报账员管理办法
公司关于报账的规章制度
公司关于报账的规章制度第一章总则第一条为了规范公司内部报账管理，提高公司整体运营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，在公司出差、业务开支等方面的费用发生时参照执行。
第三条员工在执行报账过程中应遵守本规章制度，不得出现违规行为。
第二章报账范围第四条公司报账范围包括但不限于：出差费用、业务招待费用、培训费用等。
第五条报账费用应符合公司相关政策规定且具有合理性和真实性，不得越界超支。
第六条出差报账应提供交通、住宿、餐饮等相关费用清单，并按照公司标准填写报销单据。
第三章报账流程第七条员工在发生报账费用后，应当及时填写报销单据，带上相关票据和凭证，交由财务部门进行审核。
第八条财务部门接收到报销单据后，应按照公司相关政策和规定进行审批和报销。
第九条在报账流程中如有疑问或异议，应及时与财务部门沟通解决。
第四章报账管理第十条公司财务部门应建立健全的报账管理制度，加强费用监控和预算控制。
第十一条员工应当严格按照公司规定进行报账，不得随意变更或篡改相关信息。
第十二条对于超支或不符合规定的报账，公司有权进行追责处理和扣减相应的报销款项。
第五章违规处罚第十三条对于违反本规章制度的员工，公司将根据情节严重程度进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、降职、开除等。
第十四条公司将定期对报账管理情况进行检查和监督，发现问题及时纠正。
第六章附则第十五条本规章制度由公司财务部门负责解释和执行，如有疑问或意见可进行反馈和建议。
第十六条本规章制度自发布之日起执行，备受公司员工共同遵守和执行。
以上为公司报账规章制度，希望所有员工能够认真遵守并落实，确保公司费用管理和运营效率的顺畅进行。
关于公司付款报账管理制度
关于公司付款报账管理制度
制度的首要任务是明确报账的基本原则。
所有员工在进行任何形式的费用支出前，必须获
得相应的预算批准。
未经批准的费用将不予报销。
所有费用支出必须符合公司的财务政策
和法律法规的要求，保证每一笔支出都有合法合规的依据。
制度详细规定了报账的具体流程。
员工在发生相关费用后，需在规定的时间内填写报账单，并附上必要的原始凭证，如发票、收据等。
报账单应详细记录费用的性质、金额、发生时
间及地点等信息，并由部门负责人审批。
审批通过后，报账单将提交至财务部门进行复核。
财务部门在收到报账单后，将对凭证的真实性、合规性进行审核。
审核无误后，根据公司
的支付流程进行费用的划拨或现金支付。
在此过程中，财务部门还需定期对报账情况进行
汇总分析，为公司的财务决策提供数据支持。
为了进一步加强内部控制，制度还规定了定期审计的要求。
公司将不定期组织内部或外部
审计，对报账流程的执行情况进行检查，确保每一笔费用的合理性和合法性。
审计结果将
作为评估员工和部门负责人绩效的重要依据。
除了上述流程外，制度还强调了信息公开的重要性。
公司将通过内部网络平台，定期公布
报账管理的相关规则、流程图以及常见问题的解答，确保每位员工都能够清晰地了解报账
的具体要求。
为了保证制度的执行力，公司设立了专门的监督机制。
员工如发现报账过程中的任何违规
行为，都可以通过匿名举报的方式向管理层反映。
公司将对举报内容进行调查，并根据调
查结果采取相应的措施。
公司员报销管理制度
公司员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的报销管理制度，加强对公司财务的监管，提高公司整体管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的报销管理事务。
第三条报销管理制度是公司财务管理的一个重要环节，要求员工必须认真遵守，不得擅自变更或违反。
第四条公司财务部门是报销管理的具体实施单位，负责对员工报销事务进行审核、审批和监督。
第二章报销申请流程第五条员工在完成公务或因工作需要发生费用支出时，应按照公司规定的报销流程进行报销。
第六条员工应在费用支出后的三个工作日内填写报销申请表，并附上相关费用票据和发票。
第七条报销申请表应包括费用明细、支出事由、金额等详细信息，并需经直接主管审批签字后提交财务部门审核。
第八条财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内进行审核，对费用的合理性、真实性进行核实，如有问题应及时与申请人联系。
第九条通过审核的报销申请应及时支付，如有异常情况需向上级主管汇报。
第十条公司应加强业务出差管理，对费用支出进行规范和控制，确保公款使用合理有效。
第三章费用标准管理第十一条公司设定了一系列的费用标准，员工在报销时应严格按照标准执行。
第十二条公司对各类费用支出都有具体的限额和规定，如有超标情况应提前向上级主管申请。
第十三条公司对特殊费用支出有更加细致的管理，如住宿、交通、餐饮等，要求员工提供详细的票据和费用明细。
第十四条公司鼓励员工在公务出行中尽可能选择经济实惠的方式，避免出现不必要的费用支出。
第四章监督与处罚第十五条公司设立专门的内部审计部门，负责对公司内部的财务管理进行监督和检查。
