鼎捷易助ERP采购管理流程
鼎捷ERP全套操作参考手册
一、ZY_APJ001 项目基本资料维护作业说明..............................................................................................................60 二、ZY_APJ002 WBS 阶段维护作业说明 ......................................................................................................................62 三、ZY_APJ003 项目物料清单维护作业说明..............................................................................................................65 四、ZY_APJ004 WBS 阶段需求维护作业说明 ..............................................................................................................66 五、ZY_APJ005 WBS 阶段需求抛转请购作业说明 ......................................................................................................68 六、ZY_APJ006 WBS 阶段需求抛转 MPS 作业说明 .....................................................................................................69 七、ZY_APJ007 项目物料跟踪查询作业说明..............................................................................................................70 八、ZY_APJ008 项目领料计划查询作业说明..............................................................................................................71 九、ZY_APJ009 项目发票维护作业说明......................................................................................................................80 十、ZY_APJ010 项目费用维护作业说明......................................................................................................................81 十一、ZY_APJ011 项目签证变更维护作业说明..........................................................................................................89
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范 0528
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表8、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。
ERP业务流程--采购业务流程
ERP采购业务流程一、采购业务流程综述二、采购订单流程（一）1、目的为使公司采购作业有所依循，货品有所控制，达到提供适质、适量货品采购职能，确保公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。
2、适用范围适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理注：非订单采购可直接进入本流程的步骤3。
3、部门职能采购部门：生产货品的采购经办单位货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。
仓库：所有有形货品的数量验收。
质量部门：货品品质验收。
4、业务流程1）请购货品部门根据生产计划计算货品毛需求计划，再比对在库库存，拟定货品请购计划，经过部门主管理审核批准后，提交给采购部门。
2）订购采购部门在接到请购计划后，拟定采购订单，选择供应商（签订供货合同），下达订单，同时将货品采购订单输入系统并打印输出。
订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。
3）接货货品达到达后，货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。
若非订单之采购，货品部门收货人员必须依据经过审批后的申请办理入库。
4）检验质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进行质量检查，如果判定为全部不合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。
如果判定部分合格，修改或冲红相应拒收货品。
经检验合格的货品，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区别。
5）收货单处理来料通过质量验收后，打印收货联单。
收货单一式三联，第一联货品部门留存；第二联，随货品一同到指定的仓库办理进仓手续；第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。
6）进仓仓库管理员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。
进仓单一式三联。
第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情况。
7）采购发票处理采购发票是对采购收货的确认，此单只能由经过审核的采购收货单自动生成，不允许手工输入，但用户可以对发票明细进行修改。
易助ERP操作说明SOP文件
易助ERP操作说明SOP文件一、背景介绍易助ERP是一款集企业资源规划管理（ERP）和制造资源规划管理（MRP）为一体的软件系统。
它旨在帮助企业提高生产效率、优化资源配置、降低成本、增强竞争力。
本操作说明文件将详细介绍易助ERP的操作流程和使用方法，旨在帮助用户快速上手并熟练使用该系统。
二、登录与系统设置1.打开易助ERP系统；2.输入用户名和密码进行登录；3.首次登录需要进行系统设置，包括企业信息、部门设置、用户权限设置等。
三、基础数据管理四、采购管理1.采购计划：根据物料需求和库存情况，生成采购计划并发送给供应商；2.采购订单：根据采购计划，生成采购订单并发送给供应商，同时进行库存减扣；3.采购收货：记录采购订单的收货情况，并更新库存数量；4.采购退货：记录采购订单的退货情况，并更新库存数量。
五、销售管理1.销售订单：根据客户需求和库存情况，生成销售订单，并向客户发出通知；2.销售发货：记录销售订单的发货情况，并更新库存数量；3.销售退货：记录销售订单的退货情况，并更新库存数量；4.销售出库：将库存中的产品出库，用于销售或客户配送。
六、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，生成生产计划，并分配给相关部门；2.生产派工：根据生产计划，将任务分配给具体的员工，记录生产任务的执行情况；3.生产入库：将生产完成的产品入库，并更新库存数量。
七、财务管理1.费用管理：记录和管理企业的各类费用，包括原材料采购费用、人工费用、运输费用等；2.应收应付款管理：记录和管理客户的应收款和供应商的应付款；3.资产管理：对企业的固定资产和无形资产进行管理和跟踪。
八、报表与查询1.库存报表：查询和打印库存物料的详细信息和数量；2.采购报表：查询和打印采购订单和供应商的详细信息；3.销售报表：查询和打印销售订单和客户的详细信息；4.生产报表：查询和打印生产订单和生产任务的详细信息；5.财务报表：查询和打印财务数据和资产信息。
(完整版)ERP采购流程
请购部门采购部门
采购审查
1、
物流部根据《月度采购计划》在ERP 系统上，编制《进货订单》,由部门主管审核,经总经理批准.在系统外按标准格式填制《采购订单》,要求供应商按采购订单发货，批送货数量不得超订单的10%，超出部分，仓
7、具体采购发票流程见上图所示。
(四）、退货流程
库流程".由采购员提示财务人员在ERP系统中就退货与补货在《进货单》中“对等核销”。
4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量.
