全球衍生品市场发展状况概览
2024年金融衍生品市场分析现状
2024年金融衍生品市场分析现状引言金融衍生品是指一种基于金融资产的合约协议，其价值来源于基础资产的价格变动。
金融衍生品市场作为金融市场的重要组成部分，对于风险管理和投资套利具有重要意义。
本文将对金融衍生品市场的现状进行分析，探讨其发展趋势。
金融衍生品市场的发展历程金融衍生品市场的发展始于20世纪70年代，最初起源于对外汇风险的管理需求。
随着市场的不断发展，金融衍生品的种类越来越多样化，包括期货合约、期权、互换合约等。
目前，全球金融衍生品市场日趋庞大，交易量不断增加。
金融衍生品市场的主要参与者金融衍生品市场的参与者主要包括金融机构、企业、个人投资者等。
金融机构如商业银行、投资银行、保险公司等是金融衍生品市场的重要参与者，其利用金融衍生品进行风险管理和投资套利。
企业可以通过金融衍生品市场对冲风险，降低成本。
个人投资者可以通过金融衍生品进行投机和套利，获取收益。
金融衍生品市场的特点金融衍生品市场具有以下几个特点： 1. 高度杠杆：金融衍生品市场的交易杠杆效应较大，投资者只需以较少的本金即可进行大额交易，但风险也相应增加。
2. 高度复杂：金融衍生品市场的合约设计和交易结构复杂，需要投资者具备专业知识和技能。
3. 高频交易：金融衍生品市场交易活跃，价格波动较大，适合短期交易和高频交易。
4. 长尾分布：金融衍生品市场的收益具有长尾分布特征，少数交易收益较高，而大部分交易收益较低。
金融衍生品市场的发展趋势金融衍生品市场在全球范围内持续发展，并呈现出以下几个趋势： 1. 创新产品不断涌现：随着金融市场的不断发展，金融衍生品市场将会有更多新产品的出现，以满足不同投资者的需求。
2. 监管加强：随着金融衍生品市场的快速发展和金融风险的增加，各国监管机构将加强对金融衍生品市场的监管，以保护投资者利益和维护市场稳定。
3. 跨境交易增加：随着全球金融市场的一体化，金融衍生品市场的跨境交易将会增加，促进国际合作和资本流动。
2024年衍生品市场前景分析
2024年衍生品市场前景分析引言衍生品市场是金融市场中的一个重要组成部分，在过去的几十年里得到了迅速发展。
衍生品作为一种金融工具，其价格和价值来自于其所衍生标的资产的价格和价值。
衍生品市场的发展不仅提供了风险管理的工具，也为投资者提供了多样化的投资机会。
本文旨在分析衍生品市场的前景，并讨论其可能面临的挑战和机遇。
衍生品市场的发展自20世纪70年代以来，衍生品市场经历了快速的发展。
衍生品市场最初是为了满足企业和投资者对于风险管理的需求，因此主要以利率衍生品、外汇衍生品和商品衍生品为主。
随着金融市场的全球化和金融创新的推动，衍生品市场迅速扩大，并引入了更多种类的衍生品，如股票期权、股指期货等。
衍生品市场的发展受益于现代金融市场的发展，以及投资者对于多样化投资和风险管理的需求。
衍生品市场的参与者包括金融机构、企业和个人投资者。
金融机构通过提供衍生品交易平台和相关金融产品，为投资者提供了多样化的投资选择。
企业可以利用衍生品市场来管理风险，保护利润和资产。
个人投资者可以通过衍生品市场参与更多资产类别的投资，以获得更高的回报。
衍生品市场的前景衍生品市场在未来有着良好的发展前景。
以下几个因素支持了这一观点：1. 风险管理需求增加随着全球经济的复杂性和金融市场的波动性增加，企业和个人投资者对于风险管理的需求也不断增加。
衍生品作为一种有效的风险管理工具，可以帮助投资者对冲风险和保护资产。
因此，衍生品市场有望在满足投资者需求的同时，实现进一步的发展。
2. 投资者对于多样化投资的需求投资者越来越重视多样化投资，在不同资产类别之间分散风险。
衍生品市场为投资者提供了更多资产类别的投资机会，如股指期货、商品期货等。
投资者可以通过衍生品市场灵活地配置自己的投资组合，以获得更高的回报。
