财务比率表模板

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财务分析报告万能图表模板

财务分析报告万能图表模板一、利润表分析利润表是反映企业经营成果的财务报表，通过分析企业的利润表可以了解企业盈利能力的强弱。

以下为利润表示例：项目2019年2020年2021年收入100,000 120,000 150,000成本60,000 70,000 80,000毛利40,000 50,000 70,000营业费用20,000 25,000 30,000净利润20,000 25,000 40,000在过去三年中，企业的收入、成本、毛利和净利润呈现出逐年增长的趋势，毛利和净利润增速比较明显。

二、资产负债表分析资产负债表是企业在某一特定日期上的资产、负债和所有者权益状况的一种财务报表。

通过分析资产负债表可以了解企业的偿债能力和运营状况。

以下为资产负债表示例：项目2019年2020年2021年资产总额200,000 220,000 250,000负债总额100,000 120,000 130,000所有者权益100,000 100,000 120,000通过对比资产总额、负债总额和所有者权益的变化，可以看出企业的资产规模、负债水平和所有者权益的增长情况。

三、现金流量表分析现金流量表反映了企业在特定期间内现金流入和流出的情况，通过分析现金流量表可以了解企业的现金流动情况和经营活动的情况。

以下为现金流量表示例：项目2019年2020年2021年经营活动现金流30,000 40,000 50,000投资活动现金流-10,000 -20,000 -30,000筹资活动现金流-5,000 -5,000 -10,000现金净增加额15,000 15,000 10,000从现金流量表中可以得知企业在过去三年中，经营活动现金流和现金净增加额呈现出逐年增长的趋势，投资活动现金流和筹资活动现金流在不同程度上有所波动。

四、财务比率分析财务比率是用来评价企业经营绩效的指标，通过分析财务比率可以了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长性。

财务比率表(FRS)数据词典与计算方法

资产净利 ROA
率
资本收益 Capital Return
率
净资产收益率(摊薄) 净资产收益率(加权) 净资产收益率(扣除，摊薄) 净资产收益率(扣除，加权) 主营业务利润率营业利润率
ROE ROE Weighted
ROE Cut
ROE Cut Weighted Main Operating Profit Ratio Operating Profit Ratio
利润
EBIAT
EBIT/ 资产 EBIT to Total Asset
总额
息税折旧摊销前利润
EBITDA
销售净利 Net Profit Ratio
率
销售毛利 Gross Income Ratio
率
销售税金 Tax Ratio
率
销售成本 Cost Ratio
率
销售期间
费用率
Expense Ratio
4
投资活动产生的现金流量净额增长率
Invest Cash Grow Rate
投资活动产生的现金流量净额增长率=（本期投资活动产生的现金流量净额增-去年同期经营活动产生的现金流量净额增）/去年同期投资活动产生的现金流量净额增。
营运资金 Working Capital
长期借款/ Long Debt to Asset
率
长期负债与营运资金比率
Long Debt to Working Capital
偿债能力（14）流动比率=流动资产/流动负债。速冻比率=（流动资产-存货）/流动负债。超速动比率=（现金+短期债券+应收票据+应收账款净额）/流动负债。营运资金/资产总额=（流动资产-流动负债）/平均资产总额。

小企业财务报表模板(全)

进账日报表
年月日
月份: 年月页次：第页/共页
年月单位：元
短期投资月报表
编号: 日前: 年月日
长期投资月报表
编号：日前: 年月日
企业融资成本分析表
单位：元
预算编制单位：单位：元
损益表
年月
企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人;制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主营业务收入明细表
编制：时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门:
年月日
编
固定资产增加单财产编号：
经办人：
制单:
类别：年月日
经理：经办人：。

