项目融资模拟题03
《项目融资》复习题
《项⽬融资》复习题《项⽬融资》模拟试题⼀、名词解释：（本⼤题共5⼩题，每⼩题4分，共20分）1.合伙制结构2.股本资⾦3.投资环境4.项⽬债务覆盖率5.预期利润损失险⼆、填空题（本⼤题共20个空，每个空1分，共20分）1.项⽬融资的适⽤范围主要有三类：（）、（）和（）。
2.财务效益分析指标中静态指标的计算主要包括（）、（）、（）和（）。
3.信托基⾦结构的基本构成要素：（）、（）、（）和（）。
4.杠杆租赁项⽬的参与主体主要包括：（）、（）、（）和（）。
5.项⽬融资风险管理的程序：（）、（）、（）和（）。
6.项⽬融资结构中最主要和最常见的，是（）作为担保⼈。
三、简答题（本⼤题共6⼩题，每⼩题5分，共30分）1.举出⼀些项⽬实例及投资结构类型。
2.确定项⽬资⾦结构时考虑因素有哪些？3.杠杆租赁融资模式操作中需要注意的主要⽅⾯有哪些？4.如何成功地进⾏PPP项⽬融资？5.降低政治风险的主要⽅法有哪些？《项⽬融资》模拟试题答案⼀、名词解释：1.合伙制结构：是⾄少两个或两个以上合伙⼈之间以获取利润为⽬的，共同从事某项投资活动⽽建⽴的⼀种法律关系。
2.股本资⾦：是投资⼈投⼊项⽬的风险资⾦，它是项⽬融资的基础，在资⾦偿还序列中排在最后⼀位。
3.投资环境：是指影响或制约投资⾏为的各种因素的总和。
4.项⽬债务覆盖率：是指项⽬可⽤于偿还债务的有效净现⾦流量与债务偿还责任的⽐值。
5.预期利润损失险：主要是针对由于开⼯延误导致业主的经济损失提供保险，其特点是只保障由于保障建筑⼯程⼀切险所承担的因素导致的延误。
⼆、填空题：1.资源开发项⽬、基础设施项⽬、⼯业项⽬2.投资收益率、静态投资回收期、借款偿还期、财务⽐率3.信托契约、信托单位持有⼈、信托基⾦受托管理⼈、信托基⾦经理4.资产出租⼈、贷款⼈、资产承租⼈、杠杆租赁经理⼈5.风险识别、风险估计、制定应对措施、风险管理实施6.项⽬的投资者三．简答答案1.举出⼀些项⽬实例及投资结构类型。
项目融资模拟试题含答案
目融资》模拟试题5. 从投资者能否直接控制项目风险的角度，项目风险分为两类： 环境风险 ）。
6. 项目融资所涉及的法律具有以下特征： （ 主体的特殊性）三、简答题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）1. 项目融资的基本特征有哪些？答: （1）项目的经济强度是项目融资的基础 一、名词解释： （本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）1. 项目融资：项目融资是指项目发起人为项目的筹资和经营而专门成立项目公司， 由项目公司承 担贷款，并以项目的未来现金流量为首要还款来源的一种融资方式。
2. 项目发起人：也称项目的实际投资者。
项目发起人通过组织项目融资获得资金， 经过项目的投 资、经营活动，获取投资利润和其他利益，实现投资者的最终目标。
3. 准股本资金： 是指在本金偿还顺序上先于股本资金但落后于高级债务和担保债务的从属性债务。
4. 信用风险： 是指项目参与者与各方因故无法履行或拒绝履行合同所规定的责任与义务的可能性。
5. 或有担保：是针对一些由于项目投资者而面临不可抗力或不可预测因素所造成项目损失的风险所提供的担保。
二、填空题（本大题共 20 个空，每个空 1 分，共 20 分）1. 项目前期的可行性研究工作分为（ 机会研究 ）（初步可行性研究） （可行性研究） 和（项目评估）四个阶段。
2. 合伙制结构有两种基本形式： （ 一般合伙制 ）和（ 有限合伙制 ）。
3. 项目融资模式的设计原则有： （ . 有限追索原则 ）、（ 项目风险分担原则） 、（ 成本降低原则，完全融资原则） 、近期融资和远期融资相结合的原则、表外融资原则、 融资结构最优化原则。