3. 技术创新推动市场发展随着技术的不断进步，金融科技对于衍生品市场的发展起到积极的推动作用。
现代化的交易和结算系统使得交易更加高效和便捷。
同时，人工智能和大数据分析技术的应用也为投资者提供了更准确的市场预测和交易策略。
金融衍生品市场的现状与未来
金融衍生品市场的现状与未来金融衍生品是指在金融市场上可以派生出来的交易产品，如期货、期权、掉期等。
它作为金融市场的一种新兴产品，已经成为了大型金融机构和投资者的重要交易工具。
本文将对衍生品市场的现状进行分析，并探讨其未来发展趋势。
一、衍生品市场的现状衍生品市场的发展可以追溯到20世纪70年代。
在过去的几十年里，衍生品市场一直在迅速发展。
根据数据显示，2019年全球衍生品市场规模达到了688万亿美元，比2018年增长了17.7%。
但是，随着时间的推移，衍生品市场也经常遭受批评和质疑。
其主要原因是衍生品市场存在高杠杆、复杂、风险高等问题，这些问题很容易导致资产风险和市场波动。
尤其是在金融危机中，衍生品市场起到了非常重要的作用，但同时也成为金融风暴的引爆点。
二、衍生品市场的未来尽管衍生品市场存在一些问题，但它在未来的发展前景值得期待。
在全球化和金融创新的背景下，未来衍生品市场的规模和重要性将继续增长。
首先，随着科技的不断进步和金融技术的创新，衍生品市场将面临更多的机遇。
例如，随着区块链技术的应用，数字资产的交易将成为可能。
同时，人工智能和大数据技术的不断发展也将使资产定价和风险管理更加精确和高效。
其次，衍生品市场也将与投资者的需求密切相关。
在当前低利率环境下，投资者对高收益和风险管理等方面的需求将持续增加，这也将带来衍生品市场的发展机遇。
另外，衍生品市场的监管也将不断完善，从而提高市场的透明度和信心。
2010年后，金融监管机构对衍生品市场的监管力度不断加强，随着监管政策不断完善，衍生品市场的稳定性和安全性将得到提高。
综上所述，衍生品市场作为金融市场的新兴交易工具，其未来发展前景不容忽视。
尽管其中存在风险，但随着科技不断进步和金融创新不断涌现，资产交易和风险管理变得更加精确和高效的趋势也逐渐成为了现实。
同时，在监管机构的不断规范和完善的背景下，未来衍生品市场将成为投资者的重要选择。
金融衍生品市场的现状及未来发展趋势
金融衍生品市场的现状及未来发展趋势金融衍生品市场是指用来规避金融风险的金融产品，包括期货、期权、互换协议和其他各种金融衍生品。
随着全球经济的发展，这个市场的规模越来越大，也越来越复杂。
本文将探讨当前金融衍生品市场的现状，以及未来的发展趋势。
现状目前，全球金融衍生品市场规模已经超过150万亿美元，其中以利率互换为主，占市场份额的75%以上。
而整个衍生品市场的交易量大约为1.5万亿美元每天。
这个市场的主要参与者包括投资银行、对冲基金、保险公司和企业等。
虽然这个市场规模很大，但它也存在着一些问题。
首先，这个市场的复杂性导致了一些投资者对它的误解。
衍生品交易需要一定的专业知识和技能，普通投资者可能很难理解这些产品。
此外，由于这些产品的风险性较高，一些投资者可能会陷入困境，面临巨额损失。
其次，这个市场的监管问题仍然很严重。
由于交易量的大量增加和产品的不断创新，监管机构无法足够快速地应对市场变化。
在全球金融危机之后，各国监管机构开始加强对衍生品市场的监管，但在某些情况下，还是会存在一些监管漏洞。
未来发展趋势尽管衍生品市场存在着一些问题，但随着经济的发展以及技术的进步，这个市场仍然有着非常大的潜力。
以下是未来发展趋势的几个方面。
首先，随着互联网和信息技术的发展，电子化交易将成为未来发展的主要趋势。
目前，越来越多的交易已经从场内转移到了场外，而电子交易平台的兴起将会进一步促进市场的发展。
其次，随着全球经济的进一步融合，跨境交易和跨境投资将越来越普遍。
因此，全球衍生品市场的一体化将成为未来的趋势之一。
对于投资者来说，跨境投资将提供更多的机会，帮助降低投资风险。
