R3系统下运用BW报表进行会计科目清账管理
bw题归类总结
一．Delta增量1.什么是DEL TA机制？答：DELTA就是说在第一次load （加载）数据之后，允许下次在load数据的时候只load 还没有load过的数据。
2.不同模块事务数据DEL TA加载的操作过程一样吗？答：不一样，MM有MM的DELTA機制，FI有FI的機制。
FI用的处理机制是时间戳，AIE，PULL。
LO用的处理机制是DELTA queue，ABR，PUSH。
3.通用提取的数据来源有哪几种，是否可以DEL TA加载?答：TABLE/VIEW,INFOSET,FUNCTION MODULE,可以DELTA加载。
4.什么是增量队列？（delta queue）答：增量队列是新建或已更改数据记录的数据储存形式（上次数据请求以来出现的数据记录）。
从系统收到数据请求时，会使用源系统中的更新流程或录入自动写入增量队列。
package几种更新模式？答：1完全更新2初始化增量流程3增量更新（F，I，D）6.什么是增量更新？答：增量更新仅为源系统中的请求上次加载以来已创建或已更改（或已删除）的数据记录。
7.各个增量流程都支持哪些记录类型？答：后像前像倒象新象。
8.平面文件的增量流程原理是怎么样的？答：如果增量流程使用平面文件，数据不会通过增量队列传输到BI ，而是直接从DA TASOURSE 加载到PSA。
平面文件肯定不会用到DELTA queue，因为这是数据源的增量原理。
9.0RECORDMODE 是什么？答：数据状态RECORDMODE：有以下几个值' '在更改记录或添加数据后传输记录状态。
只有在请求相应的前像时，才会将记录直接更新到InfoCube（稍后解释）。
'X' 前像在更改或删除记录前传输记录状态。
所有可以汇总（关键值）的记录属性必须用加/减冲销符号进行传输。
冲销加/减符号由提取器（缺省）或服务Service API 负责。
这些记录在DataStore 对象的非附加（覆盖）更新中予以忽略。
R3功能详解-财务管理(二)
∙资产负债表和损益表中的项目与其子项目中科目的指定∙文本信息的分配∙是否显示总金额SAP 系统允许用户使用许多种资产负债表和损益表，这种功能使用户可以对现存的科目按以下考虑的方面来分析与评估：∙商务和税务方面的法规∙集团公司的要求∙经营管理的需要用户还可以把成本从不同的会计科目表中汇总到一个报表里。
系统允许用户从不同的会计科目表中对公司代码的科目产生不同类型的报表进行分析与处理。
1.1.1.1 资产负债表和损益表用户可以随时使用交互方式生成资产负债表和损益表，包括分期间、计划值与实际值对以下数据进行比较：∙不同的科目和记帐凭证的增加值；∙通过明细分类帐查寻有关的行项目；∙详细的说明文本；∙图形化的处理；∙数据评估与分析。
此外，资产负债表和损益表的结构还具有以下几个特点：1.不同形式的资产负债表和损益表可多达 10 个层次；2.不同类型的处理∙到报表期间为止的累计值∙余额结转后的期初余额∙用户所选择的任何期间段的会计数据3.不同类型的价值 (计划值与实际值)，不同期间 (当年与去年) 和不同形式的差异 (绝对值、百分比) 的比较；4.多种货币。
一个综合的报表系统确保了对结算数据的准备工作。
财务会计模块的结帐是如何完成的？财务会计模块对年度的会计数据以高度自动化的方式直接作结算准备工作。
2 财务会计信息系统SAP 的财务会计信息系统 (FIS) 是基于 SAP 的综合信息仓库 (EIS) 的交互式信息系统，它使用户可以在指定的数据参数的基础上对相应的财会数据作评估。
财务会计信息系统对下列领域的经营管理提供有效和综合的支持：∙不同币种的分析∙总分类帐科目分析∙资产负债表和损益表的分析总帐科目信息系统同资产负债表与损益表一样是基于总帐科目的业务数据。
其主要报表的类型就是资产负债表的分析和资产负债表的主要数据的报表。