4.BOT 项目融资的主要当事人有： （政府 ）、（ 项目发起人） 、（项目公司）和（项目的贷款者 ）。
杂性 ） 和（ 基础的一致性 ）。
项目的核心风险）和（项目的 、（客体标的物的特殊性） 、（体系的复2. 债券的分类方式主要有哪几种？答: (1)按照发行主体不同，债券可分为政府债券、公司债券和金融债券。
2023年项目融资模拟试题
一、单项选择题(只有一种对旳答案)【1】利息预提税是主权国家对外国资金旳一种管理方式, 其税率一般为贷款利息旳（）。
A: 5％－10％B: 5％－20％C: 10％－20％D: 10％－30％答案: D【2】我国经国家同意旳第一种BOT试点项目是（）。
A: 重庆地铁项目B: 深圳沙角B电厂项目C: 北京京通高速公路项目D: 广西来宾B电厂项目答案: D【3】已知流动资产总额为800万元, 流动比率为2:1, 速动比率为1:1, 则速动资产总额为（）。
A: 800万元B: 400万元C: 200万元D: 1600万元答案: B【4】（）被称为构造性融资模式。
A: 杠杆租赁融资模式B: ABS融资模式C: 产品支付模式D: BOT模式答案: A【5】下列属于TOT项目融资方式旳是（）。
A: 以一条高速公路23年旳经营权为抵押发行债券筹集资金建设该条高速公路B: 将一条已修建好旳公路旳经营权拍卖筹集资金建设其他基础设施C: 私人部门修建基础设施向公共部门收费赔偿其投资D: 修建一条公路, 并将这条公路50年旳经营权交给投资者答案: B【6】某投资项目估计建成后旳年固定成本为38万元, 每件产品估计售价为45元, 单位变动成本为20元, 销售税率为12％。
则该项目盈亏平衡点旳产量为( )。
A: 22050件／年B: 18110件／年C: 19388件／年D: 14839件／年答案: C【7】任命项目融资顾问属于（）。
A: 融资决策阶段B: 融资谈判阶段C: 融资构造设计阶段D: 融资执行阶段答案: A【8】在BOT 项目融资中出现旳以政府特许权形式提供旳担保属于（）。
A: 或有担保B: 间接担保C: 直接担保D: 意向性担保答案: B【9】在项目旳试生产期, 贷款银团旳经理人重要职责有（）。
A: 管理所有或一部分项目旳现金流量, 以保证按期偿还债务B: 确认项目与否到达融资文献规定旳有关原则C: 根据资金运算和施工建设进程表安排贷款D: 参与部分项目旳生产经营决策答案: B【10】项目债务覆盖率旳合理取值范围是（）。
项目融资习题
-《项目融资》模拟试题（一）一、名词解释：（本大题共5小题，每小题4分，共20分）1.项目融资：项目融资是指项目发起人为项目的筹资和经营而专门成立项目公司，由项目公司承担贷款，并以项目的未来现金流量为首要还款来源的一种融资方式。
2.项目发起人：也称项目的实际投资者。
项目发起人通过组织项目融资获得资金，经过项目的投资、经营活动，获取投资利润和其他利益，实现投资者的最终目标。
3.准股本资金：是指在本金偿还顺序上先于股本资金但落后于高级债务和担保债务的从属性债务。
4.信用风险：是指项目参与者与各方因故无法履行或拒绝履行合同所规定的责任与义务的可能性。
5.或有担保：是针对一些由于项目投资者而面临不可抗力或不可预测因素所造成项目损失的风险所提供的担保。
二、填空题（本大题共20个空，每个空1分，共20分）1.项目前期的可行性研究工作分为（机会研究）（初步可行性研究）（可行性研究）和（项目评估）四个阶段。
2.合伙制结构有两种基本形式：（一般合伙制）和（有限合伙制）。
3.项目融资模式的设计原则有：（.有限追索原则）、（项目风险分担原则）、（成本降低原则，完全融资原则）、近期融资和远期融资相结合的原则、表外融资原则、融资结构最优化原则。
