用友软件培训资料(工资)
用友薪资模块习题及答案
绝密★启用前xxxxx学院xxxx学年第xx学期《财务-薪资管理》试卷A卷班级学号姓名题号一二三四总分得分注意事项：1本试卷共5页，考试时间40分钟，满分100分。
2本试卷对应的软件版本为“U861财务-薪资管理”，答题时请注意。
3 试卷说明：闭卷考试。
第一部分单选题（每题1分，共15题）1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括（）。
A.多工资类别B.多币种工资C.计件工资和计时工资D.实物工资2.工资系统初始设置，不包括下列哪项内容（）。
A.部门设置B.银行设置C.工资项目设置D.人员信息复制3.用户选择了扣零处理，系统会自动在固定工资项目中增加（）。
A.代扣税B.本月扣零C.下月扣零D.扣款合计4.进行工资类别中的工资项目设置时，需要（）。
A.先关闭该工资类别，再打开该工资类别B.先打开该工资类别，再关闭该工资类别C.打开该工资类别D.关闭所有工资类别5.下列关于复制发放次数的说法正确的是（）。
A.先选中需要复制信息的发放次数，然后选择被复制的发放次数B.先选中被复制的发放次数，然后选择需要复制信息的发放次数C.可以同时复制两个或两个以上发放次数的信息D.以上说法均不正确6.使用数据替换功能，系统默认的替换内容是（）。
A.数值型B.字符型C.表样型D.逻辑型7.在公式设置中，不可以选择的项目为（）。
A.工资项目B.部门设置C.人员编号D.人员类别8.张祖生在2006-5-14完成A方案的100个工件，月底又发现他14日还多完成了30个，应该怎样处理（）。
A.在14日追增30个记录B.修改14日完成数量为130个C.在月底增加30个记录D.系统不能够追增9.下列（）项目可以进行成批替换。
A.基本工资B.扣款合计C.代扣税D.本月扣零10.用友ERP-U8薪资管理系统提供了与（）的网上银行系统的借口，并且提供了银行代发输出文件的加密功能。
A.工商银行B.中国银行C.招商银行D.建设银行11.进行工资分摊时，可以选择明细到工资项目，系统默认的工资项目是（）。
用友U8人事薪资管理培训PPT课件
数据采集是指人员信息采集，即将人员上报盘中的信息，读 入至系统中。
人员调动
实现人员在不同工资类别之间的调动转换。
1典.2藏术PPT语说明
2.术语说明
工资类别
指根据不同情况而设置的工资数据管理类别。
薪资项目
薪资计算维护的项目，包括系统预置项目、用户自定义项目 。如应发合计、代扣税、基本工资、福利扣款等。
薪资标准
适合本公司的薪资制度、薪资结构以及薪资标准。包括薪资 标准表、薪资标准公式两种类型。
1典.3藏应PPT用角色
典藏PPT
用友U8-人事薪资管理培训
课典程藏P说PT 明
课程名称
薪资管理
课程总学时
1小时
授课对象 初级顾问
课程编码 课程类别
3B0017 专业能力-产品能力-U8 （大类-分类-产品线）
学习目标 掌握薪资业务和应用
预备知识 人事管理
1、《薪资管理》授课PPT 课件内容 2、《薪资管理》录屏课件
3、《薪资管理》课后练习题
2 薪资计算公式
工资项目
定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据业务需要自定义 。系统已预置部分固定项目。
计算公式设置
薪资计算公式 取数公式
分摊设置
3典.2藏业PPT务介绍-日常业务
3薪资人员档案
薪资人员
用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员 类别等信息，员工的增减变动都必须先在本功能中处理。 人员调出:本月人员发生离职等业务，不再发放工资，此种情 况可在人员档案中勾选调出，月末处理后，在下一期间，该 人员从薪资人员档案删除。 人员停发工资:如有人员停薪留职等，在某些月份不发放工资 ，则，此种情况可在人员档案中勾选停发，月末处理后，在 下一期间，该人员仍为停发状态 是否计税 是否外籍 是否计件人员
用友管理信息化课堂-薪资管理(ppt 36页)
2、工资数据维护
•对某个人的某项数据进行修改
•对某批人的某项数据进行调整：[替换]功 能
•工资项目的计算公式设置，掌握“iff()” 函数
3、代扣个人所得税处理
• 个人所得税税率设置 •个人所得税纳税申报表设置 •个人所得税扣税试算
课间10分钟
4、薪资发放
•现金发放：人员档案的银行设置为“空”
制造费用（5101）
贷方科目 应付职工薪酬 （221101） 应付职工薪酬 （221101） 应付职工薪酬 （221101） 应付职工薪酬 （应 22付110职1）工 薪 酬 （应 22付110职1）工 薪 酬 （221101） 应付职工薪酬 （221101） 应付职工薪酬 （221101）
