事务处理查询或修改贷项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表第四章应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息维护供应商信息修改供应商合并供应商信息查询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单输入采购订单匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票工作台支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期应付报表第五章固定资产简要流程固定资产的增加快速增加资产新增资产固定资产信息调整固定资产报废固定资产资本化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设置维护财产类型２资产查询与报表资产查询资产报表第六章现金管理简要流程自动对帐流程现金预测流程２银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章 ADI桌面集成系统ADI的安装及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的集成80 输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的集成创建资产模板84输入资产加载数据第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle 电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。
Oracle-EBS供应链模块INV教程
ORACLE财务管理系统培训手册—库存模块（INV）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档控制 (II)UNIT1 库存模块概述 (1)单元培训目标 (1)LESSON 1 库存模块介绍及业务流程图 (1)LESSON 2 库存模块和业务模块的关系 (6)LESSON 3 库存模块和财务模块的关系 (7)练习和解决方案 (7)UNIT2 基本概念 (7)UNIT3 库存组织结构 (9)单元培训目标 (9)LESSON 1 库存组织结构简介 (9)LESSON 2 定义计量单位 (9)LESSON 3 创建工作日历 (10)LESSON 4 在库存模块中创建组织结构 (11)练习和解决方案 (12)UNIT4 库存项目定义 (13)单元培训目标 (13)LESSON 1 库存项目的概念简介 (13)LESSON 2 定义项目状态和属性 (13)LESSON 3 定义项目 (14)LESSON 4 定义项目分类和分类集 (16)LESSON 5 定义项目目录组 (17)LESSON 6 单元小结 (17)练习和解决方案 (18)UNIT4 库存控制 (19)单元培训目标 (19)LESSON 1 定义货位控制 (19)LESSON 2 定义版本控制 (20)LESSON 3 定义批次控制 (21)LESSON 4 定义序列号控制 (22)练习和解决方案 (23)UNIT5 库存事务处理 (24)单元培训目标 (24)LESSON 1 库存杂项事务处理 (24)LESSON 2 库存转移事务处理 (26)LESSON 3 库存接收事务处理 (29)LESSON 4 销售订单退货处理 (35)LESSON 5 现有量和可承诺量 (38)LESSON 6 查询事务处理信息 (41)LESSON 7 系统设置 (42)练习和解决方案 (46)UNIT6 库存盘点 (47)单元培训目标 (47)LESSON 1 物理库存盘点 (47)LESSON 2 定义ABC分析 (51)清除ABC编译的操作会将该编译以及其包含的项目价值及等级信息清除。
OracleERPEBS采购模块PO概要培训
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OracleERPEBS采购模块PO概要培 训
Oracle的四种采购模式
• 一揽子采购业务 业务背景： 一揽子采购业务的发生一般是，公司采购部门与供应商签
订一个一揽子采购协议，即在向该供应商进行采购时，由 于采购量的变化，供应商可以根据实际的情况给与公司相 应的价格折扣。 特点：(明确了采购物品,不确定具体采购数量和发运时间安 排)
采购接收及退货
•接收：表示货到，并不表示认可该批货物。
•接收要根据采购订单做接收。在作接收时，可以通过查找窗口，根 •据一定的条件寻找可接收的订单。 •例如：以某供应商为条件，可接收有该供应商的订单。 •若要进行未定购接收，可在查找窗口标注未定购。 •一次接收以接收单据号为标志。不同批次的接收可记录在同一单据 •号。 •在接收时输入物品、接收数量后，可以选择标准接收或快速接收。
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OracleERPEBS采购模块PO概要培 训
采购接收及退货
•采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。 •采购接收路径：用来控制接收是否检查，是否直接入库
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OracleERPEBS采购模块PO概要培 训
采购接收及退货
•供应商
•发运
•转移
•仓库
•Order Entry
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OracleERPEBS采购模块PO概要培 训
采购接收及退货
•采购接收路径有三种类型。
•标准接收：接收和入库分两次做。
•接收
•接收地点
•需要检查：接收后经检验合格才能入库。
•接收
•合格
•检验
•不合格
•直接接收：接收入库一次完成。
•接收
•入库 •入库 •入库
Oracle-EBS模块讲解备课讲稿
核准 Approv
e
列印/EDI
检验 Inspe
ct
判退 Reje
ct
退货 Retur
n
收货 (料) Receipt
允收 Accept
异动处理 - 收货 - 运送 - 调拨
应付账款对帐
总帐科目更新
应计作业 - 暂记项目 - 凭证 - 月结 6/10/2020 12:45 PM
Oracle Order Entry (订单管理系统)
6/10/2020 12:44 PM
Oracle Applications
Engineering 工程资料 管理系统
Bill of Materials 物料清单及制程