第十六条公司对违反报销管理制度的员工将给予相应的处罚，情节严重者将按公司规定进行处理。
第十七条公司建立了举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，保护公司的财产安全。
第十八条公司将对公司内部的财务管理不端行为进行严肃处理，保护公司的正常运营和员工的合法权益。
第五章附则第十九条本制度最终解释权归公司财务部门所有。
报销制度管理办法范本6篇
报销制度管理办法范本6篇报销制度管理办法范本 (1) 为了进一步规范我公司的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据国家有关法律制度和上级有关规定，结合我公司特点，制定本办法。
一、我公司财务管理的基本原则贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、我公司和个人三者利益的关系。
二、我公司财务管理的主要任务合理编制我公司预算，严格预算执行。
完整、准确编制我公司决算，真实反映我公司财务状况;依法筹集教育经费，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对我公司经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。
三、我公司财务管理实行校长负责制。
我公司的财务活动在校长的领导下，由我公司财务部门统一管理。
四、预算我公司要根据教育事业发展目标和计划编制年度财务收支预算。
预算编制应当坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、略有节余(10%)的原则，不得编制赤字预算。
收入预算应当考虑我公司维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度的预算执行情况和预算年度的收入增减因素，积极稳妥地逐项测算编制。
支出预算应当根据我公司开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照支出分类科目分项测算编制。
五、收入我公司应当将各项收入全部纳入我公司预算，统一核算，统一管理。
严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。
对按照规定应上缴国库或者财政专户的资金，我公司应当按规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。
六、支出1、量入为出，严禁超支和举债发展等现象。
2、我公司应当将各项支出全部纳入我公司预算，建立健全支出管理制度。
严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，公用支出不得用于教职工福利等人员支出。
各项支出应当按照实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。
政府报账员管理制度
政府报账员管理制度一、制度依据政府报账员管理制度是依据《中华人民共和国行政管理法》、《中华人民共和国预算法》、《中央财政部门财务管理办法》等相关法律法规制定的。
二、管理原则1. 审慎原则：报账员在报账审核过程中应该审慎认真，严格遵循相关制度和规定，确保各项费用符合政府财务管理规定，并具有合法性、合理性和真实性。
2. 诚信原则：报账员应该遵循廉洁自律的原则，保持高度的诚信，不得利用职权谋取个人私利。
3. 存档原则：报账员在处理财务报账工作时，应当认真保存各类相关凭证和文件，确保财务报账工作的合规性，提高工作效率。
4. 审计原则：相关部门应当对报账员的工作进行定期审计，确保各项费用的开支符合预算和合规要求。
三、职责分工1. 财务处：负责制定政府报账员管理制度、规范报账员的管理工作、审核报账员的工作成果等。
2. 报账员：负责编制、审核、报销各类费用，确保各项费用的开支符合相关规定。
3. 预算部门：负责对政府各项费用进行预算安排，提供预算支持和指导。
4. 监督部门：负责对报账员的工作进行监督和检查，发现问题及时整改，确保政府资金的安全使用。
四、管理措施1. 岗位培训：政府财政部门应当对报账员进行相关财务知识培训，提高其财务管理水平和工作效率。
2. 工作监督：建立定期、不定期的工作监督机制，定期对报账员的工作进行检查和核实，发现问题及时整改。
3. 审计检查：每年对政府财务报账工作进行专项审计，发现问题及时整改，提高政府财务管理水平。
4. 奖惩机制：建立健全的奖惩机制，对表现优秀的报账员给予奖励，对违规行为严肃处理。
五、管理要求1. 报账员应当认真履行工作职责，遵守相关法律法规，保证各项费用的合规性。
2. 报账员应当保持谨慎、勤勉、诚信的工作态度，提高工作效率。
3. 报账员应当强化自身的法律法规意识和自我约束意识，严格遵循政府相关制度和规定。
4. 报账员应当认真保存各种相关凭证和文件，保证各项费用的真实性。
单位各种报销报账的管理办法
单位各种报销报账的管理办法为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。