6、工资数据查询
生产工人
银行代发账号 11022033001 11022033002 11022033003 11022033004 11022033005 11022033006 11022033007 11022033008 11022033009
案例：工资项目
工资项目 基本工资 职务补贴 福利补贴 交通补贴 奖金 缺勤扣款 住房公积金 缺勤天数
•银行代发：人员档案的银行设置一定要有 名称与账号，否则系统就视为现金发放 银行文件格式设置、传输文件设置、文件 传输操作
5、工资凭证生成
•以人员类别、人员部门为标准设置对应 的会计科目
•生成凭证时的操作员必须是在总账系统 有权制单的人,日期必须大于或等于当前 总账系统会计期的最大凭证日期.
案例：
该公司今年才成立，由于人数不多，工资 发放的情况也比较简单，他们使用工行代发工 资。
案例：基础档案
编号 001 002 003 004 005 006 007 008 009
用友软件使用手册之工资管理.pdf
第1章 系统概述工资管理系统是用友U6-普及型ERP 的重要组成部分。
它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位，并提供了同一企业存在多种工资核算类型的解决方案。
本系统可以根据不同企业的需要设计工资项目、计算公式，更加方便的输入、修改各种工资数据和资料；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行传输工资数据；自动计算、汇总工资数据，对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理，并通过转账方式向总账系统传输会计凭证。
齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系，为企业多层次、多角度的工资管理提供了方便。
1.1 系统功能工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。
与总账系统联合使用，可以将工资凭证传输到总账系统中。
工资管理系统具有以下功能：初始设置可设置代发工资的银行名称可自定义工资项目及计算公式提供计件工资标准设置和计件工资方案设置可设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理、是否核算计件工资等账套参数设置业务处理工资数据变动：进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总工资分钱清单：提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单工资分摊：月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统，实现各部门资源共享银行代发：灵活的银行代发功能，预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业。
可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出扣缴所得税：提供个人所得税自动计算与申报功能计件工资统计：支持“计件工资”核算模式，输入计件工资计件数量和计件单价，自动计算人员计件工资，并完成计件工资统计汇总统计分析报表业务处理提供自定义报表查询功能提供按月查询凭证的功能提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表等提供工资分析表：工资项目分析表、工资增长分析、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计表、员工工资项目统计表、分部门各月工资构成分析表、部门工资项目构成分析表等1.2 产品接口工资核算是财务核算的一部分,其日常业务要通过记账凭证反映，工资管理系统和总账系统主要是凭证传递的关系。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
7、银行代发：每月单位应向银行提供银行要求的 文件格式软盘。
[业务处理] / 银行代发： (1) [文件方式设置] (2) [磁盘传输]：设置输出路径和文件名。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
