家政公司财务管理规定
家政财务管理制度
一、总则为加强家政服务公司的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司合法权益，特制定本制度。
二、财务组织机构及职责1. 财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司财务制度的制定、执行和监督。
2. 财务部经理负责全面主持财务部工作，对公司总经理负责。
3. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责如下：（1）会计：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（2）出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
（3）审计：负责对公司财务活动进行内部审计，确保财务数据的真实、准确、完整。
三、财务管理制度1. 财务预算管理（1）财务预算由财务部编制，经总经理批准后执行。
（2）财务预算应包括收入预算、支出预算、利润预算等内容。
（3）各部门应根据财务预算合理安排支出，不得超出预算范围。
2. 收入管理（1）收入必须真实、合法，不得虚列收入。
（2）收入款项应及时入账，不得挪用、截留。
（3）收入款项的收据、发票等凭证必须齐全，妥善保管。
3. 支出管理（1）支出必须符合国家法律法规和公司规定，不得擅自扩大支出范围。
（2）支出款项应按照预算执行，不得超出预算范围。
（3）支出款项的报销、审批程序必须规范，确保支出合理、合规。
4. 现金管理（1）现金收支必须遵守国家现金管理法规，确保现金安全。
（2）现金收支实行日清月结，确保现金账实相符。
（3）现金收支凭证必须齐全，妥善保管。
5. 银行账户管理（1）银行账户的开立、变更、撤销必须经总经理批准。
（2）银行账户的收支必须遵守国家金融法规和公司规定。
（3）银行账户的定期审计，确保账户安全。
6. 财务报表管理（1）财务报表必须真实、准确、完整。
（2）财务报表编制应符合国家会计准则和公司规定。
（3）财务报表应及时报送总经理审批。
四、财务监督与考核1. 财务监督（1）财务部负责对公司财务活动进行内部监督。
（2）审计部负责对公司财务活动进行定期审计。
2. 财务考核（1）财务部负责对各部门财务工作进行考核。
家政服务公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范家政服务公司的财务管理工作，确保公司财务活动的合法、合规、高效，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、税务申报、财务报告等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：财务信息应及时反映公司财务状况；（四）保密性原则：财务信息应严格保密，不得泄露。
第二章财务机构与人员第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部职责：（一）制定公司财务管理制度，并组织实施；（二）负责公司资金收支管理，确保资金安全；（三）负责成本核算，控制成本费用；（四）负责税务申报，确保税务合规；（五）编制财务报表，提供财务分析报告；（六）协助公司领导进行决策支持。
第六条财务部岗位设置为：（一）财务总监：负责财务部的全面管理工作；（二）财务经理：负责财务部日常管理工作；（三）会计：负责会计核算、财务报表编制等工作；（四）出纳员：负责公司现金及银行存款的收付、保管等工作。
第七条各岗位人员应具备相应的任职条件和资格，持证上岗。
第八条财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
第九条财务会计人员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产管理第十条流动资产包括现金、各种存款、应收账款、存货等。
第十一条现金及银行存款管理：（一）设立专用的现金和银行账户，严格按规定进行收支；（二）每日清点现金，确保现金安全；（三）定期与银行核对存款余额，确保数据准确。
第十二条应收账款管理：（一）加强应收账款的管理，定期催收；（二）对逾期应收账款，采取相应的催收措施；（三）建立应收账款台账，及时反映应收账款情况。
第十三条存货管理：（一）建立健全存货管理制度，确保存货安全；（二）定期盘点存货，及时发现和处理存货损失；（三）加强库存管理，降低库存成本。
家政财务管理制度范本
家政财务管理制度范本第一章总则第一条为加强家政公司财务管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司全体财务人员，以及对财务行为进行规范和监督。
第三条本公司财务管理工作遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务稳健、经营效益最大化。
第二章组织机构与人员管理第四条本公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设财务总监、财务经理、会计、出纳员等岗位。
第五条财务部人员应具备相应的专业知识和业务能力，持证上岗。
第六条财务人员调换工作时，应按会计法规定办理交接手续。
第七条财务人员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章财务管理第八条财务部负责公司全面财务管理工作，包括编制财务预算、决算，进行财务分析，提供决策依据。
第九条财务部负责对公司资金、资产、负债进行有效管理，确保公司资产安全、流动性强。
第十条财务部负责对公司收入、支出进行审核、报销、付款等工作，确保公司财务合规、透明。
第十一条财务部负责建立健全内部控制制度，对公司财务活动进行监督，防止财务风险。