资产负债表的分析是按资产负债表和损益表的层次结构而输入信息系统中的。
系统允许用户按照实际值和计划值作多种形式的分析，年度、半年、季度和月度比较均可。
最新会计电算化课后题
会计电算化课后题以系统管理员身份打开系统管理，引入账套；以001身份打开企业门户16.会计科目、凭证类别的录入（1）录入下列会计科目，2008年1月份星河公司的会计科目如下表：会计科目（2）.凭证类别(3).项目目录实验3-1总帐的初始设置【实验目的】掌握用友ERP-U8（V8.50）软件中总账管理系统初始设置的相关内容，理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的操作方法。
【实验准备】引入001帐套的数据【实验内容】1.总账管理系统参数设置2.期初余额录入。
【实验要求】以““自己的名字””的身份进行初始设置。
【实验资料】进入总账系统：开始——程序————用友U8——财务会计——总账；开始——程序——用友U8——企业门户——财务会计——总账日期：2008-1-11.总账控制参数（总账——设置——选项）进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日——12月31日其他数量小数位和单位小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序3.期初余额（1）总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）注：白色框内直接输入、浅蓝色处不可输入、黄框处需要打开双击打开新的对话框输入标蓝字体（即软件中黄框）的期初余额需要表格下方（2）辅助操作科目名称辅助核算方向期初余额库存现金（1001）日记、指定科目借 6 875.70银行存款（1002）银行、日记、指定科目借193 829.16注：试算结果：借方合计=2 959 737.69 贷方合计=2 959 737.69 （2）有关辅助账期初余额如下：会计科目：1221其他应收款余额：借3 800元会计科目：1122应收账款余额：借157 600元会计科目：2202应付账款余额：贷276 850元会计科目：5001生产成本余额：借17 165.74元实验3-2 总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友ERP-U850财务软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
BWBCS-KN-ALL-1003 ERP数据质量控制
总部运维支持中心 | 14
业务流程核算规范
交易性金融负债业务核算为客户管理
适用范围：所有企业
控制要求：会计科目规定，如企业启用交易性金融负债科目2102*，科目主
数据中“统驭科目的科目类型”应为客户。 控制方法：FS00检查交易性金融负债科目。 报表影响：在BB28_交易性金融负债变动表中可以按照往来单位属性区分。
正确使用现金流量原因代码
适用范围：所有企业
控制要求：在凭证录入时需要选择正确的原因代码。对于已经发生的业务，如果现金流量
码错误，需要在当期R3中手工调整。
控制方法：目前原因代码在系统作为必输项或有效性检查，所以不存在未输原因代码的情 况，但由于业务判断或理解不同，录入现金原因代码质量仍需加强。
总部运维支持中心 | 9
业务数据控制点
业务数据控制点
投资收益核算正确填列客户
适用范围：所有企业
控制要求：涉及股份公司合并范围内的单位的投资收益（5201*），核算中要求在获利能力 段正确填列客户，用来区分客户的往来单位属性、贸易伙伴，是合并的基础。 控制方法：通过ERP增强，强制要求涉及5201*的科目必输获利能力段中的客户。
确取数。
影响报表：在建工程明细表。
总部运维支持中心 | 16
业务流程核算控制
油田企业月末正确结转未完工项目成本
适用范围：油田企业
