物业管理费用预算表(DOC格式)
能源费用预算表(物业管理预算表格)
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防风机
消防水泵
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小 计(3)：
合 计
车库
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项合计
备注
共用电费
公共照明
机房照明
弱电设备
水泵风机运行
潜水泵
液压车位
车库排风
消防水泵
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小 计(4)：
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼道照明
景观道路
地下通道
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预额(元)
年度预算额(元)
清洁绿化用水
小 计(2)：
办公楼
项 目
能源费用预算表
物业管理费用预算汇总表
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。
物业管理预算表(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
物业公司预算表格大全
机房照明
通风机
东座
中央座中
西座
合计
办公楼
走道灯
数量
走道功率
光带功率
筒灯（W）
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨小计(2)：
表五：
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九：
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计：
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计：
注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
物业项目预算表(酬金制)
80907.96
20800
54300
26000
132700 46800
\
3.64
1.55
2.20
0.68
0.30
\
各类物业单位分摊费用（元/㎡/月）或（元/㎡/个）
0.261
0.137
0.261
0.386
\
\
备注
：1、此5个道口，3
个属于人行道口，2 个属于人行/车行道 口，综合计算，别 墅应承担42.8%的人 工费用，多层应承 担14.3%的人工费 用，小高层和高层 应承担42.9%的人工 费用。 2、6个车行道口不 设置岗位，所以车
根据费用分摊比例，别 墅应承担 80907.96*42.8%/89617. 68=0.386元，多层应承 担 80907.96*14.3%/84311. 54=0.137元，小高层和 高层应承担 80907.96*42.9%/132974 =0.261元。
库和商业不承担费
用。
1
公共 分摊
第1页
附件2：
地上车位： 1150
个，地下车位： 746
个；
测算时间： 2011-9
类别
序 号
费用 分摊 类型
内容/事项
标准说明
业态 标
指 高层
多层
可售面积(㎡) 楼栋数/车位个数
层数
75752 5 33
84311.54 11 7
小高层
57222 6 18
别墅
89617.68 90 4
商场
13799 79 1
地下车位
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
4.409
住宅区物业管理服务费用预算表
住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。
管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。
收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。
备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元某14%=2198元2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。
年度物业管理费用预算
、年度物业管理费用预算(1)支出预算见表一见表二见表三见表四见表八按管理成本 10%收取按国家税率 5.55%计算35793337780834075815535046000312137.7 173236.3办公接待费用保安服务费用保洁服务费用设备管理费用绿化服务费用管理酬金税收及附加表一印刷、办公用品等费用215 元/人.月×2 人＋655 元/人.月120 元/人.年 含政府规费1 人事费用管理处经理(1 人)经理助理(1 人) 业户主管(1 人)业户接待(1 人) 2 工作餐费 3 服装费用4 办公费用5 交通费用6 接待费用7 饮水费8 办公室水电费 9 通讯费用手机通讯费 办公室通讯费10 培训费 11 公众责任险 12 员工人身意外险 13 不可预见费用95308 19641 73654 11040 3000 6000 1200 7200 1920 360059403600 5000 5000 96060006500 3900 2600 3250 1200 250 500 100 600 160 300300500表二1636846652 248808 40020 14500 4501200 600 780 4350600 34801 人事费用保安服务部主管(1 人) 保安领班(2 人) 保安员(8 人) 2 工作餐费 3 服装费用 4 白手套5 消防记录用纸及色带6 监控用耗材7 通讯费用8 保安培训费用9 其它低耗品 10 员工人身意外险3710 15600 1500 400100 505065 元/人.