第四章会计核算与报表第十二条财务部根据国家会计法规和公司实际，制定会计核算办法，确保会计信息真实、完整、准确。
第十三条财务部按月、季、年编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时向公司领导和相关部门提供财务信息。
第十四条财务部负责对公司财务报表进行审计，确保审计结果真实、合法。
第五章预算管理第十五条财务部负责制定公司年度财务预算，提交公司领导审批。
第十六条财务部对预算执行情况进行监控，定期向公司领导报告预算执行情况。
第十七条财务部负责对公司预算进行调整，确保公司财务稳健、经营效益最大化。
第六章资金管理第十八条财务部负责对公司资金进行集中管理，确保公司资金安全、流动性强。
第十九条财务部负责对公司借款、还款工作进行管理，确保公司信用风险可控。
家政公司财务管理制度
家政公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强家政公司财务管理，规范财务行为，根据国家有关法律法规和财务管理的有关规定，结合我公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司各部门和全体员工的财务管理工作。
第三条我公司财务管理的基本原则是：合法、合规、合理、有效。
第四条我公司财务管理的目的是：保障公司资金的安全、合规、有效使用，提高公司经济效益，促进公司可持续发展。
第二章财务组织机构和管理体制第五条我公司设财务部，负责公司财务管理。
财务部设财务经理、会计、出纳等岗位，明确各岗位的职责和权限。
第六条财务部负责制定公司财务管理制度和财务计划，组织实施财务活动，监督、检查、考核财务工作。
第七条公司总经理负责对公司财务工作的领导，对财务部的各项工作进行审批和监督。
第八条公司各部门应积极配合财务部的工作，提供必要的财务信息和支持。
第三章财务计划和预算管理第九条财务部应根据公司发展战略和经营计划，制定年度财务计划和预算，提交总经理审批。
第十条财务部应根据公司经营情况和财务状况，适时调整财务预算，报总经理审批。
第十一条公司各部门应按照财务预算执行各项财务支出，如需超出预算，必须事先向财务部申请，经总经理审批后方可执行。
第四章资金管理第十二条财务部应建立健全资金管理制度，确保公司资金安全、合规、有效使用。
第十三条公司资金的筹集、使用、偿还应严格按照国家法律法规和公司财务制度执行。
第十四条财务部应加强银行账户管理，严格按照国家有关规定开立、变更、撤销银行账户。
第十五条公司对外投资、借款、担保等事项，必须经过总经理审批，并报董事会备案。
第五章费用管理第十六条财务部应制定公司费用管理制度，明确各项费用的报销范围、报销标准和审批流程。
第十七条公司员工发生的各项费用，必须按照规定提供相关凭证，经部门负责人审批后，到财务部报销。
第十八条财务部应加强对各项费用的审核，确保费用报销的合规性、真实性和合理性。
第六章财务报告和分析第十九条财务部应按照国家和公司有关规定，定期编制财务报告，提交总经理审批。
家政服务公司财务管理办法
家政服务公司财务管理办法第一章总则第一条为加强家政服务公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务工作的顺利进行，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司的各项财务活动。
第三条财务管理的基本原则是：严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，建立健全内部财务管理制度，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，保障投资者权益。
第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
公司财务部门对公司的财务管理工作负责，各部门应配合财务部门做好财务管理工作。
第五条公司财务部门的主要职责：（一）制定和完善公司财务管理制度；（二）编制公司财务预算、决算；（三）组织公司的会计核算和财务分析；（四）管理公司资金，确保资金安全；（五）负责公司的税务申报和缴纳；（六）参与公司的重大经济决策。
第三章财务预算管理第六条公司实行财务预算管理制度。
财务预算是公司在一定时期内经营活动、投资活动、筹资活动等各项财务活动的总体计划。
第七条财务预算的编制原则：（一）以公司的发展战略和经营目标为依据；（二）坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则；（三）实行全面预算、全员参与、全过程控制。
第八条财务预算的编制程序：（一）公司各部门根据公司的发展战略和经营目标，提出本部门的预算建议；（二）财务部门对各部门的预算建议进行汇总、审核和平衡，编制公司财务预算草案；（三）公司管理层对财务预算草案进行审议，提出修改意见；（四）财务部门根据管理层的修改意见，对财务预算草案进行修改，形成公司财务预算方案；（五）公司董事会对财务预算方案进行审批。
第九条财务预算的执行与控制：（一）公司各部门应严格按照财务预算方案组织实施各项财务活动；（二）财务部门应加强对财务预算执行情况的监督和控制，定期对财务预算执行情况进行分析和评估；（三）对财务预算执行过程中出现的重大偏差，应及时向公司管理层报告，并采取相应的措施进行调整。
中介家政公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理的规范化、制度化，确保公司财务活动的合法性、合规性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债、利润等方面。
第三条本制度遵循国家相关法律法规、会计准则和财务制度，并结合我公司实际情况制定。
第二章财务机构与人员第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设财务总监一名，财务经理一名，会计若干名。