管理系统
Cost Management 成本管理系统
Order Entry 订单管理系统
Master Scheduling/MRP
生产排程管理系统 与物料需求计划系统
确认客户基本资料 Customer
线上查询库存余量 - 允交量ATP - 保留量Reservation
选配件产品
订价 Price
订单审核
授信额度检查Credit Check
例外管理 Exception
订单保留Hold - 自动Auto - 手动Manual
订单解除管制 Hold Release
订单处理流程定义
订单输入 Order Enter
定义企业运作流程Workflow - 弹定规则订单处理流程 - 授信额度检查 - 退货管理 - 订单排程
定义流程元件 定义各项流程次序
订单排程 Order Schedule
允交量查询 ATP
授信額度檢查 Credit Check
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6/10/2020 12:44 PM
总帐会计系统
6/10/2020 12:44 PM
Oracle 行业模型: 离散制造
计划
寻源
制造
市场
概念到发布
采购到付款
预测到计划
需求到制造 (离散)
问题到预防
企业管理
财务管理到财 务报告
库存到履约 项目到盈利
销售
支持
机会到订单
订单到收款
联系到解决
合同到续签
供应链
客户关系管理
企业后台管理
6/10/2020 1返2:4回4 PM
6/10/2020 12:44 PM
概念到发布
概念到获利 设计到发布
预测到计划
一级业务流程
计划到排程 排程到生产 (离散)
6/10/2020 1返2:4回4 PM
预测到计划
客户协同 到达成一致预测
设计到发布
预测到计划
供应商协同 到供应商承诺
一级业务流程
计划到排程
排程到生产 (离散)
请求到接收 – 直接
Oracle-EBS模块讲解
6/10/2020 12:44 PM
Oracle ERP 模块清单
财务系统模块: Oracle 总帐管理（GL） Oracle 应付帐管理（AP） Oracle 固定资产管理（FA） Oracle 应收帐管理（AR） Oracle 现金管理（CE） Oracle 项目会计（PA） Oracle 财务分析（OFA）
退货 Return
存货管制规则 - Min-max - Reorder Point - Sub-inventory
replenishment
自动请购
内部 Internal
供应商 Supplier
预测与再订购管理 Forecast and Reorder
定义作业规定
成本Cost 状态Status 目录Catalog 分类Category 模板Template
6/10/2020 1返2:4回5 PM
库存到履约
申请到接收-直接 排程到生产 (离散)
检验到处理
补货信号到补货 接收到库存准确度
订单到收款
一级业务流程
计划到排程
仓库布局到库存估价 产品标准成本 到库存再估价
子分类帐到过帐
6/10/2020 1返2:4回5 PM
Oracle 整合企业日常作业流程
发应 票收 作账 业款
6/10/2020 (库存管理系统)
组织/仓库定义 Setup Organization/
Subinventory
定义作业流程
内部 Intern
al
供应商 Supplier
登帐
收料 Receipt
检验 Inspect
运送 Deliver
销售预测 Forecast
主需求计划 MDS
客户订单 Customer PO
主生产计划 MPS
请购作业 PR
物料需求 计划 MRP
工单开立 WIP
采购作业 PO
收料作业 Receiving
生产发料 WIP Issue
生产入库 WIP Complete
生产控制
出货作业 Shipping
应 付 账 款 成 本 作 业
6/10/2020 12:44 PM
Oracle Applications
Engineering 工程资料 管理系统
Bill of Materials 物料清单及制程
管理系统
Cost Management 成本管理系统
Order Entry 订单管理系统
Master Scheduling/MRP
生产排程管理系统 与物料需求计划系统
其他系统模块: Oracle 设备管理（EM） Oracle 人事管理（HR） Oracle 薪金管理（PAYROLL） Oracle 系统管理（SYSTEM ADMIN） Oracle 预警（ALT） Oracle 多维数据分析/商业智能系统 Oracle 桌面集成（ADI）
（OLAP/BIS）
排程到生产 (离散)
一级业务流程
按订单装配到发运 检验到处理 按订单配置到发运
6/10/2020 1返2:4回5 PM
订单到收款
销售线索到订单 信贷审批到客户
订单到发运 订单到直接采购发运 订单到直发 拣货到订单到发运 定制到订单到发运 装配到订单到发运 订单到客户发票
一级业务流程
客户发票-现金
收入到过帐 客户退货到退款 客户退货到退换
Oracle 主要业务流程
• Design to Release • Forecast to Plan • Plan to Schedule • Schedule to build • Procure to Pay • Order to Cash • Inventory to Fulfillment • Cost • Quality
物料管理 Material Management
入库异动 Receipt Transacti
on
盘点
调整
余额更新
库存平衡表 过账
库存控制 Inventory Control
6/10/2020 1返2:4回4 PM
采购到支付
分析到协议
预测到计划 补货信号
申请到接收 – 间接 申请到接收–直接
接收到资产
一级业务流程
供应商发票到付款
费用报告到入帐
验收到接收
供应商退货到贷项通 知单
供应商退货到补货
6/10/2020 1返2:4回4 PM
需求到制造 (离散)
计划到排程
设计到发布
Oracle ERP 模块清单
制造系统模块: Oracle 计划管理（MPS/MRP） Oracle 能力计划管理（CAP） Oracle 制造数据管理（BOM） Oracle 车间生产管理（WIP） Oracle 成本管理（CST） Oracle 项目制造（PJM) Oracle 流程制造 (OPM) Oracle 质量管理（QM)
Capacity 产能规划系统
Work In Process 生产管理系统
Inventory 库存管理系统
Purchasing 采购管理系统
Personnel 人事管理系统
Receivable 应收账款 管理系统
Payable 应付账款 管理系统
Assets 固定资产 管理系统
General Ledger