公司基建工程及工程物资款项支付管理制度
基建工程物资管理办法
**规章制度控制表基建工程物资管理办法1 目的为了进一步加强**(以下简称公司)物资管理工作，降低基建成本，依据物资供应的相关法规、施工合同、监理合同、物资采购合同，按照科学有效、以耗定购的原则制订本办法。
2 适用范围适用于公司及所属二级单位的水电、风电基建工程由业主供应的物资。
3 术语和定义3.1建设单位：指代表公司执行合同并负责管理水电、风电基本建设项目的各分公司与控股子公司。
3.2物资管理单位：受委托服务于建设单位，协助建设单位按物资相关合同组织工程物资进货、保管的专业公司。
3.3物资：按合同规定由业主统一提供的钢材、水泥、火工、油料、粉煤灰、砼外加剂及其他物资。
4 公司职责4.1 公司工程项目部4.1.1 贯彻执行国家、行业有关基建项目物资采购的法规。
4.1.2 负责制定公司基建工程物资管理办法并组织实施。
4.1.3 负责组织、指导建设单位的基建工程物资招标采购工作。
4.1.4 审批月度、季度、年度采购计划。
4.1.5 负责对基建物资供应工作进行管理，监督、指导、协调。
4.2 公司计划发展部4.2.1 参与公司组织招标的基建工程物资招标工作。
4.2.2 负责公司招标的物资合同签订工作。
4.2.3 监督、检查物资采购合同的执行情况。
4.2.4 负责批准物资采购合同的变更、索赔、解除及纠纷处理。
4.2.5 负责核准建筑安装工程合同中业主供应物资的价差。
4.3 公司审计部4.3.1 负责合同执行全过程的审计监督，并提出改进管理、降低成本的建议和措施。
4.4公司纪检监察室4.4.1负责基建工程物资招投标监督工作。
4.5公司财务产权部4.5.1 负责确定合同谈判过程中价款支付方式。
5现场管理主体及职责5.1 建设单位5.1.1 负责执行物资采购合同。
5.1.2 负责根据基建工程物资管理办法制定相关实施细则。
5.1.3负责审核监理单位审查的年、季、月物资需求计划，并在规定时间内报公司。
5.1.4负责核算合同（变更）规定由业主供应的预算物资总量。
工程价款支付控制制度
工程价款支付控制制度
一、总则
为规范工程价款支付行为，保障建设单位与施工单位的合法权益，根据国家有关法律法规，结合工程项目的实际情况，特制定本工程价款支付控制制度。
二、价款支付原则
1. 合法性原则：所有支付行为必须符合国家法律、法规的规定，确保交易合法有效。
2. 公平性原则：保证支付过程中各方权益平等，避免因支付问题引发纠纷。
3. 透明性原则：支付过程应公开透明，接受监督，确保每一笔款项都有据可查。
4. 实效性原则：支付行为应及时有效，确保工程进度与资金使用相匹配。
三、支付条件与程序
1. 合同签订：明确合同条款中关于价款支付的条件、标准、方式和时限。
2. 进度审核：根据合同约定和实际完成的工程量进行进度审核，确保支付与实际完成情况
相符。
3. 质量验收：在支付前进行工程质量验收，只有通过验收的工程才能进入支付流程。
4. 支付申请：施工单位根据合同和进度提交支付申请，附带必要的证明材料。
5. 审核批准：建设单位对支付申请进行审核，确认无误后予以批准。
6. 款项划转：按照批准的金额和时间点，通过银行等金融机构完成款项的划转。
四、监督与管理
1. 双方均应设立专门的财务管理部门或人员，负责监督和管理工程价款支付。
2. 定期对支付情况进行审计，确保支付行为合规合法。
3. 对于违规支付行为，应立即纠正并追究相关责任。
五、违约责任
如任何一方违反本制度规定，导致对方损失的，应当承担相应的违约责任。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由建设单位和施工单位共同负责解释。
如有未尽事宜，双方应
协商解决。
工程结算的财务制度
工程结算的财务制度一、总则1. 本财务制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，旨在规范工程款项的支付、结算和审计过程。
2. 工程项目的财务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔费用的合理性和透明度。
二、预算管理1. 工程项目在启动前，必须制定详细的预算计划，包括材料费、人工费、机械使用费等各项预期开支。
2. 预算计划应经过项目负责人、财务部门和相关管理人员的审核批准。
3. 任何超出预算的支出都需提前申请并得到相应的审批。
三、款项支付1. 工程款项的支付应根据合同约定和工程进度进行。
2. 每次支付前，施工单位需提交完整的工程进度报告和费用清单。
3. 财务部门应对提交的报告和清单进行审核，确保支付金额的准确性。
四、成本控制1. 工程项目应实施严格的成本控制措施，避免不必要的浪费和超支。
2. 定期进行成本分析，及时调整预算和施工方案。
3. 对于大额采购和合同，应通过竞标等方式选择性价比最高的供应商。
五、结算流程1. 工程完工后，施工单位应提交完整的竣工报告和最终费用结算单。
2. 财务部门需对竣工报告和结算单进行详细审查，并与合同约定进行对照。
3. 如有争议，应及时沟通协商或依法解决。
六、审计与监督1. 工程项目的财务管理应接受内部或外部审计的监督。
2. 审计结果应作为改进财务管理和完善制度的依据。
3. 鼓励员工和合作方对任何不规范的财务行为进行举报。