第三，由于衍生品市场的复杂性和风险性，未来的发展趋势将是向更加标准化和规范化的方向发展。
标准化的产品将可以更容易地交易和流通，同时还将降低交易成本和风险。
最后，环保和绿色金融将成为未来发展的主要趋势之一。
政府和行业协会将推动开发新型环保金融衍生品，以应对气候变化等环境问题，同时还将对传统的衍生品进行改进和创新。
国外衍生产品现状分析报告
国外衍生产品现状分析报告摘要衍生产品是金融市场中一种比较特殊的投资工具，其价值来源于其所衍生的基础资产。
本报告将对国外衍生产品市场进行分析，包括市场规模、产品种类、交易特点等方面，以了解国外衍生产品市场的现状。
1. 引言衍生产品是指其价值来源于其他金融资产的金融工具，通常通过衍生合约交易。
随着全球经济的发展和金融市场的日益复杂化，国外衍生产品市场逐渐兴起，成为各类投资者追求收益和风险管理的重要手段。
2. 市场规模国外衍生产品市场规模巨大。
根据数据统计，截至2020年，全球衍生产品市场交易量超过100万亿美元，其中大部分交易集中在美国、欧洲国家和亚洲金融中心。
（补充数据和图表）3. 产品种类国外衍生产品市场的产品种类繁多。
主要的衍生产品包括期货合约、期权合约、掉期合约等。
期货合约是购买或出售标的资产的合约，期权合约则赋予购买者权利而不是义务来购买或出售标的资产。
掉期合约是一种买卖双方约定在未来的某个日期以约定价格买卖标的资产的合约。
此外，还有一些其他的衍生产品，例如合成衍生产品、交换衍生产品等。
合成衍生产品是通过组合不同的金融工具来模拟特定的衍生产品，而交换衍生产品是指交易双方通过交换不同金融变量的现金流来实现利润。
4. 交易特点国外衍生产品市场具有以下几个特点：高杠杆衍生产品通常具有高杠杆效应，即用较少的资金可以控制大额的基础资产。
这使得投资者可以在较小的资金投入下获得更高的收益。
然而，高杠杆也带来了更大的风险，一旦市场波动剧烈，投资者可能会面临巨额亏损。
高流动性由于衍生产品涉及巨额的交易量，相应的市场具有高流动性。
投资者可以随时以市场价格买入或卖出衍生产品，享受快速成交的便利。
风险管理工具衍生产品提供了一系列风险管理工具，例如对冲和套利策略。
投资者可以利用衍生产品来对冲投资组合的风险，降低市场波动对收益的影响。
5. 国外衍生产品市场运作环境国外衍生产品市场的运作环境相对复杂，需要监管机构的有效监管和市场参与者的积极参与。
2024年衍生品市场分析现状
2024年衍生品市场分析现状简介衍生品是指由基础资产衍生出来的金融工具。
衍生品市场是金融市场的重要组成部分，其发展对于增强金融市场的功能和效率具有重要意义。
本文将对衍生品市场的现状进行分析，并讨论其发展趋势和挑战。
衍生品市场概述衍生品市场包括各种衍生品交易，如期货、期权、互换合约等。
这些衍生品的交易涉及到金融资产的买卖、交换、保值和投机等多种目的。
衍生品市场的主要参与者包括金融机构、企业和个体投资者。
衍生品市场的发展历程衍生品市场的发展可以追溯到上世纪70年代。
在此之前，衍生品交易主要发生在场外市场，交易规模有限。
随着金融市场的开放和技术的进步，衍生品交易逐渐发展成为全球性的市场。
目前，主要的衍生品交易所包括芝加哥商品交易所（CME）、伦敦金属交易所（LME）等。
衍生品市场的现状衍生品市场在过去几十年中取得了显著的增长。
据统计数据显示，截止2021年底，全球衍生品市场的交易量达到了数万亿美元。
这一数字反映了衍生品市场在全球金融市场中的重要地位。
衍生品市场的发展主要受到以下因素的影响：1. 经济环境经济环境是衍生品市场发展的重要因素之一。
经济繁荣时期，投资者对风险资产的需求增加，衍生品交易活动也相应增加。
相反，在经济不景气时期，投资者对风险的忌惮加大，衍生品交易活动可能减少。
2. 投资者需求投资者的需求是衍生品市场发展的驱动力。
