【精选】公司财务资金管理实施方案
财务部门资金管理方案
财务部门资金管理方案资金是企业运营的核心，良好的资金管理能够有效提高企业的盈利能力和稳定性。
为了更好地管理和利用企业的资金，财务部门应该建立一套科学的资金管理方案。
本文将探讨财务部门在资金管理方面的几个重要方案。
一、现金流预测和管理现金流是企业最基本的资金形式，对于财务部门来说，准确预测和及时管理现金流是十分关键的。
首先，财务部门应通过对过去财务数据的分析和对未来业务情况的评估，确定现金流的预测额度和时间。
其次，财务部门应制定具体的现金流管理措施，例如优化应收账款和应付账款的管理，加强对库存的控制等，以确保企业的现金流保持稳定。
二、资金调度和投资决策财务部门需要根据企业的资金需求和资金状况，合理调度和分配资金。
首先，财务部门应根据企业的战略目标和风险承受能力，确定资金的调度策略和比例，将资金投入到不同的项目中。
其次，财务部门应通过定期评估和监控各项投资项目的风险和回报情况，及时调整投资组合，以获得最佳的资金利用效益。
三、风险管理和控制财务部门在资金管理中还需要关注风险管理和控制。
首先，财务部门应建立健全的风险管理体系，包括识别、评估、控制和监控风险等环节，以应对可能出现的各种风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。
其次，财务部门应制定有效的内部控制制度，规范资金管理的各项操作，预防和发现潜在的风险问题。
四、利润分配和资金回报财务部门需要负责企业的利润分配和资金回报。
首先，财务部门应根据企业的盈利能力和财务状况，制定合理的利润分配政策，确保利润合理分配给各方利益相关者，包括股东、员工和社会。
其次，财务部门应通过不同形式的资金回报，如分红、股息等，回报给股东，提高股东的投资回报率。
综上所述，财务部门的资金管理方案应包括现金流预测和管理、资金调度和投资决策、风险管理和控制以及利润分配和资金回报等方面。
通过科学的资金管理方案，财务部门能够更好地管理和利用企业的资金，提升企业的盈利能力和稳定性。
财务资金管理制度
财务资金管理制度财务资金管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？以下是精心整理的财务资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务资金管理制度篇1为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。
原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。
要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
财务资金管理制度篇2第一章总则第一条为加强对贫困村村民发展互助资金合作社（协会）〔以下简称合作社（协会）〕的财务管理工作，规范合作社（协会）的财务行为，管好用好“互助资金”，保证“互助资金”充分发挥效益，根据《中华人民共和国会计法》、《财政扶贫资金管理办法》、《财政农业专项资金管理规则》和《关于开展建立“贫困村村民发展互助资金”试点工作的通知》等，特制定本制度。
企业资金的管理制度方案优秀6篇
企业资金的管理制度方案优秀6篇资金是影响集团公司将来进展的紧要瓶颈，关系着企业的生死存亡，需要订立完善的资金管理制度，做好资金管理工作。
这次为您整理了企业资金的管理制度方案优秀6篇，您的确定与共享是对我最大的激励。
资金管理制度篇一第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部掌控和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，依据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，订立本方法。
第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是依据公司将来确定时期的投资、采购、开发、基本建设等，估量这一时期内货币资金的使用情形，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各部门。
第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有掌控的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支出计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组依据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支出方式等，估量归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。
3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务接待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支出计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支出计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支出计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支出计划由质量掌控处负责编制。
集团公司资金管理制度（精选3篇）