第五条财务总监负责全面负责公司财务管理工作，组织实施本制度，对财务报表的真实性、准确性负责。
第六条财务经理协助财务总监工作，负责财务部内部管理，监督财务报表编制和审核。
第七条会计负责具体财务核算、报表编制、财务分析等工作。
第八条财务人员应具备相应的财务专业知识、职业道德和业务能力，持证上岗。
第三章财务核算与报告第九条财务核算应以实际发生的经济业务为依据，做到真实、准确、完整。
第十条财务核算应按月、按季、按年编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十一条财务报表应由财务经理审核，财务总监审批后上报公司领导。
第十二条财务报表应及时向股东、债权人、税务等部门报送。
第四章收入与支出管理第十三条公司收入包括中介服务费、会员费、广告费等。
第十四条公司支出包括员工工资、办公费用、广告费用、租赁费用等。
第十五条收入与支出应严格区分，确保收入与支出的一致性。
第十六条收入与支出应按月进行核算，及时反映公司财务状况。
第五章成本与费用管理第十七条公司成本包括直接成本和间接成本。
第十八条公司费用包括日常费用、资本性支出等。
第十九条成本与费用应按项目、部门进行归集，确保成本与费用的真实性。
第二十条成本与费用应按月进行核算，及时反映公司成本控制情况。
第六章资产与负债管理第二十一条公司资产包括流动资产、非流动资产。
第二十二条公司负债包括流动负债、非流动负债。
第二十三条资产与负债应按月进行核算，确保资产与负债的真实性。
家政员财务管理制度范本
第一章总则第一条为规范家政服务公司的财务管理工作，保障公司财务活动的合规性、透明性和有效性，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有家政员及财务管理人员。
第三条本制度旨在明确家政员财务管理的职责、权限、流程和奖惩措施，确保家政员收入、支出和财务信息的真实、准确、完整。
第二章家政员收入管理第四条家政员收入包括基本工资、绩效工资、加班费、奖金等。
第五条家政员基本工资按照公司规定的标准执行，由公司财务部门根据实际工作时间进行核算。
第六条家政员绩效工资根据工作表现、客户满意度等指标进行评定，由公司财务部门按月发放。
第七条家政员加班费按照国家规定和公司政策执行，由公司财务部门在次月发放。
第八条家政员奖金根据公司年度经营业绩、个人工作表现等因素进行评定，由公司财务部门在年度总结会上发放。
第三章家政员支出管理第九条家政员支出主要包括水电费、通讯费、交通费等。
第十条家政员水电费、通讯费、交通费等由公司财务部门根据实际使用情况按月进行核算。
第十一条家政员在执行任务过程中发生的合理支出，需提供相关凭证，经审批后由公司财务部门报销。
第四章财务信息管理第十二条家政员应如实填写工作日志，详细记录工作时间、服务内容、客户满意度等信息。
第十三条家政员需定期向公司财务部门提交工作日志，以便财务部门进行核算和统计。
第十四条家政员有权查询个人财务信息，公司财务部门应予以配合。
第五章奖惩措施第十五条家政员在工作中表现优秀，获得客户好评的，公司财务部门应予以表彰和奖励。
第十六条家政员在工作中违反公司规定，损害公司利益的，公司财务部门应予以通报批评，并按公司制度进行处理。
第十七条家政员在财务管理过程中出现重大失误，导致公司财产损失的，公司财务部门应依法追究其责任。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充和修订。
中介家政公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范本公司的财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，保障公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、财务管理、资金筹集、使用、监督等。
第三条本制度旨在建立一套科学、合理、高效的财务管理体系，提高财务工作水平，为公司的发展提供有力保障。
第二章财务机构与人员第四条公司设立财务部，作为财务管理的专门机构，负责公司财务活动的组织、协调、监督和执行。
第五条财务部的主要职责如下：1. 负责制定和实施公司财务管理制度，组织财务培训和财务审计工作；2. 负责编制和审核公司财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整；3. 负责公司资金的筹集、使用和监督，确保资金的安全、合理、高效；4. 负责公司各项财务收支的审核、审批和报销工作；5. 负责公司财务风险的防范和控制；6. 负责公司财务档案的管理和保密工作。
第六条财务部设财务总监、财务经理、会计、出纳等岗位，各岗位人员应具备相应的任职条件和资格，持证上岗。
第三章财务核算第七条公司实行权责发生制原则，按照会计制度的要求，准确、及时地记录和反映公司的财务状况和经营成果。
第八条公司财务核算主要包括以下内容：1. 资产核算：包括现金、银行存款、应收账款、存货等；2. 负债核算：包括应付账款、应交税费、短期借款等；3. 所有者权益核算：包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等；4. 收入核算：包括主营业务收入、其他业务收入等；5. 成本核算：包括主营业务成本、其他业务成本等。
第九条公司财务核算应遵循以下原则：1. 实事求是原则；2. 权责发生制原则；3. 配比原则；4. 可比性原则；5. 及时性原则。
第四章资金管理第十条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；2. 合理性原则：合理筹集和使用资金，提高资金使用效率；3. 流动性原则：保证公司日常经营活动的资金需求；4. 透明性原则：公开透明地管理资金，接受监督。
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家政公司财务管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