七、附则1. 本财务制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
2. 对于特殊情况，可根据实际情况灵活调整，但需保证调整后的制度仍符合法律法规和公司政策。
项目支付工程款制度
项目支付工程款制度
一、总则
本制度旨在规范工程项目中的支付行为，确保工程款的支付公正、合理，防止出现滞付或超前支付现象，以促进工程项目的顺利进行。
二、工程款支付条件
1. 工程进度符合合同约定的支付节点，且通过验收合格；
2. 施工单位提交了符合要求的付款申请及相关证明材料；
3. 无正当理由延误工期的情形；
4. 不存在质量、安全等重大问题未解决的状况。
三、工程款支付程序
1. 施工单位根据实际完成的工程量，编制工程款支付申请书；
2. 监理单位对照合同约定，审核施工单位提交的支付申请书及证明材料；
3. 业主单位财务部门复核相关材料无误后，办理支付手续；
4. 完成支付后，各方应签署确认文件，作为后续结算的依据。
四、支付方式与时限
1. 工程款支付应优先采用银行转账等非现金形式进行；
2. 每次支付完成后，业主单位应在5个工作日内将款项划转至施工单位指定账户；
3. 特殊情况下需延期支付的，双方应协商一致，并明确延期支付的条件和期限。
五、违约责任
1. 如因业主原因导致工程款支付延迟，应按合同约定支付违约金；
2. 如因施工单位原因导致进度延误或工程质量问题，影响支付进度的，应由施工单位承担责任。
六、争议解决
对于支付过程中出现的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由业主单位负责解释。
所有参与方都应严格遵守，以确保工程款支付的合法性、合理性和及时性。
结语：。
工程款计量支付管理制度
工程款计量支付管理制度一、总则为规范工程款计量与支付管理工作，保障工程款按时足额支付给施工单位，加强对工程款使用的监督和管理，提高工程款使用效益，特编制本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程款计量支付管理的工程项目，包括政府投资项目、企业自建项目等。
三、计量支付管理流程1. 工程款计量支付管理包括以下环节：工程款计量、支付申请、审批、支付发放等。
2. 工程款计量：工程款计量应当按照相关规定进行，计量过程中要准确、公正，不得有舞弊行为。
3. 支付申请：施工单位应当按照合同约定的支付条件提出支付申请，申请的材料应当齐全、真实有效。
4. 审批：支付申请经相关部门进行审批，审批程序应当严格按照规定进行，确保审批过程合规合法。
5. 支付发放：经审批通过的支付申请，财务部门按照相关规定进行支付发放，确保支付资金安全到位。
四、责任和义务1. 施工单位：负责按合同约定提供工程款计量支付申请材料，确保计量支付申请真实有效。
2. 监理单位：负责监督施工单位工程款计量支付管理工作，确保计量支付过程合规合法。
3. 财务部门：负责支付审批的程序管理和支付资金的发放工作，确保支付资金到位安全。
4. 项目经理：负责整个工程款计量支付管理工作的协调和管理，确保支付工作顺利进行。
五、监督与检查1. 监督主体：监督部门应当加强对工程款计量支付管理工作的监督和检查，确保工程款使用合规合法。
2. 检查内容：检查内容主要包括工程款计量过程、支付申请审批程序、支付资金发放情况等。
3. 处罚措施：对于违反工程款计量支付管理制度的行为，应当给予相应的处理和处罚。
六、附则1. 工程款计量支付管理制度的解释权归本单位财务部门或者项目部门所有。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上即为工程款计量支付管理制度，希望各相关单位严格按照本制度的要求进行工作，确保工程款使用的合法合规。
工程付款采购财务制度
工程付款采购财务制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的付款和采购流程，确保资金使用的合法性、合理性，防范财务风险，提高资金使用效率。
所有参与项目的单位和个人必须遵守以下原则：- 公平公正：确保所有供应商在同等条件下公平竞争，不得有任何形式的歧视性做法。
- 透明高效：所有付款和采购活动应公开透明，保证流程的高效运转。
- 合规合法：遵循国家相关法律法规和行业标准，确保所有操作合法合规。
二、组织结构与职责1. 项目管理部门：负责制定项目计划，审核确认采购需求，监督采购过程。
2. 采购部门：负责执行采购计划，组织招标投标，签订合同，管理供应商。
3. 财务部门：负责审核支付申请，管理资金流向，进行财务记录和报表编制。
三、采购流程1. 需求确认：项目管理部门根据工程进度提出采购需求，并提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门对市场进行调研，选择合适的供应商和产品。
3. 招标投标：公开招标，邀请合格供应商参与投标。
4. 合同签订：中标供应商确定后，与其签订采购合同，明确货物或服务的质量、价格、交付时间等条款。
5. 交付验收：供应商按合同要求交付货物或服务，项目管理部门进行验收。
6. 付款申请：验收合格后，采购部门向财务部门提交付款申请。
7. 财务审核：财务部门审核相关单据和合同，确认无误后安排付款。
