物业管理费用收支预算表

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物业预算表

1月
306,168.20 190,500.00 190,500.00
26,375.00 200.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20
2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
100.00 200.00 100.00 600.00
0.00 0.00 3,000.00 0.00
26,375.00 200.00
26,375.00 200.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
编制单位：项目
一、收入 1、主营业务收入
(1).管理费收入 (2).停车场收入 (3).租赁收入 (4).中央空调收入 (5).其他收入 2、其他业务收入 (1).会所收入 (2).其他 3、应收关联公司费用 4、代收付水电收入二、成本 1、主营业务成本 (1).工程成本
中央空调维保费电梯维保费消防维保费公共设施维保费立体车位维保费 (2).管理成本清洁费绿化费清运费及消杀费水池清洗及化粪池费公用水费公用电费社区文化费 (3).其他成本 2、其他业务成本三、销售费用 1、工资薪金 2、员工保险 ①社会保险 ②住房公积金 3、销售代理费 4、广告宣传费 ①广告费 ②业务宣传费 5、清洁绿化费 6、物料消耗品 7、展览费 8、工作服装费
5,000.00
5,000.00
200.00 11,307.08
200.00 11,307.08

商业物业费预算模板

详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二
9 ...... 三.清洁绿化费用 1 2 3 4 5 6 7 8 垃圾清运费消杀灭虫费用清掏费石材养护费用幕墙、穹顶清洗费用油烟管道清洗费绿化费清洁耗材费用详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详险费七.物业管理佣金八.营业税
九.物业费总额
1/1
9 ...... 四.秩序维护费用 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安保器械耗材费消防器材维修更换费消防演习费用 110联网服务费安保活动费 ...... 办公用品及印刷费网络通讯费劳防用品招聘费培训审证费办公设备维修费其他费员工制服更换费用 ...... 详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四
物业管理预算总表（年度）
序号物业服务项目一.物业管理人工成本薪资及外包费用 2 ...... 二.设备设施维修保养费 1 2 3 4 5 6 7 8 空调系统强电系统消防系统电梯系统弱电系统给排水系统土建装饰维修日常维护修缮 1 预算总额商业部分停车场部分备注详见附件一说明

物业管理费用预算汇总表

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

物业管理收支预算(年度预算)

物业管理收支预算(年度预算)物业管理收支预算及人员架构方案1一、序言为保障小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。

二、管理档次拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。

引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。

三、管理标准物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。

除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它服务工作，使物业管理上档次。

四、管理收入预算1、工程总建筑面积：96,478.77平方米其中占地面积为：27,798.88平方米绿化面积为：6,192平方米2、小区面积漫衍：住宅部分（可收办理费面积）：89,819.66平方米贸易部分：7,119.76平方米停车场停车位：420个（地面）270个（地下）3、预算收入：21）住宅：按每月1.50元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取）每月物管费收入：89,819.66㎡×1.50元/㎡=元2）贸易：暂按每月3.00元/㎡收取物业办理费，公共水电费另外分摊每月物管费收入：7,119.76㎡×3.00元/㎡=元3）停车场：停车位按40元/个·月收取车位服务费（车位管理费）备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变动。

）每月物管收入为：690×40.0元/个=元管理费收入合计：元注：终究以可销售面积作预算支出之计较根据。

五、管理支出预算物业日常管理费的项目包括：费用金额(人民币元/月)序号123456789工程整个小区管理服务人员工资福利活动听口分配费保安办理费公共设施运行及保养费绿化费清洁卫生消杀费办公费折旧费保险费95,0593426004,0004,00030,72510,3831,6678,100 住宅69,393 250 438 2,920 3,000 22,429 7,580 1,217 2,625 贸易11,407 4478 560 1,000 3,994 1,454 233875停车场14,259 4884 520 4,301 1,350 217 4,600 31011121314151617其他营业税金办理人酬金总支出附：可收物业管理费面积物业管理成本预算支出管理处收支平衡情况4,6468,596168,11886,793168,5574393,2966,091119,23779,6151.50119,4221855891,09821,3337,1782.9721,5352027611,40827,548690个停车位39.9227,600524六、物业日常办理开支明细I、全部工程办理成本明细: I)管理服务人员工资福利职位编制月均人为（元）每月开支预算（元）(1)办理处司理1人6,000行政助理兼秘书1人2,000小计2)客户服务部物业主任1人3,000客户服务助理2人2,000物业助理1人2,000安管队长1人2,200安管领班3人1,700安管员21人1,500小计3)工程部工程主管1人3,000技术员4人1,600小计4)财务部主管/管帐1人3,000出纳1人2,000小计每月管理服务人员工资预算为5)社会保险及医疗补助（12.86%）6)住房公积金(5%)7)年终奖金(双薪，平均值每月)8)其它国家规定及福利{(1)-(3)}×8%9)其他（新劳动合同法规定员工离任抵偿）说明：员工培训费已包含在其它国家规定及福利中。

