网络公司财务报销制度
华为财务报销制度及报销流程
华为财务报销制度及报销流程华为作为一家全球知名的科技公司，拥有一套完善的财务报销制度及流程。
下面将详细介绍华为的财务报销制度及报销流程，以帮助员工们更好地了解和遵守相关规定。
首先是华为的财务报销制度。
华为要求员工在进行任何费用报销前，必须了解公司的相关规定，并按照规定进行操作。
华为以合规、透明、高效为原则，保证财务报销的准确性和规范性。
华为的报销流程分为以下几个步骤：1. 准备申请：员工需要准备好相关的报销凭证，包括发票、费用报告等。
华为要求凭证必须真实有效，且与费用报告相符。
2. 审批申请：员工需要在财务系统上填写报销申请单，并由直属领导审批。
领导审批后，报销申请进入下一步。
3. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对，并与凭证进行对照。
如果发现问题，会及时联系员工进行修改。
4. 财务支付：经过财务审核后，报销款项会按照员工指定的方式进行支付，可以选择银行转账或现金支付。
以上是整个报销流程的主要环节，华为还对一些特殊类型的费用有一些额外的规定，例如差旅费报销和团队活动经费报销等。
员工在进行这些费用报销时需要仔细查阅相关规定，并按照规定进行操作。
此外，华为还提供了在线培训和指导材料，帮助员工更好地理解和遵守财务报销制度。
员工可以通过公司内部网络获取这些资源，并随时向财务团队咨询相关问题。
总而言之，华为的财务报销制度及流程能够帮助员工高效、准确地完成费用报销。
它的生动性在于对于凭证的真实有效性的要求，全面性在于对于各类费用报销都有相应的规定，指导意义在于为员工提供了详细的操作流程和相关的培训材料。
只有遵守公司的财务报销制度，才能保证报销过程的规范性，并体现出公司的诚信和管理水平。
公司财务各部门报销制度
公司财务各部门报销制度为了合理规范公司的各项开支和财务管理，公司特制定了财务各部门报销制度，以指导各部门进行费用报销，遵守相关财务管理法律法规，保证公司财务的稳健和合规。
一、适用范围本制度适用于公司的各个部门和岗位人员。
二、报销分类说明公司的报销包括业务招待费、差旅费、通讯费、办公费用、培训费、水电费等。
具体说明如下：1. 业务招待费报销业务招待费用包括公司为客户、合作伙伴或企业代表提供的食品、饮料、交通、住宿等费用，该费用需要符合相关规定，具体包括：•符合税务法规相关规定；•消费金额不超过政府规定的标准；•与业务有关。
2. 差旅费报销差旅费用包括员工因公出差所产生的报销费用，该费用需要符合相关规定，包括：•符合公司差旅规定；•消费金额不超过政府规定的标准；•销售人员、技术服务人员每月差旅报销额度在200元以下。
3. 通讯费报销通讯费用包括公司员工因业务需要而产生的与通讯费用有关的各种花费，该费用需要符合相关规定，包括：•电话费•上网费•短信费等。
4. 办公费用报销办公费用包括因开展业务所产生的各种办公花费，如文具、图书、打印、办公用品等，按月度结算。
5. 培训费报销培训费用包括公司员工参加内部或外部培训所产生的费用，例如：•培训费•交通费•住宿费等。
6. 水电费报销公司员工所在办公室的水电费用按月度结算。
三、报销申请条件申请报销需要满足以下条件：•费用需在有效期内；•该费用是由申请人实际发生的；•该费用与公司的业务或工作相关；•该费用通过合法的支付方式来支付；•该费用是符合相关规定的。
四、报销流程1. 报销申请公司员工所在部门需要填写完整的报销申请表格并在指定时间内提交给财务处。
报销申请表格包括：•报销人姓名；•费用明细；•时间明细；•额度限制等等。
2. 报销审核财务处负责对申请的报销进行审核，确认费用是否符合规定。
审核通过后，将费用报销通知部门主管签字确认。
3. 财务付款主管签字确认后，财务处将费用付款，然后记录到指定的记录表中。
网络报销管理制度
网络报销管理制度一、总则为规范网络报销管理，提高报销效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的网络报销管理，适用于公司所有正式员工。
三、网络报销管理流程1. 提交报销申请：员工将报销申请以电子形式提交至财务部门。
申请内容应包括报销类型、报销金额、报销事由、报销日期等信息。
2. 资料审核：财务部门收到报销申请后，将对申请资料进行审核。
审核内容包括申请是否符合公司规定、申请材料是否完整等。
3. 审核结果：财务部门审核结束后，将通过电子邮件或系统通知报销申请人审核结果。
若报销申请通过审核，则会通知报销申请人进行下一步操作。
4. 报销确认：报销申请通过审核后，报销申请人需将相关票据、发票等纸质材料送至财务部门确认。
5. 付款审批：财务部门确认完相关票据后，进行支付审批。
6. 付款执行：经过付款审批后，财务部门将会进行付款操作，并通知报销申请人。
四、报销申请规定1. 报销类型分为差旅费、交通费、业务费用等，报销申请人应根据具体情况选择相应报销类型。
2. 报销申请需在报销发生后的7个工作日内提交，逾期未提交的报销申请将不予受理。
3. 报销申请需包括相关票据、发票等纸质材料的扫描件，并需保留原件备查。
五、报销审批权限1. 财务部门负责人对500元以下的报销进行审批。
2. 公司主管对500元至5000元的报销进行审批。
3. 公司总经理对5000元以上的报销进行审批。
4. 超过5000元的报销需要经过公司董事会审批。
六、报销套用费用标准1. 差旅费：根据公司差旅费用标准进行报销，需提供相关车票、机票等票据。
2. 交通费：报销火车、汽车、飞机等交通费用，需提供相关票据。
3. 业务费用：报销公关费、促销费、市场调研费用等业务活动费用，需提供相关票据。
七、报销特殊事项处理1. 高铁、动车票报销：需提供车次、座位号等详细信息。