4.BOT项目融资的主要当事人有：（政府）、（项目发起人）、（项目公司）和（项目的贷款者）。
5.从投资者能否直接控制项目风险的角度，项目风险分为两类：（项目的核心风险）和（项目的环境风险）。
6.项目融资所涉及的法律具有以下特征：（主体的特殊性）、（客体标的物的特殊性）、（体系的复杂性）和（基础的一致性）。
三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）1.项目融资的基本特征有哪些？答:（1）项目的经济强度是项目融资的基础（2）追索的有限性（3）风险分担的合理性（4）融资的负债比例较高（5）非公司负债型融资（6）融资成本高2.债券的分类方式主要有哪几种？答:（1）按照发行主体不同，债券可分为政府债券、公司债券和金融债券。
项目融资模拟试题-3(含答案)
一、名词解释：（本大题共5小题，每小题4分，共20分）1.项目的资金结构2.公司型合资结构3.融资模式4.项目债务承受比率5.第三者责任险二、填空题（本大题共20个空，每个空1分，共20分）1.项目融资的功能有( )、( )和( )。
2.项目融资的运作程序大致可分为五个阶段：（）、（）、（）、（）和（）。
3.项目融资环境评价主要是评价项目的（）和（）。
4.项目股本资金筹措的主要方式有：利用（）、（）和（）筹措股本资金。
5.根据项目担保在项目融资中承担的经济责任不同，项目担保可以划分为四种基本类型：（）、（）、（）和（）。
6.按照项目的建设进展阶段将风险划分为：（）、（）和（）。
三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）1.项目融资的参与者有哪些核心层包括哪些2.在财务评价中，静态指标和动态指标的区别是什么每个指标如何计算3.公司型合资结构的优点和弊端有哪些4.项目融资的资金结构由哪些部分组成融资的当事人主要有哪些四、案例分析：（共两小题，总分30分）1.波特兰铝厂位于澳大利亚维多利亚州的港口城市波特兰，于1984年开始建设，1988年9月全面建成投产。
1985年6月，美国铝业澳大利亚公司邀请中国国际信托投资公司投资波特兰铝厂。
经过历时1年的紧张工作，中信公司在1986年8月成功地投资了波特兰铝厂，持有项目10%的资产。
中信公司成立了中信澳大利亚有限公司，代表总公司管理项目的投资、生产、融资、财务和销售，承担总公司在合资项目中的经济责任。
波特兰铝厂的投资结构：波特兰铝厂采用的是非法人契约型投资结构。
该投资结构是在中信公司决定参与之前就已经由其他投资者谈判建立起来的。
因此，对于中信公司来说，在决定是否投资时，没有决策投资结构的可能。
所能做的只是在已有的投资结构基础上尽量加以优化；第一，确认参与该投资结构是否可以实现中信公司的投资战略目标；第二，在许可的范围内，就合资协议的有关条款加以谈判以争取较为有利的参与条件。
项目融资题目完整版
1、项目的投融资模式是指项目投资及融资所采取的基本方式，包括项目的（ABC ）。
A．投资组织形式B．融资组织形式C. 融资结构D．融资成本E．融资风险2、研究项目的融资方案，首先要研究拟定项目的（AB）。
A．投融资主体B．投融资模式C. 资金来源渠道D．融资成本E．融资风险3、重要项目的投资选址首先要考察项目所在地的（A ）。
A．投融资环境B．法律环境C. 经济环境D．投资政策4、投融资环境调查主要包括( ABCD)。
A．法律法规B．经济环境C.融资渠道D．税务条件E．自然环境5、对经济环境的调查主要包括( ABCD)。
A．资本市场B．证券市场C．税务体系D．银行体系E．国家经济和产业政策6、下列说法正确的是( ABC)。