四、付款管理1. 付款条件：付款需满足合同约定的条件，包括验收合格、发票齐全等。
2. 付款方式：根据合同规定和项目实际情况，选择银行转账、支票支付等支付方式。
3. 付款时限：按照合同约定的时间进行付款，逾期需说明原因并及时处理。
五、监督与考核1. 定期审计：财务部门应定期对采购和付款情况进行审计，确保资金使用的正确性和合规性。
2. 绩效考核：对采购和付款流程的效率和效果进行评估，作为相关人员绩效的一部分。
3. 违规处理：对于违反制度规定的行为，应依据情节轻重进行处理，严重者可追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
工程款付款付款制度及流程
工程款付款付款制度及流程一、工程款支付制度1. 制度范围本制度适用于公司在进行工程建设过程中的款项支付管理，包括施工进度款、工程质保金、结算款等各类款项支付。
2. 制度目的（1）规范工程款支付的流程和程序，确保支付的及时、准确；（2）加强资金安全管理，杜绝各种形式的财务风险；（3）强化内部控制，防范各类不正当操作。
3. 制度内容（1）款项支付申请施工单位或供应商需经过评审、审批后，方可提出款项支付申请。
申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）款项支付审批公司财务部门对款项支付申请进行审核，确认支付金额是否准确、合规。
审批程序应包括财务主管审批、财务总监审核等。
（3）款项支付执行经过审批的款项支付申请，由公司财务部门进行支付操作。
同时需保留相关支付凭证和资料，确保账目清晰。
（4）款项支付监督公司财务部门对款项支付进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
如有异常情况，应及时处理和报告上级主管部门。
4. 制度执行所有相关部门和人员必须按照制度规定执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。
同时，公司应定期对工程款支付制度进行评估和调整，确保其适应公司工程建设的需求和实际情况。
二、工程款支付流程1. 申请阶段（1）施工单位或供应商按照合同约定，提出款项支付申请，申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）公司财务部门接收申请后，进行初步审核，确认申请材料是否齐全、准确。
2. 审批阶段（1）财务主管对申请进行审核，并与相关部门进行沟通确认。
（2）经过财务主管审批的申请，提交给财务总监进行最终审核。
（3）财务总监审核通过后，下发支付指令，通知财务部门进行支付操作。
3. 执行阶段（1）公司财务部门根据支付指令，进行款项支付操作，同时留存相关支付凭证和资料。
（2）施工单位或供应商收到支付款项后，应及时确认。
4. 监督阶段（1）公司财务部门对支付款项进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
（2）如有异常情况或疑问，应主动向财务主管部门报告，及时解决。
工程项目收款管理制度
工程项目收款管理制度工程项目从立项到竣工验收，涉及诸多环节，每个环节的资金需求和使用情况都不尽相同。
因此，工程项目收款管理制度应当涵盖以下几个方面：1. 预付款管理：预付款是启动项目的必要条件之一，通常根据合同规定的比例进行支付。
制度应明确规定预付款的申请、审批流程，以及预付款的使用范围和条件。
2. 进度款管理：进度款与工程完成的阶段直接相关，应根据实际完成的工作量和合同约定的支付条件来支付。
制度中应详细列出进度款的申请、审核、支付流程，并明确各阶段的具体支付标准。
3. 结算款管理：结算款是在工程完工后，根据实际完成的工程量和质量进行的最终支付。
制度应规定结算款的计算方法、审核程序和支付时限。
4. 变更订单管理：在项目实施过程中，可能会因为设计变更、客户需求变化等原因产生额外的费用。
制度应包含变更订单的提出、评估、批准及支付流程。
5. 逾期支付处理：对于客户逾期支付的情况，制度应制定相应的催收措施和滞纳金政策，以保障企业的合法权益。
6. 风险控制：制度应考虑潜在的风险因素，如客户的信用状况、市场波动等，并制定相应的风险控制措施。
7. 信息记录与报告：所有收款活动应有详细的记录，并定期生成报告，以便于管理层监控收款情况和资金流动。
8. 审计与合规：制度应确保所有收款活动符合相关法律法规的要求，并定期进行内部或外部审计，以保证制度的执行效果。
9. 争议解决机制：在收款过程中可能会出现争议，制度应提供明确的争议解决途径和程序，以便及时解决问题，减少对企业运营的影响。
通过上述九个方面的详细规定，企业可以建立起一套完整的工程项目收款管理制度。
这套制度不仅有助于企业加强对工程项目资金的管理，还能够提高资金使用的透明度和效率，为企业的稳定发展提供坚实的财务保障。
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公司基建工程及工程物资款项支付管
理制度
XX控股集团有限公司企业标准
基建工程及工程物资款项支付管理规定 (试行)
Q/XXJ G 04.11-
1目的
为了加强基建工程付款的管理,提高资金使用效率,保证工程质量,特制定本管理规定。
2 职责
集团资金部具体负责工程款项的支付。
3适用范围