2. 餐费报销：需提供餐费发票，并标注用餐人数、用餐日期。
3. 住宿费报销：需提供住宿费发票，并标注入住日期、离店日期。
公司财务制度报销规则
公司财务制度报销规则第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工在公司业务活动中发生的各类费用报销。
第三条报销应当遵循公开、公正、公正的原则，善意使用公款，不得有侵占、挪用、浪费等行为。
第四条公司财务部门为制度的执行主体，负责制定、调整、执行本规定。
公司内各部门应积极配合，确保报销工作的顺利进行。
第五条公司员工应当认真遵守本制度，如有违反，将依据公司规定进行处理。
第六条公司员工在发生费用时，应当勤勉善良，精打细算，尽可能减少冗余和无效开支。
第二章报销范围及标准第七条公司员工的工作出差、业务招待、会议参加、培训学习等活动中发生的差旅费、招待费、会议费、培训费等费用可以进行报销。
第八条差旅费包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费等；招待费包括：餐费、车费、礼品费等；会议费包括：会议场地费、餐费、交通费等；培训费包括：课程费、住宿费、餐费等。
第九条公司员工报销的标准应当符合公司规定的费用标准，并且必须要有有效的发票或者票据作为依据。
第十条公司员工报销费用时应当填写《费用报销单》，并在报销单上详细注明费用发生的时间、地点、用途、金额和相关支持文件。
第十一条公司员工报销涉及现金的费用时，必须通过公司出纳划拨现金，并在报销单上注明接收人和金额。
第十二条公司员工报销费用时应当如实填报，不得虚报冒领，如有违规行为将会受到公司处罚。
第三章报销流程第十三条公司员工发生费用后，应当在两个工作日内完成《费用报销单》的填写，并将报销单交给所在部门负责人审批。
第十四条部门负责人应当在两个工作日内审批《费用报销单》，并将报销单转交给公司财务部门进行备案。
第十五条公司财务部门在收到《费用报销单》后，应当在五个工作日内完成审核、核对，并将报销款项打入员工指定的银行账户。
第十六条公司员工应当谨慎保存费用票据、相关文件，并根据公司内部规定的时限进行归档。
第四章费用报销的限制第十七条公司员工报销的费用必须是为了公司正常、合法的业务活动发生，不得有私人乱用公款、以公养私的行为。
网络科技有限公司财务制度
网络科技有限公司财务制度1. 背景网络科技有限公司是一家致力于网络技术研发和服务的企业。
为了规范财务管理，确保公司财务运作的合规性和稳定性，制定了以下财务制度。
2. 财务管理组织结构2.1 财务管理组织架构网络科技有限公司的财务管理结构如下：•董事会：负责制定公司财务战略和决策的最高权力机构。
•财务部：负责日常财务管理工作，包括会计、税务、成本控制、资金管理等。
•内部审计部门：负责对公司财务活动进行审计，确保各项规章制度的执行情况和财务报表的准确性。
2.2 职责划分•董事会：负责制定公司财务战略和决策，并对财务报表的审核负最终责任。
•财务部：负责日常财务管理工作，具体职责包括：会计：负责账务的记录、凭证的制作和会计报表的编制。
税务：负责税务筹划、税务申报和税务审核。
资金管理：负责现金流量管理、资金筹措和投资管理。
成本控制：负责成本核算和控制，提供成本分析报告供决策参考。
3.1 预算管理•设立预算：每年制定财务预算，包括收入预算和支出预算，由各部门按照公司发展战略和目标进行编制。
•预算执行：各部门按照预算执行，并在每月进行预算执行情况的分析和调整。
3.2 费用报销•费用申请：员工报销相关费用需要填写费用报销申请单，并提交财务部进行审核。
•费用审核：财务部对费用报销申请进行核对和审核，确保费用的合理性和准确性。
•费用支付：财务部根据审核结果进行费用支付，同时做好相关记录。
3.3 合同管理•合同签订：公司签订合同前需进行风险评估和合同审核，确保合同内容合法、合规。
•合同履行：财务部跟踪合同履行情况，及时进行付款和收款。
3.4 资产管理•固定资产登记：财务部负责固定资产的登记、存档和分类。
•资产折旧：根据会计准则，财务部进行资产的折旧核算和账务处理。
•资产清查：定期进行资产清查，核对固定资产的存量和账面情况。
•日常报表：财务部根据需要，制作日常财务报表，如现金流量表、资产负债表、利润表等。
•定期报告：财务部按照要求制定财务报告，如月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告等，并提交给董事会审查和决策。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程（试行）第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从开具时间起，日期与报销日期超过30日的，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在1000元以上的费用，无特殊情况，必须以支票或网银形式支付。
第四条报销正面所有项目，包括单位名称、时间、人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。
单位一栏，必须填写‘XXX’全称，不能简写，汽车加油、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。
上必须加盖开具单位专用章大概财政专用章，漏项者不能报销。
单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须同等，否则无效。
原始单据有毛病的，应由开出单位重开大概更正，更正处必须加盖开出单位公章。