投资者可以通过衍生品合约来实现投资组合的风险管理和收益增加。
因此，投资者对于衍生品市场的需求对其发展起着重要作用。
3. 监管环境监管环境对于衍生品市场的发展和稳定至关重要。
合理的监管机制可以提高市场的透明度和稳定性，减少市场风险，增加投资者信心。
衍生品市场的发展趋势和挑战未来衍生品市场的发展将受到以下因素的影响：1. 技术进步随着科技的发展，智能化交易、区块链等新技术将在衍生品市场中得到广泛应用，提高交易效率和市场的稳定性。
2. 国际金融市场的互联互通全球金融市场的互联互通将推动衍生品市场的发展。
金融衍生品市场的现状与挑战
金融衍生品市场的现状与挑战金融衍生品（Financial Derivative）是指以某种基础资产为基础，通过衍生出来的金融工具进行交易和投资。
金融衍生品市场是世界金融市场的重要组成部分，其包括股票期权、股指期货、商品期货等多种品种，为投资者提供了参与风险管理和投资机会的平台。
然而，随着金融市场的巨变和技术的快速发展，金融衍生品市场面临着日益严峻的挑战。
一、市场现状1、衍生品市场规模逐年扩大金融衍生品市场的交易规模不断扩大。
以2018年为例，全球交易总额为1.5万亿美元，增长了25％，其中利率衍生品和外汇衍生品是交易量最大的两个品种。
2、新投资者加入传统机构投资者依旧是市场的主导力量，但随着市场开放和教育普及，个人投资者、私募基金、对冲基金等非传统机构投资者也纷纷加入衍生品市场。
二、挑战和风险1、市场风险增加随着市场的复杂化和交易规模的扩大，市场风险逐渐增加，市场不确定性增大。
金融衍生品的价格变动不同于其他金融工具，其本身就存在着较高的风险。
2、市场监管不到位衍生品市场监管体系不健全，市场主体交易行为需要更强更具体的规则和监管，以保障市场的正常运行和投资者的合法权益。
3、市场动态欠缺透明度衍生品交易涉及复杂的金融产品和期权合约，很难量化其价值变化和与其他资产的联系。
交易所、托管机构和监管工作难以与市场发展同步，信息透明度不足，容易引发风险事件。
4、技术风险引发的风险事件金融衍生品市场交易量大、交易结算精度和交易效率要求高，技术风险会引发重大的市场事件和损失。
黑客攻击、电脑程序出错、算法交易等风险成为了金融衍生品市场面临的重大挑战。
三、应对措施1、完善市场监管对于金融机构和市场主体，加强监管、完善风控机制，规范市场交易行为，并加强对市场的预警和监测。
2、增加交易透明度建立更加公开透明的交易体制，加强信息披露和交易数据开放，让市场主体获得足够的信息和数据，从而提高交易决策的准确性和风控水平。
3、拓展标的品种金融衍生品市场应该拓展标的品种，增加产品的品种和数量，以满足不同投资者的需求，同时提高市场的稳定性和流动性。
全球金融衍生品市场概况
2.2.2 全球金融衍生品市场概况全球衍生品市场未平仓合约名义价值单位：万亿美元，数据来源：BIS☐在全球衍生品交易中，以未平仓合约名义价值来看场外交易市场规模远大于交易所交易。
☐自二十世纪末至次贷危机前期，全球衍生品交易规模快速增长。
☐近年来，场外交易比例同时也有所下滑，但仍高于90%，2015年场外规模出现明显收缩2场内衍生品市场规模（一）☐场内衍生品的交易量基本呈现出上升的态势☐2017年全球期货及期权的总成交量略有下滑，与2016年基本持平，过去三年的成交量几乎一直保持在同一水平——约250亿手☐全球场内衍生品合约成交量（总计）单位：亿手，数据来源：FIA3全球场内期货期权成交量与占比☐场内衍生品交易主要的两类产品为期货和标准化期权☐期货、期权成交量变化趋势不一致单位：亿手，数据来源：FIA ☐2017年，按合约数目计算，期货和期权交易合约量占比分别为58% 和42%注：数据来源：FIA4全球场内衍生品合约成交名义价值（日均成交）☐从日均成交合约名义价值来看，场内期货产品的交易活跃度要高于期权产品。