对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：一、发票报销相关规定。
1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。
5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。
注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。
6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。
二、报账规定。
当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。
汇总表统一表格见下：张三费用开支汇总明细表序号发票开支日期事由描述清楚金额备注合计经办人：签字部门负责人：签字日期：备注：发票必须提供正规票据，有国家税务总局监制章，开具单位(店家)专用章，印章为椭圆形。
票据的开据日期、名称和金额明显。
发票的种类是什么常见的发票种类有三种,即增值税专用发票、普通发票和专业发票.⑴增值税专用发票指专门用于结算销售货物和提供加工、修理修配劳务使用的一种发票.增值税专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用,增值税小规模纳税人不得领购使用.一般纳税人如有法定情形的,不得领购使用增值税专用发票.⑵普通发票.普通发票主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用,增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票.⑶专业发票.专业发票是指国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证;国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据;国有铁路、国有航空企业和交通部门、国有公路、水上运输企业的客票、货票等.专业发票是一种特殊种类的发票,但不套印发票监制章.发票的用途有哪些其实发票是在从事其他经营活动、提供或者接受服务以及购销商品中收取、开具的收付款凭证.可以看出,发票是一种凭证,而具体发票的作用如下:第一、法律责任证书.若企业或者个人在提供服务、销售商品等过程中未能开具发票,或者在发票上做手脚的都是违反法律法规,一旦发现则会追究其经济责任或者法律责任,所以可以看出发票具有法律责任证书的作用.第二、会计核算的原始凭证.发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具,是会计人员凭此进行记账,进行会计核算以及计算应纳税款的原始凭证之一,也是税务机关征收税款以及审计机关审计的重要依据.第三、证明经济责任是否发生.发票是明确购销双方付出及收进的经济责任证明书.若想看一笔经济业务是否发生,或者购销业务是否成立,首先要看买卖双方或者购销双方是否存在,然后通过洽谈沟通,销售方愿意销售,收进价款并交付货物,而购买方愿意给出价款购买货物,最后销售方开具发票给购买方则才是完成经济责任.第四、维持经济秩序的重要手段.发票是国家监督经济活动,维持经济秩序以及保护国家财产安全的重要手段.发票的基本内容有哪些发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商(产)品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。
村级报账员管理办法
柿庄镇村级报账员任用管理办法（试用）为了加强村级财务管理，规范履职行为，促进廉洁自律，根据有关政策和农村三资管理规定，结合我镇实际，特制定本办法。
一、任职资格1、群众基础好、身体健康，遵纪守法，办事公道，廉洁奉公，作风正派，甘于奉献，热心服务。
2、具有初中以上文化程度，有较强业务水平，同等条件下持有《会计从业资格证书》、中共党员、村干部、村民代表可优先推荐和任用。
3、支部书记、村委主任和村务监督委员会主任的直系亲属不得担任。
二、任免程序（一）报账员的产生1、为便于开展工作，报账员在不违犯法律、法规和财经纪律的前提下，不宜随意更换。
报账员应遵循以下民主程序产生：①经支村两委会民主推荐拟任人选；②拟任人情况报镇农经站进行初审；③提交村民代表会议表决通过；④报镇政府备案。
（二）报帐员的更换因工作需要或出现下列情况之一的，由支村两委向镇党委、政府提出申请，经同意后，按程序更换报账员。
1、不服从组织安排、不履行工作职责及有其他不良表现、经批评教育仍不改正的；2、收入未如期进账或坐收坐支造成不良影响的；3、伪造支出单据，虚支、冒领的；4、未按申请预算支出用途支出，造成资金无法追回的；5、违反预算计划，擅自借款、贷款用于不合理支出的；6、连续2个月或任期内累计6个月不按规定进行报账的；7、出现与聘用资格和条件相违背及其它违规违纪情况的；三、例会学习培训1、积极参加上级业务部门组织的例会和培训，不断更新知识结构，拓展知识面，进一步提升业务水平。
2、增强学习的自觉性，坚持集体学习与个人自学相结合，走出去与请进来相结合，学文件、听报告与业务研讨相结合。