控制要求：油田企业建立虚拟项目并创建虚拟WBS，为该项目设定特殊的项
目类型，专门用以执行月底的项目成本结转。 控制方法：
1）月底记账总账凭证，凭证类型使用手工凭证默认的SA凭证类型： 借：“油气勘探支出”科目 借：“油气开发支出”科目 借：“在建工程-暂估”科目 贷：“项目成本-结转”科目 （对应虚拟WBS） 2）次月初冲回上述凭证 经过上述操作后，在每个月底的所有“项目成本”科目的余额为零，实现未完工
sap--R3系统功能详解
R/3系统功能详解集成制造系统1 总体特征及制造主文件数据 (5)1.1 主要特征： (5)1.2 集成的应用程序模块 (5)h1.2.1 企业资源管理模型 (5)1.3 公司结构 (6)1.3.1 跨工厂计划 (7)1.3.2 组织层 (7)1.4 跨公司业务流程 (8)1.5 用应用程序连接授权（ALE）分布式处理 (8)1.5.1 分布式主文件数据 (9)1.6 支持多种语言 (9)1.7 制造主文件数据 (9)1.8 主要特征： (9)1.9 R/3的主文件数据 (10)1.9.1 单一数据来源 (10)1.9.2 处理主文件记录 (10)1.9.3 主文件记录匹配码（matchcode） (10)1.9.4 更改记录 (11)1.9.5 物料及产品主文件记录 (11)1.9.6 主文件记录画面 (11)1.9.7 物料主文件数据的组织结构 (11)1.9.8 维护工具 (12)1.9.9 系统客户化 (12)1.10 供应商主文件及采购信息数据 (12)1.11 R/3分类系统 (12)1.11.1 分类特性 (13)1.11.2 多层次分类等级 (13)1.11.3 分配分类及查找对象 (14)1.11.4 BOM（物料清单） (14)1.11.5 BOM的有效期 (14)1.11.6 BOM报告功能 (15)1.11.7 BOM维护功能 (15)1.11.8 BOM项目 (15)1.11.9 合成BOM (16)1.12 工艺路线及工作中心 (17)1.12.1 工艺路线 (17)1.12.2 工序 (17)1.12.3 分配资源到工艺路线 (18)1.12.4 参考工序集 (19)1.12.5 单位时间产量工艺路线 (19)1.12.6 工艺路线应用范围 (19)SAP北京公司第1 页共98 页4/17/2020R/3系统功能详解集成制造系统1.12.7 工作中心 (19)1.12.8 工序/阶段 (21)1.12.9 配方主文件的功能 (21)1.13 生产资源及工具（PRTs） (21)1.14 计算机辅助工艺设计（CAPP） (21)1.14.1 计算标准值 (22)1.14.2 工艺路线配置 (23)1.15 文件管理 (23)1.15.1 作为通用功能的文件管理 (23)1.15.2 R/3的集成文件管理 (23)1.15.3 CAD接口 (24)1.15.4 同工程更改管理集成 (24)1.15.5 同CAD系统集成 (24)1.16 工程更改管理 (25)1.16.1 主要特征： (25)2 第4章计划类型 (28)2.1 预测及SOP（销售与运作计划） (28)2.1.1 主要特征： (28)2.1.2 在计划层级预测 (30)2.1.3 粗能力计划 (33)2.2 主生产计划 (34)2.2.1 主要特征： (34)2.2.2 主计划概述 (34)2.2.3 用销售订单冲销预测的计划策略 (35)2.2.4 不冲销预测的计划策略 (36)2.2.5 需求管理 (37)2.2.6 主生产计划（MPS） (38)2.2.7 可用性核查（ATP计算） (39)2.2.8 订单报表 (40)2.3 分销资源计划（DRP） (40)2.4 物料需求计划及库存控制 (41)2.4.1 主要特征： (41)2.4.2 MRP概述 (41)2.4.3 总体计划 (42)2.4.4 单个项目计划 (42)2.4.5 销售订单计划编制 (43)2.4.6 基于冲销的计划编制 (44)2.4.7 计划编制的结果 (45)2.4.8 库存搬运及库存量控制 (46)2.5 长期计划编制和模拟 (47)2.5.1 主要特征： (47)SAP北京公司第2 页共98 页4/17/2020R/3系统功能详解集成制造系统2.5.2 长期计划编制和模拟：目的 (47)2.5.3 长期计划编制和模拟：功能 (48)2.6 能力需求计划 (49)2.6.1 主要特征： (49)2.6.2 提前期作业计划 (50)2.6.3 可用能力 (51)2.6.4 能力评价 (54)2.6.5 能力均衡 (56)3 第5章制造执行系统 (58)3.1 车间控制：生产订单 (58)3.1.1 主要特征： (58)3.1.2 建立生产订单 (60)3.1.3 下达生产定单 (62)3.1.4 完工确认 (63)3.1.5 结算生产订单 (65)3.1.6 其它功能 (65)3.2 订货组装 (67)3.2.1 主要特征： (67)3.2.2 快速和精益销售订单处理 (67)3.2.3 订货组装处理的益处 (68)3.3 重复性生产 (69)3.3.1 主要特征： (69)3.3.2 重复生产中的计划表 (71)3.3.3 重复生产的生产控制 (72)3.3.4 重复生产的成本控制 (73)4 第6章特殊制造类型 (74)4.1 按订单设计及集成的项目管理 (74)4.1.1 主要特征： (74)4.1.2 用项目系统编制计划 (78)4.1.3 编制计划的步骤 (79)4.1.4 项目的执行和生产控制 (79)4.1.5 客户项目的销售画面 (80)4.1.6 预算，资金管理，费用及收益会计核算和项目控制 (81)4.2 流程工业的生产计划与控制 (83)4.2.1 主要特征： (83)4.2.2 功能概述 (84)4.2.3 批次管理 (88)4.3 特征件及可选件的产品配置 (89)4.3.1 主要特征： (89)4.3.2 产品配置 (90)4.3.3 计划标准产品 (92)SAP北京公司第3 页共98 页4/17/2020R/3系统功能详解集成制造系统4.3.4 标准产品的生产控制 (92)4.3.5 销售配置产品 (93)4.4 电子看板/准时生产 (93)4.4.1 主要特征： (93)4.4.2 看板简介：看板控制周期 (94)4.4.3 看板处理过程 (95)4.4.4 电子看板牌 (96)4.4.5 生产报告和倒冲 (97)SAP北京公司第4 页共98 页4/17/2020R/3系统功能详解集成制造系统1总体特征及制造主文件数据1.1主要特征：*R/3 PP系统是一个综合性的企业资源计划系统，包括制造执行系统的全部功能。
会计信息系统的数据清理与修复技巧
会计信息系统的数据清理与修复技巧在会计工作中，准确可靠的数据是至关重要的。
然而，由于各种原因，会计信息系统中的数据可能会出现错误或损坏。
为了确保数据的可靠性和完整性，会计人员需要掌握数据清理和修复的技巧。
本文将介绍几种常见的会计信息系统中数据清理与修复的技巧。
一、数据清理数据清理是检查、修改或删除不准确、不完整或不合规的数据的过程。
下面是一些常见的数据清理技巧：1. 数据分析工具：使用数据分析工具可以轻松检测和识别潜在的数据问题。
例如，使用Excel的筛选功能可以过滤出包含错误或异常值的数据。
其他一些专业的数据清洗工具如SQL、Python等也可以帮助会计人员进行数据清洗。
2. 双重输入法：在进行大量数据输入时，会出现键盘输入错误的情况。
通过实施双重输入法，即将同样的数据输入两次，然后进行比较，可以有效减少输入错误。
如果两次输入的数据不一致，很可能是有误差的。
3. 数据验证规则：制定和实施数据验证规则是确保数据准确性的重要步骤。
数据验证规则可以限制用户输入的数据类型、范围和格式。
例如，一个银行账号必须是10位数字。
通过强制执行这些规则，可以防止不合规的数据录入。