5、采购员与供应商协商一致，退货不补,且无未开发票的送货,由采购员填写《退货协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值税专用发票申请单》,并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收后，寄给供应商开具红字增值税发票,在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。
6、具体退货流程见上图所示.。
erp供应链管理系统普通采购业务流程
ERP供应链管理系统普通采购业务流程1. 采购需求确定在ERP供应链管理系统中，普通采购业务流程的第一步是确定采购需求。
采购需求可以来自于内部部门的需求申请、库存不足的警戒线触发、或者市场供需的分析。
需要从各个渠道收集并汇总采购需求，然后进行评估和筛选。
2. 采购计划制定采购计划是根据采购需求确定的一份计划，用于指导采购活动的进行。
采购计划制定的主要内容包括采购物品、数量、价格、供应商选择等。
采购计划需要考虑到企业的实际情况和需求，并根据供应商的能力和信誉进行合理的规划。
3. 供应商选择与询价在制定好采购计划后，需要进行供应商的选择与询价工作。
这个过程主要包括以下几个步骤：•搜索潜在供应商：通过采购系统、供应商数据库、互联网等途径搜索潜在供应商，并进行初步筛选。
•发送询价函：根据采购计划和供应商的需求，向潜在供应商发送询价函，要求提供相关产品或服务的报价和交货等信息。
•报价比较与评估：收集供应商的报价信息，并对其进行比较与综合评估，以确定最适合企业需求的供应商。
4. 供应商谈判与合同签订在确定了最合适的供应商后，需要进行谈判和合同的签订。
谈判过程主要包括商务和法律两个方面的内容。
商务方面主要涉及价格、交货期、售后服务等具体问题，而法律方面主要考虑到供应商的合法性、合同条款的合规性等。
谈判结果确定后，需要将谈判结果落实到合同中，并由双方签署合同。
合同内容应明确采购的物品、数量、价格、交货期、质量标准、付款条款等。
5. 采购订单生成与审核在合同签订后，采购部门需要根据合同信息生成采购订单，并进行审核。
采购订单应包括明细的采购物品、数量、价格等信息，并附上相应的合同文件。
审核流程主要包括内部审核和财务审核，确保采购订单的准确性和合规性。
6. 采购执行与跟踪采购订单生成后，供应商开始履行合同，并进行采购执行和跟踪工作。
这个过程主要包括以下几个环节：•采购进度跟踪：采购部门需要及时跟踪供应商的交货进度，确保按时收到所需物品。
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率 .特修改流程规范如下 :一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表8、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。
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浙 江 ** 锅 业 有 限 公 司 易助 ERP 系统指导书 打印机选项，在弹出的界面中输入供应商传真号码直接发送传真。 2.4、 暂收物料入库：根据供应商送货的单据，在系统中找出对应的采购订单，根据采购订单进行取单 入库，如下图。
2.4.1、选择客户，根据对应的采购订单，输入品号并选择采购顶多能，输入本次借入数量等信息。 2.4.2、输入完成保存，并打印对应的送检单交给供应商，供应商凭此单进行入库检验与物料入库。 2.4.3、将此单进行送审，选择对应入库仓库的管理员为终审人，并通知计划、业务、包装等人员。 2.5、进货单：此单是对暂收物料、物料直接入库的录入，如下图。
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浙 江 ** 锅 业 有 限 公 司 易助 ERP 系统指导书 择 4002 供应商，并在单身中输入对应的物料采购的供应商。 2.6、退货单：此模块是对存在于厂内仓库的物料进行退料处理 2.7、借入归还单：此模块是对暂收的物料进行退料处理 2.8、委外单：此单由计划员根据生产计划抛转，如下图。
2.8.1、维护时必须点击更改、保存按钮，将对应的订单到取出来。 2.8.2、维护本次委外加工的费用，预计完成日期，确认后审核此单。 2.9、委外送料单：对需委外加工的物料取单录入，形成委外通知单，如下图。
