天味食品2020年上半年财务指标报告
天味食品：2020年第一季度报告
公司代码：603317 公司简称：天味食品四川天味食品集团股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (8)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人邓文、主管会计工作负责人唐鸣及会计机构负责人（会计主管人员）何丽平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用注1：淡季造成应收款减少所致。
注2：公司新增土地预付款所致。
注3：待抵扣税金减少所致。
注4：公司募投项目-天味家园改扩建基建工程投入增加所致。
注5：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，原预收账款在合同负债和其他流动负债反映。
同比增加主要系公司复工复产推迟，客户订单积压所致。
注6：经营货币资金增加及2019年4月募集资金到位，银行结构性存款投资增加所致。
注7：2019年4月增值税税率由16%调整为13%造成增值税减少以及缴纳上年企业所得税减少所致。
注8：2019年分配股利代扣个人所得税支付。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1财务报表合并资产负债表2020年3月31日编制单位:四川天味食品集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：邓文主管会计工作负责人：唐鸣会计机构负责人：何丽平母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:四川天味食品集团股份有限公司法定代表人：邓文主管会计工作负责人：唐鸣会计机构负责人：何丽平合并利润表2020年1—3月编制单位：四川天味食品集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
天味食品：2020年第一季度报告正文
公司代码：603317 公司简称：天味食品四川天味食品集团股份有限公司2020年第一季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓文、主管会计工作负责人唐鸣及会计机构负责人（会计主管人员）何丽平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用注1：淡季造成应收款减少所致。
注2：公司新增土地预付款所致。
注3：待抵扣税金减少所致。
注4：公司募投项目-天味家园改扩建基建工程投入增加所致。
注5：公司自2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14——号收入》，原预收账款在合同负债和其他流动负债反映。
同比增加主要系公司复工复产推迟，客户订单积压所致。
注6：经营货币资金增加及2019年4月募集资金到位，银行结构性存款投资增加所致。
注7：2019年4月增值税税率由16%调整为13%造成增值税减少以及缴纳上年企业所得税减少所致。
注8：2019年分配股利代扣个人所得税支付。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用。
海天味业2020年上半年财务指标报告
13.49 111,714.92
4.16 13,255.95
-0.78 -15,163.69
-
0
100.00 1,159,462.9 7
55.14 661,623.59
1.10 12,295.38
11.00 86,533.07
1.30 15,922.81
-1.49 -19,902.85
-
0
100.00
57.06 1.06 7.46 1.37 -1.72 -
二、盈利能力分析
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年上半年
2019年上半年
45.9 30.49
43.76 32.05
42.96 32.98
-18.26 28.03
2020年上半年流动比率为2.88，与2019年上半年的3.27相比有较大下 降，下降了0.39。2020年上半年流动比率比2019年上半年下降的主要原因 是：2020年上半年流动资产为1,854,225.87万元，与2019年上半年的 1,411,413.83万元相比有较大增长，增长31.37%。2020年上半年流动负 债为644,280.14万元，与2019年上半年的432,042.12万元相比有较大增 长，增长49.12%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动 比率下降。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。
2020年上半年利润总额为383,416.54万元，与2019年上半年的 325,606.42万元相比有较大增长，增长17.75%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
海天味业2020年上半年经营成果报告
海天味业2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为383,416.54万元，与2019年上半年的325,606.42万元相比有较大增长，增长17.75%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为383,912.9万元，与2019年上半年的325,652.32万元相比有较大增长，增长17.89%。
以下项目的变动使营业利润增加：财务费用减少4,739.17万元，销售费用减少25,181.85万元，共计增加29,921.01万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少1,717.78万元，公允价值变动收益减少1,796.48万元，投资收益减少2,662.93万元，营业成本增加101,381.65万元，管理费用增加2,666.86万元，营业税金及附加增加1,107.63万元，共计减少111,333.33万元。
各项科目变化引起营业利润增加58,260.58万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为1,811.51万元，与2019年上半年的4,474.43万元相比有较大幅度下降，下降59.51%。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负496.36万元，与2019年上半年负45.9万元相比亏损成倍增加，增加9.81倍。
5、经营业务的盈利能力。
天味食品(603317)2019-2020年二季度财务报表数据-原点参数
公司基本信息表
四川天味食品集团股份有限公司 SICHUAN TEWAY FOOD GROUP CO., LTD 天味食品 603317 上海证券交易所
2019-04-16 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
公司简介
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
报表期间： 2019-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
天味食品（603317）2019-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
天味食品2019年财务状况报告
天味食品2019年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况天味食品2019年资产总额为214,231.34万元，其中流动资产为174,167.28万元，主要分布在交易性金融资产、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的53.97%、38.83%和5.64%。
非流动资产为40,064.06万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的90.33%、8.55%。
资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产214,231.34 100.00 138,681.97 100.00 0 0.00 流动资产174,167.28 81.30 99,956.46 72.08 0 0.00 长期投资0 0.00 0 0.00 0 0.00 固定资产36,189.01 16.89 34,727.09 25.04 0 0.00 其他3,875.05 1.81 3,998.42 2.88 0 0.002、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的92.8%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产174,167.28 100.00 99,956.46 100.00 0 0.00 存货9,827.52 5.64 12,111.59 12.12 0 0.00 应收账款1,117.3 0.64 452.49 0.45 0 0.00 其他应收款349.06 0.20 231.3 0.23 0 0.00 交易性金融资产94,000 53.97 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金67,629.62 38.83 35,489.42 35.50 0 0.00 其他1,243.79 0.71 51,671.65 51.69 0 0.003、资产的增减变化2019年总资产为214,231.34万元，与2018年的138,681.97万元相比有较大增长，增长54.48%。
天味食品：2020年一季度主要经营数据公告
证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2020-027