4. 缺失值处理：在数据清理过程中，经常会遇到缺失值的情况。
对于缺失值，可以根据实际情况选择填充、删除或插值。
填充是指用一个合理的值替代缺失值，删除是指直接删除包含缺失值的数据记录，插值是指利用已有数据的模式进行估算。
二、数据修复数据修复是指修复已经损坏或错误的数据，以确保其准确性和可用性。
以下是一些常见的数据修复技巧：1. 备份与还原：在进行数据修复之前，务必备份数据，以防修复过程中出现意外。
如果数据损坏严重，可以考虑还原到上一个正常状态的备份。
2. 数据恢复工具：当数据遭受病毒攻击、硬件故障或者其他原因导致不可用时，可以使用数据恢复工具来修复损坏的数据。
这些工具可以扫描和修复被破坏的文件、数据库或磁盘。
3. 手动修复：对于一些小规模的数据问题，可以手动修复错误。
会计经验：会计账务处理系统操作流程概括
会计账务处理系统操作流程概括
会计账务处理系统操作流程概括
由于账务处理系统要涉及整个会计核算系统中的记账、算账、报账过程，涉及会计业务处理中国家统一规定的凭证、账簿和报表格式，因此任何会计软件都必须符合现行会计制度的要求。
通常情况下，一个完整、通用的财务管理软件的账务处理系统是由系统初始化、日常处理、账簿管理、辅助核算、期末业务处理、会计数据的维护等功能模块组成的，因此小编认为账务处理系统的基本操作过程可概括如下：
①系统初始化。
包括设置和指定会计科目、设置凭证类别与结算方式、设置会计账簿、设置外汇汇率、自动转账定义和输入期初余额。
②日常处理。
包括填制凭证、修改和删除凭证、查询凭证、汇总审核、审核凭证和记账等业务和出纳管理。
③账簿管理。
包括总账查询与输出、明细账查询与输出、多栏账和日记账查询与输出。
系统提供了强大的综合查询和输出功能，可满足用户对凭证和账簿的查询和输出需要。
④辅助核算。
主要包括数量核算、项目核算、部门和个人往来核算、客户往来核算等。
⑤期末业务处理。
包括利用期末转账定义功能生成转账凭证和试算平衡、对账和结账。
⑥会计数据维护。
包括数据备份、数据恢复、删除往年数据和远程数据传输等。
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
会计信息系统应用操作流程
会计信息系统应用操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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R3系统下运用BW报表进行会计科目清账管理
【摘要】财务会计着重会计科目的“算”，对会计科目
的“管”的意识不强且方法落后，本文介绍了在SAP软件R3系统下如何运用BW报表进行重点科目的清账管理，体现管理会计“管”“算”结合。
【关键词】R3；BW报表；会计科目；清账管理
一、SAP软件下的基本概念
SAP是德国SAP公司的ERP软件名称，它是ERP解决方案的先驱，也是目前全世界排名第一的ERP软件。
1. R3系统
R3是SAP的核心套件，它针对的客户群体是大型企业，所有的业务流程均需要根据企业的需求进行重新配置、开发。
R3是一个基于客户/服务机结构和开放系统的、集成的企业
资源计划系统。
其功能覆盖企业的财务、后勤（工程设计、采购、库存、生产销售和质量等）和人力资源管理、SAP业
务工作流系统以及因特网应用链接功能等各个方面。
2. BW报表
BW（商务信息仓库）是R3 系统的集成化组件之一，为SAP数据和非SAP数据的采集、存储、分析和管理提供一个集成的，面向商务的平台。
它可以智能化地管理整个企业管
理信息系统的海量数据信息并从中挖掘出最有价值的信息，以向企业管理者提供强有力的决策支持，作为一件“采金器”，它被认为是可以满足用户需求数据仓库系统中功能最强的
一个。
3. R3清账
清账，指结清账目，付清账目。
有些科目仅需要“借贷余”的管理，如银行科目和损益类科目等。