本规定适用于集团公司负责管理的基建工程。
4 工程物资款管理规定
4.1 工程物资款的支付主要适用于包工不包料的工程(或装潢),对包工包料工程需要支付或预支工程物资款的必须在合同中约定。
4.2 对包工包料工程,公司支付的工程物资款必须在工程结算时予以扣除。
4.3 按合同规定应由公司提供的工程物资,在实际施工中由承包方提供的或购买的,公司凭承包方交付的购货发票付款,发票必须
是以公司名义开具的,而且承包方要和公司签订代购协议。
5 工程预付款管理规定
5.1 预付基建工程价款必须按照合同条款的约定执行,合同没有约定的,不执行预先付款。
5.2 对包工包料工程的预付款,原则上预付比例不得高于合同金额的30%;对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付,一般不得超过当年建筑工程量所需资金的25%。
5.3 预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式,并在工程进度款中进行抵扣,工程竣工时全部扣清。
5.4 凡是没有签订合同或不具备施工条件的承包单位,不得预付工程款。
6 工程进度款管理规定
6.1进度款结算方式
6.1.1按月结算与支付。
即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。
合同工
期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。
6.1.2分段结算与支付。
即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。
具体按合同中的规定执行。
6.1.3 承包单位根据工程进度情况编制实际完工工程量的报告,计算本期应支付的工程款。
经工程监理单位审签,项目部、工程管
理小组、集团基建部、审计监察部审核后,确认已完工工程量。
6.1.4对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量,不予计量。
6.1.5财务部以核实的工程量作为工程价款支付的依据,核实工程款,按约定应扣回的预付款,与工程进度款同期结算抵扣。
6.1.6 当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后,承包人应在14天内,将调整原因、金额以书面形式通知项目部,经分管总裁确认批准后追加合同价款,与工程进度款同期支付。
6.1.7 承包人未在规定时间内通知,或者未在规定时间内提出调整报告,公司能够根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。
6.1.8施工中发生工程设计变更,涉及工程价款调整的,由承包人提出调整,经项目部等部门审核分管总裁批准后,调整合同价款。
变更合同价款按下列方法进行:
6.1.8.1合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款。
6.1.8.2合同中只有类似于变更工程的价格,能够参照类似价格变更合同价款。
6.1.8.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人或公司提出适当的变更价格,经对方确认后执行。
如双方不能达成一致的,可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
6.1.9工程设计变更确定后14天内,如承包人未提出变更工程价款报告,则公司可根据所掌握的资料,决定是否调整合同价款和调
整的具体金额。
重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限,由双方协商确定。
6.1.10确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款,与工程进度款同期支付。
7 竣工工程款管理规定
工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
7.1 工程竣工结算编审
7.1.1 单位工程竣工结算由承包人编制,实行总承包的工程,由具体承包人编制,总包人审查;单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制。
7.1.2公司收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后,应按合同约定的期限,经过工程项目监理公司初审,项目部、工程管理小组、基建部复审,审计监察部审计后,给予确认或者提出修改意见。
必要时也可招标社会审价中介机构进行造价审计。
7.1.3财务部凭审定的审计报告,及时与承包单位核对账务及基础资料,编制竣工财务决算,经审计监察部审计和分管总裁签批后,予以结项并据此办理工程款项结算。
7.1.4 承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作。
未在规定期限内完成的,而且提不出正当理由延期的,责任自负。
7.2 工程竣工结算审查期限
7.2.1 500万元以下,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资。