四川天味食品集团股份有限公司
2020年一季度主要经营数据公告
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条的相关规定，现将公司2020年一季度主要经营情况（未经审计）公告如下：
1.主营业务收入按销售渠道分布情况如下：
单位：万元
2.主要产品收入变动情况如下：
单位：万元
3.主营业务收入分地区构成情况如下：
单位：万元
4.经销商变动情况：
单位：个
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司
2020年4月28日。
天味食品2020年三季度财务风险分析详细报告
天味食品2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供25,904.08万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供157,761.94万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕183,666.02万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为183,984.71万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是232,184.59万元，实际已经取得的短期带息负债为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为208,084.65万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为220,134.62万元，在5年之内偿还的贷款总规模为244,234.56万元，当前实际的带息负债合计为0万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
天味食品2019年财务分析结论报告
天味食品2019年财务分析综合报告天味食品2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为34,642.61万元，与2018年的31,071.43万元相比有较大增长，增长11.49%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为108,325.05万元，与2018年的85,652.27万元相比有较大增长，增长26.47%。
2019年销售费用为24,088.87万元，与2018年的18,311.53万元相比有较大增长，增长31.55%。
2019年销售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增长，企业销售活动效果明显，但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。
2019年管理费用为6,390.66万元，与2018年的5,575.71万元相比有较大增长，增长14.62%。
2019年管理费用占营业收入的比例为3.7%，与2018年的3.95%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
本期财务费用为-454.73万元。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
因此与2018年相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，天味食品2019年是有现金支付能力的。
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
五、盈利能力分析天味食品2019年的营业利润率为19.32%，总资产报酬率为19.37%，净资产收益率为19.93%，成本费用利润率为24.77%。
企业实际投入到企内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
天味食品2020年三季度经营风险报告
天味食品2020年三季度经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
天味食品2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为28,879.73万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为52.33%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过31,701.13万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
本企业无带息负债，不存在负债经营风险。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供158,080.63万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
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盈利能力指标表(%) 2019年上半年 0 0 0 0 0
2020年上半年
37.66 19.31 23.65 12.39 12.45
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
天味食品2020年上半年的营业利润率为25.39%，总资产报酬率为 19.44%，净资产收益率为20.71%，成本费用利润率为33.79%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为160,058.99万元，经营资产的收益率为 29.15%。
2019年上半年
2020年上半年
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
0
-
62,945.1
100.00
0
-
38,593.64
61.31
0
-
646.63
1.03
0
-
9,365.14
14.88
0
-
2,707
4.30
0
-
-195.94
-0.31
0
-
0
-
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
2020年上半年营业利润为23,326.83万元，与2019年上半年的 12,153.7万元相比有较大增长，增长91.93%。以下项目的变动使营业利润 增加：投资收益增加726.26万元，财务费用减少205.69万元，共计增加 931.95万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加14,339.61 万元，销售费用增加3,106.41万元，管理费用增加872.36万元，营业税金 及附加增加231.35万元，共计减少18,549.73万元。各项科目变化引起营 业利润增加11,173.14万元。
天味食品2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2019年上半年
数值
增长率(%)
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
2020年上半年
数值
增长率(%)
62,945.1
-
12,090.02
-
12,153.7
-
1,315.35
-
-63.68
本期财务费用为负，无法进行长期付息能力判断。 四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现
0 0 0 0
2020年上半年
549 98.27 439.49 14.44
天味食品2020年上半年总资产周转次数为0.77次，比2019年上半年周 转速度加快，周转天数从549.00天缩短到464.87天。企业在资产规模增长 的同时，营业收入有较大幅度增长，表明企业经营业务有较大幅度的扩张， 总资产周转速度有较大幅度的提高。
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有所下降，营运能力有所提高。
五、发展能力分析 本分析需要三期数据。
本分析需要三期数据。
本分析需要三期数据。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表 2019年上半年
0 0 0 0
2020年上半年
59.86 0.85
46.27 60.71
天味食品2020年上半年营业周期为58.37天，2019年上半年为60.71 天，2020年上半年比2019年上半年缩短2.34天。
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
偿债能力指标表 2019年上半年
0 0 0 0
2020年上半年
5.76 5.28 -60.7 14.18
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
2020年上半年流动比率为4.44，与2019年上半年的5.76相比有较大下 降，下降了1.32。2020年上半年流动比率比2019年上半年下降的主要原因 是：2020年上半年流动资产为195,630.74万元，与2019年上半年的 153,688.52万元相比有较大增长，增长27.29%。2020年上半年流动负债 为44,027.09万元，与2019年上半年的26,688.49万元相比有较大增长，增 长64.97%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下 降。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。
-
2020年上半年利润总额为23,472.68万元，与2019年上半年的 12,090.02万元相比有较大增长，增长94.15%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)