月× 1 人 300 元/人.2 年 120 元/人.年 6 个月计表三1 人事费用保洁服务部主管(1 人)保洁领班(1 人)保洁工(7 人)2 工作餐费3 服装费用4 培训费5 通讯费用6 员工人身意外险7 垃圾清运8 外墙清洗9 化粪池处理10 物料费用水桶扫帚/簸箕拖把抹布层推不锈钢光亮剂上水器/刮水器其它药剂工具、材料、易耗品等费用按 6 个月计按 6 个月计147301555212830428980420021007802520600006000012000720720960115226402400240060015608645120020044001000表四表五垂直梯 A小计(1)生活水泵消防喷淋泵消防水泵消防喷淋加压泵潜水泵中水供水泵小计(2)33359.042787.843801.6108129.67.92237.69504高区变频泵中区变频泵26221575905.55.52222222230300.720.720.720.720.720.720.720.72948111101522222220.61 人事费用设备管理部主管(1 人)设备工(10 人)设备工(2 人)2 工作餐费3 服装费用4 通讯费用5 设备人员培训审证费用6 员工人身意外险7 照明灯具耗材8 零星维修材料费9 维修筑材用料10 公共能耗费79809145034207341794032507809101560960096001440012498874320300200505005002000 见表五表六1 变压器耐压、继保年检1000 120002 高压器具测试300 36003 电梯年检2750 330004 建造物避雷测试600 72005 排污监测1500 180006 各类压力表、温度表检验1000 12000 2799.364321682.1946.182770003850013513501350小计(1)＋ (5)楼道照明泛光照明监控弱电小计(3)排烟风机保洁设备变压器损耗变压器电耗小计(4)消防系统清洁用水绿化用水小计(5)301530.4230.4215303030182043512501.5吨15 吨15 吨0.720.720.720.720.720.7211×0.73.03.03.00.610.80.60.10.5122242433估算4表七表八3600 2400300 200外绿化养护费 内绿化放置费11 防盗监控 1000 120002 消控设备 1000 120003 电梯维保 9000 1080004建造物维修20002400(2)收入预算(3)收支情况分析31302863121377收入预算支出预算收支差异(±)260857.17260114.75××楼90891m2260857.173130286按 2.87 元/M 2 · 月收取。
物业管理预算表
11.3结合预算分析结果，优化资源配置，提高管理效率；
11.4为公司高层提供及时、准确、全面的预算信息，辅助决策。
十二、预算培训与能力提升
12.1定期组织预算相关的培训和研讨，提高员工预算管理能力；
12.2加强对预算责任人预算知识的培训，确保预算编制和执行的准确性；
12.3通过预算实践，积累经验，不断提升预算管理的专业水平；
12.4引入先进的预算管理理念和工具，提高预算管理的现代化水平。
十三、预算信息化建设
13.1建立预算信息化管理系统，实现预算编制、执行、监控、分析的自动化；
13.2通过信息化手段，提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
13.3加强对预算信息化系统的维护和升级，保障系统安全稳定运行；
10.2在战略指导下，合理配置资源，确保预算项目与公司发展重点相匹配；
10.3定期审视预算执行情况与战略规划的契合度，必要时进行调整；
10.4通过预算执行，检验战略规划的正确性和可行性，为未来的战略调整提供依据。
十一、预算分析与决策支持
11.1建立预算分析制度，定期对预算数据进行分析，为决策提供依据；
18.4持续降低成本，提高企业经济效益和市场竞争力。
十九、预算与投资决策互动
19.1预算编制应考虑投资项目的收益和风险，为投资决策提供依据；
19.2结合投资计划，合理配置预算资源，确保投资项目的顺利实施；
19.3通过预算执行情况，评估投资项目的效益，为未来投资决策提供参考；
19.4加强投资后预算管理，确保投资项目达到预期效益。
二十、预算总结与展望
20.1每年对预算执行情况进行总结，分析预算管理的成果和不足；
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餐厅用水费用
6
……
4
电器设备维护费
……
四、物业管理清洁费
1
写字楼厕所卫生纸
2
清洁剂、毛巾、工具类费用
3
垃圾清运费
4
清洁管理备用金
……
五、绿化租用、管理费
1
外围绿化租用费
2
物业绿化水电费
3
室内绿化布置费
……
六、固定资产折旧费
1
电脑
2
复印机
3
打印机
……
七、物业公用水、电费
1
客梯、消防梯
2
生活水泵、排污泵
3
公共照明
4
会所用水费用
物业管理费用预算表
序号
支出项目名称
算式
支出金额（人民币元）
月支出
年支出
一、物业管理处员工薪金
经理办公室
职位
人数
物业总经理
1
总经理助理
1
客户服务部
客服经理
1
客服专员
4
……
二、物业管理办公费
1
办公低耗品
2办公交通费3Fra bibliotek节日布置费
4
办公电话费
5
办公水电费
三、公共设备维护费
1
消防设备维护费
2
客梯设备维护费
3
空调设备维护费