做到有学习笔记，有学习体会，有学习小结。
3、做好从业资格认定和继续教育工作，增强工作能力。
四、工作职责1、负责办理各项收入和支出的结报业务，弄清每笔经济业务的来龙去脉。
对各项收入支出的真实性和合法性严格把关。
对违反财务制度的收支，应立即制止和纠正。
制止和纠正无效的，要及时向镇农经站提出书面报告。
村报账员管理制度
村报账员管理制度第一章总则第一条为规范村报账员的行为，提高村财务管理水平，树立廉洁形象，依据《村级财务管理办法》，制定本制度。
第二条村报账员管理制度是为了规范村级报账员的行为，加强村级财务管理，保障村集体财产安全。
第三条村报账员管理制度适用于所有担任村级报账员工作的人员。
第二章村报账员的选拔和任用第四条村报账员应经过村委会议决选举产生，担任期限一般为两年，届满可连任。
第五条村报账员应当具备以下条件：（一）熟悉财务管理知识，具有一定的会计基础知识；（二）品行端正，具有一定的责任心和纪律性；（三）具有较强的执行能力和动手能力；（四）无不良记录，无违法违纪行为。
第六条村报账员应当签订书面的报账员管理协议，明确报账员的权利和义务。
第七条村报账员担任前应当进行培训，了解相关法律法规和村财务管理制度。
第八条村报账员工作期间应当认真履行职责，如实记录账目，不得违规操作或挪用公款。
第九条村报账员在任职期间不得擅自调整财务账目，如有必要须经过村委会审核批准。
第十条村报账员应当保管好财务档案和凭证，做好财务信息的保密工作。
第十一条村报账员应当加强财务管理意识，定期向村委会提交财务报表和财务运行情况。
第十二条村报账员在任职期间如有违法违纪行为，应当按照相关规定进行处理。
第十三条村报账员担任结束时，应当进行交接，确保财务信息的完整性和安全性。
第十四条村报账员担任结束后，应当进行考核评估，评定合格者予以奖励，不合格者予以处罚。
第十五条村报账员管理制度的解释权归村委会所有。
第十六条本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，经村委会讨论通过后生效。
以上为村报账员管理制度，特此制定。
村委会主席：XXX制定日期：XXXX年XX月XX日------------------------------------------------------------------这篇文章具体介绍了村报账员管理制度的内容和要求，明确了村报账员的选拔和任用条件，以及在任期内的相关职责和义务。
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报账员管理办法
第一章总则
第一条为了规范财务管理秩序，提高财务工作效率，确保资金安全，按照“一级法人，扁平式管理，统一核算”运行机制的总体要求，根据公司《企业化管理制度》相关规定，结合《项目经理负责制实施办法》，制定本办法。
第二条本办法所称报账员，是指公司所属项目经理部依据本办法指定或聘用，负责本项目部资金结算等业务的专（兼）职人员。
第三条报账员必须征得公司财务部门的同意方能上岗，工作中对其实行双重管理，人事归所在项目经理部管理，业务接受公司财务部门指导和监督。
报账员工作情况是项目经理部财务绩效考核内容之一。
报账员业绩考核及具体奖惩办法，由项目经理部负责。
第二章人员要求与岗位职责
第四条报账员岗位基本要求：
㈠坚持原则，秉公办事，保守秘密，工作责任心强。
㈡熟悉国家法律法规，具有一定的财会知识，具备会计从业资格证书。
㈢熟练掌握财务报销审批、资金拨付等业务流程和财务管理的相关规定。
第五条报账员岗位基本职责
㈠负责统计上报项目经理部各类资金到账情况。
㈡负责办理项目经理部的备用金申请和管理。
㈢负责办理项目经理部经济业务凭据报销及资金对外支付申请事务。
㈣负责管理项目经理部有关票据。
㈤其他相关工作。
第三章具体业务规定
第六条报账员在每月的10日、20日、28日向公司财务部门报账；每月28日向公司财务部门汇报项目经理部各类资金到账情况。
第七条建立备用金拨付制度。
公司财务部门以报账员个人名义在指定银行申请一张专用借记卡，作为公司拨付备用金渠道。
本卡不得转借他人，不得存取私人款项，利息属于公司所有。
第八条报账员应当及时登记、受理业务经办人员转交的应经完善财务审批手续的报销票据、转账单据及相关依据，预审票据的合规性、合法性。
第九条报账员按照定期报账制度规定，统一归集整理票据，经主办会计审核无误后完善报销手续。
报销凭据不符合规定的，由报账员退回业务经办人员补充、完善。
原始凭证不合法的，不予受理。
第十条项目经理部超过1000元的对公业务，原则上通过公司银行转账支付，因业务需要大额现金开支的，须提前一个工
作日申请。
第十一条备用金管理要符合“收支两条线”管理要求，严格按照用途使用，做到日清月结，及时报账。
不得挪用、私借备用金，严禁库存现金超额和白条抵库。
第十二条建立现金辅助账。
每日业务终了后逐笔登记并汇总编制资金使用日结表。
定期报账时与主办会计核对备用金与报账单据金额。
第十三条公司财务部门定期或不定期检查报账员现金使用，票据保管等工作情况，并向项目经理部提出工作业绩考核意见。
第四章附则
第十四条本办法从年月日起执行。
第十五条本办法由公司财务科负责解释。