A. 政府资金，包括财政预算内及预算外的资金，可能是无偿的B．非银行金融机构，包括信托投资公司、投资基金公司、风险投资公司、保险公司、租赁公司C．外国政府资金可能以贷款或赠款方式提供D．直接融资是指从银行及非银行金融机构借贷的信贷资金E．国内外企业、团体、个人的资金不属于融资渠道7、两种基本的融资方式是按照形成项目的融资(B )体系划分的。
A．保险B．信用C．周转D．结构8、新设项目法人融资又称( A)。
A．项目融资B．新设法人融资C．法人融资D．新设融资9、关于有限追索项目融资，下列正确的说法是(ABDE )。
A．项目发起人对项目借款负有限担保责任B．追索的有限性表现在时间及金额两个方面C．项目建设期内项目公司的股东提供担保，建成后这种担保会被房产抵押代替D．金额方面的限制可能是股东只对事先约定金额的项目公司借款提供担保，其余部分不提供担保E．股东也可以只是保证在项目投资建设及经营的最初一段时间内提供事先约定金额的追加资金支持10、属于项目融资实施程序的是( ABCDE)。
A．项目投资研究B．初步投资决策C．融资谈判D．项目最终决策E．签订融资合同11、项目融资以（A ）为基础。
自考项目融资模拟试题
自考项目融资模拟试题
自考项目融资模拟试题共计三道题目，每道题目分为不同的部分，
考察不同的知识点和解决问题的能力。
请按照要求完成每道题目，并
在规定时间内提交答案。
第一道题目：公司融资决策
1. 请描述一家公司需要融资的背景和原因。
2. 选择适合该公司的融资方式，并说明理由。
3. 分析选择融资方式可能面临的风险和挑战，提出应对策略。
第二道题目：风险投资案例分析
1. 选择一家获得风险投资的公司，并简要介绍公司背景和发展情况。
2. 分析风险投资对该公司的影响和意义。
3. 探讨风险投资可能带来的挑战和机遇，提出建议和看法。
第三道题目：财务报表分析
1. 选择一家上市公司的财务报表，分析其财务状况和经营业绩。
2. 计算并比较公司的财务比率，评价公司的盈利能力、偿债能力和
财务稳健性。
3. 结合财务比率分析，提出改进建议和预测公司未来发展趋势。
请认真阅读每道题目要求，按照提示完成答题。
在规定时间内将答案提交至指定邮箱。
祝您顺利完成考试，谢谢！。
项目融资模拟试卷(三)
项目融资与风险管理模拟试卷（三）一、判断题1．正确 2. 正确 3. 错误 4. 错误 5. 错误二、单选题1. C2. B3. A4. D5. A三、多选题1. ABC2. AD3. ABD4. BCD5. ABCD一、判断题1.政治风险和法律风险都属于项目融资风险。
（）2.无追索的融资也就是融资要百分之百地依赖于项目的经济实力，因此，可以说它是有限追索融资的一种特例。
（）3.项目融资要求项目发起人投入的股权出资比例比传统融资的要高。
（）4.项目融资一方面可以使投资者以有限的财力从事更多的投资，另一方面也使投资者的项目投资于其他投资之间产生了相互制约。
（）5.项目融资与传统融资相比，更能够分担风险，融资成本更低。
（）二、单选题1．（）贯穿于项目的各个阶段。
A，完工风险B, 生产风险C, 信用风险D, 市场风险2．一般要求资源覆盖率应在（）以上。
A, 1B, 2C, 3D, 43．（）主要用于在国际市场上具有公认定价标准、价格透明度比较高的大宗商品。
A，浮动定价B, 固定定价C, 协议定价D, 口头定价4．在日本公司债研究所国家等级表中，（）表示国家风险最低。
A, 14B, 13C, 10D, 05．下列属于系统风险的为（）。
A,外汇风险B,完工风险C, 环保风险D,经营风险三、多选题1．竞争风险包括（）。
A,现有竞争者风险B,潜在竞争者风险C,替代品竞争风险D，互补品竞争风险2．在销售价格上根据产品的性质分为（）。
