旅游福利费报销附件要求
旅游景区费用报销制度
旅游景区费用报销制度
1.1 差旅费报销制度
1.1.1 差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费等。
1.1.1.1 交通费：是指往返于派出地的长途汽车、火车、轮船、
飞机等交通费用。
各级员工乘坐车船标准见下表：
正
部
1.1.1.2 餐补费：指员工在外地的午餐补贴。
1.1.1.3 住宿费：指员工出差在外地的住宿费用。
市内不承担
住宿费，但特殊情况实报实销。
1.1.1.4 市内交通费：指员工在市内出差的费用。
凭有效票据在标准内实报实销，景区原则上不承担出租车费用。
1.1.2 关于出差报销的其他规定
1.1.
2.1 外地出差，原则上不允许发生招待费用，如工作需要，应事先经景区主要负责人批准，否则，不予报销。
1.1.
2.2 员工外出参加有关会议，会议期间的伙食费、住宿费、市内交通费等由会务费报销，不享受任何补助，特殊情况除外。
1.1.3 用公车出差国内各地的费用报销
1.1.3.1 本市范围内（包括区、县）出差人员，原则上不报销任何差旅费用，但特殊情况除外。
1.1.3.2 出差本市以外地区的人员，可依有效票据报销交通费、住宿费及用餐补助费等。
1.1.3.3 外出公车的燃油费、停车费、过路费、过桥费等凭有效票据由司机统一粘贴在空白纸上，在费用报销单上按费用类别分别合计并注明单据张数，附于报销单后，按报销程序
审批报账。
1.2 业务招待费
各部门因工作需要招待的，提前填写宴请单，经主管领导审批后进行，标准为重要客户每人不超过50元，一般客户每人不超过30元，陪人不超过2人。
国内差旅费报销附件要求
国内差旅费报销附件要求
1、参加会议或培训，需提供通知或邀请函；
2、公务出差审批单；
3、火车出行：火车票（可不提供付款记录）；
4、飞机出行：
（1）需在政府采购机票网站购票，提供行程单、登机牌及查验单；
（2）若其他购票网站同时间、同航班票价较低，可在其他网站购票，需提供其他网站及政府购票网站票价截图及实际付款记录。
5、出差期间发生的相关费用的原始发票，单张发票金额大于500元需提供实际付款记录，并查验发票真伪；
6、电子发票需同时填写“电子发票承诺书”。
旅游企业财务报销制度范本
旅游企业财务报销制度范本一、总则第一条为加强旅游企业财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《企业财务通则》和国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销活动。
第三条财务报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保各项费用报销符合国家法律法规和公司相关规定。
第四条公司财务部门负责制定财务报销管理制度，并对报销工作进行指导和监督。
各级部门负责人应加强对所属部门员工的财务报销管理，确保报销行为的合规性。
二、报销范围与标准第五条报销范围包括：（一）办公费用：如办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）业务招待费用：如接待客户、合作伙伴的餐饮、住宿、娱乐等；（四）培训费用：如员工培训、外部培训等；（五）购置费用：如办公设备、家具、电脑等；（六）其他符合公司规定的费用。
第六条报销标准应遵循公司预算管理和成本控制要求，由财务部门根据公司实际情况制定，并报公司领导审批。
三、报销程序与要求第七条报销程序：（一）报销人应提前填写费用报销单，并附上相关发票、凭证等；（二）报销人所在部门负责人对报销单进行审核，确认费用真实、合法、合理后签字；（三）财务部门对报销单进行复核，按照预算和审批权限进行审批；（四）审批通过后，财务部门进行报销处理，将报销款项划拨至报销人工资卡。
第八条报销要求：（一）报销人应确保报销单据真实、合法、有效，不得虚报、多报、重复报销；（二）报销人应按照公司规定的时间节点及时报销，避免拖延；（三）报销人应按照规定程序报销，不得越级报销；（四）报销人应妥善保管报销单据，以备日后审计或查询。