✓在2007年及以前，场内期货及期权成交量都维持着增长态势✓到2009年，场内交易活跃度达到阶段性低值，随后则在一定范围内保持波动✓至2017年场内期货日均成交合约名义价值高于2007年峰值；期权日均成交名义价值同比增长约13%。
注：单位：百万美元，数据来源：BIS5单位：万亿美元，数据来源：BIS场内衍生品合约成交量占比（分标的）注：数据来源：WSE ☐股权类衍生品交易量在2015年以前一直保持在50%以上☐商品类衍生品交易量占比一直是稳步增长的态势☐利率衍生品和外汇衍生品交易量占比相当，前者略高7场内衍生品合约成交量（分地区）注：单位：亿手，数据来源：FIA☐北美和亚太地区占据了大概70%的全球衍生品市场；☐亚太地区在2010年成交量首次超过北美，2011年达到顶峰水平，但之后便上下波动，最近两年均呈下降趋势。
2024年衍生品行业深度分析报告
一、行业背景衍生品是金融市场上的重要投资工具，包括期货、期权、掉期等各种金融衍生品。
随着金融市场的不断发展和全球化的趋势，衍生品的应用范围越来越广泛，成为金融市场中的核心产品之一、2024年是衍生品行业发展的重要一年，本文将对其进行深度分析。
二、行业发展态势1.衍生品市场规模不断扩大。
随着全球金融市场的发展，衍生品市场规模呈现出持续增长的趋势。
2024年，全球衍生品市场交易规模达到了数万亿美元，其中以证券衍生品为主导。
2.衍生品品种不断丰富。
在2024年，期货、期权、掉期等衍生品的种类不断增加，包括股指期货、商品期货、国债期货等。
同时，也涌现出了更多的产品创新，例如ETF期权等新兴品种。
3.衍生品市场国际化程度不断提高。
2024年，衍生品市场的国际化进程进一步加速，各国之间的交易活动不断增加。
同时，一些国际金融中心如伦敦、纽约、香港等也成为了全球衍生品交易的热点地区。
三、市场主要参与者1.机构投资者。
包括各类基金公司、保险公司、养老基金等机构投资者是衍生品市场主要的参与者之一、他们通过投资衍生品来实现风险管理和收益增长的目标。
2.个人投资者。
在衍生品市场中，也有一部分个人投资者参与其中。
他们通过衍生品交易来进行投机和套利，并寻求投资收益。
3.金融机构。
包括银行、券商等金融机构也是衍生品市场的重要参与者。
他们提供衍生品交易服务，并在其中充当承销商、交易对手等角色。
四、行业面临的挑战与机遇1.挑战：市场风险增加。
随着衍生品市场规模扩大，市场风险也相应增加。
尤其是在全球金融市场不稳定的背景下，需更加关注市场风险管理和监管。
2.机遇：金融科技的发展。
金融科技的迅速发展为衍生品行业带来了新的机遇。
例如，区块链技术的应用，可以提高交易的可信度和效率，同时也为创新产品提供了更多的可能性。
3.挑战：监管趋严。
随着衍生品市场规模的不断扩大，监管部门对其进行监管的力度也在不断加强。
监管政策的变化将对市场参与者的合规性要求提出更高标准，同时也对市场秩序产生影响。
衍生金融工具市场发展现状及未来趋势分析
衍生金融工具市场发展现状及未来趋势分析引言衍生金融工具是现代金融市场中的重要组成部分，其作用在于帮助金融机构和投资者规避风险、管理资产和进行套利交易。
本文将对衍生金融工具市场的发展现状进行分析，并探讨未来的趋势。
一、衍生金融工具市场发展现状1. 市场规模衍生金融工具市场随着全球经济的发展不断扩大。
根据国际衍生品协会（ISDA）的数据，全球衍生金融工具市场的规模从2000年的13万亿美元增长到2019年的550万亿美元。
2. 市场参与者衍生金融工具市场吸引了各类金融机构和投资者的参与。
机构投资者、资产管理公司和对冲基金是该市场的主要参与者。
其通过交易所、场外交易市场和银行等平台进行交易和套利操作。
3. 产品创新衍生金融工具市场的发展推动了产品创新。
传统的衍生金融工具如远期合约、期货合约和期权合约仍然存在，但新型衍生金融产品如利率互换、信用违约掉期和衍生证券等也得到了广泛应用。