A, 浮动定价B, 连续定价C, 差别定价D,固定定价3．金融风险表现在（）。
A，利率风险B, 外汇风险C, 市场风险D, 通货膨胀风险4.国家风险可以根据（）来进行分析判断。
A，中证指数B，富兰德指数C，国家风险国际指南D，日本公司债研究所国家等级表5.项目在开发和经营过正中，需要投入的要素分为（）。
A，人员B, 时间C, 资金D, 技术四、简答题1．简述BOT模式的操作程序。
答案：（1）准备阶段。
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项目融资》模拟试题（二）一、名词解释：（本大题共5小题，每小题4分，共20分）1.项目公司2.项目可行性研究3.契约型合资结构4.项目直接融资模式5.工程保险二、填空题（本大题共20个空，每个空1分，共20分）1.项目融资的主要参与者有：（）、（）、（）、（）、（）、项目产品购买者或使用者、保险公司、融资顾问、政府机构。
2.项目的不确定分析的基本方法包括（）和（）。
3.确定项目资金的合理使用结构，需建立在债务资金与股本资金比例关系合理的基础上，除此之外，还应考虑一下几个方面：（）、（）、（）和（）。
4.降低金融风险的方法分为: ( )的方法和( )的方法.5.项目保险的范围依项目的不同而不同,一般可分为（）和（）。
6.在项目融资中，掉期是指项目的全部或部分现金流量交换与项目无关的另一组现金流量。
经常使用的掉期形式有（）、（）和（）。
7.在我国现行的法律制度之下，中国境内项目融资的贷款人可以获得的担保包括：（）和（）。
三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）1.如何理解项目融资的定义及项目融资的主要功能是什么？2.简述项目融资框架结构的组成3.信托基金的建立与运作包括内容是什么？4.以“设施使用协议”为基础的融资模式有何特点？5.简述PPP模式的适用范围及其运作的条件？四、案例分析：（本大题共2个案例，每个15分，总分30分）1.广东省沙角火力发电厂B处（简称沙角B电厂）于1984年签署合资协议，1986年完成融资安排并动工兴建，1988年建成投入使用。
项目总投资42亿港元，被认为是中国最早的一个有限追索的项目融资案例。
深圳沙角B火力发电厂的融资安排是我国企业在国际市场举借外债开始走向成熟的一个标志。
在亚洲发展中国家中，尽管有许多国家不断提出要采用BOT融资模式兴建基础设施，但是在实际应用中切因为这样或那样的问题无法解决二搁置。
到1991年为止，真正成功地采用BOT模式兴建的电厂只有两家----深圳沙角B电厂和菲律宾马妮拉拿渥它电厂。
粤方为深圳特区电力开发公司（A方），港方是一家再香港注册专门为该项目成立的公司——合力电力有限公司（B方），项目合作期为10年。
在合作期内，B 方负责安排提供项目的全部外汇资金，组织项目建设，并且负责经营电厂10年作为回报，B 方获得在扣除经营成本、煤炭成本和支付给A方的管理费之后100%的项目收益。
合作期满时，B方将深圳沙角B电厂的资产所有权和控制权无偿地转让给A方，推出该项目。
（1）提供项目使用的土地、工厂的操作人员以及为项目安排优惠的税收政策。
（2）为项目提供一个具有“供货或付款”性质的煤炭供应协议。
（3）为项目提供一个具有“提货或付款”性质的电力购买协议。
（4）为B方提供一个具有资金缺额担保性质的货款协议，同意在一定的条件下，如果项目支出大于项目收入，则为B方提供一定数额的贷款。
深圳沙角B电厂的资金结构包括股本资金、从属性贷款和项目贷款三种形式。
B方为项目安排了一个有限追索的项目融资结构。
首先，B方与以日本三井公司等几个主要日本公司组成的电厂设备供应和工程承包财团谈判，获得了一个固定价格的“交钥匙”合同。