报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附金额相符，大小写金额也应同等，不同等者，按照金额小的报销。
报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第六条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证）。
确实没法取得正式的费用支出，不跨越50元（含50元）的取得响应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，跨越50元的，应由包办人附书面说明，并由总经理和财政总监签字后，方可用相同金额的其他正规按制度报销。
第七条严禁报销假及其他单据，税务局已经停止使用的旧版，视1同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
第八条乞贷或报销金额跨越5,000元应提前一天通知财政部备款。
第九条本制度适用公司全体员工。
财务制度通讯费报销
财务制度通讯费报销一、背景介绍通讯费报销是公司日常财务管理中的重要环节，涉及到公司各部门之间的沟通和信息传递，对公司的运作和管理起着至关重要的作用。
为了规范通讯费报销的流程，提高财务管理效率，公司制定了相关的财务制度，对通讯费报销进行规范管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各个部门和办事处的员工。
三、通讯费报销的种类通讯费包括电话费、传真费、快递费、网络费等。
员工在办公过程中发生的通讯费用，均可以申请报销。
四、报销标准1. 电话费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。
2. 传真费：根据实际发生费用进行报销。
3. 快递费：根据实际发生费用进行报销。
4. 网络费：公司提供通讯费用报销额度，不超过月平均费用的80%。
五、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需在当月底前填写通讯费报销申请表，注明具体发生费用的种类和金额。
2. 报销申请表需经所属部门主管签字同意后，提交至财务部门进行审核。
3. 财务部门负责对报销申请表进行审核，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核通过后，财务部门将费用报销及时进行转账或发放支票给员工。
5. 财务部门负责保留报销申请表和相关票据，方便日后查阅。
六、注意事项1. 通讯费报销必须是员工个人在工作范围内发生的费用，不得超出报销标准。
2. 报销申请表需附有相关票据和发票，财务部门不接受无凭据的报销申请。
3. 通讯费报销申请表需真实、准确地填写费用金额和种类，不得有虚假内容。
4. 财务部门有权对通讯费报销进行随机抽查，发现违规行为将给予严厉处理。
七、结语本财务制度通讯费报销旨在规范公司通讯费用的管理，提高财务管理的效率和透明度。
希望公司员工严格遵守相关规定，如有违反制度的行为，公司将严肃处理。
愿公司在财务管理方面取得更好的成绩，实现共赢共享的目标。
企业财务规章制度报销
企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。
本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。
一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。
2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。
3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。
4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。
二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。
3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。
4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。
5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。
三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。
2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。
3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。
4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。
四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。
2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。
3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。
4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。
五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。