集团公司资金管理制度（精选3篇）集团公司资金管理制度篇11、目的为了加强集团公司日常各项经营费用资金的预算管理,便于财务部门统筹安排,灵活调配、运用好资金,使其充分发挥经济效用,通过实行预算管理达到降低经营成本,强化增收节支,完善内部核算机制,提高公司经济效益的目的`。
集团所属各子公司,除应按年度编制资金预算计划外,还应逐月编制资金预计收、支平?表,以保证运营资金得到合理安排。
财务资金既指库存现金、银行存款及随时可以变现的有价证券,这部分资金是维系企业正常运营的基础。
因此,为保证运营资金的有序管理,特制定本办法。
2、应用范围适用于集团职能部门及各子公司。
3、职责3、1集团职能部门及各子公司负责本部门资金预算计划制定,由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3、2集团职能部门及各子公司资金预算计划,由集团财务部门严格按照审批计划审核报销,对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
4、具体规定4、1集团各子公司应结合本公司实际情况编制完成年度经营预算管理计划书,并在此基础上,于每月28日之前,编制完成次月资金收、支预算表,逐月上报集团计财部分管会计一份,集团财务总监一份,主管副总裁一份。
财务总监分析汇总后上报总裁。
4、2集团计财部应于每月30日前编制完成次月资金来源与运用预算汇总表,并于次月3日前,编制完成各子公司上月实际与预算资金来源与运用分析表及汇总表。
分别报送子公司经理、集团财务总监、主管副总裁。
财务总监分析汇总后上报总裁。
4、3各子公司的收入计划(预算)依据本公司销售条件、劳务、收费协议以及收款期限等,预计可收(兑)金额编制。
4、4各子公司的资本性支出、原材料、工程劳务、商品采购支出计划(预算)依据本公司购置合同及工程进度、供货时间等,预计资金支出计划。
4、5各子公司经常费用的支出,包括销售费用、管理费用、财务费用依据以往实际发生额,结合本年度预算合理编制。
4、6月份资金预算计划未列的支出项目,超支金额在10000元以内的,须经主管副总裁批准,并加情况说明。
公司财政专项资金管理办法(精选5篇)精选全文
可编辑修改精选全文完整版公司财政专项资金管理办法（精选5篇）第一篇：公司财政专项资金管理办法公司财政专项资金管理办法1，目的与适用范围为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。
本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。
财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。
该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。
2，职责1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。
2，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作.3，管理要求1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。
3，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。
4，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。
4，专项资金的使用流程1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。
2，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。
3，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。
财务管理具体实施方案
财务管理具体实施方案财务管理是每个企业必须面对的问题，好的财务管理方案可以帮助企业提高运营效率，降低成本，增加利润。
本文将介绍财务管理的具体实施方案，包括以下几个方面：财务核算规范化财务核算规范化是企业财务管理中最基本的工作。
财务核算应该精确、及时、可比，核算方法应该合理化和制度化。
具体实施方案如下：1.建立财务核算规范，规定财务核算的流程、环节、财务科目、记账方法等。
2.建立财务报表制度，财务报表应该包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.配置或自建财务软件，财务软件应该能够满足财务核算、财务分析、财务决策等业务需求。
4.加强财务培训，培训财务人员的财务知识和操作技能，提高工作质量和效率。
费用控制与预算管理费用控制与预算管理是财务管理的重要环节，有效的费用控制可以降低企业成本，提高生产效率，预算管理可以为企业提供决策依据，促进企业发展。
具体实施方案如下：1.制定费用控制与预算管理规章制度，规范管理和控制标准。
2.制定预算计划，包括年度预算、分项预算和日常预算等。
3.减少花费，避免浪费，控制各项费用在合理范围内，如办公费用、员工福利费用、广告宣传费用等。
4.根据实际情况进行预算调整，从而提供预警和调整保障。
资金管理资金管理是企业财务管理不可缺少的一部分，它关系到企业的现金流和生产、经营、投资等多方面的问题。
具体实施方案如下：1.制定资金计划，例如每月资金流量表、预算报告等。
2.建立资金管理制度，例如资金收付流程、资金监控等。
3.优化企业财务结构，例如合理调整盈利和现金流水平，提高效益与资金回报。
4.严格控制贷款，例如加强对应收款、存货等账款的管理和风险的把控和评估。
税务管理税务管理是企业发展过程中不可缺少的一部分，有效的税务管理可以为企业节省税费，降低成本。
具体实施方案如下：1.精通税法法规，专业负责理财工作，帮助企业合理避税。
2.计算企业税款，制定优化的税务计划，提高效果。