4. 场外交易市场场外交易市场在衍生金融工具市场中占有重要地位。
场外交易市场提供更大的灵活性和定制化服务，但同时也存在着风险管理和透明度方面的挑战。
二、衍生金融工具市场发展趋势1. 中国市场的崛起中国作为全球第二大经济体，其衍生金融工具市场近年来发展迅猛。
中国政府积极推动金融市场开放，加强监管监察，并逐步改革国内金融体系。
这为衍生金融工具市场提供了巨大的发展机遇。
2. 技术创新技术创新是未来衍生金融工具市场发展的重要趋势之一。
人工智能、区块链和大数据等技术被应用于金融领域，为衍生金融工具市场提供了更高效、更安全的交易环境。
3. 绿色金融的兴起随着全球对环境问题的关注度提高，绿色金融逐渐崭露头角。
绿色债券、绿色期权等绿色金融衍生品在市场中受到越来越多的关注，为投资者提供了参与环境保护行动的机会。
4. 风险管理和监管加强衍生金融工具市场存在着一定的风险，包括对冲基金的系统性风险和场外交易市场的流动性风险等。
为了维护市场的稳定和投资者的利益，全球监管机构不断加强风险管理和监管力度。
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全球衍生品市场发展状况概览An Overview of Global Derivative Markets王辉宋爽中央财经大学金融学院前言当前全球衍生品市场进入稳定发展阶段，成熟的交易机制与持续的产品创新为市场参与者提供了丰富的交易产品和管理工具。
2017年仅场内合约交易总量就达约252亿手，未平仓合约名义价值约为81万亿美元，而交易更为活跃的场外市场规模已超过545万亿美元，且保持较高增速1。
各地区的市场结构不断改变、交易品种创新层出不穷，我们有必要以更为全面的视角审视这一巨大市场的快速发展。
本报告依据各地区各大交易所、监管部门、行业协会统计数据，从场内、场外衍生品交易品种和市场规模等角度加以描述，对全球衍生品市场发展现状提供一个基本概览，具体包括对全球、北美地区、欧洲地区、亚洲地区市场状况的统计分析。
目录一、全球衍生品市场 (1)（一）场内衍生品市场 (1)（二）场外衍生品市场 (6)（三）全球主要交易所 (7)二、北美地区衍生品市场 (10)（一）美国衍生品市场 (10)（二）加拿大衍生品市场 (12)三、欧洲地区衍生品市场 (12)（一）市场总量 (12)（二）产品概览 (13)（三）有色金属 (15)四、亚州地区衍生品市场 (16)（一）日本衍生品市场 (16)（二）中国大陆衍生品市场 (17)（三）香港地区衍生品市场 (18)1数据来源：美国期货业协会FIA一、全球衍生品市场在全球衍生品交易中，以未平仓合约名义价值来看场外交易市场规模远大于交易所交易。
依据国际清算银行数据显示，自二十世纪末至次贷危机前期，全球衍生品交易规模快速增长，2006年底全球衍生品合约名义价值相对1998年增长约4.7倍，而场外市场和交易所市场分别增长4.78倍和3.94倍，并且在此区间内场外市场占比一直在82%-88%之间的高位波动。
2007-2008年衍生品交易规模增速加快，场外市场表现出更快的膨胀速度使得其占比一度超过92%。
至金融危机后期市场规模缩水，场外交易比例有所下滑，但仍高于90%。
此后衍生品市场规模在一定区间内波动，直至2015年场外规模出现明显收缩，占比也回到90%以下的区间。
最新数据显示，2017年场外衍生合约名义价值为545.35万亿美元，同比增长约10%；交易所交易合约名义价值为80.98万亿美元，同比上升20.43%，增长速度是场外交易的2倍；场外规模占比为87.07%，低于2016年同期值。
1998年6月至2017年12月，全球衍生品市场半年度未平仓合约名义价值如图1所示。