(最新)自动计算各项财务比率和评价分析模板

资产负债表
金额单位：元2013年末2014年末2015年末2016年10月2013年末2014年末2015年末2016年10月
流动资产：流动负债：
货币资金短期借款
短期投资应付票据
应收票据应付账款
应收股利（利息）预收账款
应收补贴款其他应付款
应收账款应付工资
减：坏账准备应付福利费
应收账款净额----应付股利
预付账款未交税金
其他应收款未付利润
*有效其他应收款其他未交款
存货预提费用
待摊费用待扣税金
待处理流动资产净损失预计负债
一年到期的长期投资一年到期的长期负债
其他流动资产其他流动负债
应收利润流动负债合计----流动资产合计----长期负债：
长期资产：长期借款
长期投资：----应付债券
长期股权投资长期应付款
长期债权投资其他长期负债
其中：合并差价长期负债合计----固定资产：递延税项：
固定资产原价递延税款贷项
减：累计折旧负债合计----减：固定资产减值准备少数股东权益
固定资产净值----
固定资产清理所有者权益：
工程物资实收资本（股本）
在建工程资本公积
待处理固定资产净损失盈余公积
固定资产合计----未分配利润
无形及递延资产：外币报表折算差额
无形资产未确认投资损失
长期待摊费用所有者权益合计----无形及递延资产合计----负债所有者权益合计----其他资产：
其他长期资产
递延税项：
递延税项款
资产总计----
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财务比率表填写实例

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! ##### #VALUE! #VALUE! ##### ##### ##### #VALUE! ##### #VALUE! #VALUE! ##### ##### ##### #VALUE! ##### ?累计(5401) #VALUE! ##### ##### ##### #VALUE! ##### #VALUE! #VALUE! ##### ##### ##### #VALUE! ##### ?累计(5401) #VALUE! ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
8、成本费用利润率营业利润/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用） #VALUE! 二、短期偿债能力分析 1、流动比率 2、速动比率 3、现金比率三、长期偿债能力分析 1、资产负债比率 2、产权比率负债总额/资产总额负债总额/所有者权益总额 #VALUE! #VALUE! 流动资产/流动负债速动资产/流动负债（货币资金+有价证券）/流动负债 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
财务比率表
年月日编制单位：单位:元
指标名称一、获利能力分析
指标说明
分子数值
分母数值
上年数分子数值分母数值
本年数
增减
结论
1、长期资本报酬率（利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值） #VALUE! 2、资本金收益率 3、股东权益报酬率 4、总资产利润率 5、毛利率 6、营业利润率 7、销售净利率净利润/资本金总额净利润/股东权益平均值（利润总额+利息支出净额）/平均资产总值毛利润/销售收入（营业利润+利息支出净额）/销售收入净利润/销售收入

财务报表模板(全套)

***.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12***.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资***.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计***.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数***.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

财务分析报告表万能模板

财务分析报告表万能模板一、背景财务分析是企业管理中至关重要的一环，通过对公司财务数据的梳理、整合和分析，可以帮助管理者更好地了解公司的财务状况、经营成果以及未来发展趋势，进而制定出更科学合理的经营决策。

二、财务指标分析1.盈利能力分析–营业利润率–净利润率–总资产利润率2.财务杠杆分析–负债比率–负债权益比率3.偿债能力分析–流动比率–速动比率–现金比率4.运营能力分析–库存周转率–应收账款周转率–应付账款周转率三、财务报告范例A 公司财务报告（示例）项目2018年2019年2020年总资产1000万1200万1500万负债总额500万600万700万净资产500万600万800万总收入300万350万400万总成本200万240万280万净利润100万110万120万B 公司财务报告（示例）项目2018年2019年2020年总资产800万900万1000万负债总额400万420万450万净资产400万480万550万总收入250万280万300万总成本150万180万200万净利润100万100万100万四、结论根据以上财务分析报告的数据，可以看出A公司在过去三年中的总资产、净资产、总收入和净利润均呈现逐年增长的趋势，显示了公司的盈利能力和经营能力稳步提升；而B公司在同期内的表现相对稳定，总体财务状况良好。