四、违规处理第九条违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，涉及违法行为的，将移交有关部门处理。
五、附则第十条本制度由公司财务部门负责解释，并根据实际情况适时修订。
第十一条本制度自发布之日起实施。
旅游公司财务报销制度
旅游公司财务报销制度一、适用范围本制度适用于所有旅游公司员工的差旅费、招待费报销及其他相关费用的申请和报销工作。
二、报销范围1.差旅费用出差期间，员工在合理范围内支出的车/船/飞机票、食宿、交通、通讯和其他必要费用。
2.招待费用公司派员工外出招待合作伙伴、客户及其他人员，支出的餐费、住宿、交通等相关费用。
3.其他费用公司授权员工购买办公用品、设备及其他公司相关费用，支出的费用需获得授权并有有效发票。
三、申请和审核流程1.报销申请员工填写差旅报销单或招待报销单，并在单据上注明费用明细和金额，同时附上相关有效发票。
2.上级审核员工的直属上级审核报销单并签字确认，确保报销单上的费用明细和金额真实有效。
3.财务审核财务部门审核报销单并确认发票真实有效，审核通过后进行财务核算并付款给员工。
四、报销标准1.差旅费用差旅费用应按照公司规定的标准执行，并应在合理范围内予以报销，报销金额不得超过规定标准。
2.招待费用招待费用应在公司规定的标准内报销，员工在招待过程中应注意控制费用，并尽量在标准内控制预算。
3.其他费用员工在购买办公用品、设备及其他公司相关费用时，应严格按照公司的预算和采购流程执行。
五、其他注意事项1.报销单据的真实性、合法性和有效性是公司审核报销单的重要标准，员工应尽可能保证账单上的信息准确无误。
2.员工在差旅和招待过程中应注意节约成本，避免浪费，并尽可能选择经合理优惠的供应商。
3.对于未按照公司规定进行报销的费用，公司将不予报销。
六、制度责任人制度责任人是财务总监，负责制定修改本制度，并对本制度实施的效果进行监督和管理。
七、附则本制度生效日期自颁布之日起，并适用于所有旅游公司员工。
其中涉及到的费用标准和报销范围，在必要时应适时调整，经公司领导层审批后正式生效。
旅游与出差费用报销管理制度
旅游与出差费用报销管理制度1. 总则本制度的订立目的是规范企业内部的旅游和出差费用报销行为，确保费用的合理使用和报销流程的透亮化。
全部员工必需遵守本制度的规定，而且各部门负责人需要监督和执行制度。
2. 适用范围本制度适用于企业内全部员工的旅游和出差费用报销行为。
3. 定义•旅游：指员工为私人目的离开工作地方，进行休闲、娱乐或观光等活动的行为。
•出差：指员工因公务需要离开工作地方，出外进行工作或与外部单位/人员进行合作的行为。
•费用报销：指员工在旅游和出差期间发生的涉及交通、食宿、交际、通讯等费用的报销行为。
4. 费用报销规定4.1 员工在旅游和出差期间发生的费用必需与工作相关且符合公司政策规定才略报销。
4.2 具体可报销费用包含但不限于：—交通费：包含机票、火车票、汽车租赁费用等。
—食宿费：包含留宿费、餐费等。
—交际费：包含会议费、接待费等。
—通讯费：包含电话费、网络费等。
—其他相关费用：包含办公用品购买费、邮寄费等。
4.3 公司对于每项费用都有明确的报销标准，员工在报销时必需供应相关的发票、收据等凭证，并填写报销申请单进行申请。
4.4 全部报销申请必需由费用所属部门的负责人审核，并向财务部门提交报销料子。
财务部门将对申请进行审核，并在合规的情况下进行报销。
5. 报销流程5.1 员工在旅游或出差结束后，需在规定的时间内将报销申请单填写完整，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。
5.2 报销申请单需要经过以下流程：—申请人填写报销申请单，并提交给费用所属部门的负责人进行审核。
—费用所属部门的负责人必需核实员工所供应的费用凭证的真实性和合规性，然后依据公司的报销政策进行审核。
—审核通过后，费用所属部门的负责人将报销申请单和相关料子提交给财务部门。
—财务部门对申请进行财务审核，确认合规性后进行报销。
—报销完成后，财务部门将报销金额返还到员工指定的银行账户或以其他形式进行支出。