8、查询并打印工资表（统计分析 / ） （1）工资表 （2）工资分析表 （3）我的账表 重建表：按该工资类别中工资项目的顺序重建
提示： 人员调转修改人员档案时，人员编号不能变更。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
2、修改工资数据：[业务处理] / 工资变动 (1) [页编辑]：录入工资数据 / [确认]
或: (2)[数据替换]：选择有关条件 / [确认] 提示：
如果要对同一工资项目做统一变动，可采用 [数据替换]功能。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
一、系统初始
1、建立工资套：第一次启用[工资] 时设置
(1) 参数设置 (2) 扣税设置 (3) 扣零设置 (4) 人员编码
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
2、建立工资类别：工资类别为“多个” 才建立。 [工资类别] / 新建工资类别：输入名称并选择部门
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
3、基础设置 (关闭工资类别后设置)：[设置] / （1）部门档案：与总账等模块共享 （2）设置银行名称：适用银行代发工资
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
（3）设置人员类别：与工资费用的分配、分摊有关。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
（4）设置工资项目：含所有工资类别的项目，直接 输入或选用系统提供的参数。
3、计件工资统计：[业务处理] / 计件工资统计
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
用友ERP认证复习题(工资)
用友ERP 工资应用能手认证复习题一、判断题1.修改个人所得税税率表，应纳税所得额上限不允许变动。
答案:False2.在工资管理系统分摊类型设置中，可以设置"应付福利费"和"职工教育经费"。
答案:True3.若采用由中国建设银行代发工资，则必须设置银行账号定长11位。
答案:False4.工资管理系统传递到总账中的凭证，在工资管理系统中仍可以进行冲销的操作。
答案:True5.人员调动可以在单工资类别账中使用。
答案:False6."人员调动"和"人员信息复制"功能必须在打开工资类别时可用。
答案:True7.在工资管理系统中，复制人员信息的前提条件应主要包括"多工资类别"、"人员编号长度一致"等。
答案:True8.工资系统在正常使用之前必须应做好"部门设置"及"项目大类设置"等。
答案:False9.工资可以按部门大类进行分摊计提分配。
答案:False10.在修改了某些数据，重新设置了计算公式，或者进行了数据替换等操作后，必须对个人工资数据重新计算汇总以保证工资数据的正确。
答案:True11.对于计件工资的选项是在会计期间的任何时候都能启用的，但是启用后如果已经进行了月末结账，其选项就不能修改了答案:True12.某客户实行多工资类别核算，工资项目公式设置只能在打开某工资类别情况下进行增加答案:True13.在未打开工资类别时，修改设置选项中的参数，系统将所有工资类别中的参数统一修改为新的参数。
答案:True14.在工资管理系统中，扣除个人所得税的税率可以任意修改。
答案:True15.属于不同工资类别的人员编码可以重复。
答案:False16.汇总工资类别不需要进行月末处理。
答案:True17.在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。
答案:False18.第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。
实验八工资管理
实验八工资管理【实验目的】1．掌握用友通软件中有关工资管理的相关内容。
2．掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
【实验内容】1.工资系统初始设置2.工资系统日常业务处理3.工资分摊及月末处理4.工资系统数据查询【实验资料】1、建立工资账套工资类别个数：单个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度：3位。
2、基础信息设置(1)人员类别设置企业管理人员、车间管理人员、经营人员和生产工人(2)工资项目设置(3)银行名称中国银行朝阳分理处，账号定长为11，自动带出长度为8。