综合以上分析，希望财务部门在未来的经营决策中更加注重财务细节，继续保持财务指标的稳健增长。

五、建议1.加强财务与其他部门的沟通，提高全公司对财务数据的理解和重视程度。

2.进一步挖掘公司的盈利增长点，制定更有效的成本控制措施。

3.定期更新财务报告，及时反馈公司的财务状况，为管理层决策提供依据。

以上为财务分析报告表万能模板，可以根据具体情况进行调整和补充。

财务比率表(FRS)数据词典与计算方法

Income Tax Profit Ratio
非经常损益比率=非经常性损益/利润总额。
直接取上市公司公布的依据国际会计准则计算的净利润。
境内外审计净利润差额=境内会计准则净利润-国际会计准则净利润。
实交所得税与利润总额比率=所得税/利润总额。
每股经营现金净流量股利保障倍数股利支付率留存盈余比率现金股利保障倍数累计派现合计
ARTR Grow Rate
FATR Grow Rate
FA Expansion Rate
Capital Item Keep Rate Inventory TR Grow Rate
Operation Cash Per Share Grow Rate
Cash Equivalents Grow Rate
Forced Cash Pay Ratio
External Finance Ratio
Cash Pay Staff Ratio Operation Cash Stability Margin Operation Cash to Net Profit
Financing Cash Grow Rate
Operation Cash Grow Rate
Sustainable Grow Rate
PBV Grow Rate
经营发展能力指标（16）净资产增长率=期末净资产/去年同期净资产-1。
净利润增长率=本期净利润/去年同期净利润-1。
Free Cash Flow Cash Rate of Sales Operation Cash into Asset Cash to Meet Invest Needs Cash to Reinvest Net Earning Working Index Cash Working Index Net Profit Cash Cover Main Income Cash Cover

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#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ?期末(3101) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
财务比率表
年月日编制单位：指标名称指标说明分子数值分母数值一、获利能力分析 1、长期资本报酬率（利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值） #VALUE! #VALUE! 2、资本金收益率净利润/资本金总额 #VALUE! ?期末(3101,上年) 3、股东权益报酬率净利润/股东权益平均值 #VALUE! #VALUE! 4、总资产利润率（利润总额+利息支出净额）/平均资产总值 #VALUE! #VALUE! 5、毛利率毛利润/销售收入 #VALUE! #VALUE! 6、营业利润率（营业利润+利息支出净额）/销售收入 #VALUE! #VALUE! 7、销售净利率净利润/销售收入 #VALUE! #VALUE! 8、成本费用利润率营业利润/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用） #VALUE! #VALUE! 二、短期偿债能力分析 1、流动比率流动资产/流动负债 #VALUE! #VALUE! 2、速动比率速动资产/流动负债 #VALUE! #VALUE! 3、现金比率（货币资金+有价证券）/流动负债 #VALUE! #VALUE! 三、长期偿债能力分析 1、资产负债比率负债总额/资产总额 #VALUE! #VALUE! 2、产权比率负债总额/所有者权益总额 #VALUE! #VALUE! 3、有形净值债务比率负债总额/（所有者权益-无形资产-递延资产） #VALUE! #VALUE! 4、利息保障倍数（税前利润+利息费用）/利息费用 #VALUE! ?累计(550301,上年) 5、营运资金长期负债比率（流动资产-流动负债）/长期负债 #VALUE! #VALUE! 6、长期负债比率长期负债/负债总额 #VALUE! #VALUE! 四、资产管理效果分析 1、总资产周转率产品销售收入净额/平均资产总额 #VALUE! #VALUE! 2、固定资产周转率产品销售收入净额/固定资产平均净值 #VALUE! #VALUE! 3、流动资产周转率产品销售成本净额/流动资产平均占用额 ?累计(5401,上年) #VALUE! 4、应收账款周转率产品销售收入净额/应收账款平均余额 #VALUE! #VALUE! 5、存货周转率销货成本/存货平均余额 ?累计(5401,上年) #VALUE! 6、营业周期应收账款周转天数+存货周转天数五、现金流量分析 1、经营活动净现金比率1 经营活动净现金流量/流动负债 2、经营活动净现金比率2 经营活动净现金流量/负债总额 3、净利润现金保证比率经营活动净现金流量/净利润 4、销售收入现金回收比率经营活动净现金流量/销售收入注：流动比率正常值为2，速动比率正常值为1，现金比率正常值为0.3。上年数 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 分子数值分母数值单位:元本年数增减 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 结论 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!