5.3 公司将定期对报销流程进行审计，确保报销的合规性和准确性。
报销附件要求明细
一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
旅行报销制度及报销流程
旅行报销制度及报销流程1. 简介本文档旨在规范公司员工在出差或公务旅行期间的费用报销制度及报销流程。
凡公司员工在公务旅行过程中发生的费用，均需按照本制度进行报销申请及审批。
2. 报销范围公司员工因公务或出差需要发生的费用，包括但不限于以下项目：- 交通费用：机票、火车票、出租车费等；- 餐饮费用：早餐、午餐、晚餐等；- 住宿费用：酒店费用、公寓费用等；- 交际费用：礼品、招待费用等。
3. 报销政策公司对于不同费用项目有不同报销政策，具体如下：3.1 交通费用- 出行方式为飞机的，凭机票原件报销经济舱费用；- 出行方式为火车的，凭火车票原件报销硬座费用；- 出行方式为租车的，凭租车报销租车费用；- 出行方式为出租车的，凭出租车报销出租车费用。
3.2 餐饮费用- 早餐费用不超过30元，午餐费用不超过50元，晚餐费用不超过80元；- 餐饮费用超过以上标准的，需提供详细及餐饮单据。
3.3 住宿费用- 酒店费用需提供详细；- 公寓费用需提供公寓入住合同及付款凭证。
3.4 交际费用- 礼品费用需提供礼品购买；- 招待费用需提供详细及招待对象名单。
4. 报销流程4.1 报销申请员工在公务旅行后，需按照以下流程进行报销申请：1. 在报销系统中填写相关报销信息，包括费用项目、金额、时间、地点等；2. 上传相关费用凭证，包括、餐饮单据、住宿合同等；3. 提交报销申请。
4.2 报销审批报销申请提交后，经过以下审批流程：1. 相关部门负责人审批：对报销申请进行初步审批，核实费用项目及金额的合理性；2. 财务部门审批：对初步审批通过的报销申请进行财务审核，核实费用凭证的真实性及合规性；3. 行政部门审批：对财务审核通过的报销申请进行行政审核，确保报销申请符合公司制度；4. 最终审批：由公司高层领导进行最终审批。
4.3 报销付款报销申请最终审批通过后，财务部门将在规定时间内完成报销付款。
付款方式通常为银行转账或支票支付。
5.注意事项- 员工在公务旅行期间务必妥善保管费用凭证，以备报销申请时使用；- 所有费用凭证必须是原始或正式收据，电子必须是经过合法认证的；- 报销申请必须按照公司制度规定的时间节点提交，逾期提交申请将被视为无效；- 如有重要费用凭证遗失，请及时向行政部门进行报备，并提供相关凭证的遗失声明。
费用报销附件管理制度
费用报销附件管理制度一、目的为规范费用报销管理，有效节约成本，特制定本制度二、主要内容（一）总部费用报销附件明细1、差旅费1）、市外出差住宿费、伙食费补贴及交通费：出差申请表、住宿费发票、交通车发票、通用申请2）、市内出差住宿费补贴及交通费：通用申请、交通车发票3）、后勤车补及业务部门燃油补贴：交通费发票或油费发票2、物资费用1）、物资用品：采购申请单、送货清单、入库单、发票、各部门领用明细2）、力资：力资发票或收据3、车辆费1）、油费：油费发票、车辆使用明细表2）、路桥费、洗车费、停车费、保险费：各类相对应发票3）、车辆维修费：通用申请、维修材料明细单、车辆维修发票4、广告费：广告合同或协议复印件、所登广告复印件、发票5、水电费、房租费、物管费、电话费：发票或收据6、装修费：通用申请、装修预算表、装修合同、装修发票7、工程维修费、运输费：通用申请、工程维修发票、运输费发票8、除渣费：通用申请、除渣费发票或收据9、招聘费及拓展费：通用申请、发票10、因特殊情况所产生的超标准或异常费用：通用申请及相应的发票（二）客户服务部费用报销附件明细1、快件费：业务申请单、申请单必须相关人员签字2、税费：完税发票复印件（个人所得税，契税，营业税，土地划拨金，抵押登记费，晒图费，印花税，土地调查费，转移登记费，转让手续费，评估费）备注：印花税分为有票和无票报销，有票报销凭借税票复印件报销，无票报销直接写费用报销单报销3、退税费：须凭客户写的收条、客户身份证复印件、公司开具的红色收据，这三种缺一不可，方可报销。