(4)人员档案注：以上所有人员的代发银行均为中国银行朝阳分理处。
(5)计算公式说明：交通补助工资项的含义是：如果人员类别是“企业管理人员”或“车间经理人员”则交通补助为500元，否则为300元。
3、增加“202李炎”工资类别主管权限4、日常业务处理(1)01月人员工资基本情况（2）01月份工资变动情况：考勤情况：李炎请假2天；王先进请假1天。
因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加奖金600元。
（3）代扣个人所得税计税基数2000，附加费用2800。
（5）工资分摊应付工资总额等于工资项目的“实发合计”，应付福利费也可以以此为计提基数。
核算科目项目选择“会计电算化实验教程”。
工资费用分配的转账分录设置：5、月末处理【实验准备】引入桌面中“第10课”文件夹下的账套数据【实验要求】以“202李炎”的身份进行工资系统操作。
【操作步骤】1、建立工资账套以“202李炎”的身份启动并注册用友通。
(1)单击“工资”菜单项，在建账第一步“参数设置”中，选择本账套所需处理的工资类别个数“单个”，默认币别名称为“人民币”。
(2)单击“下一步”按钮。
(3)在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框。
(4)单击”下一步”按钮。
(5)在建账第三步“扣零设置”中，不做选择，直接单击”下一步”按钮。
第5章用友工资核算管理
（四）工资项目设置
1、系统工资项目设置 操作步骤： ①在工资类别关闭状态下，单击【工资】︱【设置】 ︱【工资项目设置】，打开【工资项目设置】对话 框，如图所示。
（四）工资项目设置
②在【工资项目设置】对话框中，单击【增加】按钮，追 加一空记录，然后从【名称参照】下拉列表中选择系统已 预设的工资项目并单击，如“基本工资”，将工资项目名 称添加【工资项目】列表的【工资项目名称】栏，再分别 在【类型】、【长度】、【小数】和【增减项】上双击并 选择合适的选项值；如果要添加的工资项目在【名称参照】 下拉列表中不存在，可直接通过键盘录入工资项目名称， 然后再设置其类型、长度、小数、增减项等内容。 ③重复上述操作，完成其他工资项目的定义。
（三）人员附加信息设置
工资管理系统中通过附加信息设置功能，增加其他 信息项目，丰富人员档案的内容，便于对人员进行 更加有效的管理。
（四）工资项目设置
工资项目定义的内容主要有：序号或栏目号、项目 名称、数据类型和数据长度。 工资项目的设置分为两种情况： 1、在关闭工资类别的情况下定义工资项目（系统工 资项目） 2、在打开工资类别的情况下定义工资项目（工资类 别工资项目）
1、工资费用分摊计提 2、月末结转
（一）工资费用分摊计提
（二）扣缴个人所得税
②在【栏目选择】对话框中，设置对应工资项目为 “计税基数”，单击【确认】按钮，进入【个人所 得税】窗口，显示个人所得税扣缴申报表，如图所 示。
（二）扣缴个人所得税
③在窗口中单击鼠标右键在弹出快捷菜单中选择 【税率表定义】菜单项，或单击工具栏上的【税率】 按钮，弹出【个人所得税申报表——税率表】对话 框，如图所示。
③在【工资变动】对话窗口中，替换、定位、筛选、 过滤、编辑等功能，实现数据的修改、录入等处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友软件培训资料（工资）在首次使用工资模块的时，系统会要求你先建立工资类别，这就需要我们先建立部门，然后建立工资类别，分这两个步骤。
部门档案可在进入企业门户之后，在界面的左下角的设置页签中的基础档案—机构设置下的部门档案中进行设置。
也可以在工资模块中设置页签下进行部门设置。
在部门设置完成后，点击工资模块下的工资类别—新建工资类别，然后按照自己的业务需求，跟着提示做即可。
以上工作完成后，进行如下的相关设置关闭工资类别，进行工资项目的设置，操作步骤如下：工资管理设置工资项目设置增加名称参照(或自行加入工资项目) 可通过移动箭头调整工资项目的顺序确认如果要给某个工资类别增加工资项目，这时需要打个相应的工资类别再把之前设的这些工资项目加进去，这时才可正常的使用。
人员档案的增加人员档案用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息,处理员工的增减变动等。
点击【设置】菜单下的【人员档案】，进入功能界面。
【操作步骤】1. 点击〖增加〗按钮，或选择右键菜单，显示人员档案增加界面。
2. 在"基本信息"页签中输入人员编号、人员姓名，所属部门编号、名称和人员所属类别。