物业管理预算表(全套)

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

物业投标报价及经费收支预算

物业投标报价及经费收支预算.投标报价及经费收支预算一、物业管理费用预算1、费用预算编制说明在编制物业管理费用预算时，需要考虑委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位、国家及当地的物业管理有关法律法规、同类相似物业的水平、业户的消费水平以及当地现有的物价水平。

车库管理费用不包含在物业管理费中，测算以招标标的100%实现销售为依据。

如果委托方提供的数据与实际情况有较大差异，双方应协商并进行相应调整。

2、开荒费在“××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，需要对其进行全面的“开荒”清洁，特别是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。

开荒清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。

3、人事费用根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%。

当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。

4、能耗费根据××XXX有关文件，水费为3.00元/立方米，电费为楼道照明用电0.72元/度。

物业管理费（××楼）为2.87元/月.平方米。

注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。

项目物业管理年度成本预算表

XX项目物业管理年度成本预算表
序号
项目
单价（万元）
数量
全年（万元）
备注
员工工资、工程人员
10.26
4
1
社会保险和按规定提取综合管理人员
9.23
1
的福利费经理
14.81
1
物业区域内保安
2 秩序维护费
用
消防演习
8.17
17
1.00
2
环卫清洁费物业区域内
4.96
12
3 清洁卫生费消杀费
3.84
10
合计 311.11
备注： 1.上述报价不含项目公共区域（广场、地下室车库、楼内区域）的照明、供水、消防、监控等设备
11 的能耗、维修、改造的费用；
2.不包含物业自用宿舍、食堂、办公等电费； 3.初步报价，细项需要根据甲方要求进行修改。
、过节费等
含室外绿化地养护（不含租摆，租摆另计）
3.09
5.53
公众责任保险
/
物业共用部
位、共用设电梯保险（5台）
/
7 施设备的公
众责任保险停车场保险
/
费用；
电梯年检费（5 台）
/
8
1 1 400停车位 5年
小计
2.500.00 29来自.20含电梯注：年检费已经取消。
9
税费6.72%
/
/
20.91
1
用
垃圾清运费
2.64
1
4 绿化养护、租摆费
6.72
1
办公用品
0.44
1
5 办公费用其他管理费（通
讯、招待、培训
3.09
1

物业项目预算表(酬金制)

80907.96
20800
54300
26000
132700 46800
\
3.64
1.55
2.20
0.68
0.30
\
各类物业单位分摊费用（元/㎡/月）或（元/㎡/个）
0.261
0.137
0.261
0.386
\
\
备注
：1、此5个道口，3
个属于人行道口，2 个属于人行/车行道口，综合计算，别墅应承担42.8%的人工费用，多层应承担14.3%的人工费用，小高层和高层应承担42.9%的人工费用。 2、6个车行道口不设置岗位，所以车
根据费用分摊比例，别墅应承担 80907.96*42.8%/89617. 68=0.386元，多层应承担 80907.96*14.3%/84311. 54=0.137元，小高层和高层应承担 80907.96*42.9%/132974 =0.261元。
库和商业不承担费
用。
1
公共分摊
第1页
附件2：
地上车位： 1150
个，地下车位： 746
个；
测算时间： 2011-9
类别
序号
费用分摊类型
内容/事项
标准说明
业态标
指高层
多层
可售面积(㎡) 楼栋数/车位个数
层数
75752 5 33
84311.54 11 7
小高层
57222 6 18
别墅
89617.68 90 4
商场
13799 79 1
地下车位
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
4.409

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物业管理费用收支预算一、雅馨物业管理费预算汇总表
二、雅馨物业管理费用支出预算汇总表
一、测算依据及说明
1、国家及山东省相关法规和文件。

2、管理费按入住率达100％计算。

3、测算中不含代扣代缴费用。

4、测算面积为莱绢社区住宅面积平方米。

5、固定资产、开办费分五年摊销。

6、正式员工的保险福利按工资的30%计提，包括以下内容：养老保险： 20.0％
工伤医疗保险： 10％
二、物业服务支出分项明细
1、管理、服务人员工资、保险、福利费等
2、物业公用部位、公用设施日常运行维护费。