如红色收据遗失须提供客户书写承诺书4、其他费用：通用申请及相应票据（三）业务部费用报销附件明细1、诚意金、房款、房屋尾款转业主,其报销附件为如下任一一种1）、收据红联、业主收款证明复印件、银行回单（2万及以上）2）、业主收款证明原件、银行回单（2万及以上）注：①、未收回收据红联必须在会计处做欠红联收据登记，每月月末前必须收回②、产权证为多人的，收款证明必须有所有产权人签字，若只有一方签字，则须其他产权人写委托书③、无产权证的业主须附购房合同,必须有三页:（第一页:业主开发商签字；第二页:物业地址；第三页：双方签字或公证书）或拆迁补偿安置协议或抵押合同④、合同约定买卖双方为直转并写了直转申明，但该笔款项最后还是由公司代收的须附划款委托书或补充协议2、退客户诚意金：收据红联、客户收款证明原件或领款证明原件、银行回单(2万及以上）注：无收款证明，须收据红联、银行回单及单方合同3、托管定金退业主：收据红联、收款证明、（如签的单边合同，应附收款证明）4、为业主解押：银行结清证明、收据红联、业主的借条（无借条，就需划款委托书）、转帐凭条、为业主解押公证书5、代业主付客户房屋租金及押金：业主收款证明（需注明租赁时间）、收据红联、租赁合同或业主收租客的收条复印件、银行回单（2万及以上）6、退客户中介费：收款证明原件、收据红联、OA申请、银行回单（2万及以上）7、退按揭费：OA申请、收据红联、收款证明原件8、评估费（区县）：收据或发票及加盖公章明细表9、支付全包中的公证费：OA申请单、公证费发票（公证费发票名字必须与过户第三方名字一致）、合同复印件、公证书复印件、过户指定第三方申明10、加快费：权证税费预算表、通用申请:11、电话费：发票、费用对比表（违约金，长话费不能报）、分户账单12、水电费、物管：起止度、收据（如是收据需提供总发票复印件，对于提供不了总发票复印件报备由财务做记录以便核查报销票据）或发票、费用对比表13、退代收水电押金给业主：收款证明、红联收据、合同复印件14、100元以下零星物资采购及修理费：OA申请、发票或收据（无盖章收据或发票的请在OA申请中注明）15、房租：业主收条（注明收租时间）（根据合同落实是提供什么报销的票据：收条、收据、发票、转帐回单）、进行回单（缴费金额在2万及以上），费用对比表16、外来员工房租（补贴）：OA申请、租赁合同复印件及房东租金收条复印件17、装修保证金：收款方的收据、通用申请18、门店转让费、租金及押金：1）、转让费：本公司与业主签订的转让合同及租赁合同、转让人与原业主租赁合同、转让人收款证明、银行回单（2万及以上）2）、店面租金：收据或收条或发票（按合同约定执行）、费用对比表3）、店面押金：收据或收条19、离职员工退分时佣金：分时佣金退还申请表、有姓名的银行转款回单、员工收条（收条中需注明收的是分时佣金、并留该离职员工电话号码）三、实施时间：本制度自年月日起开始执行。
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旅游福利费报销附件要求
一、旅游合同或协议
为了证明旅游活动的合法性和真实性，报销旅游福利费时需要提供旅游合同或协议。
合同或协议应明确旅游活动的具体内容、时间、地点、费用等，并由双方签字或盖章确认。
二、旅游发票
旅游发票是报销旅游福利费的重要凭证，必须提供正规的旅游发票。
发票上应明确注明旅游活动的名称、时间、地点、费用等，并加盖旅行社或酒店的公章。
三、旅游行程单
旅游行程单是详细记录旅游活动行程的文档，包括每天的行程安排、景点介绍、酒店住宿等。
行程单可以作为报销附件，以便审核人员了解旅游活动的具体内容和费用情况。
四、员工名单及身份证复印件
为了证明参加旅游活动的员工身份和人数，需要提供员工名单及身份证复印件。
名单应包括员工的姓名、性别、身份证号码等信息，并由部门负责人签字确认。
身份证复印件需清晰可辨，并加盖公司公章。
五、银行转账凭证
如果采用银行转账方式支付旅游费用，需要提供银行转账凭证。
转账凭证应包括转账日期、转账金额、收款人信息等，并加盖银行公章。
以上是旅游福利费报销的附件要求，请按照要求准备相关材料，以便顺利完成报销流程。
如有疑问，请及时与财务部门联系。