人员编号不可重复，且与人员姓名必须一一对应，只有末级部门才能设置人员，人员类别必须选择。
3. 选择是否"计税"，计税人员是否"中方人员"，该人员是否核算计件工资。
4. 选择代发工资银行的名称和银行账号；5. 选择输入人员进入本单位的"进入日期"，人员的调入日期不应大于当前的系统注册日期。
6. 在"辅助信息"页签中输入人员附加信息。
7. 输入完毕后，点击〖确认〗按钮保存并继续增加。
注意•如果某一附加信息设置成了"必输项"，则在录入时必须输入，否则不预保存。
不影响以前的附加信息，即如果以前的人员档案中该附加信息没有录入，系统不自动更新数据库，只是在录入和修改时进行判断。
修改人员档案♣选择要修改的人员记录，点击〖修改〗按钮，可对人员档案进行修改。
可单击〖第一人〗、〖上一人〗、〖下一人〗、〖末一人〗，修改其他人员的信息。
如选择"调出"属性，可输入调出日期；选择"工资停发"属性，用户在填制人员资料的同时，还可根据员工工资发放情况为某些特殊人员的工资实行"工资停发"。
有工资停发标志的人员不再进行工资发放,但保留人员档案,以后可恢复发放。
如果需要在此直接输入职工的工资,可点击〖数据档案〗按钮，进入"工资数据录入－页编辑"界面，双击要录入或修改的工资项目数据，点击〖保存〗按钮保存修改录入。
删除人员档案♣选择要删除的人员，点击〖删除〗按钮即可删除，注意删除人员的所有档案信息，不可再恢复。
导入、导出人员档案此项功能可导入一套以.TXT文件格式保存的人员档案信息，减少录入工作量；并可以将本账套的人员信息以.TXT文本格式导出，既可保存人员档案信息，以防遭到破坏时数据丢失，又可以为其他账套提供档案资源。
定位查询1. 定位查询可按人员、部门两种方式进行人员定位，点击〖定位〗按钮，显示"人员定位查询条件框"；2. 按人员定位查询方式，选择人员所在部门名称，从该部门所有人员姓名中选出要查询人，或选择人员编码，确定后光标显示在符合条件的记录上。
3. 按部门定位查询方式，选择部门编号，自动带出部门名称，或选择部门名称自动带出部门编号，选择要查询人的人员类别，光标显示在符合条件的记录上。
4. 当所要定位的人员有不确定条件时，请选择“模糊定位”项。
如果使用按"人员定位+模糊定位"查询：•输入部门名称，可查询该部门所有人员。
•输入人名中的任意字，可显示姓名中包含这个字的所有人员。
举例例如录入"张"，参照内容应过滤所有以"张"为首字符的人员名称记录。
筛选查询数据筛选，即按照某个项目的某个数据（可等于，大于，小于等）的值进行数据处理。
点击〖筛选〗，即进入数据筛选界面。
【操作步骤】1. 输入筛选条件，从"项目栏"中选择部门、人员编号、人员类别、人员姓名；2. 选择逻辑符号"="等于或"<>"不等于；3. 从"值栏目"中选择对应的部门、人员编号、人员类别和人员姓名；4. 单击"且"或"或"选择条件之间的关系，继续增加下一条筛选条件。
5. 确认后，系统将根据设置将符合条件的数据筛选出来。
【例1】若设置实发合计＞100，且住房基金＞60，且人员类别＝正式工说明：点击〖确认〗后，系统自动将符合人员类别为"正式工"且实发合计大于100元、同时住房基金大于60元的人员调出，由用户录入数据。
【例2】若设置部门名称=财务部，且人员类别=管理人员说明：点击〖确认〗后，系统自动将符合人员类别为"管理人员"且部门名称为"财务部"的人员调出，由用户录入数据。
【例3】若设置银行名称=工商银行，或银行名称=农业银行说明：点击〖确认〗后，系统自动将符合银行名称为"工商银行"或"农业银行"的人员调出，由用户录入数据。
数据替换数据替换，即将符合条件人员的某个项目的内容，统一替换为某个数据。
点击〖替换〗按钮，即进入本功能。
【操作步骤】1. 在"将项目"栏内选择被替换项目名称，在"替换为"栏内输入替换内容。
2. 在条件栏中输入要替换项目的条件，点击〖确认〗按钮，系统将符合条件人员的相应信息内容替换。
【例1】：将部门为"开发部"人员的备注内容加入"兼职"字样。
将项目：备注替换成：兼职替换条件：部门 = 开发部点击〖确认〗后，系统自动将符合条件的人员的备注改为"兼职"。
【例2】：将部门为"计算机事业部"、"电器事业部"所有人员的"计税"信息，替换为计税。
将项目：是否计税替换成：是替换条件：部门 = 计算机事业部或部门 = 电器事业部【例3】：将所有工龄在２０年以上（包括２０年）的人员的住房补贴改为２００元。
将项目：住房补贴替换为：２００替换条件：工龄>=２０提示如未输入替换条件而进行替换，则系统默认替换条件为本工资类别的全部人员（调出人员除外）。
♣被替换项目为"中方人员"、"是否计税"时，"替换为"栏中应输入"是"或"否"进行替换。