3.完成税务报告工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并给出合理化建议。
财务管理方案8篇
财务管理方案8篇【第1篇】财务管理方案制度做好财务管理,一定要有成型的管理方案及管理制度,以下就综合方面而言,为您提供相关的财务管理方案及制度资料,仅供参考。
一、流动资产管理内容及管理要求1.流动资产总量和结构应满足酒店经营业务开展需要,流动资产要节约使用。
2.加强商业信用管理,既促进销售。
又尽量减少应收帐款损失,缩短收款期限。
3.实行流动资产管理责任制其内容是:在董事长、总经理领导下统一制定流动资产管理规范,核定流动定额及定额分解落实;负责对外结算及办理资金收付和组织流动资产核算,考核各单位流动资产利用。
同时,各单位分管自己使用的流动资产,保证完成财务部分配的指标。
二、现金管理规范1、认真审核现金收入。
按国家制度规定,现金管理范围包括:员工交回差旅费剩余款、赔偿款、备用金退回款;不能转帐的单位或个人销售收入和不足转帐起点的小额收入等。
2、对库存现金实行定额管理。
定额一般不超过3-5天的日常零星开支。
酒店内部各部门也要核定现金限额。
库存现金限额一般要每年调整一次。
3、严格按照现金的支付使用范围,监督现金使用。
现金主要用于以下几个方面的开支:(1)、支付员工的工资、奖金、各类津贴及各类个人劳务报酬等。
(2)、支付出差人员必须携带的差旅费。
(3)、支付转帐结算金额起点以下的零星开支。
(4)、支付各种劳保福利开支及国家规定的对个人的其它支出。
(5)、向个人收购农副产品及其它物资的价款。
4、坚持“钱帐分管”的原则,实行出纳工作岗位责任制。
酒店中的现金收入、支出、保管要有专门的出纳人员负责,同时,在现金管理上要建立相互制约机制,出纳人员不得管帐,记帐人员不得管钱。
出纳人员对所管的现金负有完全责任,在审核现金收付凭证时,要严格审核其内容是否合理合法,看其用途是否符合制度规定。
收付现金时,必须与对方当面点清,要实行严格的复核制度,收付现金后,必须在现金收付凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记及出纳人员签章,并应及时编制记帐凭证,登记现金日记帐。
公司资金管理制度范本（3篇）
公司资金管理制度范本一、总则为做好公司财务资金的管理，维护公司资金安全和合法性，合理利用公司资金，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、资金收支管理1.资金收入管理：（1）公司所有资金必须按照各项合同、协议的约定，及时收取款项。
（2）公司各部门接收到的现金必须在银行到账前存放至财务科，并保管好相关单据。
（3）公司应定期核对账目，尽快核销尚未收回的款项。
2.资金支出管理：（1）公司支出必须经过审批程序，由有关部门核准后方可支付。
（2）公司支出应按照相关合同或协议的约定支付。
（3）公司各部门支出必须开具相关单据，并及时报财务科备案。
（4）公司应做好资金支出的记录和核对。
三、资金运作管理1.资金调配管理：（1）公司应根据业务需要，合理调配资金，确保各部门运作顺畅。
（2）公司应优先使用闲置资金，避免使用临时借款。
2.资金投资管理：（1）公司可以将闲置资金投资于短期理财产品或其他风险较低的投资项目。
（2）公司应制定投资计划和规定，通过风险评估和回报预期进行投资决策。
（3）公司应及时跟踪投资项目的情况，并根据实际情况及时调整投资策略。
四、资金监督管理1.财务监督管理：（1）公司应建立健全财务审核机制，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）公司应建立健全财务报告制度，及时向上级部门和投资者报告财务状况。
2.内部控制管理：（1）公司应建立内部控制制度，确保资金使用过程中的规范性和透明性。
（2）公司应加强内部控制的监督和检查，发现问题及时纠正。
以上为公司资金管理制度的范文，可根据具体企业情况进行适当调整和完善。
同时，公司还应制定详细的具体操作流程和相关责任部门，确保制度的有效执行和监督。
公司资金管理制度范本（2）第一章总则第一条目的和依据为规范公司的资金管理行为，保证公司资金的安全性、有效性和合法性，提高资金的利用效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有涉及资金管理的部门和人员。
第三条定义本制度中的相关术语定义如下：1. 资金：公司所有的货币资产，包括现金、银行存款、理财产品、应收账款等。
资金管理项目详细实施方案
资金管理项目详细实施方案一、项目背景资金管理是企业最基本的财务管理工作之一，它涉及到企业的资金流入和流出、流动性管理、风险管理等多方面内容。
为了更有效地管理企业资金，提高财务管理水平，制定资金管理项目的详细实施方案，对于企业来说具有重要意义。
二、项目目标1. 提高资金的利用效率：通过合理的资金配置和流动性管理，最大限度地利用资金，提高企业的盈利能力。
2. 降低资金风险：建立健全的资金风险管理体系，减少资金风险对企业的影响。
3. 提升财务管理水平：通过系统的资金管理项目，提高企业财务管理水平，提升企业整体竞争力。
三、项目内容1. 资金流程优化优化资金流程是提高资金利用效率的关键。
通过对企业的资金流动过程进行分析和优化，制定并实施标准的资金流程，确保资金的快速流转和正确使用。
2. 资金计划制定与执行建立资金计划制定和执行的机制，包括短期资金计划、中长期资金计划等。
根据企业的生产经营情况和市场环境，合理安排资金使用计划，确保企业的正常运营。
3. 资金调度与配置制定资金调度与配置的规范，包括资金调拨、结汇兑付、支付结算等。
通过合理的资金调度和配置，降低企业的资金风险，保证资金的流动性和安全性。