但是也有些科目不只需要“借贷余”，还需要管理到每一笔分录行的状态，
比如供应商、客户、个人借款的明细科目等。
R3系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款，客户的每张发票是否已经收回、员工的每笔个人借款是否收回或报销等等。
对于这些科目来说，每笔交易都要分门别类地予以记录，这就是行项目清账。
二、K公司及R3实施情况
K公司于2014年9月正式投产运营，隶属于某跨国集团，该集团主要从事快速方便食品的生产和销售，是目前世界上该行业中最大的生产企业。
该集团十分重视企业信息化建设，2002年就借助SAP的R3系统完成了信息化改造，取得了良好的效果。
目前使用的功能模块包括：（1）PP生产计划；（2）MM物料管理；（3）SD销售和分销；（4）FI财务会计；（5）AM固定资产管理；（6）CO管理会计；（7）HR人力资源管理；（8）BW业务信息资料仓储。
目前BW模块可以进行优
化报表全部自动化生成，每月3日完成企业所有的管理报表数据统计。
三、运用BW报表进行会计科目清账管理
K公司是新成立的公司，所以在借助BW报表进行清账管理中，着重关注应收账款、在建工程、应付账款科目的管理，下面以2015年4月数据为例，分别说明：
1.应收账款清账管理
K公司客户货款主要分两种结算方式：经销客户是先款后货；直营客户是赊销，根据直营客户的规模设置不同的结算方式，例如：月结30天、月结45天等，以便R3系统进行账龄管理。
日常收到每笔货款后，财会人员根据客户提供的付款明细与对应的应收账款一对一进行行项目清账。
每月FI结账后，BW报表提供以下应收账款逾期账款数据（单位：元）：
K公司针对应收账款逾期账款占比的KPI指标控制在3%以内，由上表显示当月全公司逾期账款2.9%，在控制范围内。
但从区域看江苏、安徽、苏南三大区域占比超过3%，其中江苏区逾期账款金额为1292687元，逾期占比3.7%，可以进一步从BW报表中提供的各营业所数据分析：
由上表可以发现，江苏区域逾期账款占比之所以高，主要是其扬泰直营所的逾期占比达到7.4%，逾期金额达到457 273元，继续通过BW报表中提供的各直营客户逾期账款明
细进一步追查分析：
由上表查出，扬泰直营所中“世纪联华”客户三家门店（B、C、D店）逾期较为严重，合计逾期274965元，追查
具体逾期原因为客户已付款，尚无法取得付款明细，无法清账，制定相应的改善措施：积极与客户联系，尽快取得客户付款明细，并及时清账，预计5月25日完成。
由于R3系统下的强大数据支撑以及严格的清账管理和
逾期账款KPI考核制度，确保K公司有充足的现金流，从而
筹划更多的理财产品，为公司争取更大的经济利益。
2.在建工程清账管理
由于K公司为新建工厂，工程项目金额较高，为避免工程虽已达到预定使用状态，但使用部门延迟提供《固定资产验收单》，造成在建工程延迟转固、当期成本虚低的情况，
财会部门可以借助BW报表提供的在建工程明细表以及现场实地查看，从而追踪管理各使用部门及时完成在建工程转固。
上表显示K公司截至2015年4月在建工程金额为8585238元，经财务与使用部门确认均为在建项目。
3.应付账款-暂估清账管理
应付账款暂估是对已验收入库的购进商品，但发票尚未收到，企业应当在月末合理估计入库成本。
税务筹划中有纳税最晚原则，为了保证已验收入库商品及时取得增值税进项税发票抵减当期销项税，需要加强暂估应该账款部分的账务
管理，K公司通过BW报表中的应付账款暂估账龄分析-供应商进行分析：
由上表分析，30天账龄是当月入库的存货基本合理；30天以上为异常的暂估存货，经和采购确认：杭州纸业-2709元是因为退货需供应商进一步确认，其他供应商均为发票未取得，预计在5月中旬可以取得发票请款入账。
以上案例说明，R3系统下运用BW报表进行会计科目清账管理，通过精益化财务实现精细化管理，更助于提振企业管理，增强企业核心竞争力和价值创造力。