♣若进行数据替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时以计算公式为准。
♣人员调出选择要调出的人员，点击〖修改〗按钮，在“基本信息”页签中选择调出标志，确认后，人员信息不在表中显示。
提示：已做调出标志的人员，所有档案信息不可修改。
♣调出人员的编号可以再次使用。
♣调出人员调出当月即不再参与工资发放计算。
♣调出人员可在当月未做月末结算前，取消调出标志，但编号已被其他人员使用时，不可取消。
♣做完月（年）结算处理后，调出标志不可取消。
♣为保证数据的完整性和一致性，调出人员当年不可删除，如要删除，可在进行年末处理后，在新的一年开始时，将此人删除。
♣工资项目公式设置在增加完人员档案之后可以进行这项工作。
点击"公式设置"页签可定义工资项目的计算公式,定义工资项目的计算公式是指对工资核算生成的结果设置计算公式。
设置计算公式可以直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。
【操作步骤】1. 点击〖增加〗按钮新增一个工资项目设置计算公式，或选择一个已有工资项目修改公式；2. 在公式定义区，使用函数公式向导、公式输入参照、工资项目参照、部门参照和人员类别参照编辑输入该工资项目的计算公式。
3. 可根据已设置的项目设置公式，相同的工资项目可以重复定义公式，多次计算，以最后的运行结果为准。
提示：•定义工资项目计算公式要符合逻辑，系统将对公式进行合法性检查。
•应发合计,扣款合计和实发合计公式不用设置。
•函数公式向导只支持系统提供的函数。
•定义公式时要注意先后顺序，先得到的数应先设置公式。
应发合计、扣款合计和实发合计公式应是公式定义框的最后三个公式，且实发合计的公式要在应发合计和扣款合计公式之后。
【例1】如何定义公式工资项目定义公式扣款合计代扣房租+事假扣款+扣借支扣款合计扣款合计+缺勤扣款+扣养老金这一公式等于：工资项目定义公式扣款合计代扣房租+事假扣款+扣借支+缺勤扣款+扣养老金【例2】全勤奖计算公式的设置IFF（人员类别=经理,300,150）说明：该公式表示人员类别是经理的人员的全勤奖是300元，除经理以外其他各类人员的全勤奖是150元。
月末处理月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。
每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。
由于在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均需将其数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。
可在系统【业务处理】菜单点击【月末处理】，即进入该功能。
提示•月末结转只有在会计年度的1月至11月进行。
•若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结算。
•若本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末结转。
•进行期末处理后，当月数据将不再允许变动。
•月末结账后，您选择的需清零的工资项系统将予以保存，您不用每月再重新选择。
•月末处理功能只有主管人员才能执行。
反结账在工资管理系统结账后，发现还有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理，此时需要使用反结账功能，取消已结账标记。
【操作步骤】1. 选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2. 选择要反结账的工资类别，确认即可。
提示•本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
•有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。
成本管理系统上月已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
•本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
•如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
账表的操作部门工资汇总表在工资表列表中选择"部门工资汇总表"，选择要查看的部门，点击〖查看〗按钮后显示部门工资汇总表。