4. 资金风险管理建立健全的资金风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
通过风险管理工具和控制措施，预防和应对各类资金风险，确保企业的稳定运营。
5. 资金监控和分析建立资金监控和分析的机制，实时了解企业的资金状况和变动情况，及时发现和解决问题。
通过对资金流动、收支情况的分析，为决策提供参考依据，优化企业财务管理。
四、项目执行计划1. 确定项目组成员和分工，明确各个环节的责任和任务。
2. 收集企业的财务和经营数据，进行数据分析和问题诊断。
3. 制定资金管理项目的详细实施方案，包括各项内容的具体措施和步骤。
4. 针对实施过程中遇到的问题，制定解决方案，并及时调整和优化项目实施计划。
5. 实施项目，按照计划逐步推进各项内容。
资金管理方案优秀10篇
资金管理方案优秀10篇企业资金管理规章制度实施篇一1、每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，各部门签字后才能付款，并且付款前必须提供发票，发票单位名称必须与付款单位名称一致。
2、股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月内需先垫资的金额并在协议后的一个星期内所有股东按比例把资金存入公司账户，项目上所有用款（包括备用金、工资、材料款等等）都应向公司申请并支付给项目部或相应的单位。
3、股份制项目部人员应记现金流水帐（包括所有现金支出）和项目总资金流水账。
以便于各股东及时了解资金动向等。
4、项目上的工资由项目提出计划然后报至公司，有各相关部门签字后公司统一发放。
发放前各班组准备好工资单及借条！5、项目上小额备用金应该先提出申请，然后有项目上专人保管。
单据应该有相关经办人，项目经理，各在现场的股东签名才能支付！每月上报公司。
6、项目上的收入（押金、罚款以及废品买卖）应开具收据，收据有公司提供并盖公司章，办理收入收据时至少有3人签字（经办人、材料经理、项目负责人），并且每月上缴公司并入账。
7、股份制项目部现金支出必须整理归类一下，具体先分为两大类，可报销可入公司帐{办公用品类、车费、电话费、汽车所()有费用（除保险）、差旅费（住宿费）、办公费（电脑维修、资料、日用品）、水电费、工资单、培训费、零星有发票材料费、班组借款等}和不可报销入项目成本帐（餐费、烟、酒及白条等）。
各小类应该分开粘贴。
8、材料款不能付现金，特殊情况除外！资金管理制度篇二为了规范财政性资金管理，确保财政资金安全，实现资源优化配置和依法理财，提高财政资金使用效益，根据国家有关规定，结合本地实际，特制定本制度。
一、本制度适用于乡镇财政管理的所有政府性资金（本级财政预算内安排的资金、预算外资金，上级财政部门和业务主管部门下拨的各类专项资金，政府性贷款，其他资金）。
二、财政性资金管理原则（一）科学合理、公开透明的原则。
符合国家有关方针政策，符合地方经济发展和公共财政的要求，提高财政性资金使用的透明度。
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公司财务资金管理
实施方案
UFS/QP/2-D2/QR/06 业务解决方案
项目编号:
项目名称:芜湖亚夏信息化项目
文档编号:
1
版本号 :V1.0
芜湖亚夏汽车股份有限公司
财务实施方案
资金管理解决方案
芜湖亚夏汽车股份有限公司用友汽车信息科技(上海)有限公司
项目负责人: 项目负责人:
签字日期: 签字日期:
目录
前言................................................. 错误!未定义书签。
文档使用对象......................................... 错误!未定义书签。
文档控制记录......................................... 错误!未定义书签。
文档版权声明......................................... 错误!未定义书签。
1.项目总体规划........................................ 错误!未定义书签。
1.1项目目标........................................... 错误!未定义书签。
1.2系统架构........................................... 错误!未定义书签。
1.3应用框架........................................... 错误!未定义书签。
2.系统静态数据配置方案................................ 错误!未定义书签。
2.1 币种.............................................. 错误!未定义书签。
2.2 会计期间.......................................... 错误!未定义书签。
2.3 业务单元.......................................... 错误!未定义书签。
2.4 部门档案.......................................... 错误!未定义书签。
2.5 人员类别.......................................... 错误!未定义书签。
2.6 人员档案.......................................... 错误!未定义书签。
2.7 客户分类.......................................... 错误!未定义书签。
2.8 客户档案.......................................... 错误!未定义书签。