图1：全球衍生品市场未平仓合约名义价值（单位：万亿美元，数据来源：BIS）（一）场内衍生品市场据美国期货业协会统计，2017年全球期货及期权的总成交量为251.98亿手，同比2016年的252.2亿手的近年最高点略有下滑，上一次高点是2011年，当年总交易量为249.8亿手。
统计区间内2008年至2017年全球场内衍生品合约成交量上升了42.55%，如图2所示。
图2：2008年-2017年全球场内衍生品合约成交量（单位：亿手，数据来源：FIA）目前场内衍生品交易品种主要包括：➢个股期货及期权；➢股票指数期货及期权；➢ETF期货及期权；➢长短期利率期货及期权；➢外汇期货及期权；➢商品期货及期权；➢其他产品，如天气类衍生品、碳排放权衍生品等。
依据世界证券交易所联合会（World Federation of Exchanges）的统计显示，2017年全球交易所股票类及利率类衍生品交易量分别占总交易量的48%和16%，商品类衍生品则占24%。
近年各产品成交量占比如图3示。
图3：2005-2017各类产品场内成交合约量占比（数据来源：WFE）0501001502002503002008200920102011201220132014201520162017分地区看，2017年北美地区与亚太地区场内合约成交量最大，占据了全球场内市场约70%的比例。
亚太地区在2010年成交量首次超过北美，2011年达到顶峰水平，但之后便上下波动，最近两年均呈下降趋势。
2017年北美与亚太地区场内衍生品合约成交量分别为88.9亿手、88.1亿手，但北美成交量上升而亚太地区有所下降；欧洲地区成交量有所下滑，为49.4亿手；拉美地区市场规模增长较快，成交量达19.7亿手。
近年全球各地区场内衍生品合约成交量如图4所示。
图4：2008-2017全球各地区场内衍生品合约成交量（单位：亿手，数据来源：FIA ）亚太地区成交下降主要原因就是中国三家商品期货交易所总成交量的大幅下降，从2016年的41.2亿手降至30.5亿手，下降了25.9%。
其中，上海期货交易所的螺纹钢期货（世界上最活跃的金属期货合约）成交量下降了24.8%；郑州商品交易所最活跃的油菜籽期货合约成交量下降了67.6%。
；大连商品交易所的大豆期货（世界上最活跃的农产品期货合约）成交量下降了58.1%。
图5：2017年各产品在各地区交易所成交量比例（数据来源：WFE ）501001502002503002008200920102011201220132014201520162017其他拉丁美洲欧洲亚洲北美同时，各地区场内产品成交活跃程度也有所差异。
亚太地区货币类及商品类场内衍生品交易尤其活跃，而美洲地区则在利率类及股权类衍生品交易中表现强势。
各大类产品在各地区交易所成交占比如图5所示。
从更细致的统计范围来看，我国场内衍生品市场2017年成交量为30.76亿手，同比下降25.6%，全球占比12.21%。
与之相较，美国与欧洲地区场内衍生品市场规模及增速均高于我国：2017年美国地区成交量为99.62亿手，增幅为17.5%，占比39.53%；欧洲为49.36亿手，同比下降5.7%，占比19.58%。
近三年全球及部分国家地区场内衍生品成交量如图6所示。
图6：全球及部分国家地区场内衍生品成交量（单位：亿手，数据来源：FIA ）场内衍生品交易主要的两类产品为标准化的期货和期权。
2017年按成交合约数目计算，二者交易合约量占比分别为期权41.10%，期货58.90%。
从时间维度上来看，全球期货和期权总成交量的最高点出现在2016年，但期货成交量已是连续第5年增长，而期权成交量则降至阶段性最低水平。
最新统计数据显示，2017年期货产品成交量为148.43亿手，场内期权则成交了103.56亿手，如图7所示。
图7：2008-2017年全球场内期货期权成交量（单位：亿手，数据来源：FIA ）204060801001201401602008200920102011201220132014201520162017期货期权从日均成交合约名义价值来看，场内期货产品的交易活跃度要高于期权产品。