项目主要风险即完工风险被转移出去了。
其次，融资结构种使用了日本政府进出口银行的出口信贷作为债务资金的主要来源，用以支持日本公司在项目中的设备出口。
再次，A方对项目的主要承诺是电力购买协议和煤炭供应协议，以及广东省国际信托投资公司对A方的承诺担保。
最后，在A方与B方之间，对于项目现金流量种的外汇问题也作出了适当的安排。
对于B方的利润收入部分的汇率风险由双方共同分担，30%由A方承担，70%由B方承担。
融资模式中的信用保证机构1.A方的电力购买协议2.A方的煤炭供应协议3.广东省国际信托公司为A方的电力购买协议和煤炭供应协议所提供的担保。
4.广东省政府为上述三项安排所出具的支持信。
5.设备供应及工程承包财团所提供的“交钥匙”工程承包合同，以及为其提供担保的银行所安排的工程履行担保。
6.中国人民保险公司安排的项目保险。
项目的合作协议及其商业合约具备了明显的政府特许权合约的性质。
（1）BOT模式中的建设，经营一方必须是一个有电力工业背景，具有一定资金力量，并且能够被银行、金融界接受的公司。
（2）项目必须有一个具有法律保障的电力购买合约作为支持。
（3）项目必须要有一个长期的燃料供应协议。
（4）根据提供电力购买协议和燃料供应协议的机构的财务状况和背景，有时项目贷款银行会要求更高一级机构提供某种形式的财务担保。
（5）与项目有关的基础设施的安排，必须要在项目文件中作出明确的规定。
（6）与项目有关的政府批准，必须在项目动工之前得到政府有关部门的批准。
请问：（1）B方为项目安排的有限追索的项目融资结构是怎样的？（5分）（2）该融资模式中的信用保证机构是什么？（5分）（3）该案例给我们的启示是什么？（5分）2.关于建立一条穿越英吉利海峡连接英国和法国的计划：由英国和法国两大建筑公司分别建立了CT和GFM公司以合伙人的形式组成了CTG-FM 组成了欧洲隧道公司;该项目是个BOOT项目融资模式.欧洲隧道项目所有权结构是一个双重跨国联合体结构。
两家公司是分别注册的。
Eurotunnel PLC注册地在英国，而Eurotunnel S.A注册地在法国，联合起来称为：Eurotunnel Gennera Limited（本文称欧洲隧道公司）。
融资的其它费用之后折旧和税收之前的所有收益和损失由CGT-FM两家公司平均分担。
项目的建设由一个建筑公司团体Tansmanch Link承担。
他是一家由5家主要的英国建筑公司成立的合资公司。
1986年Tansmanch Link与CGT-FM签订了一个全面责任合同。
负责工程的设计施工、测试，计划施工期为7年，即7年后交付使用。
欧洲隧道公司估计要48亿英镑来建立此系统。
项目的融资方案为：建筑成本：28公司和其它成本5通货膨胀5净融资成本10总支出成本48(亿英镑)为了满足这些成本及可能的成本超支，欧洲隧道公司计划融资60亿英镑。
计划融资结构:股权：10债务：50总额：60（亿英镑）总之，对大规模的交通设施而言，采用项目融资方式筹集资金，能将各个投资者以合同的形式捆绑在一起，降低项目风险。
但并不意味投资者就可以放松对项目的管理和监督，合理的进行成本预算和估计项目风险对项目的成败很重要。
应客观评价来自政府的对项目的支持，以确定项目是否在市场需求量及需求持久力方面存在着竞争优势。
从实施项目的过程来看，严格谨慎的财务预算对项目的成功至关重要。
此工程也表明高杠杆融资会带来财务危机。
请问：通过对欧洲隧道工程项目的简介，我们可以得到哪些启示？（15分）《项目融资》模拟试题（二）答案一、名词解释：1.项目公司：也称项目的直接主办人，是指直接参与项目投资和管理，承担项目债务责任和项目风险的法律实体。