家政公司财务管理制度
第一章总则
为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
本管理制度适用于北京富平家政服务中心；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理
公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与各门店的对账工作，指导各门店建账、对账；建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
财务部岗位设置为：财务总监、财务经理、财务副经理、会计、出纳员。
各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
财务会计人员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理
流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
现金管理
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。
出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。
银行存款管理
会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
应收账款及预付账款的管理
损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
第四章固定资产的管理
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。
公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，建立固定资产使用登记卡。
固定资产的计价
产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。
购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。
折旧方法。
我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为4年，电子设备和仪器仪表等为3年。
本公司固定资产残值率5%.
全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头、行政部参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
第五章负债管理
企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。
企业购进物品应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算购进物品的计价和成本。
第六章成本费用的核算管理
本公司按照成本费用实现控制的原则制定预算管理制度，针对成本费用进行有效的控制。
各部门要与财务部门积极配合，按照预算管理制度的要求，严格贯彻执行预算。
财务部依据谁的费用谁承担的原则，正确核算部门费用，确保各部门费用核算的准确性。
成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。
企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
有关费用预算制度由财务部另行制定。
第七章收入、利润和税金的管理
企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。
企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。
每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。
利润总额可按以下公式计算
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用
企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
1、支付各项税收的滞纳金和罚款。
2、弥补企业以前年度亏损。
3、提取法定盈余公积金和公益金。
4、向投资者分配利润。
第八章财务报表、会计科目和发票的管理
根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午6：00为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月5号前上报公司总经理及有关部门。
北京富平家政服务中心，应独立核算，自负盈亏，要实行严格的财务制度，严禁混报、乱报费用现象。
企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。
公司所有购进物品，原则上200元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。
销售发票要有专人到税务机关领取。
开票、制单、保管、登记实行专人负责制。
财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非客户单位开具发票。
第九章会计档案管理
本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
第十章附则
本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。
本管理制度由公司财务部负责解释。