2.9.1、选择对应供应商，取单，找到对应送料的委外单，并选择对应的委外仓库，输入本次送 料数量，确认后保存，并通知仓库发料。 2.10、委外进货单:对已经加工完成的物料进行入库处理，产生加工费用，如下图。
2.5.1、订单暂收转进货:此单由对应物料仓库根据车间领料进行录入，进货单据与领料单据相互 对应，必须确认来源单据、本次转入数量等信息，确认后审核单据。 2.5.2、订单其它物料入库：根据供应商提供的送货单，选择对应的供应商，点取单，选择采购， 找到对应的采购单，选取确定。根据送货单据输入此次到货数量，保存后打印出送检单。 2.5.3、订单其它物料入库：选择采购，找到对应的采购单，选取确定。现金采购的物料必须选
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浙 江 ** 锅 业 有 限 公 司 易助 EБайду номын сангаасP 系统指导书
2.10.1、根据加工商提供的送货单，选择对应的供应商，点取单，找到对应的委外单，选择对应 的委外仓库、输入本次送货的数量，选取确定，确认保存后打印出送检单，同通知仓库等待入库。 2.11、委外退料单：根据加工商处退回的物料选取送料单，并通知仓库接收物料入库。 2.12、委外退货单：根据需要退给加工商的物料选取进货单，并通知仓库对物料出库。 2.13、采购发票：供应商应收账款的建立，如下图：
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浙 江 ** 锅 业 有 限 公 司 易助 ERP 系统指导书 2.2、采购底稿：此模块的来源为生产部根据订单物料清单在系统中计算的用量或根据订单直接采购的 产品，经计划员确认后下发到采购底稿，如下图.
2.2.1、采购员必须点击更改，再点保存按钮，此步骤是带出对应的物料订单号。 2.2.2、如果没有合并多单采购的情况，可在此对物料的供应商进行维护，保存后审核点击抛转按钮， 系统自动生产对应供应商的采购单，没有维护供应商的不生成，注意一次抛转后再次点击抛转按钮将重 复生成采购单。 2.3、 采购单：采购员根据需求采购的采购底稿与请购单，在采购单模块进行取单，如下图.
2.3.1、选择对应的供应商，点取单，根据采购计划可同种物料多个单号进行合并采购 2.3.2、明细中必须确认采购数量、采购单价、预交货日期、订单号等信息，付款方式的选择 2.3.3、确认保存后，提交采购经理审核（目前由应总代为审核） 。 2.3.4、审核后根据不同的物料类型打印出对应的采购单格式，铝片：铝片采购单，其它物料：采 购订单， 打印后传真给供应商或交由采购执行人。 系统已经与传真系统相连， 可直接打印时点选 3G-FAX
2.13.1、采购进货单：此单为采购物料进货的应收账款的的核销，选择对应的供应商，在发票来源选 择进货单，点取单，选择本次核销的对应的进货单，确认后保存，提交财务部审核此单据。 2.13.2、委外进货单：此单为委外加工物料的应收账款的的核销，选择对应的供应商，在发票来源选 择委外进货单，点取单，选择本次核销的对应的委外进货单，确认后保存，提交财务部审核此单据。 2.13.3、 供应商的发票是正规的发票，请在发票号码栏输入对应的发票号码，如果供应商不提供开票， 只是普通的收据，没有固定的号码情况，可按供应商编码+年（2 位）+月（2 位）+序号（2 位） ，在发票号 码栏输入
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三、相关报表
报表名称 采购明细表 采购未进明细表 采购超交明细表 批号分库存量表 进退货明细表 借入归还跟催表 委外单明细表 委外送退料明细表 委外费用统计表 委外仓分库明细表 进项暂估成本明细表 进项开票明细表 采购管理模块 采购管理模块 采购管理模块 采购管理模块 采购管理模块 存货管理模块 委外加工模块 生产管理模块 生产管理模块 生产管理模块 采购管理模块 采购管理模块 所在模块
浙 江 ** 锅 业 有 限 公 司 易助 ERP 系统指导书
采购管理模块流程指导书
一、 采购管理作业流程图：
请购单 采购底稿 订单直接采购 订单变更单 采购单
借入单
进货单
借入归还单
仓库
退货单
应付账款
二、销售管理流程
2.1、请购单：此模块为零星采购的物料（工具及其它） 、订单物料补料等，如下图。
2.1.1、零星采购由需求车间录入并提交上级领导审核（目前由工具库代为录入采购部审核） 2.1.2、订单补料由需求人进行录入，并提交生产部门审核（采购部代为审核） 2.1.3、请注意需求日期的选择，品号、数量为必输项