在2007年及以前，场内期货及期权成交量都维持着增长态势，到2007年期货产品日均成交合约价值达到5.74万亿美元，期权则为2.16万亿美元。
到2009年，场内交易活跃度跌至阶段内最低值，随后则在一定范围内保持波动。
至2017年场内期货日均成交合约名义价值为5.88万亿美元，高于2007年峰值；期权日均成交1.7万亿美元，同比增长约13%。
全球场内衍生品合约日均成交名义价值如图8所示。
图8：全球场内期货期权日均成交合约名义价值（单位：万亿美元，数据来源：BIS ）另一方面，从未平仓合约名义价值来看，自2001年开始场内期权市场规模超过期货市场，并且在次贷危机以前保持更高的增长速度。
2008年两类场内交易品种市场规模均出现明显缩减，期货合约名义价值为18.84万亿美元，期权合约则为34.11万亿美元，相较2007年高点分别下降30.4%和23.2%。
2017年场内期货名义价值同比增长28.6%，期权产品则同比上升15.2%，前者占场内衍生品市场总规模的41.58%。
全球场内衍生品未平仓合约名义价值如图9所示。
图9：全球场内期货期权未平仓合约名义价值（单位：万亿美元，数据来源：BIS ）1234561993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017期权期货51015202530354045501993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017期权期货（二） 场外衍生品市场场外市场合约种类的多样性、合约设计的灵活性为其本质特点。
国际场外衍生品市场主要包括外汇合约、利率合约、股票挂钩合约、商品合约、信用违约掉期、其他合约。
其中外汇合约分为远期和外汇掉期、货币掉期、外汇期权；利率合约分为利率远期协议、利率掉期、利率期权；股票挂钩合约分为股票挂钩远期和掉期以及股票挂钩期权；商品合约则包括黄金合约、商品远期和掉期、商品期权、其他商品合约；信用违约掉期包含单一名称工具和多重名称工具及其指数产品。
全球范围来看，场外衍生品市场交易相当活跃。
2005年至2008年，场外衍生品市场规模由273.46万亿美元增长至540.90万亿美元，年均增长率超过120%。
随着金融危机影响的显现，市场规模增长出现停滞，基本处于波动阶段。
至2017年底，全球场内衍生品未平仓合约价值总计为520.33万亿，同比增长10.58%，但相较2013年底的最高点降幅已超过24%。
在各类产品中，利率类衍生品未平仓合约名义价值占比最高，在2017年下半年达到426万亿美元，占比为81.99%，市场价值则为16.42万亿美元；外汇类及股票类场外衍生品未平仓合约名义价值占比分别为16.74%与1.26%。
各大类产品未平仓合约名义价值总计如图10所示。
图10：2005-2017全球场外衍生品合约名义价值（单位为10亿美元，数据来源为BIS ）2016-2017半年度场外股票类衍生品标的分地区统计如图11所示，其中以美国市场股票为标的的衍生品合约名义价值最高，为2.8万亿美元。
1002003004005006007002005H 12005H 22006H 12006H 22007H 12007H 22008H 12008H 22009H 12009H 22010H 12010H 22011H 12011H 22012H 12012H 22013H 12013H 22014H 12014H 22015H 12015H 22016H 12016H 22017H 12017H 2外汇类股票类利率类图11：全球OTC股票类衍生品合约名义价值按标的所属地区统计比例（三）全球主要交易所全球衍生品交易所大部分能提供各类标准化衍生产品的交易服务。