2.项目可行性研究:是在投资决策前,通过对拟建项目有关的市场、资源和工程技术、经济和社会各方面情况进行全面分析、论证和评价，从而确定项目是否可行或选择最佳实施方案的工作。
3.契约型合资结构：也称为合作式投资结构，是指项目发起人之间，跟据合作经营协议结合在一起的、具有契约合作关系的投资结构。
4.项目直接融资模式:是指项目投资者直接安排项目的融资,并直接承担起融资安排中相应地责任和义务的一种方式.5.工程保险:工程保险是指对一切关系项目在工程施工期及工程经营期的一切意外事故所造成的损失和赔偿责任一概予以负责.二、填空题：1.项目发起人、项目公司、贷款银行、承建商、供应商2.盈亏平衡分析、敏感性分析3.资金需求准确的总量、资金使用期限、资金成本及其构成、融资结构确定4.降低利率风险降低外汇风险5.商业保险、政治保险6.利率掉期、货币掉期、商品掉期7.法定担保、准担保三．简答题：1.如何理解项目融资的定义及项目融资的主要功能是什么？答:(1)项目融资是指对需要大规模资金的项目采取的以项目自身预期收入为偿还债务的资金来源，以该项目资产为贷款的担保物的融资方式。
(2)项目融资的主要功能：筹资功能；风险分担功能；享受税收优惠功能。
2.简述项目融资框架结构的组成答:(1)项目的投资结构。
即项目的资产所有权结构，是指投资者对项目资产权益的法律拥有形式和投资者之间的法律合作关系。
(2)项目的融资结构。
是项目框架结构中的核心部分。
融资结构的设计，是融资顾问按照投资者的要求，对几种融资模式进行组合，以实现预期的目标。
(3)项目的资金结构。
指项目的股本资金、准股本资金和债务资金三者之间的比例关系与其构成的方式。
(4)项目的信用保证结构。
它与项目本身的经济强度之间的关系是相辅相成的，一般来说，项目的经济强度越高，信用保证结构越相对简单，其条件也较为宽松；反之，则要求越复杂、严格。
3.信托基金的建立与运作需要包括以下几方面的内容：答:信托契约；信托单位持有人；信托基金受托管理人；信托基金经理。
4.以“设施使用协议”为基础的融资模式有何特点？答：主要体现在三个方面：投资结构的选择上比较灵活；适用于基础设施项目；在税务结构处理上比较谨慎。
5.简述PPP模式的适用范围及其运作的条件？答：PPP模式可适用于城市供热等各类市政公用事业及道路、铁路、机场、医院、学校等。
PPP模式运作的条件包括：政府部门的有力支持；健全的法律法规制度；专业化机构和人才的支持等。
四、案例分析：1.（1）B方为项目安排的有限追索的项目融资结构是怎样的？答：首先，B方与以日本三井公司等几个主要日本公司组成的电厂设备供应和工程承包财团谈判，获得了一个固定价格的“交钥匙”合同。
项目主要风险即完工风险被转移出去了。
其次，融资结构种使用了日本政府进出口银行的出口信贷作为债务资金的主要来源，用以支持日本公司在项目中的设备出口。
再次，A方对项目的主要承诺是电力购买协议和煤炭供应协议，以及广东省国际信托投资公司对A方的承诺担保。
最后，在A方与B方之间，对于项目现金流量种的外汇问题也作出了适当的安排。
对于B方的利润收入部分的汇率风险由双方共同分担，30%由A方承担，70%由B方承担。
（2）该融资模式中的信用保证机构是什么？答：A方的电力购买协议；A方的煤炭供应协议；广东省国际信托公司为A方的电力购买协议和煤炭供应协议所提供的担保；广东省政府为上述三项安排所出具的支持信；设备供应及工程承包财团所提供的“交钥匙”工程承包合同，以及为其提供担保的银行所安排的工程履行担保；中国人民保险公司安排的项目保险。
（3）该案例给我们的启示。
答：①BOT模式中的建设，经营一方必须是一个有电力工业背景，具有一定资金力量，并且能够被银行、金融界接受的公司。
②项目必须有一个具有法律保障的电力购买合约作为支持。
③项目必须要有一个长期的燃料供应协议。