2.9 供应商分类........................................ 错误!未定义书签。
2.10 供应商档案........................................ 错误!未定义书签。
2.11 银行档案.......................................... 错误!未定义书签。
2.12 资金组织.......................................... 错误!未定义书签。
2.13 资金关系代理...................................... 错误!未定义书签。
2.14 资金管理体系...................................... 错误!未定义书签。
2.15 利率档案.......................................... 错误!未定义书签。
2.16 代理结算账户...................................... 错误!未定义书签。
2.17 结息日............................................ 错误!未定义书签。
2.18 权限管理.......................................... 错误!未定义书签。
3.项目一期详细解决方案................................ 错误!未定义书签。
3.1 账户管理.......................................... 错误!未定义书签。
银行账户管理................................... 错误!未定义书签。
3.1.1.1 现有银行账户信息管理........................ 错误!未定义书签。
3.1.1.2 新增银行账户开户和销户系统实现流程图........ 错误!未定义书签。
3.1.1.3 开户和销户系统应用流程说明: ................. 错误!未定义书签。
内部账户管理................................... 错误!未定义书签。
3.1.2.1 内部账户应用流程............................ 错误!未定义书签。
3.1.2.2 内部账户应用流程说明........................ 错误!未定义书签。
3.1.2.3 内部账户开户、销户、冻结、解冻系统应用流程说明: 错误!未定义书
签。
3.1.2.4 内部账户管理应用流程说明.................... 错误!未定义书签。
3.2 资金调度.......................................... 错误!未定义书签。
3.2.1资金上收应用流程图: ............................ 错误!未定义书签。
3.2.2资金上收应用方案流程说明....................... 错误!未定义书签。
3.2.3资金下拨应用流程图: ............................ 错误!未定义书签。
3.2.4资金下拨应用方案流程说明....................... 错误!未定义书签。
3.3 资金结算.......................................... 错误!未定义书签。
3.3.1委托付款应用流程图: ............................ 错误!未定义书签。
3.3.2委托付款应用方案流程说明....................... 错误!未定义书签。
3.4 现金管理.......................................... 错误!未定义书签。
3.4.1收款应用流程................................... 错误!未定义书签。
3.4.2收款应用流程图说明............................. 错误!未定义书签。
3.4.3付款应用流程................................... 错误!未定义书签。
3.4.4付款应用流程图说明............................. 错误!未定义书签。
3.5 内部账户存款计息.................................. 错误!未定义书签。
3.5.1内部存款计息流程............................... 错误!未定义书签。
3.5.2内部存款计息流程说明........................... 错误!未定义书签。
3.6 资金计划.......................................... 错误!未定义书签。
3.6.1资金计划整体方案............................... 错误!未定义书签。
3.6.2资金计划整体流程............................... 错误!未定义书签。
3.6.3资金计划流程说明............................... 错误!未定义书签。
3.6.4资金计划调整流程............................... 错误!未定义书签。
3.6.5资金计划调整流程说明........................... 错误!未定义书签。
3.7 银行贷款管理...................................... 错误!未定义书签。
3.7.1................................................. 银行授信管理。