2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。
公司财务费用报销制度最新
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一、报销范围
1、公司职工应当根据公司法规所做的正当支出。
2、费用应当以证据支付的方式另行登记支付：差旅费，会议费，培训费，公共事务费，公务接待费等支出均须按照报销标准支付，并出具有效的支出凭证，经公司财务审核后方可报销。
3、办公用品购买、业务用车的费用等报销，应当有公司的合法业务凭证及发票，报销时根据具体情况开具报销单，由公司财务审核后方可报销。
4、职工应当严格按照报销标准完成报销手续，不得以任何形式占用公司财务资金。
二、报销金额
1、差旅费报销标准：
（1）会议期间的交通费：以国家有关部门规定的最低费用为基准；
（2）住宿费：根据当地经济水平和实际所需，综合考虑职员的个人情况和会议的实际情况。
（3）其他费用：报销标准依据相关财务规定执行。
2、会议费报销标准：
（1）会议费用通常都是包括：会议室租赁费、会议及报告材料制作费、会议桌摆费用等，按会议实际发生的费用报销；
（2）会议及报告材料制作费用：按会议及报告材料制作实际费用报销；。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用集团公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：1. 借款销账时应以借款单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理审核，董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2. 借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：部门经理审核签字→财务审核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据（正规发票）,且发票背面有经办人、证明人、部门负责人签名，并注明事由。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
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第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借
款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第一条借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程
(一) 借款人按规定填写《签呈》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门主管审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准:
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天
部门负责人飞机150元/天40元/天40元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超
出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程
1. 出差申请：拟出差人员首先填写《签呈》，申请出差，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《签呈》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《签呈》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第四条交通费报销制度及流程
(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《签呈》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第五条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程
1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第六条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）费用标准
1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《签呈》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员
在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
第一条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第二条工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分报销时间的具体规定
第一条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第六部分附则
第一条本制度解释权归公司财务部。
第二条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。