差旅费用标准及审批表
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》（见附件1）以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办，经总经理批复后方可安排出差，未经批复不得擅自出差，否则不予报销费用。
2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批；经理出差需对应总监批复后报至总经办审批，总监出差直接报至总经办审批。
3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》，按出差时间及地点可提前预支差旅费，到财务办理借款手续；或自行垫付，出差结束后进行报销。
4、出差人员出差前，凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》，经签批后报XXX备案。
在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总监同意，由直接上级上报总经办经总经理批复备案。
否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
5、出差人员返回公司进行差旅费报销时，将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后，作为核销借款依据，并留至财务部备案。
出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账，否则从下月工资中扣除借款。
二、出差管理1、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并提前做出差计划，不提倡临时性出差活动。
2、员工出差需提前做好工作交接，不得影响正常工作进展。
3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。
4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。
三、差旅费报销制度（一）出差人员交通费报销标准：1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机，如遇特殊情况需乘坐飞机出行，需事先填制《特殊出行申请表》，提前一周以上（紧急情况除外）交财务部核对报总经理批准，并由财务部统一订购飞机票，否则只按一般车票报销；如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。
2、乘坐火车，从晚上八时至越日六时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车跨越12小时的，可采办硬卧票，或高铁二等座；3、出差人员不得乘坐出租汽车，如因非凡情况乘坐出租汽车（如出发、回来时间已无公交车、紧急情况），需书面说明缘故原由，经部门司理批准方可报销；4、长途汽车票需为电脑打印，如只能获得其他长途汽车，必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销，不得虚列；5、市内交通费已含在住出差补助费中，不再单独报销。
出差补助报销规定
出差补助报销规定出差补助报销规定为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。
二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：报销规定：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
共 3 页 1（2）伙食补助费（金额单位：元。
下同）：报销规定1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿（销售人员除外）。
2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。
（3）通讯费补贴（金额单位：元。
下同）：报销规定1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。
2、公司执行总裁、总经理实报实销。
因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。
3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。
（4）往返车费：共 3 页报销规定1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；○2、陪同重要客人外出的；○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的；○以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
差旅费报销规定
附件1：江苏邮通建设监理有限公司职能部门员工差旅费报销规定第一条：为了保证公司职能部门出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的实际情况制定本规定。
第二条：员工出差交通费开支标准。
1、员工出差乘坐交通工具凭据报销，2、交通方式为：公共汽车、火车硬席、飞机普通舱位，3、员工乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
4、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，应填写因公乘坐飞机申请单（见附件）报公司领导批准，在宁人员的飞机票由综合管理部统一购买和报销。
5、员工出差期间，每人每天发市内交通费20元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。
当天往返的可发一天市内交通费。
自带交通工具或其他单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
公司派车接送或搭便车的当天不发市内交通费。
6、员工出差经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。
7、公司领导出差时，随行人员可以乘坐同等交通工具。
第三条：员工出差住宿费开支标准：1、员工出差目的地有公司驻地分部，且驻地分部自身能够提供住宿时，出差员工应在驻地分部住宿，公司不报销住宿费。
2、当驻地分部不能提供住宿时，员工出差住宿费在标准内按实2、员工随同上级领导出差住宿的，员工的住宿费可按同行最高领导的住宿费标准报销。
3、部门负责人及其他员工出差住宿时同性别两人一般住一个标准间，出现单男单女时可以单住一间。
4、特殊情况下，出现住宿费超支情况时，经公司总经理审批同意报销。
第四条：员工出差伙食补助标准。
1、员工出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元；特别指定地区（即：北京、上海、厦门市和广东、海南省）40元。
按在该地区的实际住宿天数计发伙食补助费。
在途期间按到达地区标准计发伙食补助费。
在驻地分部搭伙的人员，由本人直接与分部按实进行伙食结算，报销招待费用的出差人员，每报销一餐减少半天伙食补助。
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销，由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如表5-5所示）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
出租车费用
1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销
2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
《差旅费办法》
XX集团差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范XX公司国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，并参照中央国家机关、河南省省直机关差旅费调整后的相关标准及有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于XX集团基层各单位、机关各部门。
第三条本办法所称差旅费是指XX集团工作人员临时到常驻地以外的国内地区（不含港澳台地区）开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条集团所属单位应当建立健全公务出差审批制度，严格履行出差审批手续。
出差必须按规定报经单位有关负责人批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指集团工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具等级见下表：（略）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。
工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车（不含按公里计价出租车辆）。
租车由各单位通过购买服务方式自行组织。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等公共交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等，下同）发生的房租费用。
第十一条出差住宿费限额标准见附件1。
第十二条出差人员应当坚持勤俭节约的原则，根据职级对应的住宿标准自行选择宾馆住宿（不分房型），在限额标准内据实报销，超支部分由个人自理。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
差旅费报销细则
**有限公司出差报销管理细则文件状态版本与更改记载版本/更改实施日期记载编制审核批准**有限公司出差报销管理办法第一章总则第一条为了规范**有限公司（以下简称“公司”）差旅费报销管理，明确费用报销标准，依据有关财务管理规定，结合公司实际，制定本细则。
第二条本细则适用于**各部门。
第三条差旅费报销遵循“预算控制，精细管理”的原则，严格控制各项经费支出。
第二章费用标准及规定第四条公司差旅费报销应该按照网上报销系统所设流程进行审批，审批权限按照公司预算中经费支出项目、内容及权限规定执行。
第五条差旅交通费报销标准及规定（一）差旅交通费发生主要包括：1、国内出差：国内出差分当日可往返和短期国内出差；2、境外、国外出差：短期境外、国外出差。
（二）差旅交通费开支项目包括发生的交通费、住宿费、出差津贴等。
（三）员工出差必须在公司网报中填报差旅申请并得到批准，作为财务报销之依据。
公司员工行政方面出差需公司领导同意，党务方面出差需经党委书记同意。
出差审批单见网上报销系统“事项申请”中相应表格。
（四）国内出差不办理预支款，国外出差可以预支现金。
员工在申请预支现金时，须在公司网报中填报《借款申请单》，并按公司差旅相关规定取得审批，在计算预支现金时，须分项列支各项差旅费用：交通和住宿、出差补贴费用等。
（五）差旅交通费必须按照公司出差标准报销，各项差旅费用之间不得调剂使用，特殊情况经公司领导批准后方可报销。
（六）出差人员国内出差的往返交通费（不含机场、车站、码头到出差目的地）、住宿费按规定报销。
具体标准如下：交通工具标准和住宿标准序号人员交通工具标准住宿标准1 总经理党委书记飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤8002 副总经理总经理助理级别飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤6003 公司部门经理、副经理飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤4004 公司总部普通员工高铁（二等座）、火车硬卧或费用低于高铁（二等座）、火车硬卧的其他交通工具≤300（七）国内出差的住宿费按实际住宿天数凭发票报销，出差住宿如无发票按上述住宿标准的50%给予报销，若公司不同级别的员工共同出差，在得到公司领导批准后，可采取高类别的标准。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
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人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销，由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如表5-5所示）
3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
出租车费用
1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销
2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销